Scalper XAUUSD thường thích sự phức tạp. Nhiều indicator, tín hiệu chồng chéo, quy tắc mâu thuẫn.
Chiến lược này chỉ có một setup: phá vỡ swing trước đó được lọc bằng EMA 50/200. Giá nằm trên cả hai EMA và EMA 50 nằm trên EMA 200 cho lệnh mua. Ngược lại cho lệnh bán.
Rủi ro giữ cố định với mục tiêu 1.5R đến 2R và giới hạn lỗ tối đa trong ngày 3R. Mục tiêu rộng hơn giúp bù chi phí spread và trượt giá.
Dưới đây là quy trình 5 phút có thể lặp lại để giao dịch biến động của vàng.
Scalping Gold Là Gì?
Scalping gold là chiến lược giao dịch siêu ngắn hạn, bắt các nhịp giá nhỏ của XAUUSD trong vài giây đến vài phút, dùng indicator kỹ thuật trên chart 5 phút hoặc thấp hơn để vào/ra nhanh.
Scalping vs. day trading vs. swing trading khác nhau ở thời gian giữ lệnh.
Lệnh scalping giữ vài giây đến vài phút. Day trade kéo dài vài giờ. Swing trade kéo dài nhiều ngày hoặc vài tuần.
Thiết lập biểu đồ cũng khác. Scalper dùng tick, 1 phút hoặc 5 phút và dựa vào price action. Yếu tố cơ bản không quan trọng khi bạn vào ra trong vài phút.
Vì sao lại là vàng? XAUUSD có thanh khoản cao và dao động nội ngày thường xuyên.
Kết hợp này tạo nhiều cơ hội vào lệnh trong khung thời gian ngắn. Bạn không phải chờ setup.
Kỹ thuật này tập trung kiếm lợi từ các nhịp nhỏ, thường trên chart 5 phút, bằng cách vào và thoát lệnh nhanh trước khi điều kiện thay đổi.
Khi Nào Nên Giao Dịch Chiến Lược Này?
Giao dịch trong thời gian giao nhau London-New York (1-5 PM GMT) khi biến động và thanh khoản vàng đạt đỉnh. Tránh các sự kiện tin tức làm spread giãn và giá biến động hỗn loạn.
Scalping cần hai điều kiện: spread thấp và biến động nhanh. Cả hai chỉ xuất hiện trong khung thanh khoản cao.
Ngoài các khung này, spread nới rộng và giá đi ngang. Bạn trả nhiều hơn để vào lệnh và chờ các setup không bao giờ phát triển. Đó không phải giao dịch. Đó là chảy máu.
Giao Nhau London-New York
Giao nhau London-New York (1-5 PM GMT / 8 AM-12 PM EST) là khung thanh khoản đỉnh cho XAUUSD. Spread co lại, khối lượng tăng, và giá di chuyển với động lượng sạch hơn cho entry scalping.
Giao nhau London-NY (1-5 PM GMT) là điểm ngọt. Cả bàn giao dịch London và New York đều hoạt động, tạo dòng lệnh tối đa.
Khung 4 giờ này mang lại:
- Spread bid-ask thấp nhất trong ngày
- Biến động có hướng mạnh nhất của vàng
- Xác suất breakout sạch cao hơn
Có thể, nhưng cần điều chỉnh kỳ vọng.
Giờ đầu và giờ cuối của phiên chứng khoán tại các thị trường vàng lớn cũng tạo biến động. Các khung này có thể có cơ hội scalping.
Phiên Á (Tokyo mở cửa) có khối lượng thấp hơn nhưng có thể phù hợp cho setup range. Kỳ vọng spread rộng hơn và nhịp nhỏ hơn. Hãy giảm mục tiêu lợi nhuận tương ứng.
Sự Kiện Cần Tránh
Tránh scalping 15 phút trước và sau tin tác động mạnh: FOMC, NFP, CPI, và bài phát biểu Fed. Spread giãn mạnh và giá có thể nhảy qua stop-loss.
Dùng lịch kinh tế lọc sự kiện USD tác động cao. Kiểm tra trước mỗi phiên giao dịch.
Nhiều broker có lịch tích hợp. Forex Factory và Investing.com là lựa chọn miễn phí ổn. Chỉ lọc “high impact” để tránh nhiễu.
Quy tắc thực tế: Đóng vị thế 15 phút trước các tin lớn như NFP, FOMC hoặc CPI. Spread tăng vọt và stop-loss dễ bị quét.
Setup Scalping Gold 5 Phút
Setup scalping vàng 5 phút là hệ thống theo quy tắc dùng xác nhận xu hướng từ khung H1 kết hợp tín hiệu vào lệnh trên M5. Cần indicator cụ thể, trigger vào lệnh rõ và quy tắc thoát lệnh chặt để giao dịch lặp lại trên XAUUSD.
Mở hai chart: H1 để xác nhận xu hướng và M5 để thực thi vào lệnh. H1 cho bức tranh lớn. M5 là nơi bạn bấm lệnh.
MT5 hỗ trợ bố cục đa khung và indicator EMA cần thiết. TradingView cũng ổn nếu bạn thích chart trên trình duyệt.
Indicator Cần Có
Bạn cần hai indicator: EMA 50 và EMA 200. Chỉ vậy.
Quy tắc đơn giản:
- Giá trên cả hai EMA = chỉ tìm lệnh mua
- Giá dưới cả hai EMA = chỉ tìm lệnh bán
- Giá nằm giữa hai EMA = không giao dịch
Trigger vào lệnh là phá vỡ swing trước đó trên M5. Khi giá phá swing high gần nhất (trong xu hướng tăng) hoặc swing low gần nhất (trong xu hướng giảm), đó là tín hiệu. Không RSI. Không MACD. Chỉ price action xác nhận bộ lọc EMA.
Quy Tắc Vào Lệnh
Bắt đầu với bộ lọc EMA 50/200 để xác định thiên hướng. Giá trên cả hai EMA nghĩa là chỉ mua. Giá dưới cả hai EMA nghĩa là chỉ bán.
Bộ lọc này giúp bạn tránh thị trường nhiễu và không có hướng.
Trên chart M5, xác định swing high hoặc swing low gần nhất. Đánh dấu rõ. Trigger vào lệnh là phá vỡ swing trước đó, không chỉ là một nến đóng bất kỳ.
Điểm mấu chốt: đừng đuổi theo cú phá ban đầu. Chờ giá retest mức phá vỡ. Retest xác nhận mức đã chuyển từ kháng cự sang hỗ trợ (hoặc ngược lại cho lệnh bán).
Vào lệnh khi nến retest đóng. Điều này cho stop chặt hơn và RR tốt hơn so với nhảy vào ngay cú phá.
Quy Tắc Thoát Lệnh
Dùng chiến lược chốt lời một phần để khóa lợi nhuận trong khi vẫn giữ lệnh thắng.
Đóng 50% vị thế tại 1.5R. Điều này bù rủi ro và đảm bảo lợi nhuận.
Để 50% còn lại chạy đến 2R. Dời stop về hòa vốn sau lần chốt đầu.
Cách tiếp cận này hiệu quả cho scalping M5 trên XAUUSD. Khung thời gian nhanh khiến chốt một phần giúp bạn tránh việc lệnh thắng quay đầu thành lỗ.
Quy Tắc Quản Lý Rủi Ro Cho Scalper Vàng
Scalper vàng nên rủi ro tối đa 1-2% mỗi lệnh, luôn dùng stop-loss, và đảm bảo mỗi setup có tỷ lệ reward-to-risk tối thiểu 1:1.5 trước khi vào lệnh.
Vì Sao Spread và Commission Quan Trọng
Với mục tiêu 5-10 pip, spread 2+ pip cộng commission có thể ăn 30-50% lợi nhuận. Spread thấp hơn trực tiếp tăng lợi nhuận ròng mỗi lệnh thắng.
Tài khoản Raw cho spread từ 0.0 pip nhưng có commission (thường $3.50 mỗi $100,000 giao dịch). Tài khoản Standard có spread từ 1.4 pip, không commission.
Với scalper, Raw thường có lợi hơn. Spread 1.4 pip trên mục tiêu 5 pip ăn 28% lợi nhuận trước khi bạn bắt đầu. Commission của Raw có thể đoán trước và thường rẻ hơn với lệnh nhanh.
Theo Dõi 50 Lệnh Trước Khi Kết Luận
Theo dõi ít nhất 50 lệnh với quy tắc nhất quán trước khi kết luận chiến lược có hiệu quả hay không. Mẫu nhỏ cho kết quả ngẫu nhiên, không phản ánh lợi thế thật.
Biến động khiến mẫu nhỏ không đáng tin. Chiến lược có win rate thật 60% vẫn có thể cho 40% hoặc 80% chỉ trong 20 lệnh do ngẫu nhiên.
Đó không phải chiến lược thua. Đó là nhiễu.
50-100 lệnh cho đủ dữ liệu để biết setup có thực sự có edge hay không trong điều kiện thị trường thật. Ít hơn là quyết định dựa trên may rủi.
Theo dõi các chỉ số sau cho mỗi lệnh:
- Tỷ lệ thắng
- Kích thước trung bình của lệnh thắng
- Kích thước trung bình của lệnh thua
- Tỷ lệ reward-to-risk thực đạt (không chỉ kế hoạch)
- Tổng P&L sau spread và commission
Lịch sử giao dịch của broker là đủ. Không cần bảng tính riêng nếu bạn thường xuyên rà lại lệnh.
Ưu, Nhược và Tinh Chỉnh Nhanh Để Cải Thiện Scalping XAUUSD
Chiến lược scalping vàng 5 phút hoạt động tốt nhất trong phiên thanh khoản cao với spread thấp, nhưng đòi hỏi kỷ luật và tốc độ thực thi. Một vài tinh chỉnh về thời điểm, khối lượng và thiết lập nền tảng có thể cải thiện kết quả đáng kể.
Scalping vàng với đòn bẩy phóng đại sai lầm. Nhiều trader cháy tài khoản không phải vì entry kém, mà vì quản lý rủi ro yếu khi giá đi ngược.
Giới hạn rủi ro 2% mỗi lệnh giúp bạn sống sót qua chuỗi thua. Demo hoặc tài khoản đánh giá giúp bạn kiểm định bộ lọc EMA 50/200 và quy tắc breakout M5 trước khi dùng tiền thật.
Ưu Điểm (Khi Chiến Lược Tỏa Sáng)
Chiến lược này tỏa sáng trong các phiên biến động cao như giao nhau London-New York, khi XAUUSD có thanh khoản sâu, spread thấp và nhiều nhịp momentum tạo cơ hội scalping liên tục.
Scalping loại bỏ một rủi ro lớn: gap qua đêm và rủi ro cuối tuần. Vị thế đóng trong vài phút trên chart M5, nên bạn không bị bất ngờ bởi tin khi thị trường đóng.
Bạn bắt các nhịp nhỏ nhiều lần trong phiên thay vì giữ qua bất định. Tinh chỉnh nhanh: Chốt một phần tại 1.5R và 2R để khóa lợi nhuận và vẫn giữ lệnh thắng chạy.
Nhược Điểm (Khi Nên Tránh)
Tránh chiến lược này trong thời điểm thanh khoản thấp, quanh tin lớn, hoặc nếu bạn thiếu kỷ luật với quyết định nhanh. Chi phí giao dịch cao và áp lực cảm xúc có thể ăn mòn lợi nhuận nếu không quản trị rủi ro chặt.
Tinh Chỉnh Nhanh: Thực Thi, Trượt Giá và Kiểm Soát Overtrading
Bạn chưa có quy tắc chính thức, nên hãy bắt đầu đơn giản. Đặt giới hạn lệnh mỗi ngày 3-5 lệnh tối đa. Sau 2 lệnh thua liên tiếp, dừng giao dịch trong phiên.
Đây không phải giới hạn tùy ý. Chúng ngăn revenge trading, thứ phá tài khoản nhanh hơn cả setup xấu.
Hầu hết scalper dùng limit cho entry và market cho thoát khẩn cấp. Giao dịch trong giao nhau London-NY để có thanh khoản tốt và spread thấp. Ngoài giờ, spread rộng và rủi ro trượt giá cao hơn.
Scalping Gold Với Spread Thấp Hơn Trên VantoTrade
Mỗi pip bạn tiết kiệm từ spread đi thẳng vào lợi nhuận. Với một lệnh scalping 25 phút, điều này cộng dồn rất nhanh.
Tài khoản Raw của VantoTrade bắt đầu từ 0.0 pip với commission $3.5 mỗi $100K giao dịch. Khớp lệnh mili-giây giúp bạn vào/ra đúng giá thấy trên chart.
Nạp tối thiểu $25. Đòn bẩy lên đến 1:500.
Mở tài khoản Raw và kiểm tra chênh lệch spread trong lần scalping vàng tiếp theo.
Chiến lược này chỉ hiệu quả khi chi phí khớp lệnh không ăn vào edge. Spread rộng biến một setup thắng thành lệnh thua.
Tài khoản Raw cho spread XAUUSD thấp hơn trên MT5. Nghĩa là nhiều phần lợi nhuận của mỗi lệnh thắng ở lại trong tài khoản.
Chạy 50 lệnh với quy tắc nhất quán. Theo dõi kết quả. Nếu toán học hiệu quả với spread thấp, hãy tăng quy mô.
Câu Hỏi Thường Gặp Về Scalping Gold
Scalping gold có lợi nhuận không?
Scalping gold có thể có lợi nhuận khi bạn kiểm soát chi phí và tuân thủ quy tắc nhất quán. XAUUSD biến động đủ nhanh để tạo nhiều cơ hội mỗi phiên, và spread thấp trên tài khoản Raw giúp bạn giữ nhiều lợi nhuận hơn từ mỗi lệnh thắng.
Khung thời gian tốt nhất để scalping XAUUSD là gì?
Khung thời gian tốt nhất để scalping XAUUSD là chart 5 phút để thực thi, kết hợp chart 15 phút hoặc 1 giờ để xác định xu hướng. Sự cân bằng này lọc nhiễu thị trường trong khi vẫn đủ biến động cho lợi nhuận nhanh.
XAU/USD có phù hợp để scalping không?
XAUUSD rất phù hợp cho scalping. Biến động cao tạo nhiều setup, và thanh khoản sâu giúp khớp nhanh ở khối lượng chuẩn. Cách tiếp cận breakout + trend hoạt động tốt vì vàng thường di chuyển theo các nhịp có hướng rõ trong các phiên hoạt động mạnh.
