Hướng Dẫn Giao Dịch Vàng và Bạc

XAUUSD và XAGUSD di chuyển khác biệt so với hầu hết các cặp forex. Những mô hình hoạt động tốt trên EUR/USD thường không hiệu quả với kim loại quý.

Tương quan với đồng đô la có thể thay đổi giữa xu hướng, spread mở rộng xung quanh các bản tin kinh tế, và kích thước vị thế cảm thấy an toàn trên forex có thể vượt quá giới hạn rủi ro của bạn trên vàng.

Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua việc thiết lập tài khoản, giao dịch CFD vàng và bạc đầu tiên trên MT5, và các quy tắc quản lý rủi ro được thiết kế riêng cho kim loại quý.

Kiến Thức Cơ Bản Về Giao Dịch Vàng và Bạc (Là Gì + Tại Sao Nên Giao Dịch)

Giao dịch vàng và bạc có nghĩa là đầu cơ giá kim loại, thường thông qua CFD, ETF, hoặc mua vàng bạc vật lý dưới dạng thỏi và xu. Là hai trong số những hàng hóa phổ biến nhất dành cho người mới, các trader ưa thích kim loại quý vì chúng có xu hướng giữ giá trị khi cổ phiếu và tiền tệ mất giá.

Điều Gì Khiến Vàng và Bạc Hấp Dẫn Đối Với Trader?

Vàng hoạt động như một tài sản safe-haven. Trong đợt bán tháo COVID năm 2020, vàng giữ giá tốt hơn nhiều tài sản rủi ro khi các nhà đầu tư cắt giảm phơi nhiễm cổ phiếu. Trader chuyển sang vàng khi cổ phiếu giảm hoặc tiền tệ suy yếu.

Các ngân hàng trung ương đã mua ròng vàng từ năm 2010. Dòng vốn ETF tăng vọt trong thời kỳ bất ổn. Những động thái từ tổ chức này tạo ra xu hướng mà trader nhỏ lẻ có thể tận dụng.

Bạc theo xu hướng vàng nhưng với biến động mạnh hơn. Nhu cầu công nghiệp của bạc (tấm pin năng lượng mặt trời, điện tử) tạo thêm biến động mà các tài sản safe-haven thuần túy không có.

Đối với trader chủ động, CFD là lựa chọn thực tế nhất. Bạn có thể long hoặc short, sử dụng leverage, và bỏ qua rắc rối lưu trữ kim loại vật lý.

Vàng bạc vật lý và ETF vẫn tồn tại, nhưng chúng phù hợp hơn cho người nắm giữ dài hạn. CFD cho phép bạn giao dịch biến động giá mà không cần giữ vốn trong két sắt.

CFD vàng và bạc giao dịch gần như 24 giờ mỗi ngày, năm ngày mỗi tuần. Những biến động lớn nhất xảy ra trong phiên London và New York khi thanh khoản đạt đỉnh.

Nếu bạn quen với giờ giao dịch forex, nhịp điệu sẽ quen thuộc. Chỉ cần chú ý spread rộng hơn trong giờ giao dịch phiên châu Á.

Các Cách Giao Dịch Vàng Bạc: Vật Lý vs CFD

Bạn có thể giao dịch vàng và bạc theo hai cách chính: mua xu và thỏi vàng bạc vật lý để nắm giữ dài hạn, hoặc giao dịch CFD (Hợp đồng Chênh lệch) để đầu cơ biến động giá mà không cần sở hữu kim loại.

Vàng bạc vật lý là phương tiện lưu trữ giá trị dài hạn. Bạn trả tiền cho quyền sở hữu, bảo quản và sự an tâm. CFD, ngược lại, được xây dựng cho đầu cơ ngắn đến trung hạn, nơi tốc độ thực hiện lệnh, spread và leverage quan trọng hơn việc giữ kim loại.

Nếu bạn đến từ forex hoặc crypto, CFD sẽ quen thuộc. Cùng biểu đồ, cùng loại lệnh, cùng cơ chế leverage. Vàng vật lý là một trò chơi hoàn toàn khác.

Mua Xu và Thỏi Vàng Bạc Vật Lý

Vàng bạc vật lý nghĩa là mua xu và thỏi vàng hoặc bạc thật từ các đại lý hoặc xưởng đúc. Bạn sở hữu kim loại hoàn toàn nhưng phải tự sắp xếp lưu trữ an toàn và chấp nhận thanh khoản thấp hơn so với giao dịch trên giấy.

Các xưởng đúc chính phủ (US Mint, Royal Mint), đại lý ủy quyền và cửa hàng vàng bạc trực tuyến bán vàng bạc vật lý. Các sản phẩm phổ biến bao gồm xu American Eagle, Canadian Maple Leafs và thỏi PAMP Suisse.

Chi phí tăng nhanh. Phí chênh 3-10% so với giá spot cho xu, $50-300/năm cho lưu trữ két sắt, cộng thêm bảo hiểm. Khi bạn bán, spread của đại lý ăn thêm 1-5%.

Đây là lý do trader chủ động bỏ qua vàng bạc vật lý hoàn toàn.

Giao Dịch Kim Loại Quý Qua CFD

CFD (Hợp đồng Chênh lệch) cho phép bạn giao dịch biến động giá vàng và bạc mà không cần sở hữu kim loại.

Bạn có thể long hoặc short sử dụng leverage, và không cần lưu trữ.

Bạn mở vị thế dựa trên việc bạn nghĩ vàng hoặc bạc sẽ tăng hay giảm.

Nếu giá di chuyển theo hướng của bạn, bạn thu lợi nhuận từ chênh lệch. Nếu không, bạn chịu lỗ.

Không két sắt, không đại lý, không vận chuyển. Chỉ đầu cơ giá với cùng nền tảng MT5 bạn đã sử dụng cho forex.

Với leverage 100:1 trên hàng hóa, $100 margin kiểm soát $10,000 giá trị danh nghĩa. Yêu cầu margin thay đổi theo nhà môi giới, mã giao dịch và biến động hiện tại (kiểm tra thông số hợp đồng trước khi định cỡ vị thế).

Điều này khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ.

Standard Account của VantoTrade cung cấp giao dịch hàng hóa không hoa hồng với spread từ 1.4 pip.

Chọn CFD nếu bạn muốn:

• Giao dịch biến động giá ngắn hạn (vài giờ đến vài tuần)
• Sử dụng leverage để khuếch đại các biến động nhỏ
• Kiếm lợi nhuận từ giá giảm bằng cách short
• Bỏ qua rắc rối lưu trữ và bảo hiểm

Chọn vàng bạc vật lý nếu bạn muốn:

• Nắm giữ nhiều năm như một biện pháp phòng hộ tài sản
• Sở hữu thứ gì đó hữu hình nằm ngoài hệ thống tài chính

Giá Vàng và Bạc Được Xác Định Như Thế Nào

Khi bạn giao dịch CFD vàng hoặc bạc, bạn đang theo dõi giá spot. Những mức giá này phản ánh cung cầu theo thời gian thực trên các thị trường toàn cầu.

CFD không liên quan đến kim loại vật lý. Bạn đầu cơ biến động giá mà không chịu chi phí lưu trữ, phí chênh của đại lý hay chậm trễ vận chuyển.

Cách xác định giá hoạt động:

1. Các sàn lớn báo giá liên tục: Đại lý và sàn giao dịch trên toàn thế giới đăng giá mua/bán
2. Hợp đồng tương lai COMEX dẫn hướng: Các lệnh lớn từ tổ chức trên COMEX (Chicago) tạo ra tín hiệu giá chính
3. LBMA đặt giá tham chiếu spot: Hiệp hội Thị trường Vàng London công bố giá spot chuẩn được sử dụng toàn cầu
4. Nhà môi giới thêm spread: Báo giá MT5 dựa trên các tham chiếu này, cộng thêm phí dịch vụ của nhà môi giới

Biểu đồ MT5 của bạn hiển thị báo giá từ nhà môi giới, theo sát thị trường spot và tương lai rộng hơn.

Giá vàng và bạc theo giá spot. Spot phản ánh mua bán theo thời gian thực trên các mạng lưới đại lý và sàn giao dịch.

Giá phản ứng với dữ liệu kinh tế, lãi suất và sự kiện địa chính trị.

Khi bạn hiểu tại sao vàng di chuyển, bạn có thể dự đoán khi nào nó sẽ di chuyển. Nhiều trader nhỏ lẻ mới bỏ lỡ điều này vì họ tập trung vào điểm vào lệnh, không phải chất xúc tác.

Các bản tin kinh tế và sự kiện Fed di chuyển vàng nhanh chóng. Công bố CPI và quyết định lãi suất FOMC có thể đẩy XAUUSD tăng vọt trong vài phút. Nắm rõ lịch kinh tế giúp bạn tránh bị đặt sai vị thế.

Hiểu Về Giá Spot

Dưới đây là phân tích ý nghĩa các loại giá khác nhau:

• Giá spot: Tỷ giá thị trường cho giao hàng ngay lập tức. Đây là cái mà giá CFD theo dõi.
• Giá tương lai: Hợp đồng giao hàng trong các tháng tới. Dùng để đánh giá vị thế của tổ chức.
• Phí chênh bán lẻ: Đại lý vật lý tính phí trên giá spot cho gia công và vận chuyển. Không liên quan đến trader CFD.

Cách kiểm tra bạn đang giao dịch gì trên MT5:

1. Nhấp chuột phải vào mã giao dịch trên biểu đồ (XAUUSD hoặc XAGUSD)
2. Chọn "Specification" từ menu
3. Kiểm tra Contract Size (ảnh hưởng đến kích thước vị thế mỗi lot)
4. Ghi nhận Spread (đây là chi phí vào lệnh, mở rộng khi có tin)
5. Xem Swap Long/Short (phí qua đêm nếu bạn giữ vị thế)

Giá spot được tính từ báo giá bid và ask theo thời gian thực. Những báo giá này cập nhật khi giao dịch diễn ra trên mạng lưới đại lý và sàn giao dịch toàn cầu.

Giá spot dành cho giao hàng ngay lập tức. Đây là cái bạn thấy trên MT5 và cái mà giá CFD theo dõi.

Giá tương lai bao gồm phí giá trị thời gian cho các tháng giao hàng trong tương lai. Chúng hữu ích cho bối cảnh nhưng không phải cái bạn đang giao dịch.

Giá bán lẻ (đại lý vật lý) thêm phí chênh cho gia công, vận chuyển và lợi nhuận. Phí chênh 3-10% so với spot cho xu.

Vì CFD theo dõi thị trường spot chứ không phải phí chênh bán lẻ, giá spot trực tiếp trên biểu đồ MT5 là tham chiếu duy nhất bạn cần cho điểm vào, điểm ra và quản lý rủi ro.

Để có bối cảnh rộng hơn, LBMA (Hiệp hội Thị trường Vàng London) đặt giá chuẩn, và hợp đồng tương lai COMEX cho thấy vị thế của tổ chức. Trading Economics theo dõi dữ liệu lịch sử và phần trăm thay đổi.

Các Yếu Tố Chính Di Chuyển Giá Kim Loại Quý

Đây là những yếu tố di chuyển giá vàng và bạc:

• DXY (Chỉ số Đô la): Vàng tương quan nghịch. Đô la mạnh thường có nghĩa là vàng yếu hơn.
• Lợi suất thực Mỹ (10Y TIPS): Lợi suất thực tăng làm vàng kém hấp dẫn hơn vì vàng không trả lãi suất.
• Thông báo FOMC: Quyết định lãi suất và định hướng tương lai từ Cục Dự trữ Liên bang.
• NFP (Non-Farm Payrolls): Dữ liệu việc làm mạnh có thể báo hiệu tăng lãi suất tiềm năng, gây áp lực lên vàng.
• Dữ liệu lạm phát CPI/PCE: Các chỉ số này ảnh hưởng đến chính sách Fed và kỳ vọng lãi suất.
• Mua vàng của ngân hàng trung ương: Các nước mua lớn (Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ) tạo nhu cầu cơ cấu.
• Sự kiện địa chính trị: Chiến tranh, lệnh trừng phạt và khủng hoảng tiền tệ kích hoạt mua safe-haven.

Checklist 5 phút trước khi giao dịch:

1. Kiểm tra lịch kinh tế xem có phát biểu Fed hoặc công bố dữ liệu lớn hôm nay không
2. Mở biểu đồ DXY để xác nhận hướng đồng đô la phù hợp với nhận định của bạn
3. Kiểm tra xu hướng lợi suất 10Y TIPS (lợi suất thực, không phải danh nghĩa)
4. Xem VIX để đánh giá tâm lý rủi ro tổng thể
5. Xác minh spread MT5 bình thường trước khi vào lệnh

Những bẫy phổ biến với CFD vàng/bạc:

• Spread mở rộng đáng kể quanh tin lớn: Thông báo NFP và FOMC gây mở rộng spread tạm thời. Thời điểm vào lệnh rất quan trọng.
• Phí swap tích lũy qua đêm: Giữ vị thế nhiều tuần tốn kém hơn nhiều trader nghĩ. Kiểm tra tỷ lệ swap của nhà môi giới.
• Thông số hợp đồng khác nhau tùy nhà môi giới: Vàng và bạc có kích thước lot khác nhau. Luôn kiểm tra Specification trước khi định cỡ vị thế.
• Thời gian rollover khác nhau tùy nhà môi giới: Vị thế giữ qua rollover hàng ngày phải trả phí swap. Xác nhận thời gian cutoff của nhà môi giới.
• Thanh khoản mỏng ngoài giờ chính: Giờ phiên châu Á thường có spread rộng hơn và trượt giá nhiều hơn.

Giá vàng và bạc bị tác động bởi căng thẳng địa chính trị, dữ liệu kinh tế Mỹ (đặc biệt báo cáo việc làm), kỳ vọng lãi suất, mua vàng của ngân hàng trung ương và dòng vốn ETF. Nhu cầu safe-haven tăng trong thời kỳ bất ổn, đẩy giá lên cao.

Vàng là safe-haven kinh điển. Khi cổ phiếu giảm, tiền tệ suy yếu, hoặc căng thẳng địa chính trị gia tăng, dòng vốn chảy vào vàng.

Vàng tăng mạnh trong năm 2024, chủ yếu do nhu cầu safe-haven trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Vàng không trả lãi suất.

Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thấp hơn.

Khi lãi suất tăng, các tài sản có lãi suất trông hấp dẫn hơn.

Theo dõi các bản tin này:

• Thông báo FOMC: Quyết định lãi suất và định hướng tương lai
• NFP (Non-Farm Payrolls): Việc làm mạnh = tăng lãi suất tiềm năng (bearish cho vàng)
• Dữ liệu CPI: Chỉ số lạm phát ảnh hưởng đến chính sách Fed

Các ngân hàng trung ương đã mua ròng vàng từ năm 2010. Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu. Điều này tạo nhu cầu cơ cấu hỗ trợ giá dài hạn.

Dòng vốn ETF tăng vọt trong thời kỳ bất ổn. Khi tiền từ tổ chức chảy vào ETF vàng, nó thường báo hiệu tâm lý risk-off rộng hơn.

Sẵn sàng đặt lệnh giao dịch vàng đầu tiên chưa?

Cách Bắt Đầu Giao Dịch Vàng và Bạc

Bắt đầu giao dịch CFD vàng và bạc gồm 3 bước:

• Chọn nhà môi giới + nền tảng (MT5)
• Chọn leverage và rủi ro mỗi giao dịch ở mức bảo thủ
• Đặt giao dịch nhỏ đầu tiên trên XAU/USD hoặc XAG/USD

VantoTrade cung cấp MT5 trên desktop, web và di động. Standard Account có giao dịch hàng hóa không hoa hồng với spread từ 1.4 pip và leverage lên đến 1:500.

Bắt Đầu Giao Dịch Vàng & Bạc

Vàng và bạc có thể tạo xu hướng mạnh và biến động mạnh trong ngày. Với leverage 100:1, những biến động đó được khuếch đại nhanh chóng.

Giá di chuyển 1% theo hướng thuận lợi sẽ nhân đôi margin của bạn. Giá di chuyển 1% ngược lại sẽ xóa sạch. Hãy biết điều này trước khi bạn định cỡ vị thế đầu tiên.

Chọn Nền Tảng Giao Dịch

Ba yếu tố quan trọng khi chọn nền tảng:

• Uy tín và quy định
• Chất lượng nền tảng (độ ổn định MT5, tốc độ thực hiện lệnh)
• Spread và hoa hồng minh bạch

MT5 là tiêu chuẩn cho giao dịch kim loại. Nó xử lý XAUUSD và XAGUSD nguyên bản, và bạn đã quen với giao diện từ forex.

VantoTrade cung cấp MT5. Cấu hình phổ biến là MT5 để thực hiện lệnh kết hợp với TradingView để phân tích biểu đồ.

So sánh spread trong và ngoài phiên giao dịch chính. Một số nhà môi giới hiển thị spread hẹp trên trang marketing nhưng mở rộng chúng khi có tin.

VantoTrade thực hiện lệnh trong mili giây và lấy spread thô từ các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu. Vị trí máy chủ và cơ sở hạ tầng quan trọng hơn nhiều trader nghĩ.

Tìm kiếm:

• Tài khoản demo để kiểm tra thực hiện lệnh trước khi mạo hiểm tiền thật
• Tích hợp lịch kinh tế cho giao dịch nhận biết tin tức
• Truy cập di động để giám sát vị thế khi di chuyển
• Copy trading hoặc MAM/PAMM nếu bạn muốn theo các trader có kinh nghiệm

Tìm Hiểu Cách Leverage Hoạt Động

Leverage cho phép bạn kiểm soát vị thế lớn với vốn nhỏ. Nó cũng có thể cháy tài khoản trong vài phút.

Với leverage 100:1, $100 margin kiểm soát vị thế vàng $10,000. Bạn đang vay phần còn lại từ nhà môi giới.

VantoTrade cung cấp leverage lên đến 1:500 trên Standard Account và Raw Account. Điều đó không có nghĩa bạn nên sử dụng hết.

Đây là phép tính quan trọng:

Vàng di chuyển 1% theo hướng thuận lợi với leverage 100:1 → bạn lãi 100% trên margin. Vàng di chuyển 1% ngược lại → bạn mất 100% margin.

Trader có kinh nghiệm rủi ro 1-2% tài khoản mỗi giao dịch. Người mới nên giữ ở mức thấp hơn.

Margin là tài sản thế chấp, không phải phí. Đó là vốn tối thiểu cần thiết để giữ vị thế mở.

Mức stop-out của VantoTrade là 50% margin yêu cầu (kiểm tra thông số loại tài khoản trong MT5 dưới Specification). Khi vốn chạm ngưỡng đó, vị thế tự động đóng.

Nó có thể ngăn số dư âm, nhưng bạn đã mất khoảng 70% margin của giao dịch đó.

Bắt đầu với leverage 10:1 đến 50:1. Điều này cho giao dịch không gian để biến động trước khi stop-out kích hoạt.

Bạn luôn có thể tăng leverage sau khi hiểu cách vàng thực sự di chuyển. Bạn không thể hoàn tác tài khoản đã cháy.

Đặt Giao Dịch Đầu Tiên

Giao dịch đầu tiên nên nhỏ, đơn giản và mang tính học hỏi. Đây là cách thực hiện trên MT5.

Vàng giao dịch với mã XAU/USD (vàng định giá bằng đô la Mỹ). Bạc giao dịch với mã XAG/USD.

Trên MT5, tìm chúng trong danh sách Symbols hoặc bảng Market Watch. Nhấp chuột phải → "Show All" nếu bạn không thấy.

Bắt đầu với kích thước lot tối thiểu: 0.01 lot.

Điều này giữ rủi ro rất nhỏ trong khi bạn học cách nền tảng xử lý thực hiện lệnh. Bạn không cố kiếm tiền từ giao dịch này. Bạn đang học cơ chế.

Quyết định mức lỗ tối đa chấp nhận được trước khi bạn nhấn mua hoặc bán. Đặt stop-loss trong phiếu lệnh, không phải sau khi giao dịch đã mở.

Với người mới, rủi ro không quá 1% tài khoản trên bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào.

Sử dụng lệnh thị trường cho giao dịch đầu tiên. Nó thực hiện ngay lập tức ở giá hiện tại.

Lệnh giới hạn chờ một mức giá cụ thể và không khớp trừ khi giá đạt đến đó. Để dành những lệnh này cho sau khi bạn hiểu cách vàng di chuyển trong ngày.

Đọc Biểu Đồ Giá và Dữ Liệu Thị Trường

Để giao dịch vàng và bạc tốt, bạn cần đọc được biểu đồ giá. Điều đó có nghĩa là hiểu nến, trend line và các mức quan trọng, cộng với biết nơi tìm giá trực tiếp và dữ liệu khối lượng.

Vàng và bạc có thể biến động mạnh qua từng năm, đặc biệt trong giai đoạn biến động cao. Các biến động hàng ngày 2% hoặc hơn là bình thường.

Vì biến động đó có thể kích hoạt stop-loss nhanh chóng, kỹ năng đọc biểu đồ cơ bản quan trọng hơn việc thêm nhiều chỉ báo. Support, resistance và các mô hình nến cơ bản bao phủ 80% những gì quan trọng.

Các Mô Hình Biểu Đồ Quan Trọng Cần Nhận Biết

Bắt đầu với ba thứ: mức support và resistance, trend line, và một vài mô hình nến. Doji, hammer và engulfing báo hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn.

Support là nơi người mua bước vào và giá ngừng giảm. Resistance là nơi người bán kiểm soát và giá ngừng tăng.

Tìm các mức mà vàng hoặc bạc đã bật lại nhiều lần. Đây trở thành vùng vào và ra lệnh của bạn. Càng nhiều lần chạm, mức càng mạnh.

Tập trung vào hai mô hình để bắt đầu:

Hammer (thân nhỏ, bóng dưới dài): Báo hiệu khả năng đảo chiều bullish sau xu hướng giảm. Người mua đã bước vào và đẩy giá lên lại.

Engulfing (một nến hoàn toàn bao trùm nến trước): Cho thấy động lượng đang thay đổi. Một nến bullish engulfing sau đợt giảm cho thấy người mua đang nắm quyền kiểm soát.

Nơi Tìm Giá Trực Tiếp

Giá vàng và bạc trực tiếp có sẵn qua nền tảng giao dịch MT5, các trang dữ liệu tài chính như Trading Economics và Monex, và trực tiếp từ nền tảng VantoTrade hiển thị giá spot thời gian thực cho giao dịch CFD.

Theo dõi ba thứ:

• Giá spot: Giá thị trường hiện tại (cái bạn thấy trên MT5)
• Thay đổi hàng ngày: Vàng/bạc di chuyển bao nhiêu hôm nay (bối cảnh cho biến động)
• Spread bid-ask: Chênh lệch giữa giá mua và bán (chi phí giao dịch của bạn)

Trading Economics và Monex cung cấp bối cảnh lịch sử. Biểu đồ MT5 của bạn hiển thị những gì quan trọng cho thực hiện lệnh.

Trên MT5, bảng Market Watch hiển thị giá bid/ask trực tiếp cho XAU/USD và XAG/USD. Nhấp đúp để mở biểu đồ.

Raw Account của VantoTrade hiển thị spread thị trường từ 0.0 pip. Điều này cung cấp giá chính xác nhất cho phân tích kỹ thuật.

Quản Lý Rủi Ro Khi Giao Dịch Kim Loại Quý

Quản lý rủi ro không phải tùy chọn với kim loại có leverage. Đó là sự khác biệt giữa việc học hỏi và mất tài khoản.

Với leverage 100:1, $100 margin kiểm soát khoảng $10,000 phơi nhiễm vàng.

Giá di chuyển bất lợi 1% sẽ xóa sạch margin đó.

Trên VantoTrade, leverage có thể đạt 1:500 và stop-out là 50%. Hãy coi leverage như một khả năng, không phải mục tiêu.

Đặt Stop-Loss và Kích Thước Vị Thế

Hai quy tắc bảo vệ tài khoản: luôn sử dụng stop-loss, và định cỡ vị thế dựa trên rủi ro, không phải margin.

Đặt stop-loss dưới support gần nhất cho giao dịch long, trên resistance cho short. Cho giao dịch không gian để biến động, nhưng giới hạn mức lỗ tối đa.

Cách tiếp cận phổ biến: đặt stop-loss cách 1-2% giá trị tài khoản. Nếu vàng di chuyển ngược bạn bằng số đó, bạn thoát lệnh với thiệt hại tối thiểu.

Đây là công thức:

Kích thước vị thế = (Tài khoản x % Rủi ro) / (Khoảng cách stop x Giá trị pip)

Ví dụ: Tài khoản $10,000 x rủi ro 1% / (50 pip x $1) = 2 mini lot.

Với leverage 1:500 của VantoTrade, bạn có thể mở vị thế lớn hơn nhiều. Đừng làm vậy. Để quy tắc rủi ro quyết định kích thước, không phải dung lượng margin.

Không có stop-loss thủ công, vị thế của bạn mở cho đến khi stop-out 50% của VantoTrade kích hoạt. Lúc đó, bạn đã mất khoảng 50% margin của giao dịch đó.

Đặt stop-loss trước khi vào lệnh. Không phải sau.

Những Sai Lầm Phổ Biến Cần Tránh

Trader kim loại quý mới thường sử dụng leverage quá cao, bỏ qua stop-loss, đuổi theo spike giá sau tin tức, và rủi ro quá nhiều tài khoản vào một giao dịch.

Với leverage 1:500, giá bất lợi 0.2% sẽ xóa 100% margin. Vàng thường xuyên di chuyển 1-2% mỗi ngày.

Leverage cao trông hấp dẫn cho đến khi bạn ở phía sai của thông báo Fed.

Thông báo FOMC, công bố NFP, dữ liệu CPI. Đây là những thủ phạm lớn nhất gây spike vàng và bạc.

Trong các bản tin lớn, XAUUSD có thể di chuyển 300-1,000 điểm trong vài giây. Nếu lệnh bị trễ dù chỉ 200-500 ms, trượt giá 50-300 điểm là phổ biến (thay đổi tùy nhà môi giới và thanh khoản).

Tệ hơn, spike ban đầu thường đảo chiều trong vài phút. Bạn đuổi theo biến động, khớp lệnh ở đỉnh, rồi nhìn giá sụp đổ.

Chiến lược an toàn hơn: Giảm kích thước vị thế và leverage trước tin lớn. Hoặc đứng ngoài hoàn toàn và giao dịch phần hậu khi biến động lắng xuống.

Hướng Dẫn Nền Tảng VantoTrade: Đặt Giao Dịch CFD Vàng/Bạc Đầu Tiên

Đây là cách đặt giao dịch CFD vàng hoặc bạc đầu tiên trên nền tảng MT5 của VantoTrade.

Bước 1: Mở MT5 và đăng nhập vào tài khoản VantoTrade.

Bước 2: Tìm XAU/USD hoặc XAG/USD.

Vào bảng Market Watch. Nếu bạn không thấy vàng/bạc, nhấp chuột phải → "Show All" hoặc tìm kiếm mã giao dịch.

Bước 3: Mở lệnh mới.

Nhấp đúp vào mã giao dịch hoặc nhấp chuột phải → "New Order."

Bước 4: Đặt chi tiết lệnh.

• Volume: Bắt đầu với 0.01 lot (kích thước tối thiểu)
• Stop Loss: Đặt trước khi thực hiện. Quyết định mức lỗ tối đa bằng đô la trước.
• Take Profit: Tùy chọn, nhưng giúp chốt lời tự động
• Type: Market Execution để khớp lệnh ngay lập tức

Bước 5: Nhấn "Buy" hoặc "Sell."

Buy nếu bạn nghĩ vàng/bạc sẽ tăng. Sell nếu bạn nghĩ sẽ giảm.

Bước 6: Xác nhận giao dịch đang hoạt động.

Kiểm tra tab "Trade" ở cuối MT5. Vị thế mở hiển thị giá vào lệnh, P/L hiện tại và mức stop-loss.

Bước 7: Giám sát và quản lý.

Bạn có thể sửa đổi stop-loss hoặc take-profit bất cứ lúc nào bằng cách nhấp chuột phải vào vị thế. Đừng di chuyển stop-loss xa hơn chỉ vì giao dịch đang đi ngược lại bạn.

Giao Dịch CFD Vàng và Bạc Với VantoTrade

Bạn đã thấy các lựa chọn: vàng bạc vật lý, ETF và CFD. Đối với trader chủ động muốn đầu cơ biến động giá vàng và bạc, CFD là con đường đơn giản nhất. Không lưu trữ, không phí chênh đại lý, không chậm trễ vận chuyển.

VantoTrade cung cấp MT5 với XAU/USD và XAG/USD sẵn sàng giao dịch. Spread bắt đầu từ 1.4 pip trên Standard Account, leverage lên đến 1:500, và bạn kiểm soát rủi ro với công cụ stop-loss tích hợp.

Mở tài khoản demo để kiểm tra chiến lược không rủi ro, hoặc nạp tiền tài khoản thật và đặt giao dịch vàng đầu tiên ngay hôm nay. Dù cách nào, bạn có thể thiết lập trong vài phút. Chưa chắc dùng chiến lược nào? Hướng dẫn chiến lược giao dịch hàng hóa của chúng tôi bao gồm 6 phương pháp gồm theo xu hướng, giao dịch trong biên độ và phương pháp breakout.

FAQ

Sự khác biệt giữa giá spot, ask và bid là gì?

Giá spot là giá chuẩn thị trường hiện tại cho giao hàng ngay lập tức. Bid là giá cao nhất người mua sẵn sàng trả, trong khi ask là giá thấp nhất người bán chấp nhận.

Spot nằm giữa bid và ask. Nếu spot là $3,850, bid có thể là $3,845 và ask là $3,855.

Khi bạn bán, bạn nhận giá bid. Khi bạn mua, bạn trả giá ask. Chênh lệch là chi phí giao dịch của bạn.

Spread là khoảng cách giữa bid và ask. Đó là chi phí giao dịch ngầm trên mỗi vị thế.

Spread hẹp hơn nghĩa là chi phí thấp hơn. Vàng có spread hẹp trong giờ London và New York vì thanh khoản sâu nhất. Spread mở rộng trong phiên châu Á và quanh các sự kiện theo lịch như CPI hoặc FOMC.

Standard Account của VantoTrade cung cấp spread từ 1.4 pip trên vàng. Raw Account bắt đầu từ 0.0 pip với hoa hồng nhỏ.

Giao dịch vật lý: Đại lý thêm phí chênh ($25-$85 trên giá spot) cho gia công, vận chuyển và lợi nhuận. Bạn cũng trả khi bán.

Giao dịch CFD: Giá theo thời gian thực và có thể thực hiện ngay. Không có phí chênh vật lý. Chi phí duy nhất là spread.

Giá kim loại quý thay đổi bao lâu một lần?

Giá kim loại quý thay đổi nhiều lần mỗi giây trong các phiên giao dịch hoạt động. Các thị trường này hoạt động gần 24 giờ mỗi ngày, năm ngày mỗi tuần, được thúc đẩy bởi giao dịch điện tử tần suất cao và hoạt động sàn giao dịch toàn cầu.

Thị trường vàng có thanh khoản cao và giao dịch điện tử, nên giá có thể cập nhật cực kỳ nhanh trong các phiên đỉnh điểm.

Đây là lý do giá CFD có thể di chuyển nhanh. Biểu đồ MT5 cập nhật theo thời gian thực, nhưng thực hiện lệnh vẫn mất mili giây.

Biến động giá đạt đỉnh trong phiên London và New York khi thanh khoản cao nhất. Các biến động lớn nhất xảy ra quanh:

• 8:00-12:00 GMT (mở cửa London)
• 13:00-17:00 GMT (giao thoa New York)

Thanh khoản giảm trong giờ châu Á so với London và New York, và spread có thể mở rộng.

Đúng vậy. Bạc biến động mạnh hơn vàng. Bạc gặp tạm dừng giao dịch và hạn chế hệ thống thường xuyên gấp 3-4 lần do biến động giá mạnh hơn.

Kỳ vọng biến động nhanh hơn và spread rộng hơn trên XAG/USD so với XAU/USD.

Tìm giá và xu hướng lịch sử vàng bạc ở đâu?

Bạn có thể tìm giá lịch sử vàng và bạc trên các nền tảng dữ liệu như TradingEconomics, GoldPrice.org và GoldSilver.com. Các trang này cung cấp biểu đồ nhiều thập kỷ, góc nhìn điều chỉnh lạm phát và tỷ lệ vàng-bạc để phân tích xu hướng.

TradingEconomics: Biểu đồ tương tác từ trong ngày đến hàng tháng với xuất dữ liệu.

GoldPrice.org: Hơn 40 năm lịch sử trong nhiều loại tiền tệ, bao gồm góc nhìn điều chỉnh lạm phát.

Cả hai đều miễn phí và hữu ích để xác định mức support và resistance dài hạn.

BullionByPost: Biểu đồ tỷ lệ 5 năm hiển thị các mức cực trị (cao nhất 105.85, thấp nhất 63.14).

Longtermtrends: Theo dõi tỷ lệ từ năm 2000 với tương quan cuốn chiếu.

Tỷ lệ vàng-bạc giúp xác định khi nào một kim loại rẻ hoặc đắt tương đối so với kim loại còn lại.

MT5 có dữ liệu lịch sử tích hợp. Nhấp chuột phải bất kỳ biểu đồ nào và chọn "Save" để xuất lịch sử giá để phân tích.

Để có bối cảnh dài hạn hơn, lấy các mức support và resistance lịch sử từ TradingEconomics hoặc GoldPrice.org, sau đó đánh dấu chúng trên biểu đồ MT5.

Vàng và bạc cung cấp phơi nhiễm safe-haven, thanh khoản cao và truy cập thị trường gần 24 giờ. Sự kết hợp đó thu hút trader ở mọi cấp độ.

Kim loại quý di chuyển khác biệt so với các thị trường khác. Biến động giá có thể rộng hơn, spread thay đổi, và rủi ro mỗi giao dịch cần cách tiếp cận riêng.

Hướng dẫn này đi qua thiết lập tài khoản trên MT5, đặt giao dịch CFD XAUUSD hoặc XAGUSD đầu tiên, và các quy tắc rủi ro được thiết kế cho kim loại, bao gồm vào lệnh, kích thước vị thế và thoát lệnh.

Bắt đầu với tài khoản demo để thực hành CFD vàng và bạc trên MT5, không rủi ro. Spread bắt đầu từ 0.0 pip trên Raw Account, leverage lên đến 1:500, và bạn có thể giao dịch long hoặc short từ một tài khoản duy nhất.

Mở Tài Khoản Demo