Phân Tích Kỹ Thuật Hàng Hóa: Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Cho Các Nhà Giao Dịch

Những nhà giao dịch sao chép theo các nhà cung cấp chiến lược hàng hóa bỏ qua một bước: kiểm tra kỹ thuật trên biểu đồ trước khi giao dịch được sao chép.

Biểu đồ hàng hóa hoạt động khác biệt với cổ phiếu và ngoại hối. Các chu kỳ theo mùa, hiệu ứng cuộn lại hợp đồng tương lai, và các cú sốc cung cấp định hình hành động giá theo những cách mà một tín hiệu tiêu chuẩn sẽ không cho bạn biết.

Hướng dẫn này bao gồm những khác biệt đó có ý nghĩa gì khi đọc biểu đồ hàng hóa và những tín hiệu kỹ thuật nào quan trọng trước khi bạn sao chép bất kỳ lệnh vào nào.

Bạn có thể chạy danh sách kiểm tra gồm bốn bước trên bất kỳ biểu đồ hàng hóa nào: xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, momentum, và biến động.

Phân tích kỹ thuật hàng hóa là gì?

Phân tích kỹ thuật hàng hóa là sử dụng biểu đồ giá, mẫu hình, và các chỉ báo để dự báo các chuyển động giá tương lai trên thị trường nguyên liệu thô như vàng, dầu và bạc.

Phân tích kỹ thuật hàng hóa là phương pháp dựa trên biểu đồ để nghiên cứu giá hàng hóa. Nó giúp bạn phát hiện xu hướng, momentum, và các mức giá chính sử dụng giá lịch sử và khối lượng.

Các đầu vào dữ liệu cốt lõi là:

• Lịch sử giá (mở, cao, thấp, đóng trên bất kỳ khung thời gian nào)

• Khối lượng (bao nhiêu được giao dịch ở mỗi mức giá)

• Mức hỗ trợ và kháng cự (các vùng giá nơi mua hoặc bán đã tập trung)

• Các chỉ báo momentum như RSI, MACD, và CCI (các điểm số cho thấy liệu giá có di chuyển quá xa, quá nhanh)

• Các công cụ biến động như ATR và Bollinger Bands (đo lường mức độ dao động giá)

• Các công cụ xu hướng như trung bình di động (hiển thị hướng giá tổng thể)

Phân tích cơ bản hỏi tại sao giá di chuyển. Phân tích kỹ thuật hỏi giá đang làm gì ngay bây giờ.

Các nhà giao dịch cơ bản theo dõi các lực cung và cầu:

• Quyết định sản xuất của OPEC

• Báo cáo cây trồng và dữ liệu thu hoạch

• Sự kiện địa chính trị

• Phát hành hàng tồn kho và dự trữ

Những 4 yếu tố này giải thích các chuyển động giá, nhưng hiếm khi diễn ra theo thời gian thực.

Thị trường hợp đồng tương lai được thúc đẩy chủ yếu bởi tình cảm và suy đoán. Giá thường di chuyển trước khi tin tức cơ bản tiếp cận mọi người. Các mẫu biểu đồ trên vàng, dầu, hoặc lúa mì có thể báo hiệu sự đột phá các ngày trước khi báo cáo cây trồng hoặc công bố OPEC được hấp thụ hoàn toàn. TA không thay thế kiến thức cơ bản. Nó cho bạn biết khi nào thị trường đã hành động dựa trên nó.

Điều này quan trọng trực tiếp đối với các nhà giao dịch sao chép.

Giao dịch sao chép loại bỏ nhu cầu thực hiện giao dịch thủ công, nhưng nó không loại bỏ nhu cầu hiểu những gì bạn đang sao chép. Chạy danh sách kiểm tra TA cơ bản so với các tín hiệu của nhà cung cấp chiến lược cung cấp cho bạn 3 điểm xác minh nhanh chóng:

• Vị trí vàng có đang vào một xu hướng tăng được xác nhận, hay là đang rượt theo một spike?

• Dầu có đang tiếp cận một mức kháng cự chính có thể đảo ngược giao dịch?

• Momentum bạc có hỗ trợ hướng đang được thực hiện?

MT5 là nơi điều này xảy ra. Môi trường biểu đồ mà các nhà cung cấp chiến lược sử dụng để xây dựng các tín hiệu của họ có sẵn cho bạn với tư cách là một nhà giao dịch sao chép, với độ trễ thực thi dưới 28ms nên các mức giá bạn thấy phản ánh các điều kiện thị trường trực tiếp. Kéo biểu đồ lên, kết hợp một trung bình di động, kiểm tra RSI, và vẽ bản đồ hỗ trợ gần nhất trước khi bất kỳ vị trí nào được sao chép vào tài khoản của bạn.

Điều này không có nghĩa là hoài nghi mọi tín hiệu. Nó có nghĩa là có đủ bối cảnh để chọn các nhà cung cấp chiến lược phù hợp với các điều kiện thị trường mà bạn có thể đọc.

Hàng hóa khác với cổ phiếu và ngoại hối như thế nào

Hàng hóa khác với cổ phiếu và ngoại hối thông qua các yếu tố cung-cầu vật chất, chu kỳ giá theo mùa, giao dịch dựa trên hợp đồng tương lai, và biến động cao hơn từ sốc thời tiết và địa chính trị.

• Sự mất cân bằng cung và cầu: Một vụ lũ lụt ở mỏ hoặc hạn hán di chuyển giá trong vòng vài giờ, không phải vài quý.

• Sự kiện địa chính trị: Lệnh cấm vận, xung đột, và sự gián đoạn tuyến đường thương mại định hình lại cung cấp qua đêm.

• Thời tiết: Một đợt lạnh ở Châu Âu nâng cao nhu cầu khí tự nhiên. Một mùa thu hoạch khô ráo ở Trung Tây Hoa Kỳ đẩy lúa mì cao hơn.

• Siêu chu kỳ: Các xu hướng giá đa năm được thúc đẩy bởi công nghiệp hóa hoặc chuyển đổi năng lượng không có đối tương đương trực tiếp trong cổ phiếu hoặc ngoại hối.

Bối cảnh này thay đổi cách bạn đọc các tín hiệu. Một RSI tăng giá trên dầu thô có thể bị vô hiệu hóa ngay tức thì bằng một quyết định cắt giảm sản xuất của OPEC. Quyết định đó có tác động bằng không đối với EUR/USD. Bối cảnh cơ bản trong hàng hóa lọc xem liệu tín hiệu kỹ thuật của bạn có hợp lệ hay chỉ là tiếng ồn nền.

Ngoài các yếu tố được thúc đẩy bởi sự kiện này, giá hàng hóa cũng tuân theo các mẫu lặp lại theo thời gian trong năm.

Giá hàng hóa tuân theo hai nhịp độ theo mùa chiếm ưu thế. Hàng hóa nông nghiệp theo dõi các chu kỳ trồng trọt và thu hoạch: giá ngô thường mềm sau thu hoạch khi cung cấp tràn vào thị trường, sau đó chắc chắn hướng vào sự không chắc chắn trồng trọt mùa xuân. Hàng hóa năng lượng theo dõi nhu cầu sưởi ấm và làm mát: giá khí tự nhiên tăng vọt trong mùa sưởi ấm mùa đông, sau đó giảm vào mùa xuân.

Bởi vì những chu kỳ này lặp lại năm sau năm, các mẫu đột phá theo mùa mang trọng lượng phân tích lớn hơn trong hàng hóa hơn là trong cổ phiếu hoặc ngoại hối. Một sự đột phá trong dầu thô trong mùa sưởi ấm mùa đông có nhu cầu theo mùa lịch sử đằng sau nó. Một sự đột phá trong cặp ngoại hối hoặc cổ phiếu vào cùng thời gian năm không có lực theo mùa so sánh. Điều đó làm cho phân tích chu kỳ trở thành công cụ xác nhận đáng tin cậy hơn trên thị trường hàng hóa.

Hợp đồng tương lai hàng hóa khác về mặt cấu trúc với cổ phiếu và ngoại hối spot. Mỗi hợp đồng tương lai mang theo ngày hết hạn. Các nhà giao dịch phải đóng hoặc cuộn lại các vị trí trước khi hết hạn, điều này làm tăng chi phí cuộn lại. CFD cuộn lại tự động, nhưng chi phí vẫn được tích hợp vào. Yêu cầu ký cọc được đặt theo tiêu chuẩn biến động cấp độ trao đổi, không phải một menu nhà môi giới cố định.

Toán học đòn bẩy làm cho điều này cụ thể. Trên VantoTrade, hàng hóa như vàng, dầu, và bạc cung cấp tới 1:100 đòn bẩy. Với tỷ lệ đó, một khoản ký cọc $100 kiểm soát một vị trí danh nghĩa $10,000. Một chuyển động sắc nét chống lại bạn xóa sạch ký cọc đó nhanh chóng, và biến động hàng hóa làm tăng tốc độ giảm sút đó so với hầu hết các vị trí cổ phiếu.

Các loại biểu đồ được sử dụng trong phân tích thị trường hàng hóa

Các nhà giao dịch hàng hóa chủ yếu sử dụng biểu đồ nến, thanh, và đường để đọc hành động giá, mẫu hình, và xu hướng.

Bốn loại biểu đồ xuất hiện liên tục trong phân tích hàng hóa, mỗi loại phù hợp cho một cách đọc cụ thể: tình cảm trong ngày, cấu trúc đa khung thời gian, xu hướng dài hạn, hoặc lọc hành động giá. Chọn loại đúng tùy thuộc vào khung thời gian, phong cách giao dịch, và những gì bạn cần thấy.

Biểu đồ nến hiển thị mở, cao, thấp, và đóng dưới dạng một thân nến duy nhất với các bấc trên và dưới. Cấu trúc đó cho phép bạn đọc tình cảm trong ngày trong nháy mắt. Các mẫu như doji, hammer, và engulfing candles có thể đọc được trên biểu đồ nến, làm cho chúng trở thành lựa chọn tiêu chuẩn để phát hiện các đảo ngược ngắn hạn trong vàng và dầu.

Biểu đồ thanh mang lại cùng dữ liệu OHLC với nến. Sự khác biệt là hình ảnh: không có các thân được tô đầy màu sắc, điều này tạo ra bố cục sạch hơn trên các màn hình đa khung thời gian. Loại bỏ các gợi ý màu sắc cũng giảm sự kéo của hành động giá gần đây khi xem lại các thiết lập lịch sử, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch hệ thống và các nhà giao dịch hợp đồng tương lai chuyên nghiệp sử dụng mặc định chúng.

Biểu đồ đường chỉ vẽ giá đóng cửa. Điều đó loại bỏ tiếng ồn trong ngày hoàn toàn. Chúng hoạt động tốt nhất trên biểu đồ hàng hóa hàng tuần hoặc hàng tháng để đọc hướng xu hướng dài hạn, và để vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự mà không cần các bấc bóp méo các vùng chính.

MT5 hỗ trợ ba loại biểu đồ một cách tự nhiên, không cần phải chuyển đổi nền tảng:

• Nến

• Thanh

• Đường

Khi kiểm tra một chiến lược sao chép, nến là mặc định thực tế. Nó hiển thị mở, đóng, và các bấc từ chối ở mỗi điểm vào, vì vậy bạn có thể thấy chính xác những gì nhà cung cấp chiến lược thấy trước khi giao dịch được thực hiện.

Danh sách kiểm tra phân tích hàng hóa: bốn bước để đọc bất kỳ thị trường nào

Danh sách kiểm tra phân tích hàng hóa là một quy trình bốn bước - xác định xu hướng, ánh xạ hỗ trợ/kháng cự, đánh giá động lượng và đo lường biến động - cung cấp cho bạn một cách lặp lại để đọc bất kỳ biểu đồ hàng hóa nào trước khi thực hiện hoặc sao chép một giao dịch.

Không có một chỉ báo nào trả lời tất cả các câu hỏi. Mỗi lớp bao gồm một khía cạnh khác của thị trường. Đây là những gì mỗi chỉ báo cho bạn biết:

• Moving averages: hướng xu hướng

• Support and resistance: nơi giá lịch sử đình trệ hoặc đảo chiều

• RSI: liệu động lượng có đang kiệt sức hay vẫn đang xây dựng

• Bollinger Bands and ATR: liệu thị trường có bình tĩnh hay sắp phá vỡ

Sử dụng cả bốn chỉ báo ngăn chặn thiên vị xác nhận từ một tín hiệu duy nhất. Đối với những người giao dịch sao chép, chạy danh sách kiểm tra này trên các mục nhập gần đây của nhà cung cấp chiến lược cho thấy liệu giao dịch của họ có phù hợp với xu hướng và động lượng hay không, hoặc liệu họ có đang nhuộm một động thái mạnh mẽ mà không có lý do được hỗ trợ bởi biến động hay không.

Tất cả bốn chỉ báo được tích hợp vào MT5, nền tảng biểu đồ gốc của VantoTrade. Đây là những gì bạn cần:

• MT5 để vẽ biểu đồ và thực hiện lệnh

• Moving averages để xác định hướng xu hướng

• RSI để đọc động lượng

• Bollinger Bands and ATR để có bối cảnh biến động

Không cần cài đặt bổ sung. Bạn vẫn cần thêm các chỉ báo vào biểu đồ và lưu một mẫu một lần.

Sau khi các chỉ báo được cấu hình trước trong mẫu biểu đồ, một lần vượt qua danh sách kiểm tra bốn bước mất 3–5 phút mỗi biểu đồ hàng hóa đối với một nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Step 1: Xác định xu hướng với moving averages

Vẽ một moving average 50 kỳ và 200 kỳ trên biểu đồ của bạn: giá cao hơn cả hai tín hiệu cho thấy một xu hướng tăng, giá dưới cả hai tín hiệu một xu hướng giảm, và một crossover tín hiệu một thay đổi xu hướng tiềm năng.

SMA phù hợp với vàng và hàng hóa chuyển động chậm. Nó cân nặng các kỳ bằng nhau, điều này làm mượt tiếng ồn mà không phản ứng quá mức với các biến động giá gần đây.

EMA phù hợp với dầu thô và khí tự nhiên. Nó cân nặng hơn giá gần đây. Tính phản ứng bổ sung đó phù hợp với các thị trường nơi động lượng thay đổi nhanh chóng.

Cả hai 50 và 200 MAs lọc ra các spike ngắn hạn và cho bạn thấy thiên vị hướng cơ bản.

Crossovers sử dụng 50 và 200 MAs là tín hiệu xu hướng, nhưng chúng cần xác nhận trên các thị trường biến động ngang.

• Golden cross: bullish trend signal khi 50 MA vượt qua 200 MA, gợi ý rằng động lượng hướng lên đang xây dựng.

• Death cross: bearish trend signal khi 50 MA vượt xuống dưới 200 MA, chỉ đến áp lực hướng xuống.

Cảnh báo: cả hai tín hiệu đều tạo ra những dương tính giả trong quá trình hành động giá bên lề. Xác nhận bằng một chỉ báo động lượng trước khi hành động (được đề cập trong Bước 3).

Sử dụng 50 và 200 MAs như một kiểm tra sơ bộ nhanh chóng trước khi theo dõi bất kỳ mục nhập giao dịch sao chép nào.

Tín hiệu mua có trọng lượng lớn hơn khi giá cao hơn cả hai MAs. Tín hiệu bán mang trọng lượng lớn hơn khi giá dưới cả hai.

Các mục nhập chống xu hướng không nhất thiết phải sai. Kiểm tra rút vốn lịch sử của họ trước khi sao chép bất kỳ nhà cung cấp nào mua vàng trong khi giá nằm dưới cả 50 và 200 MA.

Step 2: Ánh xạ các mức hỗ trợ và kháng cự

Quét biểu đồ để tìm các đỉnh và đáy giá lịch sử, đánh dấu các vùng ngang nơi giá đảo chiều ít nhất hai lần, sau đó lưu ý bất kỳ đường xu hướng hoạt động nào - những điều này trở thành bản đồ hỗ trợ và kháng cự của bạn.

Support là mức giá nơi một hàng hóa rơi xuống thu hút những người mua. Kháng cự là nơi những người bán bước vào để giới hạn một cuộc tập hợp. Trong thực tế, hãy coi cả hai là các vùng, không phải các dòng chính xác.

Vẽ một dải giá nhỏ xung quanh mỗi điểm quay để tính đến các wicks và biến động. Vàng kiểm tra $2,000/oz ba phiên liên tiếp trước khi nảy lên là một vùng, không phải một giá duy nhất. Hỗ trợ đường chéo dọc theo một xu hướng tăng cũng hợp lệ như bất kỳ mức ngang nào.

Đây là những gì làm cho một mức đáng tin tưởng:

• Number of tests: Bao nhiêu lần một mức giữ mà không phá vỡ, nó trở nên mạnh mẽ hơn. Một mức được thử nhiều lần mang trọng lượng lớn hơn so với một mức được chạm một lần.

• Role reversal: Khi hỗ trợ phá vỡ rõ ràng, nó trở thành kháng cự. Khi kháng cự phá vỡ, nó trở thành hỗ trợ. Sự lật này báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng mới.

• Round numbers: Các mức tâm lý như $2,000/oz cho vàng hoặc $80/barrel cho dầu thô WTI hoạt động như các vùng S&R tự nhiên vì các đơn đặt hàng lớn tập hợp tại các giá này.

Trước khi sao chép giao dịch của nhà cung cấp chiến lược, hãy đánh dấu các vùng S&R gần nhất trên biểu đồ của bạn. Một mục nhập dài đáng tin cậy phải gần một vùng hỗ trợ xác định. Một vị trí ngắn đáng tin cậy phải gần kháng cự. Một mục nhập đặt ở giữa một phạm vi mà không có neo S&R gần đó là một lá cờ đỏ. Điều đó có nghĩa là giao dịch không có logic cấu trúc đằng sau thời gian của nó.

Step 3: Đánh giá động lượng với RSI và oscillators

Kiểm tra RSI về các điều kiện mua quá mức (trên 70) hoặc bán quá mức (dưới 30), xác nhận bằng crossovers MACD hoặc CCI, và tìm kiếm sự phân kỳ giữa giá và oscillator để phát hiện động lượng yếu trước khi nó đảo chiều.

RSI chạy trên thang 0–100. Đọc trên 70 tín hiệu điều kiện mua quá mức; dưới 30 tín hiệu bán quá mức. Coi những vùng này như các vùng cảnh báo, không phải kích hoạt tự động.

Trong xu hướng hàng hóa mạnh mẽ, vàng trong một cuộc tập hợp nơi trú ẩn an toàn có thể ở trên 70 trong các khoảng thời gian dài. Hành động dựa trên đọc mua quá mức một mình có nghĩa là bán vào sức mạnh. Chờ RSI giảm trở lại dưới 70 trước khi nhập vào một sự đảo chiều.

MACD xác nhận những gì RSI gợi ý. Khi dòng MACD vượt qua đường tín hiệu trong khi RSI tăng từ dưới 50, cả hai chỉ báo đều đồng ý: động lượng là tăng giá. Khi chúng phân kỳ (RSI giảm trong khi MACD vẫn tăng, hoặc ngược lại), tín hiệu yếu đi.

Một oscillator thứ ba có thể thêm sự thuyết phục khi MACD và RSI đồng ý.

ROC là một bổ sung tùy chọn: nếu Tốc độ Thay đổi tăng tốc theo cùng hướng với MACD cross, động thái có sự thuyết phục đằng sau nó, không chỉ là tiếng ồn. Nó không thay thế kiểm tra MACD + RSI.

RSI divergence là một dấu hiệu cảnh báo chính trên biểu đồ hàng hóa:

• Bearish divergence: Giá tạo một đỉnh cao hơn, RSI tạo một đỉnh thấp hơn. Động lượng đang mờ đi trong khi giá vẫn tăng. Xem điều này xung quanh các đỉnh dầu tiềm năng khi dữ liệu cung cấp thay đổi tâm lý.

• Bullish divergence: Giá tạo một đáy thấp hơn, RSI tạo một đáy cao hơn. Áp lực bán đang kiệt sức chính nó. Tìm kiếm điều này trong các pullback sửa chữa trong xu hướng tăng vàng hoặc bạc.

• CCI confirmation: Nếu Commodity Channel Index cũng phân kỳ từ giá trong khi RSI phân kỳ, tín hiệu đảo chiều mạnh hơn đáng kể.

Oscillators tiết lộ liệu nhà cung cấp chiến lược có vào vào một điểm hợp lý hay đang theo đuổi động lượng. Trước khi sao chép một giao dịch hàng hóa, kiểm tra đọc RSI tại dấu thời gian mục nhập của nhà cung cấp.

Một mô hình lặp lại của các mục nhập trên 70 mà không có sự phân kỳ là một lá cờ đỏ đáng ghi chú trước khi bạn cam kết vốn.

Step 4: Đo lường biến động với Bollinger Bands và ATR

Đọc độ rộng Bollinger Band để đo lường mở rộng/sụp đổ biến động, và sử dụng ATR để định kích cỡ dừng và lọc các fakeout biến động thấp trước khi hành động trên một tín hiệu hàng hóa.

Bollinger Band width cho thấy liệu biến động có đang mở rộng hay nén. Các dải vẽ một moving average 20 kỳ với các đường trên và dưới được đặt ±2 độ lệch chuẩn. Các dải mở rộng có nghĩa là biến động đang mở rộng. Khi các dải pinch inward (một squeeze), một breakout đang xây dựng.

Trong các thị trường giới hạn phạm vi như vàng, giá đóng cửa bên ngoài dải trên hoặc dưới báo hiệu thị trường đã kéo dài quá xa so với trung bình của nó. Đó là một vùng đảo chiều tiềm năng, không phải một mục nhập tiếp tục.

ATR (Average True Range) đo phạm vi nến trung bình trong 14 kỳ cuối cùng. ATR tăng có nghĩa là biến động đang mở rộng. ATR giảm có nghĩa là thị trường đang cuộn tròn.

Mục nhập trong các môi trường ATR thấp bị dừng lại bởi tiếng ồn trước khi động thái phát triển. Đây là cách nó diễn ra trên vàng: ATR giảm xuống một nửa trung bình 30 ngày trong một phiên Châu Á yên tĩnh, một mục nhập dài được kích hoạt, và hai nến tiếp theo chặn theo cả hai hướng trước khi giá di chuyển ở tất cả. Cái dừng ở một mức chặt được hit trước khi động thái thực sự bắt đầu. Đặt dừng tại 1.5–2× ATR dưới mục nhập cung cấp cho giao dịch đủ không gian để phát triển mà không quá lộ vốn.

BB cung cấp đọc trực quan; ATR cung cấp xác nhận số.

Áp dụng cho biểu đồ vàng: các dải pinch trong ba phiên, ATR đọc tốt dưới trung bình 30 ngày, và một nhà cung cấp chiến lược đăng một mục nhập dài. Sự kết hợp đó có nghĩa là thị trường thiếu phạm vi để đẩy giá đủ xa để bao quát chi phí spread và hoa hồng. Tiếng ồn biến động thấp tiêu thụ động thái trước khi nó chi trả.

Sử dụng các tín hiệu cùng nhau:

• BB expanding + ATR rising: Biến động hỗ trợ động thái. Một giao dịch breakout có phạm vi đằng sau nó.

• BB squeezing + ATR falling: Thị trường đang cuộn tròn mà không có năng lượng. Chờ sự mở rộng.

• BB squeezing + ATR falling on a copy trade entry (gold or oil): Lá cờ đỏ. Trong môi trường này, spread và hoa hồng tiêu thụ quá nhiều động thái dự kiến. Tạm dừng trước khi sao chép tín hiệu đó.

Optional confirmation: Volume và open interest (thị trường futures)

Volume và open interest là các công cụ xác nhận thị trường futures tùy chọn: volume đo tần suất giao dịch, và open interest đếm hợp đồng nổi bật để xác thực sự thuyết phục của xu hướng.

Volume tăng mỗi lần một người mua và người bán giao dịch một hợp đồng futures. Volume cao trên một động thái giá báo hiệu sự tham gia mạnh mẽ hơn và thuyết phục đằng sau động thái đó. Volume thấp trên cùng một động thái nâng cao nghi ngờ.

On Balance Volume (OBV) xác nhận điều này: khi OBV tăng cùng với giá, xu hướng tăng giá có sự thuyết phục thực sự. Giảm volume trên một cuộc tập hợp là một dấu hiệu cảnh báo rằng động thái thiếu theo sau.

NB! Dữ liệu volume và open interest là đặc thù của futures. Những tín hiệu này không có sẵn trên các nền tảng CFD, nơi hợp đồng không có báo cáo sàn giao dịch tập trung.

Open interest (OI) là tổng số hợp đồng futures nổi bật chưa được giải quyết. OI tăng có nghĩa là tiền mới đang vào thị trường và xác nhận xu hướng. OI giảm có nghĩa là các vị trí đang đóng cửa và động lượng đang mờ đi.

Bốn kết hợp cổ điển:

Herrick Payoff Index (HPI) là một trong những chỉ báo ít ỏi được xây dựng đặc biệt cho futures. Nó kết hợp giá, volume và open interest để cờ phân kỳ tăng giá và giảm giá trước khi chúng xuất hiện trong giá một mình.

Đối với những người giao dịch sao chép, kiểm tra hướng OI là một kiểm tra sơ bộ cấu trúc trước khi theo dõi bất kỳ mục nhập futures của nhà cung cấp chiến lược nào. Một cuộc tập hợp có khả năng là short-covering, không phải một xu hướng mới thực sự đáng sao chép, khi OI giảm khi giá tăng.

Các mẫu biểu đồ chính cho giao dịch hàng hóa

Các mẫu biểu đồ hàng hóa chính là Head & Shoulders, Double Tops/Bottoms, Triangles và Wedges, mỗi cái đều báo hiệu một sự đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng.

Các mẫu đảo chiều cảnh báo cho bạn rằng xu hướng đang mất đà trước khi nó thay đổi.

• Head & Shoulders: một đỉnh trung tâm (cái đầu) được bao bọc bởi hai đỉnh thấp hơn (hai vai). Sự phá vỡ đường cổ xác nhận sự đảo chiều.

• Double top: giá kiểm tra mức kháng cự hai lần, thất bại cả hai lần, và quay sang xu hướng giảm.

• Double bottom: hình ảnh phản chiếu ở mức hỗ trợ, đánh dấu sự khởi đầu của một bước đi tăng giá.

Các mẫu tiếp tục cho thấy sự hợp nhất giữa xu hướng trước khi động thái trước đó tiếp tục.

• Triangles (tăng, giảm, đối xứng): giá nén vào một phạm vi chặt chẽ hơn, sau đó phá vỡ theo hướng xu hướng ban đầu.

• Wedges không trực quan: một wedge tăng báo hiệu sự đảo chiều giảm; một falling wedge báo hiệu một cái bullish.

• Flags: một sự rút lại ngắn gọn, chặt chẽ sau một bước đi mạnh mẽ giải quyết trở lại theo hướng ban đầu.

Các mẫu nến thêm một lớp xác nhận ngắn hạn trên cấu trúc lớn hơn. Mỗi mẫu nến rơi vào hai trục: tiếp tục hoặc đảo chiều, và bullish hoặc bearish.

Tại hỗ trợ hoặc kháng cự chính, hãy theo dõi doji (bối rối) và engulfing candles (thuyết phục mạnh mẽ). Một engulfing bullish ở hỗ trợ tăng thêm trọng lượng cho một double bottom. Một engulfing bearish ở kháng cự tăng cường một double top. Các nến không thay thế mẫu lớn hơn. Họ xác nhận nó.

Các mẫu làm kiểm tra sự khôn ngoan copy-trade. Khi một nhà cung cấp chiến lược mở một giao dịch dài và biểu đồ cho thấy một Head & Shoulders đã hoàn thành với một đường cổ bị phá vỡ, cấu trúc tranh luận trực tiếp chống lại hướng đó. Đó là một sự không phù hợp về cấu trúc.

Trước khi sao chép, hãy kiểm tra xem khung thời gian của họ có khác với của bạn không. Một double top nằm phía trên một mục nhập dài dễ dàng phát hiện và có thể ngăn bạn theo dõi một giao dịch chạy trái chiều cấu trúc biểu đồ.

Quản lý rủi ro cho các giao dịch hàng hóa

Hàng hóa có biến động nhiều hơn trên mỗi bước giá so với hầu hết các cổ phiếu hoặc cặp forex. Đòn bẩy nhân đó tiếp xúc nhanh. Bốn quy tắc này giữ cho tổn thất có thể quản lý được.

1. Đặt Stop-loss. Đặt stops ở 1.5–2× ATR dưới entry để hấp thụ các dao động hàng ngày bình thường mà không bị lắc ra ngoài. Parabolic SAR hoạt động tốt như một trailing stop ở các thị trường xu hướng, tự động ratchet gần với giá khi một giao dịch di chuyển theo hướng có lợi của bạn.

2. Định kích thước rủi ro mỗi giao dịch. Không rủi ro hơn 1–2% của vốn tài khoản mỗi giao dịch. Trên một tài khoản $5,000, stop của bạn phải giới hạn tổn thất ở $50–$100, bất kể vị trí của bạn lớn như thế nào. Xác định kích thước vị trí để dừng, không phải cách khác.

3. Rủi ro đòn bẩy ở thị trường hàng hóa. Các bước giá xảy ra nhanh chóng ở hàng hóa. Các quyết định OPEC, những cú sốc địa chính trị, và CPI prints có thể đẩy giá qua các mức stop trước khi các lệnh được lấp đầy, để lại tổn thất vượt quá biên độ được ghi. Tài khoản Raw của VantoTrade cung cấp đòn bẩy lên đến 1:500 với mức 30% stop-out. Biết ngưỡng đó trước khi xác định kích thước bất kỳ vị trí nào. Nó cho bạn biết bước đi bất lợi tối đa mà tài khoản của bạn tồn tại trước khi thanh lý bắt buộc.

4. Rủi ro không phải giá. Biểu đồ giá không nắm bắt được mọi thứ. Ba rủi ro nằm hoàn toàn bên ngoài biểu đồ:

• Rủi ro gian lận: Trafigura ghi lại khoảng $577 triệu trong sự suy giảm giá trị sau khi các container nickel hóa ra chứa các vật liệu giá trị thấp hơn. Không có thiết lập kỹ thuật nào cảnh báo điều đó.

• Rủi ro trừng phạt: Nayara Energy mất quyền truy cập vào các giao dịch ngoại tệ SBI do lo ngại trừng phạt Mỹ/EU, cắt đứt giao dịch dầu thô của nó.

• Rủi ro tiền tệ: Đô la Rand Nam Phi tăng cường vào đầu năm 2025 khi giá vàng kỷ lục tăng biên lai xuất khẩu. Những nhập khẩu trả nhiều hơn ngay cả khi các nhà sản xuất vàng được hưởng lợi.

Áp dụng danh sách kiểm tra làm guardrails copy-trading

Áp dụng danh sách kiểm tra làm guardrails copy-trading có nghĩa là sử dụng bốn bước phân tích xu hướng, S&R, momentum và biến động của bạn để xác nhận các tín hiệu của nhà cung cấp chiến lược trước khi theo dõi chúng. Sau đó, hãy đặt các quy tắc được xác định trước về khi nào để tạm dừng sao chép, bao nhiêu rủi ro để cho phép mỗi giao dịch, và mức drawdown nào kích hoạt một bước dừng.

Copy trading giữ tiếp xúc đòn bẩy của bạn nguyên vẹn. Các số liệu drawdown quá khứ của nhà cung cấp phản ánh các điều kiện đã qua rồi.

Họ không dự đoán cách chiến lược hoạt động khi OPEC cắt sản lượng qua đêm hoặc một CPI print gửi vàng tăng vọt. Sử dụng một danh sách kiểm tra kỹ thuật đơn giản làm bộ lọc sự khôn ngoan trước khi sao chép bất kỳ tín hiệu nào.

Trên một broker bàn giao dịch, điền vào các vị trí hàng hóa được sao chép có thể chậm trễ hoặc mở rộng trong các đợt spike biến động. Đó là thời điểm tín hiệu quan trọng nhất, và đó cũng là lúc bạn có mục nhập tồi tệ nhất.

VantoTrade không lợi nhuận từ tổn thất của bạn. Các lệnh đi thẳng đến các nhà cung cấp tính thanh khoản tier-1 dưới 28ms, vì vậy bất kỳ trượt giá nào trên một mục nhập dầu hoặc vàng được sao chép phản ánh các điều kiện thị trường thực tế, không phải broker chống lại bạn.

Quy trình guardrails chạy trong ba lớp tuần tự:

1. Xác nhận trước khi sao chép - chạy các tín hiệu gần đây của nhà cung cấp qua danh sách kiểm tra kỹ thuật trước khi bạn kết nối tài khoản của mình.

2. Giới hạn kích thước trong quá trình sao chép - giới hạn mỗi giao dịch được sao chép thành 1-2% của tài khoản của bạn và tổng tiếp xúc hàng hóa thành 5-10% của danh mục đầu tư của bạn.

3. Thoát một cách có hệ thống - xác định các ngưỡng drawdown trước khi bạn bắt đầu, và dừng sao chép khi chúng phá vỡ.

Copy trading của VantoTrade chạy qua Client Portal, cung cấp cho bạn khả năng hiển thị hiệu suất thời gian thực trong cả ba lớp từ một nơi.

Khi nào nên tạm dừng hoặc dừng sao chép một chiến lược

Tạm dừng sao chép khi drawdown của chiến lược vượt quá giới hạn được đặt trước của bạn, tỷ lệ thắng của nó giảm mạnh trong 20+ giao dịch, hoặc các điều kiện thị trường thay đổi từ cạnh của nó - dừng vĩnh viễn nếu nhà cung cấp phá vỡ các quy tắc rủi ro hoặc đường cong vốn cho thấy sự suy giảm cấu trúc.

Tạm dừng ở 2× peak drawdown. Dừng vĩnh viễn khi xóa stop-loss, 3× sizing, hoặc overtrading. Dòng ranh giới giữa hai dòng là hành vi của nhà cung cấp: drawdown một mình là một câu hỏi chẩn đoán. Hành vi làm hỏng quá trình là câu trả lời cuối cùng.

Tạm dừng các kích hoạt để xem:

• Ngưỡng drawdown: Tạm dừng khi open drawdown đạt 2× peak lịch sử của nhà cung cấp. Tạm dừng ở 16% nếu dip tồi tệ nhất của họ là 8%. Khoảng cách đó tách biệt phương sai bình thường từ cái gì đó cấu trúc đáng để điều tra.

• Sự suy giảm tỷ lệ thắng: Một tỷ lệ thắng giảm hơn 15 điểm phần trăm dưới mức trung bình 90 ngày của nhà cung cấp trong 20 giao dịch đã đóng cuối cùng báo hiệu sự suy giảm cạnh, không phải sự xui xẻo.

• Suy giảm R:R: R:R co lại là một tín hiệu cảnh báo sớm. Khi stops mở rộng và mục tiêu thắt chặt, tạm dừng và đánh giá lại trước khi phần drawdown tiếp theo phát triển.

• Kiểm tra danh sách kiểm tra regime: Chạy danh sách kiểm tra bốn bước dựa trên các tín hiệu gần đây. Nếu Bước 1 (xu hướng) đã lật từ hướng ưa thích của nhà cung cấp và Bước 3 (momentum) xác nhận sự phân kỳ, các điều kiện xây dựng hồ sơ theo dõi của họ đã biến mất. Xem Bước 4 ATR cụ thể xung quanh tiêu đề OPEC và phát hành CPI. Sự mở rộng ATR trên các sự kiện đó báo hiệu sự thay đổi chế độ, không chỉ biến động.

Các dừng vĩnh viễn dành riêng cho hành vi của nhà cung cấp cho thấy quá trình bị hỏng, không chỉ kết quả kém. Ba lá cờ đỏ cứng:

• Nhà cung cấp di chuyển hoặc xóa stop-losses trên các vị trí thua

• Nhà cung cấp sizes up đến 3× kích thước lot bình thường của họ mà không có lời giải thích

• Nhà cung cấp overtrades: một sự bùng nổ của các setups chất lượng thấp trong một cửa sổ ngắn

Client Portal của VantoTrade cho phép bạn theo dõi open drawdown trong thời gian thực, vì vậy bạn có thể hành động trên bất kỳ kích hoạt nào trong số những cái này trước khi đạt giới hạn cứng của bạn.

Giới hạn rủi ro mỗi giao dịch và tổng tiếp xúc khi sao chép

Đặt một giới hạn rủi ro mỗi giao dịch của 1–2% tài khoản của bạn và một giới hạn tiếp xúc danh mục đầu tư được sao chép của 5–10%, điều chỉnh sizing lot hoặc sử dụng phân bổ phân số cố định trong các cài đặt sao chép của bạn.

Trong copy trading, các kích thước lot của nhà cung cấp được hiệu chỉnh để tài khoản của họ, không phải của bạn. Sao chép ở 1:1 khi tài khoản của bạn nhỏ hơn có nghĩa là bạn chịu rủi ro tương đối lớn hơn mỗi tín hiệu so với nhà cung cấp dự định.

Sizing phân số cố định giữ điều này trong kiểm tra. Đây là cách toán học hoạt động:

1. Đặt một giới hạn rủi ro mỗi giao dịch 1–2% trên vốn tài khoản của bạn

2. Trên một tài khoản $5,000 ở 1%, tổn thất tối đa của bạn mỗi tín hiệu được sao chép = $50

3. Con số $50 đó xác định kích thước lot trong tỷ lệ sao chép của bạn, không phải lot gốc của nhà cung cấp

4. Sao chép tương ứng với kích thước tài khoản của bạn, không phải ở kích thước vị trí tuyệt đối của nhà cung cấp

Đòn bẩy làm cho tổng tiếp xúc dễ dàng bị đánh giá thấp. Ở 1:500, một khoản ký quỹ $200 kiểm soát $100,000 trong giá trị danh nghĩa, vì vậy số dư tài khoản của bạn có thể trông ổn định trong khi tiếp xúc thị trường thực tế của bạn lớn hơn nhiều so với số tiền ký quỹ đề xuất. Đây là lý do tại sao các quy tắc sizing phải được đặt trước khi sao chép bắt đầu, không được điều chỉnh sau khi một drawdown đã bắt đầu.

Trong nhiều chiến lược được sao chép chạy đồng thời, giữ tổng tiếp xúc sao chép thành 5–10% vốn tài khoản. Điều này giới hạn thiệt hại nếu các chiến lược tương quan rút ra với nhau. Mối tương quan giữa các chiến lược có xu hướng tăng lên trong các cú sốc thị trường rộng, thu hẹp lợi ích đa dạng hóa chính xác khi bạn cần nhất.

Các cài đặt copy trading của VantoTrade cho phép bạn khóa các giới hạn này ở mức nền tảng. Phân bổ rủi ro theo chiến lược được xây dựng vào cấu hình sao chép, vì vậy giới hạn tiếp xúc của bạn áp dụng tự động cho mỗi tín hiệu mà không cần theo dõi thủ công.

Nền tảng thực thi một sàn stop-out 50% trên cả hai tài khoản Standard và Raw làm một backstop cuối cùng tuyệt đối. Các giới hạn mỗi giao dịch và danh mục đầu tư cá nhân của bạn nên kích hoạt tốt trước khi sàn đó được đạt. Stop-out không phải là một công cụ quản lý rủi ro. Nó là một cơ chế bảo vệ ký quỹ cho các kịch bản cực đoan.

Xác định các giới hạn drawdown và các lá cờ đỏ trước khi bạn sao chép

Đặt các quy tắc của bạn trước khi bạn sao chép, không phải sau. Khi bạn đang xem một vị trí thua lỗ trong thời gian thực, cảm xúc tiếp quản và các quyết định hợp lý trở nên khó hơn. Quyết định các điều kiện thoát của bạn phía trước, bằng văn bản, trước khi một giao dịch duy nhất sao chép.

Một quy tắc thể chế tiêu chuẩn là một drawdown tối đa 20% trên bất kỳ phân bổ chiến lược đơn nào trước khi tạm dừng. Ở mức đó, bạn cần một lợi nhuận 25% chỉ để phục hồi để break even. Toán học tăng gấp đôi chống lại bạn nhanh chóng.

Nền tảng của VantoTrade stop-out kích hoạt ở 50% ký quỹ. Đặt trần cá nhân của bạn tốt trước ngưỡng đó để bạn thoát bằng lựa chọn thay vì đóng cửa bắt buộc. Chờ hệ thống hành động và quyết định đã được đưa ra cho bạn.

Hãy xem 3 lá cờ đỏ hành vi này trước khi giới hạn drawdown của bạn được đạt:

• Spike overtrading: Một nhà cung cấp trung bình 3 giao dịch mỗi tuần đột nhiên mở 15 trong một ngày duy nhất. Điều đó báo hiệu giao dịch cảm xúc, không kỷ luật, không phải điều chỉnh chiến lược, và nó là một chỉ số hàng đầu của drawdown.

• Xóa stop-loss: Một nhà cung cấp dừng hiển thị các mức stop nhìn thấy. Các vị trí thua lỗ ở mở với downside không giới hạn. Đây là cách nhanh nhất để thổi một phân bổ sao chép.

• Drifting chiến lược: Một nhà cung cấp theo dõi xu hướng vàng đột nhiên giao dịch các thị trường không liên quan hoặc sử dụng kích thước lot ngoài tiêu chuẩn lịch sử của họ. Cạnh ban đầu có khả năng đã phá vỡ. Tạm dừng ngay lập tức.

Client Portal là nơi đáng tin cậy nhất để thực thi các quy tắc này trong thời gian thực. Dưới đây là quy trình 3 bước: (1) Mở trang nhà cung cấp và kiểm tra đường cong vốn trực tiếp cho bất kỳ độ dốc xuống đột ngột nào. (2) Quét các vị trí mở cho các mức stop bị mất và các thị trường không quen thuộc hoặc kích thước lot bất thường. (3) Tạm dừng phân bổ của bạn khi drawdown đạt 20%, tốt trước khi stop-out 50% của VantoTrade buộc việc đóng cửa.

Vì VantoTrade sử dụng thực thi A-Book, dữ liệu hiệu suất bạn thấy phản ánh các điều kiện thị trường thực tế, không phải một môi trường demo. Luôn ghi nhớ đòn bẩy: ở 1:500, một bước đi bất lợi 1% có thể xóa 500% ký quỹ nếu nhà cung cấp sizing không chính xác. Trần drawdown của bạn và danh sách kiểm tra lá cờ đỏ là những gì ngăn chặn đòn bẩy từ biến một nhà cung cấp xấu thành một tổn thất thảm họa.

Nền tảng và công cụ phân tích hàng hóa

MT5 xử lý phân tích kỹ thuật, biểu đồ và tự động hóa. Giao dịch sao chép chạy qua Client Portal trên máy tính để bàn, web và di động.

MT5 bao gồm mọi bước của danh sách kiểm tra hàng hóa với các chỉ báo tích hợp, không cần plugin:

• Xu hướng: Trung bình động (SMA, EMA, WMA) trên bất kỳ khung thời gian nào

• Hỗ trợ/kháng cự: Công cụ vẽ đường ngang và Fibonacci

• Động lực: Các dao động RSI, MACD và Stochastic

• Biến động: Dải Bollinger Bands và ATR, cả hai tích hợp sẵn

• Xác nhận khối lượng: Khối lượng tick và on-balance volume cho thị trường hợp đồng

Các công cụ có sẵn bao gồm XAU/USD, XAG/USD và dầu UK Brent dưới dạng CFD. Thực thi chạy thông qua mô hình A-Book ở tốc độ dưới 28ms.

Giao dịch sao chép của VantoTrade là điểm khởi đầu phù hợp nếu bạn muốn tiếp xúc với hàng hóa mà không phải tự chạy phân tích. Duyệt các nhà cung cấp chiến lược theo loại tài sản, lọc theo lịch sử rút vốn và hồ sơ lợi nhuận, và giám sát các đường cong vốn thực tế trước khi ghi danh. Số dư tối thiểu bắt đầu từ $25 (Standard) hoặc $100 (Raw, có biên độ từ 0,0 pip cộng với hoa hồng).

VPS qua ForexVPS.net giữ các chiến lược tự động hóa MT5 chạy 24/7 với 99,9% uptime. Không cần máy cục bộ.

Đưa Phân tích Hàng hóa của Bạn vào Hành động trên VantoTrade

Danh sách kiểm tra kỹ thuật chỉ mang lại lợi thế khi nhà môi giới của bạn thực hiện nó sạch sẽ. Biên độ mở rộng trong quá trình tăng giá hàng hóa hoặc các lệnh đến sau khi mức giá phá vỡ xóa một thiết lập trước khi nó bắt đầu. Một lệnh đến muộn 400ms trên một breakout vàng có thể có nghĩa là nhập 30 pip phía trên mức dự định. Thực thi dưới 28ms giữ các lệnh ở mức độ mà chúng cần phải ở.

Bạn có thể giao dịch Vàng (XAU/USD), Bạc (XAG/USD) và Dầu (UK Brent) dưới dạng CFD cùng với Forex, Chỉ số và Tiền điện tử từ một tài khoản. Biên độ thô bắt đầu từ 0,0 pip với đòn bẩy lên đến 1:100 trên hàng hóa. MT5 có sẵn trên máy tính để bàn, web và di động.

Đối với các nhà giao dịch hàng hóa làm việc với các mức kỹ thuật chặt chẽ, Tài khoản Raw là lựa chọn phù hợp hơn: biên độ 0,0 pip và hoa hồng $3,50/lot cố định giữ chi phí dự đoán được ở mọi lần nhập cảnh. Các lệnh định tuyến qua A-Book/STP đến các nhà cung cấp thanh khoản cấp 1 trong vòng 28ms, không có bàn giao dịch nào giữa tín hiệu của bạn và thị trường. Tài khoản Standard (biên độ 1,0 pip, không hoa hồng) phù hợp với các thiết lập tần suất thấp.

Nếu bạn chưa tự mình giao dịch các chiến lược hàng hóa, giao dịch sao chép trên VantoTrade chạy với đồng bộ hóa thực tế và độ trễ dưới 28ms, vì vậy các vị trí được sao chép của bạn nhập ở cùng giá với nhà cung cấp chiến lược. Áp dụng danh sách kiểm tra bốn bước vào các lệnh vàng hoặc dầu gần đây của nhà cung cấp trước khi bạn sao chép, sau đó đặt giới hạn rủi ro là 1-2% mỗi giao dịch.

Các nhà giao dịch EA có thể kết nối qua ForexVPS.net để có 99,99% uptime, giữ các chiến lược tự động hóa chạy liên tục.

Bắt đầu với tài khoản Standard ở $25, hoặc mở tài khoản Raw ở $100 nếu bạn giao dịch dựa trên các mức kỹ thuật và cần các biên độ chặt chẽ hơn. Mở tài khoản tại VantoTrade.

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản đánh giá giá trị nội tại của một hàng hóa thông qua các yếu tố kinh tế, trong khi phân tích kỹ thuật sử dụng dữ liệu giá và khối lượng lịch sử để dự đoán các xu hướng trong tương lai.

Phân tích cơ bản (FA) sử dụng dữ liệu cung/cầu, quyết định OPEC, mô hình thời tiết và báo cáo tồn kho. Phân tích kỹ thuật (TA) sử dụng biểu đồ giá, khối lượng và các chỉ báo như RSI, MACD và trung bình động.

FA xác định cái gì để giao dịch bằng cách đánh giá giá trị dài hạn. TA xác định khi nào để nhập hoặc thoát dựa trên hành vi giá ngắn hạn và tâm lý thị trường.

Hầu hết các nhà giao dịch hàng hóa chuyên nghiệp kết hợp cả hai phương pháp. FA xây dựng quan điểm hướng dài hạn (ví dụ: tồn kho dầu tăng = xu hướng giảm giá), trong khi TA định thời nhập vào trên lệnh rút lại hoặc bước ngoặt.

Phân tích cơ bản có hoạt động với hàng hóa không?

Phân tích cơ bản hoạt động với hàng hóa bằng cách sử dụng động lực cung-cầu, mức tồn kho và các chỉ báo vĩ mô để dự đoán các xu hướng giá dài hạn và phí rủi ro.

Mức tồn kho thấp dự đoán lợi nhuận hợp đồng tương lai cao hơn, tạo lợi nhuận dư thừa hàng năm 8,06% trong các bài kiểm tra danh mục đầu tư. Tăng trưởng sản xuất công nghiệp là động lực chính cho kim loại và năng lượng, dự đoán lên đến +70 bps trong lợi nhuận dư thừa hàng tháng.

Các mô hình FA mang theo nhiều nhiễu với giá trị R² chỉ từ 0,03-7%, làm cho thời gian chính xác ngắn hạn không đáng tin cậy. Khả năng dự đoán đạt đỉnh ở các chân trời 1-4 tháng và hiếm khi vượt trội hơn các chỉ số đơn giản ở khung thời gian intraday hoặc 6 tháng trở lên.

Các nhà giao dịch CFD sử dụng CFD Vàng, Bạc và Dầu để suy đoán về các thay đổi cơ bản mà không cần giao hàng vật lý. Một cách tiếp cận thực tế: sử dụng FA để hình thành một xu hướng thiên vị, sau đó chờ xác nhận TA (ví dụ: phản nảy hỗ trợ hoặc đặt lại RSI) trước khi nhập.

Phân tích kỹ thuật chính xác bao nhiêu lần?

Phân tích kỹ thuật là một công cụ xác suất với tỷ lệ thành công lịch sử từ 30% đến 60%, mặc dù hiệu quả thị trường hiện đại thường làm giảm lợi nhuận ròng gần bằng không.

Một bài đánh giá 92 nghiên cứu hiện đại phát hiện 63% cho thấy kết quả TA tích cực, mặc dù lợi nhuận giảm đáng kể ở thị trường hợp đồng sau những năm 1990. Các hệ thống hàng hóa sớm trên ngô và đường (1975-1984) trả về 1,89-2,78% hàng tháng sử dụng các quy tắc theo xu hướng.

Chi phí giao dịch từ 0,05-0,15% có thể giảm một nửa hiệu suất TA, biến các tín hiệu chính xác thành các giao dịch thua lỗ. Trong vàng và bạc, không có quy tắc kỹ thuật nào vẫn có ý nghĩa thống kê sau khi điều chỉnh cho độ thiên vị khai thác dữ liệu và độ trễ giao dịch thực tế.

Coi TA là một bộ lọc cho xu hướng và các mức chính, không phải là công cụ dự đoán độc lập. Áp dụng danh sách kiểm tra bốn bước (xu hướng, hỗ trợ/kháng cự, động lực, biến động) như một kiểm tra lý trí trước khi sao chép một chiến lược hoặc đặt một giao dịch.

Các hợp đồng dầu thô quan trọng nhất là gì?

Các hợp đồng dầu thô quan trọng nhất là West Texas Intermediate (WTI) và Brent, đóng vai trò là các tiêu chuẩn định giá toàn cầu chính.

WTI (Light Sweet Crude) trung bình hơn 1 triệu hợp đồng hàng ngày, làm cho nó trở thành thị trường dầu lỏng nhất thế giới. Các chủ sở hữu Tài khoản Raw của VantoTrade giao dịch Dầu với biên độ từ 0,0 pip và hoa hồng $3,50/lot cố định, giữ chi phí dự đoán được cho các nhà giao dịch kỹ thuật chạy các thiết lập tần suất cao.

Giá Brent chiếm khoảng ba phần hai dầu thô được giao dịch quốc tế trên thế giới, làm cho nó trở thành tiêu chuẩn toàn cầu chiếm ưu thế. ICE Brent đạt lợi ích mở kỷ lục là 3,2 triệu lô vào cuối năm 2025, phản ánh sự tham gia thể chế sâu sắc.

Shanghai Crude (SC) hiện là hợp đồng dầu lớn thứ ba trên toàn cầu và tiêu chuẩn định giá chính cho các người mua châu Á. Dubai Crude và DME Oman xử lý định giá dầu thô chua từ Trung Đông cho xuất khẩu vào châu Á.

VantoTrade hỗ trợ giao dịch CFD Dầu bao gồm UK Brent, cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập trực tiếp vào tiêu chuẩn dầu thô được theo dõi nhiều nhất thế giới. Mở Tài khoản Raw để giao dịch Brent với biên độ thô và không hoa hồng.