Chiến Lược Giao Dịch Hàng Hóa: Hướng Dẫn Toàn Diện Cho Người Mới Bắt Đầu

Giao dịch hàng hóa có những quy tắc riêng. Vấn đề là người mới bắt đầu hiếm khi học chúng trước khi mạo hiểm với tiền thật. Nếu bạn vẫn đang học những kiến thức cơ bản, hãy bắt đầu với hướng dẫn giao dịch hàng hóa cho người mới bắt đầu của chúng tôi trước.

Hướng dẫn này phân tích 6 chiến lược giao dịch hàng hóa với quy tắc vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời cụ thể cho vàng và dầu. Mỗi chiến lược được phân loại theo một điều kiện thị trường để bạn biết khi nào nên sử dụng nó.

Bạn có thể kiểm tra mọi chiến lược trên tài khoản demo miễn phí trước khi cam kết bất kỳ đồng đô la nào.

Chiến Lược Giao Dịch Hàng Hóa Là Gì?

Chiến lược giao dịch hàng hóa là một kế hoạch có thể lặp lại với các quy tắc cụ thể về thời điểm vào lệnh, thoát lệnh và quản lý rủi ro khi giao dịch hàng hóa như vàng, dầu hoặc bạc.

Một kế hoạch loại bỏ cảm xúc khỏi phương trình. Thay vì phản ứng với nhiễu thị trường, bạn tuân theo các quy tắc dựa trên dữ liệu và phân tích. Điều này giảm thiểu các quyết định bốc đồng thường dẫn đến thua lỗ.

Một chiến lược giao dịch hàng hóa xác định bốn yếu tố cốt lõi: quy tắc vào lệnh (khi nào mở vị thế), quy tắc thoát lệnh (mức chốt lời và cắt lỗ), kích thước vị thế (số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm bạn rủi ro trên mỗi giao dịch), và điều kiện thị trường nơi cách tiếp cận hoạt động tốt nhất. Ví dụ, với đòn bẩy 100:1 trên CFD hàng hóa, bạn kiểm soát vị thế dầu thô trị giá $10,000 chỉ bằng $100 ký quỹ, nhưng điều này làm tăng cả lợi nhuận tiềm năng và thua lỗ.

Hàng Hóa Nào Tốt Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu?

Vàng, dầu và bạc là những hàng hóa tốt nhất cho người mới bắt đầu do tính thanh khoản cao, tin tức phong phú và xu hướng giá rõ ràng giúp nhận diện mô hình dễ dàng hơn.

Vàng, dầu và bạc thân thiện với người mới bắt đầu vì chúng là thị trường có tính thanh khoản cao với tin tức liên tục. Khi Fed điều chỉnh lãi suất, vàng di chuyển. Khi OPEC công bố cắt giảm sản xuất, dầu phản ứng. Những yếu tố thúc đẩy rõ ràng này cung cấp cho người mới bắt đầu bối cảnh cho các chuyển động giá thay vì giao dịch mù quáng.

CFD hàng hóa cho phép trader đầu cơ vào biến động giá mà không cần mua tài sản vật chất - hướng dẫn cách giao dịch hàng hóa trực tuyến của chúng tôi bao gồm cơ chế. Mua (long) nếu bạn nghĩ vàng sẽ tăng, bán (short) nếu bạn kỳ vọng dầu sẽ giảm. Tài khoản Standard của VantoTrade cung cấp giao dịch không hoa hồng không đánh giá thêm trên dầu, giúp tiết kiệm chi phí khi thực hành chiến lược trên MT5.

6 Chiến Lược Giao Dịch Hàng Hóa Cho Người Mới Bắt Đầu

Theo Xu Hướng (Trend Following)

Theo xu hướng là chiến lược mà bạn xác định hướng giá của hàng hóa (tăng hoặc giảm) và giao dịch theo cùng hướng đó cho đến khi xu hướng đảo chiều.

Trader phát hiện xu hướng bằng cách theo dõi đường trung bình động. Khi MA 50 ngày cắt lên trên MA 200 ngày, đó là tín hiệu xu hướng tăng. Khi nó cắt xuống dưới, xu hướng có thể đã đảo chiều.

Điều này hoạt động tốt nhất trong các chuyển động định hướng kéo dài được thúc đẩy bởi các yếu tố vĩ mô. Vàng và dầu cho thấy xu hướng rõ ràng khi lạm phát tăng, lãi suất thay đổi hoặc nguồn cung bị gián đoạn.

Ví dụ vàng: Nếu vàng vượt trên MA 50 ngày ở ~$4,900, vào lệnh long.

1. Vào lệnh: Mua ở $4,900 khi giá cắt lên trên MA 50 ngày

2. Stop-loss: Đặt $50 dưới điểm vào lệnh ở $4,850 để hạn chế rủi ro xuống

3. Take-profit: Thoát ở mức kháng cự tiếp theo hoặc khi bạn đạt tỷ lệ 2:1 lợi nhuận/rủi ro ($5,000)

Stop-loss bảo vệ bạn nếu xu hướng thất bại. Tỷ lệ 2:1 có nghĩa bạn rủi ro $50 để có khả năng kiếm $100.

Giao Dịch Theo Vùng (Range Trading)

Giao dịch theo vùng là mua ở hỗ trợ và bán ở kháng cự khi giá hàng hóa di chuyển ngang không có xu hướng rõ ràng.

Xác nhận một vùng: Tìm ít nhất hai lần chạm cả hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ ngày. Giá nên nảy giữa các mức này lặp đi lặp lại mà không có xu hướng rõ ràng theo hướng nào.

Quy tắc cơ bản: Mua khi giá tiếp cận hỗ trợ, bán khi nó gần kháng cự. Đặt stop-loss ngay bên ngoài ranh giới vùng vì breakout có thể xảy ra. Không giống chiến lược xu hướng, bạn có thể giao dịch cả hai hướng tùy thuộc vào vị trí của giá trong vùng.

Khi nào thất bại: Breakout qua hỗ trợ hoặc kháng cự làm vô hiệu hóa vùng. Vùng hẹp (ít hơn 5% độ rộng) thường không biện minh cho rủi ro vì stop-loss của bạn ăn mất hầu hết lợi nhuận tiềm năng.

Ví dụ cho người mới bắt đầu sử dụng dầu WTI:

1. Xác định vùng: WTI giao dịch giữa hỗ trợ $60 và kháng cự $66

2. Vào lệnh: Mua ở $60.50 khi giá chạm hỗ trợ

3. Stop-loss: Đặt ở $59 (ngay dưới hỗ trợ để bảo vệ khỏi phá vỡ)

4. Take-profit: Đặt ở $65.50 (ngay trước kháng cự để đảm bảo lợi nhuận trước khi đảo chiều)

Giao Dịch Breakout

Giao dịch breakout là vào vị thế khi giá di chuyển quyết định lên trên kháng cự hoặc xuống dưới hỗ trợ, đặt cược rằng chuyển động sẽ tiếp tục thay vì đảo chiều.

Theo dõi giá tích lũy gần mức kháng cự hoặc hỗ trợ chủ chốt. Càng giữ mức đó lâu, tín hiệu breakout càng mạnh khi khối lượng tăng và giá đẩy qua. Khối lượng cao hơn xác nhận chuyển động. Không có nó, breakout có thể yếu và đảo chiều nhanh chóng.

Giao dịch theo vùng đặt cược vào nảy: mua ở hỗ trợ, bán ở kháng cự. Giao dịch breakout làm ngược lại. Bạn đợi giá phá qua hỗ trợ hoặc kháng cự, sau đó giao dịch sự tiếp tục vượt qua mức đó. Bạn không bắt nảy; bạn cưỡi phá vỡ.

Breakout giả là rủi ro chính. Giá phá qua, bạn vào lệnh, sau đó nó đảo chiều trở lại vùng và dừng bạn ra. Breakout cũng cung cấp cơ hội hạn chế vì hầu hết hàng hóa có xu hướng hoặc dao động trong thời gian dài. Kết hợp điều này với chiến lược theo xu hướng hoặc theo vùng để bắt nhiều thiết lập hơn trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Ví Dụ Cho Người Mới Bắt Đầu: Breakout Vàng

1. Vàng tích lũy gần kháng cự $4,950 trong nhiều phiên.

2. Đặt lệnh Buy Stop ở $4,960 (ngay trên kháng cự) để chỉ vào lệnh nếu giá phá qua.

3. Đặt stop-loss ở $4,920 (dưới vùng tích lũy) để hạn chế thua lỗ nếu đó là breakout giả.

4. Mục tiêu take-profit ở $5,010 ($50 trên điểm vào lệnh), bắt động lực ban đầu.

5. Theo dõi khối lượng khi breakout. Khối lượng mạnh xác nhận chuyển động, khối lượng yếu gợi ý thận trọng.

Giao Dịch Theo Mùa (Seasonal Trading)

Giao dịch theo mùa khai thác các mô hình giá lặp lại được thúc đẩy bởi chu kỳ cung và cầu có thể dự đoán. Thời tiết, thời kỳ thu hoạch và tiêu thụ theo mùa tạo ra cơ hội khi các mô hình lịch sử lặp lại.

Một số hàng hóa tuân theo các mô hình mùa vụ đáng tin cậy:

• Cầu dầu thô tăng vào mùa đông cho sưởi ấm và đạt đỉnh trở lại vào mùa hè khi du lịch tăng

• Giá dầu sưởi tăng vào mùa đông khi nhu cầu sưởi ấm tăng đột biến

• Hàng hóa nông nghiệp giảm vào mùa thu hoạch (nguồn cung dồi dào) và tăng trong mùa gieo trồng hoặc sinh trưởng

Nghiên cứu dữ liệu giá lịch sử để phát hiện các mô hình do thời tiết và chu kỳ thu hoạch gây ra. Xem xét các chuyển động giá trung bình qua các tháng cụ thể và mùa lễ. So sánh cùng kỳ trong nhiều năm để xác nhận mô hình lặp lại nhất quán.

Mô hình mùa vụ không được đảm bảo. Thị trường thay đổi, và các sự kiện bất ngờ làm gián đoạn chu kỳ lịch sử. Hầu hết các trader có kinh nghiệm kết hợp phân tích mùa vụ với xác nhận kỹ thuật như chỉ báo xu hướng hoặc mức hỗ trợ trước khi vào lệnh. Sử dụng tính mùa vụ như một yếu tố trong quyết định của bạn, không phải yếu tố duy nhất.

Ví Dụ Cho Người Mới Bắt Đầu: Giao Dịch Mùa Đông Dầu Thô

1. Vào lệnh: Mua hợp đồng tương lai dầu thô vào cuối tháng 10 khi dữ liệu lịch sử cho thấy nhu cầu thường bắt đầu tăng cho sưởi ấm mùa đông

2. Stop-loss: Đặt 3% dưới giá vào lệnh để hạn chế rủi ro nếu mô hình thất bại

3. Take-profit: Thoát vào giữa tháng 12 khi nhu cầu mùa đông đạt đỉnh, mục tiêu lợi nhuận 5-8%

4. Kích thước vị thế: Chỉ rủi ro 2% tổng vốn trên giao dịch đơn này

Giao Dịch Chênh Lệch (Spread Trading)

Giao dịch chênh lệch có nghĩa là đồng thời mở các vị thế ngược chiều ở hai hàng hóa liên quan. Bạn lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa chúng, không phải từ việc dự đoán hướng di chuyển của thị trường.

Chênh lệch lịch (còn gọi là chênh lệch nội hàng hóa) liên quan đến việc mua một hợp đồng tháng và bán hợp đồng tháng khác của cùng một hàng hóa. Ví dụ, mua dầu sưởi tháng 1 trong khi bán dầu sưởi tháng 5.

Chênh lệch liên hàng hóa ghép cặp hai hàng hóa liên quan. Bạn mua một và bán cái kia. Mua vàng trong khi bán bạc khi bạn kỳ vọng vàng vượt trội hơn bạc là một ví dụ phổ biến.

Chênh lệch lịch thực sự yêu cầu hợp đồng tương lai. Nếu bạn giao dịch CFD, bạn có thể áp dụng logic chênh lệch sử dụng các cặp tương quan như vàng/bạc hoặc WTI/Brent crude thay thế.

Trong thị trường tăng, hợp đồng tháng gần tăng nhanh hơn hợp đồng tháng xa vì chúng gần giao hàng hơn và nhạy cảm hơn với cung và cầu trước mắt.

Chênh lệch tăng khai thác điều này: mua hợp đồng tháng gần, bán hợp đồng tháng xa. Khi tháng gần tăng giá trị nhanh hơn, chênh lệch mở rộng và bạn lợi nhuận từ sự khác biệt.

Chênh lệch dầu sưởi tăng đặt cược vào nhu cầu mùa đông mở rộng khoảng cách giá giữa hợp đồng ngắn hạn và sau này. Bạn mua dầu sưởi tháng 1 ở $2.50/gallon và bán dầu sưởi tháng 5 ở $2.43/gallon.

Nếu tháng 1 tăng lên $2.65 và tháng 5 tăng lên $2.56, lợi nhuận chênh lệch của bạn là $0.09/gallon (lợi nhuận $0.15 trên tháng 1 trừ lợi nhuận $0.06 trên tháng 5). Thoát khi chênh lệch đạt độ rộng mục tiêu của bạn, hoặc khi mùa đông qua và yếu tố mùa vụ kết thúc.

Giao dịch chênh lệch cắt giảm rủi ro định hướng vì cả hai vị thế di chuyển với thị trường tổng thể. Bạn chỉ lợi nhuận từ chuyển động tương đối giữa các hợp đồng, không phải từ việc dự đoán liệu hàng hóa sụp đổ hay tăng giá.

Sự đánh đổi: thay đổi chênh lệch nhỏ hơn có nghĩa là phần thưởng thấp hơn trên mỗi hợp đồng. Lợi nhuận chênh lệch $0.07/gallon yêu cầu kích thước vị thế lớn hơn so với chuyển động trực tiếp $0.15 để tạo ra cùng một lợi nhuận đô la.

Đối với trader CFD mô phỏng chênh lệch (long vàng, short bạc), phí qua đêm trên hai vị thế tăng nhanh. Tính chi phí tài chính vào tính toán lợi nhuận chênh lệch của bạn trước khi vào lệnh.

Quy tắc + ví dụ cho người mới bắt đầu: chênh lệch liên hàng hóa vàng vs bạc

1. Vào lệnh: Vàng giao dịch ở $4,950/oz, bạc ở $78/oz. Bạn kỳ vọng vàng vượt trội, vì vậy bạn mua 1 lot CFD vàng và short 1 lot CFD bạc.

2. Stop-loss: Đặt giới hạn chênh lệch. Nếu bạc vượt trội hơn vàng hơn 2% (ngưỡng rủi ro của bạn), đóng cả hai vị thế để giới hạn thua lỗ.

3. Take-profit: Đóng khi chênh lệch mở rộng theo mục tiêu của bạn. Ví dụ, nếu vàng tăng 3% trong khi bạc chỉ tăng 1%, bạn đã bắt được lợi nhuận chênh lệch 2%.

4. Thời điểm thoát: Theo dõi tương quan. Nếu vàng và bạc bắt đầu di chuyển theo hướng ngược nhau (tương quan vỡ), thoát ngay lập tức bất kể lợi nhuận/thua lỗ.

Day Trading (Giao Dịch Trong Ngày)

Day trading có nghĩa là mở và đóng tất cả các vị thế hàng hóa trong cùng một ngày giao dịch. Không giữ qua đêm. Bạn bắt các dao động giá trong ngày và thoát trước khi thị trường đóng cửa.

Hai kỹ thuật trong ngày chiếm ưu thế giao dịch hàng hóa day trading:

• Giao dịch động lực sử dụng đường trung bình động, RSI và MACD để phát hiện các chuyển động giá mạnh và cưỡi chúng để đạt lợi nhuận nhanh

• Scalping liên quan đến việc thực hiện hàng chục giao dịch nhỏ trong suốt cả ngày để lợi nhuận từ biến động giá nhỏ và chênh lệch bid-ask - xem chiến lược scalping vàng 5 phút của chúng tôi cho một thiết lập cụ thể

Cả hai đều yêu cầu tốc độ. Cơ hội chỉ kéo dài vài phút, không phải hàng giờ.

Day trading đòi hỏi quyết định nhanh, thời gian màn hình đáng kể và hiểu rủi ro đòn bẩy. Bạn phải phản ứng với các thay đổi thị trường trong vài giây.

CFD khuếch đại cường độ này. Với đòn bẩy 100:1, bạn kiểm soát vị thế $10,000 chỉ với $100 ký quỹ. Chuyển động giá 1% có nghĩa là lợi nhuận hoặc thua lỗ $100, bằng toàn bộ ký quỹ của bạn. Lợi nhuận nhân lên nhanh. Thua lỗ cũng vậy.

Day trading có đường cong học tập dốc nhất trong tất cả 6 chiến lược được đề cập trong hướng dẫn này. Hầu hết người mới bắt đầu đánh giá thấp mức độ biến động họ có thể chịu đựng khi tiền thật di chuyển nhanh như vậy.

Ví dụ giao dịch vàng trong ngày:

1. Vào lệnh: Vàng phá trên kháng cự $4,960 lúc 9:15 AM với xác nhận khối lượng

2. Stop-loss: Đặt ở $4,955 (rủi ro 5 điểm)

3. Take-profit: Đặt ở $4,975 (mục tiêu 15 điểm, tỷ lệ phần thưởng/rủi ro 3:1)

4. Thoát: Đóng vị thế trước 3:00 PM bất kể giá để tránh phơi bày qua đêm

Thiết lập này rủi ro $50 mỗi hợp đồng để mục tiêu lợi nhuận $150. Không bao giờ giữ qua đóng cửa thị trường.

Cách Chọn Chiến Lược Phù Hợp Cho Bạn

Chọn chiến lược phù hợp phụ thuộc vào việc khớp điều kiện thị trường với thời gian có sẵn và khả năng chịu rủi ro của bạn.

Điều kiện thị trường thay đổi. Một thị trường vàng có xu hướng yêu cầu theo xu hướng, trong khi một thị trường dầu thô dao động phù hợp với giao dịch theo vùng. Biết bạn đang ở trong điều kiện nào thu hẹp lựa chọn của bạn ngay lập tức.

Lịch trình và khẩu vị rủi ro của bạn hoàn thành quyết định. Day trading cần hàng giờ trước màn hình với stop chặt. Theo xu hướng hoạt động với 15 phút mỗi ngày và dao động rộng hơn. Khớp chiến lược với cách bạn thực sự giao dịch, không phải cách bạn mong muốn giao dịch.

Nhìn vào biểu đồ giá trong 20-30 ngày qua.

Thị trường có xu hướng cho thấy đỉnh cao hơn nhất quán và đáy cao hơn (xu hướng tăng) hoặc đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (xu hướng giảm). Mỗi dao động di chuyển xa hơn theo một hướng. Sử dụng chiến lược theo xu hướng ở đây.

Thị trường dao động nảy giữa các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Giá chạm cùng một trần và sàn lặp đi lặp lại mà không phá qua. Giao dịch theo vùng và hồi quy trung bình hoạt động tốt nhất trong những điều kiện này.

Thị trường biến động/breakout cho thấy giá tích lũy trong vùng chặt trước khi di chuyển mạnh. Tìm kiếm hành động giá thu hẹp theo sau bởi các đột biến khối lượng. Điều này báo hiệu cơ hội giao dịch breakout.

Day trading yêu cầu thời gian màn hình chủ động trong giờ thị trường. Bạn cần theo dõi vào lệnh, quản lý stop và đóng vị thế trước khi phiên kết thúc.

Chiến lược theo xu hướng và theo mùa chỉ cần kiểm tra hàng ngày. Dành 15-30 phút xem xét biểu đồ, điều chỉnh stop và đặt lệnh. Các vị thế làm việc trong khi bạn đi xa.

Chiến lược tốt nhất phụ thuộc vào cách bạn muốn giao dịch, mục tiêu cụ thể của bạn và khả năng dự đoán hướng thị trường trong các khoảng thời gian đã đặt. Nếu bạn có 30 phút mỗi ngày, bỏ qua day trading. Nếu bạn có 2+ giờ trong giờ thị trường, day trading trở nên khả thi.

Trader stop-loss chặt (rủi ro 1-2% mỗi giao dịch) phù hợp với chiến lược day trading và breakout. Thoát xảy ra nhanh khi giá di chuyển chống lại bạn. Bạn cần chấp nhận thua lỗ nhỏ thường xuyên.

Khả năng chịu đựng dao động rộng hơn phù hợp với theo xu hướng và giao dịch theo vùng. Stop ngồi xa hơn từ điểm vào lệnh, cho các giao dịch không gian để thở qua biến động bình thường. Ít giao dịch hơn, di chuyển vị thế lớn hơn.

Xem xét hiệu suất của bạn theo thời gian để xác định thị trường cụ thể nào bạn cảm thấy tự tin nhất khi giao dịch. CFD hàng hóa cho phép bạn đầu cơ vào biến động giá mà không cần mua tài sản vật chất, hưởng lợi từ cả giá tăng và giảm với hồ sơ rủi ro phù hợp với mức độ thoải mái của bạn.

Khớp Chiến Lược Với Điều Kiện Thị Trường

Các điều kiện thị trường khác nhau yêu cầu các cách tiếp cận khác nhau:

Trước khi nhận bất kỳ tín hiệu nào, xác nhận hướng xu hướng dài hạn trên biểu đồ ngày hoặc tuần. Ngay cả thiết lập vùng hoặc breakout tốt nhất cũng thất bại nếu nó mâu thuẫn với xu hướng rộng hơn.

Xem Xét Thời Gian và Khả Năng Chịu Rủi Ro Của Bạn

Mỗi chiến lược đòi hỏi một cam kết thời gian khác nhau:

• Day trading → hàng giờ mỗi ngày theo dõi chủ động trong giờ thị trường

• Swing và giao dịch theo mùa → kiểm tra hàng ngày, vị thế được giữ trong nhiều ngày đến nhiều tuần

• Theo xu hướng → đặt một lần và theo dõi, can thiệp hàng ngày tối thiểu

Quản lý rủi ro đến từ kích thước vị thế. Không rủi ro hơn 1-2% tài khoản của bạn mỗi giao dịch. Điều này hạn chế thiệt hại từ thua lỗ trong khi giữ bạn trong trò chơi dài hạn. Đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ: với đòn bẩy 100:1, ký quỹ $100 kiểm soát vị thế $10,000. Chuyển động 1% chống lại bạn xóa sạch ký quỹ của bạn.

Day trading yêu cầu hàng giờ thời gian màn hình. Bạn vào và thoát các vị thế trong cùng ngày, có nghĩa là xem hành động giá liên tục trong giờ thị trường.

Trader swing và theo mùa kiểm tra vị thế một lần mỗi ngày. Giao dịch được mở trong nhiều ngày đến nhiều tuần dựa trên các mô hình lớn hơn, vì vậy bạn không cần theo dõi liên tục.

Theo xu hướng là hands-off nhất. Đặt vào lệnh, stop-loss và take-profit của bạn một lần, sau đó để giao dịch chạy với can thiệp tối thiểu.

Người mới bắt đầu nên rủi ro 1-2% tài khoản của họ mỗi giao dịch. Điều này giới hạn thua lỗ trong khi cho bạn không gian cho nhiều giao dịch.

Đòn bẩy nhân lên cả thắng và thua. Với đòn bẩy 100:1, ký quỹ $100 kiểm soát vị thế $10,000. Nếu giao dịch di chuyển 1% chống lại bạn, toàn bộ $100 ký quỹ của bạn mất. Kích thước vị thế để một giao dịch bị dừng không bao giờ vượt quá quy tắc 2% của bạn.

Cách Bắt Đầu Thực Hành Chiến Lược Hàng Hóa

Trước khi giao dịch tiền thật, hoàn thành hai bước thực tế: kiểm tra chiến lược bạn đã chọn trên tài khoản demo với dữ liệu thị trường trực tiếp, sau đó hiểu cách chênh lệch và phí qua đêm sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của bạn.

Thực thi nhất quán bất kỳ chiến lược nào quan trọng hơn việc chọn chiến lược 'hoàn hảo'. Một cách tiếp cận theo xu hướng đơn giản được thực hiện với các quy tắc rõ ràng sẽ vượt trội hơn các hệ thống phức tạp bạn không thể áp dụng nhất quán. Các phần phụ bên dưới bao gồm chi tiết của từng bước thực hành.

Bạn cần một nền tảng giao dịch cung cấp tài khoản demo với dữ liệu thị trường trực tiếp. Các nền tảng dựa trên MT5 như VantoTrade cung cấp điều này - bạn thực hành với chuyển động giá thực mà không rủi ro tiền.

Với CFD hàng hóa, bạn sẽ thực hành sử dụng đòn bẩy. Ví dụ, bạn kiểm soát vị thế $10,000 chỉ với $100 ký quỹ. Điều này khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ, vì vậy thực hành demo cho phép bạn trải nghiệm cách đòn bẩy ảnh hưởng đến chiến lược của bạn trước khi tiền thật bị đặt cược.

Thực hành cho đến khi bạn có thể thực hiện chiến lược bạn đã chọn một cách nhất quán với các mức vào lệnh, stop-loss và take-profit rõ ràng. Cho dù bạn chọn theo xu hướng, giao dịch theo vùng hoặc giao dịch breakout, bạn nên có thể áp dụng các quy tắc mà không do dự.

Một điểm chuẩn thực tế: hoàn thành ít nhất 30 giao dịch hoặc duy trì kết quả nhất quán 2-4 tuần trên tài khoản demo của bạn. Điều này xây dựng kỷ luật để tuân theo kế hoạch của bạn khi tiền thật và cảm xúc có liên quan.

Sử Dụng Tài Khoản Demo Để Kiểm Tra Cách Tiếp Cận Của Bạn

Một tài khoản demo cung cấp cho bạn quỹ ảo (thường là $100,000), dữ liệu thị trường thời gian thực, và không có rủi ro tài chính. Bạn sẽ thấy biểu đồ hàng hóa trực tiếp cho vàng, dầu và bạc mà không rủi ro vốn thực tế.

Kiểm tra một chiến lược trên demo tuân theo một quy trình đơn giản:

1. Chọn một chiến lược từ 6 chiến lược trên (theo xu hướng, giao dịch theo vùng, breakout, v.v.)

2. Thiết lập biểu đồ trên MT5 với các chỉ báo liên quan (đường trung bình động cho theo xu hướng, Bollinger Bands cho giao dịch theo vùng)

3. Đặt 10-20 giao dịch demo với các điểm vào lệnh, stop-loss và take-profit được xác định

4. Xem xét kết quả của bạn sau hai tuần để kiểm tra xem chiến lược có phù hợp với lịch trình và khả năng chịu rủi ro của bạn không

Kết quả demo sẽ không sao chép áp lực cảm xúc của giao dịch trực tiếp. Dễ dàng hơn để bám vào stop-loss của bạn khi tiền ảo bị đặt cược.

Hiểu Chênh Lệch và Phí Qua Đêm

Chênh lệch = sự khác biệt giữa giá mua và giá bán (chi phí vào lệnh của bạn trên mỗi giao dịch). Phí qua đêm (swap) = một khoản phí được áp dụng khi giữ vị thế CFD qua đóng cửa thị trường.

Chênh lệch khác nhau tùy theo hàng hóa và loại tài khoản. Tài khoản Raw của VantoTrade cung cấp chênh lệch từ 0.0 pip với hoa hồng $3.50/lot/bên, trong khi Tài khoản Standard bắt đầu từ chênh lệch từ 1.4 pip không có hoa hồng. Các hàng hóa chính như vàng và dầu thường có chênh lệch chặt hơn hàng hóa kỳ lạ. Mỗi giao dịch bắt đầu với thua lỗ nhỏ bằng chênh lệch, vì vậy bạn phải bù đắp chi phí này trước khi đạt lợi nhuận.

Phí qua đêm được tính khi bạn giữ vị thế CFD qua đóng cửa thị trường. Day trader tránh các khoản phí này bằng cách đóng tất cả các vị thế trước khi ngày giao dịch kết thúc. Giữ vị thế trong nhiều ngày tích lũy những khoản phí này, có thể làm xói mòn lợi nhuận trên các chiến lược dài hạn hơn. Càng giữ lâu, càng nhiều phí swap tích lũy.

Thực Hành Chiến Lược CFD Hàng Hóa Trên VantoTrade (MT5)

Mở tài khoản demo VantoTrade miễn phí để kiểm tra bất kỳ chiến lược nào trong sáu chiến lược được đề cập trong hướng dẫn này. Không yêu cầu vốn, không giới hạn thời gian.

Điều kiện giao dịch chính trên VantoTrade:

Rút tiền trong ngày

Nền tảng MT5 trên desktop, mobile và web

Tiền gửi tối thiểu $25 để chuyển sang tài khoản thật

Đòn bẩy lên đến 1:500

Chênh lệch raw từ 0.0 pip trên CFD hàng hóa

Xác minh tài khoản được tự động hóa và mất dưới 60 giây. Bắt đầu với demo, áp dụng các chiến lược từ hướng dẫn này và chuyển sang tài khoản thật khi sẵn sàng.

Câu Hỏi Thường Gặp Về Chiến Lược Giao Dịch Hàng Hóa

Chiến lược giao dịch hàng hóa tốt nhất là gì?

Không có chiến lược giao dịch hàng hóa tốt nhất duy nhất. Cách tiếp cận đúng phụ thuộc vào điều kiện thị trường hiện tại.

Theo xu hướng hoạt động tốt nhất khi thị trường cho thấy động lực định hướng rõ ràng, như dầu thô trong gián đoạn nguồn cung. Giao dịch theo vùng phù hợp với thị trường ngang với các mức hỗ trợ và kháng cự ổn định, phổ biến ở bạc trong nhu cầu công nghiệp ổn định. Chiến lược breakout bắt các chuyển động khi hàng hóa như vàng phá qua các mức giá chính trong biến động cao.

Kiểm tra chiến lược bạn đã chọn trên tài khoản demo trước khi rủi ro vốn thực.

Sử dụng theo xu hướng khi hàng hóa cho thấy động lực định hướng rõ ràng. Chiến lược này hoạt động trong các chuyển động giá kéo dài, như các cuộc tăng giá dầu thô trong căng thẳng địa chính trị hoặc gián đoạn nguồn cung.

Áp dụng đường trung bình động trên MT5 để xác định hướng xu hướng. Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày giúp theo dõi dòng tiền tổ chức và xác nhận liệu thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm.

Thực hành trên tài khoản demo VantoTrade sử dụng biểu đồ trực tiếp. Lập bản đồ các điểm vào lệnh và mức stop-loss của bạn mà không có rủi ro tài chính để hiểu cách mỗi chiến lược hoạt động.

Theo dõi chênh lệch và phí swap qua đêm trên MT5. Những chi phí này ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược tổng thể của bạn, đặc biệt là cho các vị thế được giữ lâu hơn một ngày.

Giao dịch theo vùng phù hợp với thị trường yên tĩnh nơi giá di chuyển ngang giữa hỗ trợ và kháng cự. Bạc thường giao dịch trong vùng khi nhu cầu công nghiệp vẫn ổn định.

Mua gần các mức hỗ trợ và bán gần kháng cự. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc Stochastic trên MT5 để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trong vùng.

Chiến lược breakout bắt các chuyển động khi giá phá qua các mức chính trong biến động cao. Vàng thường breakout khi nó vượt qua trần hoặc sàn giá lịch sử.

Nền tảng MT5 của VantoTrade cho phép bạn đặt lệnh Buy Stop hoặc Sell Stop. Những lệnh tự động này kích hoạt khi giá đạt mức breakout của bạn, bắt chuyển động mà không cần theo dõi liên tục.

Bạn có thể kiếm tiền từ giao dịch hàng hóa không?

Có, giao dịch hàng hóa cung cấp cơ hội lợi nhuận, nhưng nó mang rủi ro đáng kể. Trader lợi nhuận từ sự khác biệt giữa giá vào lệnh và thoát lệnh của họ. CFD cho phép lợi nhuận từ cả giá tăng và giảm.

Đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Hàng hóa như dầu nhạy cảm với các sự kiện địa chính trị có thể gây ra khoảng trống giá đột ngột, nơi giá nhảy qua lệnh stop-loss.

Quản lý rủi ro nhất quán và thực hành demo cải thiện kết quả.

Trader lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa giá vào lệnh và thoát lệnh. Nếu bạn mua vàng ở $4,900 và bán ở $4,950, bạn bắt sự khác biệt $50. Hướng dẫn giao dịch vàng cho người mới bắt đầu của chúng tôi giải thích cách đặt giao dịch đầu tiên của bạn.

Đòn bẩy cho phép kiểm soát các vị thế lớn với tiền gửi nhỏ. Bạn có thể kiểm soát 100 ounce vàng trong khi chỉ gửi một phần giá trị tổng.

Hàng hóa như dầu rất nhạy cảm với các sự kiện địa chính trị. Những sự kiện này có thể gây ra khoảng trống giá nơi giá nhảy đột ngột, có khả năng bỏ qua lệnh stop-loss.

Thua lỗ tối đa của bạn trên mỗi giao dịch nên khớp với khả năng chịu rủi ro cá nhân của bạn. Hầu hết các trader rủi ro 1-2% tài khoản của họ trên mỗi vị thế.

Sử dụng tài khoản demo trên MT5 để kiểm tra chiến lược chống lại biểu đồ vàng và bạc trực tiếp mà không rủi ro vốn thực. Điều này xây dựng nhận diện mô hình trước khi bạn giao dịch tiền thật.

Tuân theo một quy trình nhất quán tính đến chênh lệch và phí swap qua đêm. Những chi phí này giảm lợi nhuận trên mỗi giao dịch, vì vậy hãy tính chúng vào chiến lược của bạn ngay từ đầu.

Bạn cần bao nhiêu vốn để bắt đầu giao dịch hàng hóa?

Bạn có thể bắt đầu giao dịch CFD hàng hóa với ít nhất $100 đến $500, tùy thuộc vào tiền gửi tối thiểu của broker và các tùy chọn đòn bẩy.

Hầu hết các broker CFD yêu cầu $100 đến $250 để mở tài khoản. VantoTrade cho phép bạn bắt đầu chỉ với $25 trên tài khoản MT5.

Đệm rủi ro quan trọng hơn việc đạt tiền gửi tối thiểu. Bắt đầu chỉ với tiền gửi tối thiểu có nghĩa là các chuyển động giá nhỏ có thể kích hoạt lệnh gọi ký quỹ. Trader chuyên nghiệp giữ đủ vốn để bù đắp 10 đến 20 lần khoảng cách stop-loss trung bình của họ.

Đòn bẩy giảm vốn bạn cần trả trước. Với đòn bẩy 1:10 hoặc 1:20 (phổ biến cho CFD hàng hóa bán lẻ), bạn có thể kiểm soát vị thế vàng $2,000 chỉ với $100 đến $200 ký quỹ.

Phân tích cơ bản trong giao dịch hàng hóa là gì?

Phân tích cơ bản trong giao dịch hàng hóa là phương pháp đánh giá giá trị tài sản bằng cách phân tích các yếu tố cung và cầu, chỉ số kinh tế và sự kiện địa chính trị.

Phân tích cơ bản đánh giá các lực lượng cung và cầu thúc đẩy giá hàng hóa. Các yếu tố cung bao gồm năng suất cây trồng, sản lượng khai thác và hạn ngạch sản xuất do các nhóm như OPEC đặt ra. Cầu phản ánh tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhu cầu sản xuất công nghiệp và các mô hình hành vi người tiêu dùng.

Các động lực chính khác nhau tùy theo hàng hóa:

• Vàng (hiện tại khoảng $4,960/oz năm 2026): Phản ứng với dữ liệu lạm phát, thay đổi lãi suất và nhu cầu nơi trú ẩn an toàn trong biến động thị trường - xem dự đoán giá vàng của chúng tôi để phân tích chi tiết

• Dầu (WTI gần $63/thùng): Bị ảnh hưởng bởi các sự kiện địa chính trị Trung Đông và báo cáo tồn kho EIA hàng tuần

• Bạc (giao dịch gần $78/oz): Theo dõi nhu cầu sản xuất công nghiệp cùng với dòng đầu tư kim loại quý - dự báo giá bạc của chúng tôi bao gồm các mức chính và kịch bản

Trader hiệu quả kết hợp thông tin cơ bản với phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm vào và thoát lệnh.