Day Trading Hàng Hóa: Hướng Dẫn CFD

Giao dịch hàng hóa trong ngày thông qua CFD không giống như ngoại hối. Vàng và dầu biến động theo các tiêu đề, báo cáo tồn kho và kỳ vọng lãi suất, chứ không chỉ do chênh lệch tiền tệ.

Các chiến lược FX chung thường thất bại trên các công cụ này vì các yếu tố thúc đẩy về cơ bản là khác nhau.

Hướng dẫn này cung cấp cho bạn danh sách kiểm tra hàng ngày có thể lặp lại cho XAU/USD và UKOIL (Brent): những gì cần xem trước khi mở cửa, khi biến động xảy ra và cách cấu trúc các mục nhập và thoát lệnh.

Hàng hóa giao dịch trong ngày là gì?

Hàng hóa giao dịch trong ngày là mua và bán CFD hàng hóa như vàng, dầu hoặc khí tự nhiên trong cùng một ngày giao dịch để kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn.

Giao dịch hàng hóa trong ngày tuân theo khung thời gian trong ngày giống như giao dịch ngoại hối trong ngày: các vị thế được mở và đóng trong vòng vài giờ hoặc vài phút, không bao giờ giữ qua đêm.

Sự khác biệt cốt lõi là công cụ: CFD hàng hóa thay thế các cặp tiền tệ.

Các ví dụ bao gồm XAU/USD (vàng) và UKOIL (dầu thô Brent), cả hai đều được định giá so với đồng đô la Mỹ.

Hàng hóa phản ứng với các động lực khác với thị trường ngoại hối. Báo cáo tồn kho (tình trạng xăng dầu hàng tuần của EIA), sự gián đoạn nguồn cung (các sự kiện địa chính trị ảnh hưởng đến sản xuất dầu) và các yếu tố nhu cầu vật chất tạo ra các mô hình biến động đặc trưng cho thị trường hàng hóa.

Một nhà giao dịch ngoại hối phân tích chính sách của ngân hàng trung ương sẽ gặp phải các động thái giá khác với một nhà giao dịch hàng hóa phản ứng với việc cắt giảm sản lượng của OPEC hoặc báo cáo lưu trữ khí đốt tự nhiên.

CFD mang lại năm lợi thế về cấu trúc cho giao dịch hàng hóa trong ngày:

• Không có quyền sở hữu vật chất hoặc ngày hết hạn: CFD theo dõi biến động giá hàng hóa mà không yêu cầu lưu trữ vật lý hoặc gia hạn hợp đồng tương lai.

• Đòn bẩy khuếch đại những biến động giá nhỏ: Yêu cầu ký quỹ cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn, mặc dù điều này làm tăng cả lãi và lỗ.

• Giao dịch hai chiều: Nhà giao dịch có thể mở các vị thế mua với dự đoán giá sẽ tăng hoặc các vị thế bán với dự đoán giá sẽ giảm, mang lại sự linh hoạt trong mọi điều kiện thị trường.

• Yêu cầu về vốn thấp hơn so với hợp đồng tương lai: Hợp đồng tương lai hàng hóa tiêu chuẩn thường yêu cầu tiền ký quỹ đáng kể. CFD thường cung cấp quy mô hợp đồng nhỏ hơn và ngưỡng nhập thấp hơn.

• Quyền truy cập vào nhiều hàng hóa từ một tài khoản: Một tài khoản môi giới CFD duy nhất có thể cung cấp quyền truy cập vào vàng, dầu, khí đốt tự nhiên, bạc và các hàng hóa khác mà không cần tư cách thành viên sàn giao dịch riêng biệt.

CFD hàng hóa hoạt động như thế nào

CFD hàng hóa là hợp đồng phái sinh cho phép bạn giao dịch biến động giá của hàng hóa như vàng và dầu mà không cần sở hữu tài sản vật chất, sử dụng đòn bẩy và ký quỹ.

CFD sử dụng ký quỹ để cung cấp khả năng tiếp cận có đòn bẩy. Nhà giao dịch gửi một phần nhỏ của toàn bộ giá trị vị thế (yêu cầu ký quỹ) trong khi tiếp xúc với biến động giá trên toàn bộ số tiền danh nghĩa.

Lãi và lỗ được tính trên toàn bộ quy mô vị thế, không phải số tiền ký quỹ được ký gửi. CFD vàng với mức ký quỹ 5% cho phép nhà giao dịch mở vị thế 10.000 USD bằng cách gửi 500 USD. Nếu vàng biến động 2% theo hướng có lợi cho nhà giao dịch, thì khoản lãi là 200 USD (2% của 10.000 USD), tương ứng với mức lợi nhuận 40% trên mức ký quỹ 500 USD. Động thái bất lợi 2% tương tự tạo ra khoản lỗ 200 USD: 40% số tiền ký quỹ.

Ba thông số kỹ thuật xác định tính kinh tế của các vị thế CFD hàng hóa:

Kích thước hợp đồng: Số lượng hàng hóa cơ bản mà một lô CFD đại diện. Một lô CFD vàng tiêu chuẩn thường tương đương với 100 troy ounce vàng. Các lô siêu nhỏ (10 oz) hoặc lô nhỏ (10 oz) có thể được cung cấp tùy thuộc vào nhà môi giới.

Giá trị đánh dấu: Giá trị tiền tệ của mức tăng giá nhỏ nhất. Đối với vàng được định giá bằng đô la mỗi ounce với quy mô hợp đồng là 100 oz, biến động giá 0,01 đô la (một tích tắc) tương đương với 1 đô la lãi hoặc lỗ trên mỗi lô.

Chênh lệch: Chênh lệch giữa giá đặt mua (bán) và giá chào bán (mua). Sự chênh lệch thể hiện chi phí ngay lập tức khi tham gia giao dịch. Trong thời gian trùng lặp giữa London và New York, nhiều nhà môi giới cho thấy mức chênh lệch của XAU/USD trong khoảng 10–30 điểm so với 30–80+ điểm trong thời gian yên tĩnh hơn. Xác minh trong cột chênh lệch MT5 'Theo dõi thị trường' của nhà môi giới của bạn.

Thông số kỹ thuật khác nhau tùy theo nhà môi giới. Xác minh chi tiết hợp đồng trong MT5 trong tab 'Thông số kỹ thuật' của công cụ trước khi giao dịch.

Điều gì thay đổi giá hàng hóa trong ngày? (Danh sách kiểm tra trình điều khiển hàng ngày)

Giá hàng hóa biến động trong ngày dựa trên các sự kiện vĩ mô (CPI, NFP, quyết định của ngân hàng trung ương), sự thay đổi về đồng đô la Mỹ và lợi suất, tiêu đề nguồn cung năng lượng và tâm lý rủi ro rộng khắp trên các thị trường tương quan.

Các báo cáo cung cấp và phát hành kinh tế theo lịch trình tạo ra các khoảng thời gian biến động có thể dự đoán được. Bảng lương phi nông nghiệp, dữ liệu CPI và báo cáo tồn kho dầu thường xuyên gây ra sự tăng giá ngắn hạn của các mặt hàng như vàng và dầu thô.

Ví dụ nhỏ (Vàng trên CPI): Nếu CPI tăng 0,3% so với dự kiến ​​0,2%, XAU/USD có thể tăng vọt trong 1–5 phút. Một cách tiếp cận thực tế: đợi nến 5 phút đầu tiên đóng lại, đánh dấu mức cao và thấp của nó, sau đó chỉ giao dịch khi phá vỡ phạm vi đó bằng điểm dừng ở phía đối diện. Rủi ro được cố định ở mức 0,5–1,0R cho mỗi giao dịch.

Các báo cáo và tiêu chuẩn cụ thể về mặt hàng chính cần theo dõi ngoài lịch kinh tế:

• Lợi suất thực trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ (được ủy quyền thông qua TIPS) và Hợp đồng tương lai của Quỹ Fed để biết kỳ vọng về lãi suất

• Khối lượng hợp đồng tương lai vàng COMEX/lãi suất mở cho bối cảnh thanh khoản

• Baker Hughes Rig Count (Thứ Sáu) là tín hiệu cung cấp dầu

• Cam kết CFTC của Nhà giao dịch (hàng tuần) đối với bối cảnh định vị

• Triển vọng năng lượng ngắn hạn của EIA (STEO) để biết tường thuật cung/cầu rộng hơn

Danh sách kiểm tra trình điều khiển hàng ngày ngăn chặn giao dịch phản ứng. Khi bạn xem lại lịch kinh tế vào mỗi buổi sáng, bạn có thể lên kế hoạch cho các mục trước khi có thông báo. Điều này bao gồm việc tham gia giao dịch trong những giờ cao điểm khi thị trường Mỹ và châu Âu giao dịch đồng thời, thay vì theo đuổi biến động giá sau thực tế.

Các sự kiện vĩ mô và kỳ vọng về lãi suất (CPI, NFP, ngân hàng trung ương)

Các thông báo về CPI, NFP và ngân hàng trung ương tác động đến hàng hóa bằng cách thay đổi kỳ vọng lạm phát, làm thay đổi triển vọng lãi suất thúc đẩy nhu cầu vàng và dầu.

Bảng lương phi nông nghiệp (NFP): Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ gây ra biến động ngay lập tức đối với vàng và dầu khi thị trường đẩy lùi tăng trưởng và kỳ vọng lãi suất.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Báo cáo lạm phát tác động trực tiếp đến vàng bằng cách làm dịch chuyển đồng thời lợi suất thực và đồng đô la Mỹ.

Thông báo của Cục Dự trữ Liên bang: Các tuyên bố và quyết định lãi suất của FOMC tác động đến thị trường hàng hóa bằng cách thay đổi triển vọng lãi suất và kỳ vọng về sức mạnh của đồng đô la.

Công bố GDP: Dữ liệu tăng trưởng hàng quý ảnh hưởng đến dự báo nhu cầu dầu và giá kim loại công nghiệp.

Các nhà giao dịch xem lại lịch kinh tế trước mỗi phiên để xác định các bản phát hành có tác động lớn. Các thông báo về NFP và CPI thường tạo ra những biến động mạnh trong ngày.

Các vị thế thường bị giảm trước khi phát hành theo lịch trình hoặc các mục nhập bị trì hoãn cho đến khi biến động ban đầu giảm bớt.

Đô la Mỹ và lợi tức (tại sao vàng và dầu thường phản ứng)

Vàng và dầu được định giá bằng USD nên đồng đô la mạnh hơn khiến chúng trở nên đắt hơn trên toàn cầu, làm giảm nhu cầu; lợi suất tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lời.

DXY (Chỉ số Đô la) thường đi trước hoặc xác nhận sự đảo chiều của vàng trong giờ giao dịch tại Hoa Kỳ. Khi đồng đô la mạnh lên, vàng phải đối mặt với áp lực giảm giá vì nó được định giá bằng USD. Thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến chi phí tài trợ hàng hóa theo hai cách: (1) đồng đô la mạnh hơn do tăng lãi suất gây áp lực định giá trực tiếp và (2) lãi suất cao hơn làm tăng chi phí nắm giữ các vị thế đòn bẩy, làm giảm nhu cầu đầu cơ đối với vàng, dầu và các hàng hóa khác.

Điều quan trọng đối với vàng không phải là lợi suất danh nghĩa mà là lợi suất thực: lãi suất sau lạm phát. Vì vàng không trả lãi nên lợi suất thực tế tăng khiến trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn khi so sánh. Khi lợi suất thực kỳ hạn 10 năm tăng từ 1% lên 2%, các nhà đầu tư trái phiếu thu được lợi nhuận đáng kể trong khi những người nắm giữ vàng kiếm được bằng 0, thúc đẩy việc luân chuyển vốn ra khỏi XAU/USD.

Sắc thái quan trọng đối với các nhà giao dịch trong ngày: vàng có thể tăng giá ngay cả khi lãi suất danh nghĩa tăng, với điều kiện kỳ vọng lạm phát tăng nhanh hơn. Trong kịch bản đó, lợi suất thực tế giảm hoặc chuyển sang âm, khôi phục lại sức hấp dẫn của vàng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát bất chấp lãi suất cơ bản cao hơn.

Các tiêu đề về cung cấp năng lượng và báo cáo tồn kho (EIA/API, OPEC, địa chính trị)

Giá năng lượng phản ứng với các báo cáo tồn kho hàng tuần (Thứ Tư EIA, Thứ Ba API), các quyết định sản xuất của OPEC và sự gián đoạn nguồn cung địa chính trị ở các khu vực sản xuất chính.

API: Thứ Ba, 4:30 chiều theo giờ ET

EIA: Thứ Tư, 10:30 sáng theo giờ ET

Cả hai báo cáo đều theo dõi tồn kho dầu thô của Mỹ. Báo cáo tồn kho dầu tạo ra sự biến động đáng kể vào giá WTI vào thời điểm phát hành.

Bản phát hành EIA là con số chính thức của chính phủ, vì vậy các nhà giao dịch thường coi nó là điểm dữ liệu chính xác hơn. API là ước tính riêng được công bố vào tối hôm trước.

OPEC+ thường họp hàng tháng hoặc hàng quý để xem xét hạn ngạch sản xuất cho các nước thành viên.

Tin tức về cung hoặc cầu thúc đẩy giao dịch dầu. Các tiêu đề bất ngờ về OPEC+ có thể khiến giá dầu thô tăng giá nhanh chóng. Biến động từ 2 đến 5 USD mỗi thùng trong ngày là phổ biến trong các chế độ biến động. Ngay cả tin đồn về việc thay đổi hạn ngạch trước cuộc họp chính thức cũng có thể khiến thị trường chao đảo.

Các sự kiện chính trị ảnh hưởng đến xuất khẩu và nhập khẩu gây ra phản ứng tức thời về giá của WTI và Brent:

Căng thẳng ở Trung Đông: Xung đột ở các khu vực sản xuất dầu lớn đẩy giá dầu thô tăng cao.

Gián đoạn nguồn cung của Nga: Các lệnh trừng phạt hoặc các vấn đề về đường ống làm giảm nguồn cung sẵn có trên toàn cầu.

Đóng tuyến đường vận chuyển: Sự tắc nghẽn ở eo biển Hormuz hoặc Biển Đỏ tạo ra lo ngại về nguồn cung và khiến giá tăng vọt ngay lập tức.

Tâm lý rủi ro và các thị trường tương quan (cổ phiếu, trái phiếu)

Hàng hóa thường biến động với tâm lý rủi ro: vàng tăng như một nơi trú ẩn an toàn khi cổ phiếu bị bán tháo, trong khi dầu có xu hướng giảm khi lo ngại suy thoái kinh tế tăng cao và lợi suất trái phiếu giảm.

Khi thị trường chứng khoán bị bán tháo mạnh, dòng vốn chảy vào XAU/USD như một nơi trú ẩn an toàn, thường tăng đột biến trong cùng một phiên giao dịch. Các nhà đầu tư coi vàng như một kho lưu trữ giá trị trong thời kỳ bất ổn, coi nó như một biện pháp bảo vệ khỏi tổn thất danh mục đầu tư.

Mối quan hệ nghịch đảo giữa chứng khoán và vàng tạo ra cơ hội giao dịch ngắn hạn khi tâm lý rủi ro xấu đi. Các nhà giao dịch vàng theo dõi chặt chẽ các chỉ số chứng khoán tương lai. S&P 500 giảm đột ngột có thể nhanh chóng kích hoạt XAU/USD tăng giá.

Nền kinh tế yếu kém làm giảm nhu cầu về hàng hóa liên quan đến xây dựng và vận tải, nhưng vàng lại đi ngược lại xu hướng đó. Vốn tìm kiếm tài sản phòng thủ hơn là tài sản liên kết tăng trưởng, đẩy vàng lên cao hơn ngay cả khi kim loại công nghiệp giảm giá.

Các kịch bản loại bỏ rủi ro ảnh hưởng đến kỳ vọng về nhu cầu dầu trước tiên. Bởi vì dầu thô phụ thuộc vào nhu cầu, nỗi lo suy thoái kinh tế khiến các nhà giao dịch định giá mức tiêu thụ giảm trong tương lai. Khi hợp đồng tương lai S&P 500 giảm do dữ liệu yếu, WTI và Brent thường giảm theo.

Ngược lại, tăng trưởng mạnh hỗ trợ giá dầu thô. Nền kinh tế đang bùng nổ nâng cao kỳ vọng về nhu cầu dầu, đẩy giá lên cao hơn khi thị trường dự đoán mức tiêu thụ trong lĩnh vực vận tải và sản xuất sẽ tăng lên. Các nhà giao dịch trong ngày theo dõi hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán như một chỉ báo hàng đầu cho những chuyển động định hướng của dầu, đặc biệt là xung quanh các công bố vĩ mô làm thay đổi triển vọng kinh tế.

Hàng hóa tốt nhất để giao dịch trong ngày

Vàng (XAU/USD)

Vàng (XAU/USD) là CFD kim loại quý có tính thanh khoản cao nhất, với mức chênh lệch và biến động thấp do biến động của USD, kỳ vọng về tỷ giá và tâm lý rủi ro.

Sự trùng lặp Luân Đôn-New York (13:00–17:00 UTC) tạo ra khối lượng XAU/USD cao nhất và chênh lệch thấp nhất. Thanh khoản đạt đỉnh khi cả hai trung tâm tài chính lớn đều giao dịch đồng thời.

Các bản phát hành kinh tế của Hoa Kỳ thường gây ra những biến động đáng kể trong ngày:

• Báo cáo CPI

• Bảng lương phi nông nghiệp

• Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang

Những sự kiện này đóng vai trò là chất xúc tác biến động chính cho các nhà giao dịch ngày vàng.

Lô tiêu chuẩn: 100 oz. Giá trị phiếu: $0,01/oz = $1/lot/tick. Lô vi mô: 0,01 lô có sẵn cho kích thước vị thế nhỏ hơn.

Yêu cầu ký quỹ khác nhau tùy theo nhà môi giới. Thông số kỹ thuật của hợp đồng phải được xác minh trên nền tảng đã chọn trước khi mở các vị thế.

Vàng và bạc là những tài sản trú ẩn an toàn thường giữ giá trị trong điều kiện kinh tế không ổn định hoặc không chắc chắn. Vàng thường tăng giá khi cổ phiếu bị bán tháo mạnh.

Biến động chỉ số vốn cổ phần cung cấp tín hiệu tương quan. Hành động giá trong các chỉ số chứng khoán chính có thể chỉ ra sự thay đổi định hướng tiềm năng của vàng trong thời kỳ rủi ro.

Dầu thô (WTI và Brent)

CFD dầu thô (WTI và Brent) có mức độ biến động cao từ các báo cáo tồn kho, các quyết định của OPEC và các tin tức địa chính trị. Điều đó khiến chúng trở nên lý tưởng cho các giao dịch trong ngày theo tin tức.

WTI (West Texas Middle): Dầu thô Mỹ được định giá tại Cushing, Oklahoma.

Dầu thô Brent (UKOIL): Hỗn hợp Biển Bắc đóng vai trò là chuẩn mực toàn cầu. Thường giao dịch ở mức giá cao hơn WTI do nhu cầu quốc tế.

Cả hai chuẩn này đều được giao dịch rộng rãi trên thị trường năng lượng toàn cầu. Với VantoTrade, bạn có thể giao dịch dầu thô Brent (UKOIL) cùng với XAU/USD trên một tài khoản MT5, do đó bạn không cần phải chuyển đổi nền tảng giữa kim loại và năng lượng.

Báo cáo kiểm kê EIA: Báo cáo tình trạng dầu mỏ hàng tuần của EIA công bố lúc 10:30 sáng thứ Tư theo giờ ET (chuyển đổi sang UTC theo mùa). Dữ liệu cung cấp thường xuyên gây ra những biến động giá mạnh khi các nhà giao dịch phản ứng với những thay đổi về hàng tồn kho.

Dữ liệu kiểm kê API: Được phát hành vào tối thứ Ba, đưa ra chỉ đạo sớm trước báo cáo EIA chính thức.

Các cuộc họp của OPEC+: Các quyết định sản xuất có thể gây ra những biến động lớn khi nhóm điều chỉnh nguồn cung toàn cầu.

Tiêu đề địa chính trị:

• Xung đột Trung Đông

• Trừng phạt quốc tế

• Sự gián đoạn vận chuyển trên các tuyến đường dầu quan trọng

Lô tiêu chuẩn: 1.000 thùng

Giá trị đánh dấu: 0,01 USD/thùng = 10 USD/lô/đánh dấu

Lô nhỏ/vi mô: Có sẵn ở hầu hết các nhà môi giới để kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn đối với biến động giá dầu dễ bay hơi.

Khí tự nhiên

Khí đốt tự nhiên là một CFD năng lượng có tính biến động cao được thúc đẩy bởi chu kỳ nhu cầu theo mùa và dữ liệu tồn kho hàng tuần, mang lại những biến động mạnh mẽ trong ngày nhưng yêu cầu quản lý rủi ro nghiêm ngặt.

Đối với khí đốt tự nhiên, sự biến động đến từ hai yếu tố: tính thời vụ và sự bất ngờ về dự trữ. Nhu cầu sưởi ấm vào mùa đông đẩy giá lên cao trong khi mức tiêu thụ vào mùa hè lại giảm xuống (Viện Tài chính Doanh nghiệp). Sau đó, vào lúc 10:30 sáng thứ Năm hàng tuần theo giờ ET, Báo cáo lưu trữ khí đốt tự nhiên của EIA sẽ ra mắt - và những bất ngờ về hàng tồn kho có thể gây ra những biến động mạnh trong ngày khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế theo dữ liệu nguồn cung mới.

Khí đốt tự nhiên thường xuyên biến động 3-5% trong một phiên so với mức biến động 1-2% thông thường hàng ngày của vàng và dầu. Sự biến động cao hơn này đòi hỏi kích thước vị trí chặt chẽ hơn.

Sự khác biệt rủi ro chính so với vàng và dầu:

Chênh lệch giá rộng hơn: CFD khí đốt tự nhiên thường có chênh lệch giá mua-bán lớn hơn so với hợp đồng vàng.

Yêu cầu ký quỹ cao hơn: Các nhà môi giới yêu cầu nhiều tài sản thế chấp hơn cho mỗi hợp đồng do tỷ lệ phần trăm dao động lớn hơn.

Giá trị đánh dấu lớn hơn: Mỗi lần tăng giá thể hiện rủi ro đô la trên mỗi vị thế nhiều hơn so với giao dịch vàng hoặc dầu.

Bởi vì khí đốt tự nhiên dao động mạnh hơn vàng hoặc dầu thô nên nó mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch đã quản lý các vị thế năng lượng một cách thoải mái. Bạn sẽ cần xem báo cáo hàng tồn kho của EIA (được phát hành lúc 10:30 sáng thứ Năm lúc 10:30 sáng theo giờ ET) và dự báo thời tiết chặt chẽ, vì những cú sốc về nguồn cung và nhu cầu tăng đột biến sẽ khiến giá tăng nhanh.

Nếu bạn chưa quen với hàng hóa, hãy bắt đầu với hướng dẫn cho người mới và tập trung vào vàng hoặc dầu. Khí đốt tự nhiên yêu cầu mức dừng lỗ chặt chẽ hơn và quy mô vị thế nhỏ hơn để duy trì rủi ro nhất quán trong danh mục đầu tư của bạn.

VantoTrade cung cấp CFD khí tự nhiên cùng với vàng, bạc và dầu với mức chênh lệch minh bạch và đòn bẩy linh hoạt. Hầu hết các nhà giao dịch xác định vị thế NG ở mức 30-50% lượng dầu thô phân bổ thông thường của họ để giải thích cho mức độ biến động cao hơn.

Cách giao dịch CFD hàng hóa trong ngày

CFD hàng hóa giao dịch trong ngày bao gồm bốn bước cốt lõi: chọn nhà môi giới CFD có mức chênh lệch cạnh tranh, hiểu giờ hoạt động của thị trường và sự trùng lặp trong phiên, xây dựng các quy tắc vào lệnh lặp lại và quản lý các lệnh thoát. Nó bắt đầu với việc lựa chọn nhà môi giới và nền tảng.

• Tài khoản giao dịch CFD với nhà môi giới cung cấp các công cụ hàng hóa (vàng, dầu, khí tự nhiên) trên MT5

• Hiểu biết về cơ chế đòn bẩy và yêu cầu ký quỹ

• Đủ vốn ban đầu để quản lý quy mô vị thế và chịu được biến động trong ngày

• Truy cập nền tảng bằng các công cụ thực hiện và lập biểu đồ theo thời gian thực

Với đòn bẩy 100:1, vị thế 10.000 USD yêu cầu ký quỹ 100 USD, nhưng tổn thất cũng được khuếch đại theo tỷ lệ tương tự.

Thời gian xác minh tài khoản khác nhau tùy theo khu vực pháp lý và kiểm tra tài liệu. Trong nhiều trường hợp, việc phê duyệt có thể được hoàn thành ngay trong ngày.

Tìm hiểu giờ thị trường, sự trùng lặp phiên và thiết lập biểu đồ cơ bản có thể được thực hiện trong một phiên duy nhất. Thực hiện nhất quán và phát triển một quy trình giao dịch đáng tin cậy sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Chọn nhà môi giới và nền tảng CFD

Chọn một nhà môi giới CFD có chênh lệch hàng hóa và quy định chặt chẽ để bạn nhận được lệnh khớp phù hợp với kế hoạch đầu vào của mình khi vàng và dầu biến động nhanh.

Dữ liệu thời gian thực và độ trễ thấp: Thị trường hàng hóa yêu cầu các công cụ lập biểu đồ và thông tin theo thời gian thực với độ trễ khớp lệnh ở mức tối thiểu.

Nền tảng và giá cả: VantoTrade cung cấp MT5 với mức giá cạnh tranh và khớp lệnh nhanh chóng cho CFD hàng hóa. Chênh lệch, giới hạn đòn bẩy và số tiền gửi tối thiểu tùy thuộc vào loại tài khoản và khu vực pháp lý. Kiểm tra thông số kỹ thuật sản phẩm của VantoTrade để biết số liệu hiện tại.

Danh sách kiểm tra thẩm định của nhà môi giới (5 phút):

1. Xác nhận quy định và số giấy phép của nhà môi giới trên sổ đăng ký công khai của cơ quan quản lý

2. Trong MT5, mở công cụ 'Thông số kỹ thuật' và kiểm tra kích thước hợp đồng, kích thước đánh dấu và tỷ giá hoán đổi

3. Ghi lại mức chênh lệch trung bình trên XAU/USD và UKOIL trong thời gian giao dịch của bạn (ví dụ: 13:00–17:00 UTC) trong 3 ngày

4. Đặt lệnh thị trường demo khi tin tức tăng đột biến và lưu ý bất kỳ sự trượt giá nào

5. Xác minh mức đóng và dừng ký quỹ trong điều khoản tài khoản của bạn

Sai lầm thường gặp: chọn mức chênh lệch được quảng cáo thấp nhất nhưng bỏ qua các quy tắc trượt giá và dừng giao dịch trong các phiên biến động.

• Giao dịch bằng một cú nhấp chuột, biểu đồ thời gian thực và chỉ báo kỹ thuật để khớp lệnh nhanh chóng trong ngày

• Có thể truy cập các loại lệnh (thị trường, giới hạn, dừng) mà không cần điều hướng nhiều menu

• Truy cập di động để giám sát các vị trí cách xa bàn làm việc

• Công cụ biểu đồ được tích hợp trực tiếp vào nền tảng thực thi

Chênh lệch giá chặt chẽ đối với CFD vàng và dầu quan trọng hơn đối với các nhà giao dịch trong ngày đảm nhận nhiều vị thế hàng ngày. Chênh lệch 2 pip trong chênh lệch XAU/USD làm tăng đáng kể chi phí giao dịch trong năm hoặc sáu giao dịch.

So sánh chi phí chênh lệch giữa các nhà môi giới đối với XAU/USD và UKOIL trước khi cam kết cho thấy sự khác biệt trong tổng chi phí giao dịch.

Tìm hiểu giờ thị trường và sự trùng lặp phiên

Hầu hết các CFD hàng hóa đều báo giá gần 23 giờ mỗi ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, với thời gian nghỉ bảo trì ngắn hàng ngày do nhà môi giới hoặc nhà cung cấp thanh khoản quy định. Kiểm tra 'Thông số kỹ thuật' của công cụ trong MT5 để biết giờ chính xác. Biến động đạt đỉnh trong các phiên trùng nhau: Luân Đôn-New York (13:00-17:00 GMT) đối với vàng và phiên Mỹ (14:00-20:00 GMT) đối với dầu.

Sự chồng chéo giữa Luân Đôn và New York (13:00-17:00 GMT) tạo ra khối lượng vàng cao nhất khi cả hai trung tâm tài chính giao dịch đồng thời. Các bàn tổ chức ở London và New York thực hiện lệnh trong khoảng thời gian bốn giờ này, tạo ra mức chênh lệch thấp hơn và khớp lệnh nhanh hơn.

Thị trường dầu phản ứng với các báo cáo tồn kho của Mỹ công bố vào thứ Tư lúc 14:30 GMT và các thông báo của OPEC thường được lên lịch trong giờ của Mỹ. Những sự kiện này tạo ra sự dao động giá ngay lập tức và tạo ra cơ hội trong ngày.

Phiên châu Á (00:00-08:00 GMT) đưa ra ba thách thức:

Khối lượng thấp hơn - Ít người tham gia giao dịch hàng hóa hơn trong thời gian này

Chênh lệch giá thầu rộng hơn - Chênh lệch giá thầu mở rộng khi thanh khoản giảm

Ít chất xúc tác hơn - Các báo cáo kinh tế chính và báo cáo tồn kho diễn ra trong các phiên giao dịch tại London và Hoa Kỳ

CFD chỉ số cung cấp thời gian giao dịch kéo dài ngoài giờ giao dịch chứng khoán, nhưng thị trường hàng hóa vẫn có tính thanh khoản cao nhất trong các phiên giao dịch ở London và New York.

Hiểu được khoảng thời gian chồng chéo phiên giúp xác định thời gian giao dịch cao điểm cho từng mặt hàng.

Phân tích hành động giá và thiết lập giao dịch

Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các điểm vào và ra ở các vị thế CFD hàng hóa. Các chỉ báo và mô hình giá giúp xác định thời điểm và hướng giao dịch.

Các đường trung bình động, RSI và Dải Bollinger - Giá trị RSI trên 70 hoặc dưới 30 báo hiệu khả năng đảo chiều. Đường trung bình động cắt nhau cho thấy sự thay đổi xu hướng.

Mức hỗ trợ và kháng cự - Giao dịch theo phạm vi xác định các vùng giá nơi áp lực mua hoặc bán thường xuất hiện. Giá thường bị trả lại ở các mức này.

Xác định xu hướng - Đỉnh cao hơn và đáy cao hơn biểu thị xu hướng tăng đối với các vị thế mua. Đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn báo hiệu xu hướng giảm đối với các vị thế bán.

1. Tính toán quy mô vị thế - Xác định quy mô giao dịch dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và số dư tài khoản trước khi tham gia. Nguyên tắc 1-2% hoạt động theo cách này: trên tài khoản 10.000 đô la có rủi ro 2%, nhà giao dịch sẽ dừng giao dịch sau khi thua lỗ 200 đô la. Nếu điểm dừng lỗ cách đó 20 điểm, quy mô vị thế sẽ trở thành 10 hợp đồng với giá 1 USD mỗi điểm.

2. Chọn loại lệnh - Lệnh giới hạn chỉ định giá vào chính xác trong khi lệnh thị trường thực hiện ngay lập tức. Lệnh thị trường được lấp đầy trong những khoảng thời gian biến động nhưng có thể trượt khỏi giá hiển thị.

3. Đặt mức dừng lỗ ngay lập tức - Đặt mức dừng lỗ tại thời điểm vào lệnh để hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra. Điều này bảo vệ khỏi những chuyển động bất ngờ khi giám sát nhiều vị trí.

Thiết lập đã hoạt động (ngắt phạm vi WTI):

• Mức trước: Phiên châu Á cao $78,40, thấp $77,90

• Kế hoạch: Chỉ giao dịch trong thời gian 14:00–18:00 GMT

• Kích hoạt: Đóng cửa trong 5 phút trên $78,40

• Đầu vào: $78,45. Dừng: $78,15 (30 tích tắc). Mục tiêu: $79,05 (60 tích tắc, 2R)

• Kích thước vị thế: Nếu 1 tích tắc = $10/lot và bạn rủi ro $150, kích thước = $150 `(30 × $10) = 0,5 lô

Mẹo chuyên nghiệp: Bỏ qua các mục trong vòng 2–3 phút kể từ khi phát hành EIA/API trừ khi chiến lược của bạn hướng đến tin tức cụ thể.

Lỗi thường gặp: Đặt điểm dừng ở số tròn (ví dụ: $78,00) nơi thường xảy ra việc săn lùng thanh khoản. Bù đắp bằng một vài tích tắc.

Giám sát vị trí và thoát

Giám sát vị thế tích cực và các quy tắc thoát được xác định rõ ràng là điều cần thiết để quản lý rủi ro trong giao dịch hàng ngày. Các quy tắc thoát lệnh chính bao gồm: mục tiêu chốt lời, ngưỡng dừng lỗ và tín hiệu phân tích luận điểm.

Theo dõi giá tiếp cận các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính hoặc gần vùng dừng lỗ và chốt lời của bạn. Các ngưỡng kỹ thuật này báo hiệu sự đảo chiều hoặc đột phá tiềm năng.

Tin tức nóng hổi hoặc báo cáo hàng tồn kho như dữ liệu EIA hoặc API có thể làm tăng biến động giữa giao dịch. Nếu số lượng tồn kho dầu thô được giải phóng trong khi vị thế WTI đang mở, giá có thể biến động mạnh trong vòng vài phút.

Các kịch bản thoát ra được chia thành ba loại:

• Đạt mức chốt lời: Giá đạt mục tiêu được xác định trước.

• Kích hoạt lệnh dừng lỗ: Giao dịch di chuyển ngược lại vị thế vượt quá ngưỡng rủi ro có thể chấp nhận được.

• Phân tích luận điểm: Các điều kiện thiết lập giao dịch ban đầu không còn được giữ nguyên.

Người giao dịch trong ngày thường đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa để tránh rủi ro chênh lệch giá qua đêm và phí hoán đổi.

Một thói quen mẫu hàng ngày dành cho người giao dịch trong ngày hàng hóa

Một thói quen hàng ngày có cấu trúc giúp giảm bớt sự mệt mỏi khi đưa ra quyết định và tiêu chuẩn hóa việc phân tích trước khi đưa ra thị trường. Mỗi giai đoạn dưới đây nhắm đến một điểm kiểm tra mà nhà giao dịch có thể xác minh và lặp lại.

Trước khi thị trường mở cửa, hãy hoàn thành danh sách kiểm tra này:

• Xem lại lịch kinh tế để biết các thông báo đã lên lịch (Bảng lương phi nông nghiệp, báo cáo kiểm kê EIA)

• Đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự từ biến động giá vàng và UKOIL (Brent) qua đêm trong phiên châu Á

• Kiểm tra lịch kinh tế của VantoTrade để gắn cờ các sự kiện di chuyển hàng hóa mục tiêu của bạn trong lịch sử

Khi danh sách kiểm tra trước khi tiếp thị được hoàn thành, quyết định tiếp theo là khi nào thực hiện. Sự chồng chéo giữa Luân Đôn và New York (13:00-17:00 GMT) là khi các giao dịch hàng hóa lớn diễn ra vào giờ thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu. Cửa sổ này phù hợp với các mẫu biến động dựa trên phiên được đề cập trong các phần trước.

Tập trung vào một hoặc hai mặt hàng thay vì chuyển đổi giữa nhiều thị trường. Vàng (XAU/USD) và Dầu Brent (UKOIL) là những công cụ được hầu hết các nhà giao dịch lựa chọn để giao dịch CFD trong ngày do hoạt động dựa trên phiên đã được thiết lập của chúng.

Trước khi phiên kết thúc:

• Thoát tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa

• So sánh các mục nhập theo kế hoạch với các lần thực hiện thực tế để xác định các khoảng trống thực hiện

• Ghi nhật ký dữ liệu giao dịch: thời gian vào/ra, loại thiết lập, P&L và một quan sát trên mỗi giao dịch để nhận dạng mẫu

Theo dõi ba số liệu hàng ngày để đo lường chất lượng giao dịch:

• Bội số R trên mỗi giao dịch - bạn đã lãi hoặc lỗ bao nhiêu lần rủi ro (ví dụ: +1,2R, -1R)

• Độ trượt trung bình (tích tắc) trên lệnh thị trường - cho biết chi phí thực hiện ăn vào lợi thế bao nhiêu

• Tỷ lệ giành chiến thắng theo phiên - Sự trùng lặp giữa Luân Đôn/NY và các giờ chỉ ở Hoa Kỳ để tìm ra thời điểm mạnh nhất của bạn

Sai thường gặp: đánh giá hiệu quả hoạt động theo P&L bằng đô la thay vì bội số R. Chiến thắng 500 đô la với rủi ro 250 đô la (2R) đánh bại chiến thắng 700 đô la với rủi ro 600 đô la (1,2R).

Cách bắt đầu giao dịch CFD hàng hóa trong ngày trên VantoTrade (MT5)

Bắt đầu với tài khoản demo VantoTrade trên MT5. Thêm XAU/USD và UKOIL vào danh sách theo dõi của bạn.

Đặt cảnh báo theo thời gian phiên cho các khoản chồng chéo mà bạn dự định giao dịch. Bật thông báo tin tức để không có gì khiến bạn bị mắc kẹt ở vị trí giữa.

Thực hiện theo danh sách kiểm tra thói quen hàng ngày từ phần trước trong cả tuần. Nếu bạn hoàn thành mà không vi phạm các quy tắc rủi ro của mình (kích thước vị trí, dừng vị trí, mức lỗ tối đa hàng ngày), hãy chuyển sang tài khoản trực tiếp.

Nạp tiền vào khoản tiền gửi tối thiểu $25 và giao dịch với kích thước lô nhỏ nhất hiện có. Bạn nhận được đòn bẩy lên tới 1:500, nhưng hãy giữ quy mô chặt chẽ cho đến khi tỷ lệ thắng và R:R trung bình của bạn giữ ổn định trong nhiều tuần.

Mở bản demo VantoTrade trên MT5 ngay hôm nay. Một tuần sạch sẽ trong danh sách kiểm tra là tấm vé tham gia giao dịch trực tiếp của bạn.

Câu hỏi thường gặp về hàng hóa giao dịch trong ngày

Hàng hóa có tốt cho giao dịch trong ngày không?

Có, hàng hóa phù hợp với giao dịch trong ngày do tính biến động và tính thanh khoản của chúng. Vàng, dầu và khí đốt tự nhiên mang lại sự biến động giá thường xuyên trong ngày và thị trường sâu để khớp lệnh nhanh chóng.

Vàng và dầu thường xuyên biến động 1-2% trong một phiên, cung cấp phạm vi rộng hơn hầu hết các cặp tiền tệ. Những biến động hàng ngày này tạo ra nhiều cơ hội vào và ra cho các nhà giao dịch nhắm mục tiêu chuyển động 20-50 pip trong XAUUSD hoặc chuyển động 50-100 tích tắc trong WTI.

CFD cho phép bạn kiểm soát các vị thế hàng hóa lớn bằng tiền gửi ký quỹ, do đó, tài khoản 5.000 USD có thể giao dịch toàn bộ hợp đồng vàng hoặc dầu. Giá trị đánh dấu khác nhau tùy theo công cụ: vàng di chuyển 1 USD trên 0,10 lô trên mỗi 0,10 USD thay đổi, trong khi dầu thô WTI di chuyển 10 USD mỗi thùng trên mỗi lô. Việc xác định quy mô vị thế phải tính đến những khác biệt này để tránh rủi ro quá lớn đối với một giao dịch.

Sự trùng lặp giữa Luân Đôn và New York từ 13:00 đến 17:00 GMT mang lại khối lượng giao dịch cao nhất cho năng lượng và kim loại. Hành động giá trở nên phản ứng nhanh hơn với các mức kỹ thuật trong thời gian này và chênh lệch giá sẽ thắt chặt khi thanh khoản được cải thiện.

Đặt giới hạn hàng ngày và mỗi giao dịch trước khi bạn bắt đầu:

• Mức lỗ tối đa hàng ngày: Dừng giao dịch sau khi mất 2R hoặc 1–3% tài khoản của bạn trong một phiên

• Rủi ro tối đa trên mỗi giao dịch: Giữ quy mô vị thế ở mức 0,5–1,0% vốn cho đến khi bạn có lợi nhuận ổn định

Sai lầm thường gặp: Tăng đòn bẩy sau khi giao dịch thắng vì nó giống như 'tiền nhà'. Điều này tạo nên sự sụt giảm khi hàng hóa có biến động cao đảo chiều.

Tôi có thể giao dịch vàng và bạc trực tuyến để giao dịch trong ngày không?

Có, bạn có thể giao dịch vàng và bạc trực tuyến để kiếm lợi nhuận trong ngày bằng cách sử dụng Hợp đồng chênh lệch (CFD) trên các nền tảng như MetaTrader 5.

CFD cho phép bạn đầu cơ theo biến động giá vàng và bạc mà không cần sở hữu kim loại vật chất. Thị trường XAUUSD và XAGUSD có tính thanh khoản cao, do đó, các nhà giao dịch trong ngày có thể vào và thoát vị thế trong vài giây mà không bị trượt giá.

VantoTrade cung cấp CFD vàng và bạc trên MetaTrader 5, với đòn bẩy lên tới 1:500 trên tài khoản bán lẻ. Bạn có thể mở các vị thế từ 0,01 lô, giữ yêu cầu ký quỹ ở mức thấp đối với các tài khoản nhỏ hơn.

Sự khác biệt giữa giao dịch hàng hóa tương lai và CFD hàng hóa trong ngày là gì?

Hợp đồng tương lai hàng hóa là các hợp đồng giao dịch trao đổi được tiêu chuẩn hóa với ngày hết hạn cố định, trong khi CFD hàng hóa là các công cụ phái sinh không cần kê đơn linh hoạt cho phép kích thước vị thế nhỏ hơn, có thể tùy chỉnh.

Hợp đồng tương lai được chuẩn hóa và có quy mô lớn: một hợp đồng dầu thô WTI kiểm soát 1.000 thùng, yêu cầu mức ký quỹ đáng kể. CFD cung cấp các lô nhỏ và siêu nhỏ, do đó bạn có thể giao dịch 0,1 hoặc 0,01 hợp đồng tiêu chuẩn và quản lý rủi ro trên các tài khoản dưới 1.000 USD.

Hợp đồng tương lai tính phí trao đổi và phí thanh toán bù trừ cho mỗi giao dịch, cộng vào nhiều mục nhập hàng ngày. Chi phí CFD được tính vào chênh lệch giá, không có hoa hồng riêng cho hầu hết các cặp hàng hóa. Chênh lệch thô của VantoTrade bắt đầu từ 0,0 pip, giảm chi phí mỗi giao dịch cho các nhà giao dịch hoạt động trong ngày.

Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai phải chuyển vị thế sang tháng hợp đồng tiếp theo để tránh việc giao hàng thực tế hoặc thanh toán bằng tiền mặt. CFD tự động cuộn hoặc không hết hạn, vì vậy bạn có thể giữ các vị thế trong ngày mà không cần theo dõi ngày hợp đồng.

Một chi tiết đáng chú ý ngay cả đối với các nhà giao dịch CFD: cấu trúc đường cong tương lai (contango và bù hoãn bán) có thể ảnh hưởng đến chi phí của bạn. Giá môi giới và điều chỉnh hoán đổi/cuộn trên CFD hàng hóa thường phản ánh chi phí cuộn hợp đồng tương lai, đặc biệt là trong năng lượng. Việc giữ các vị thế gần cuối phiên hoặc trong khoảng thời gian chuyển hạn có thể thay đổi chi phí thực tế của bạn, vì vậy hãy kiểm tra lịch hoán đổi của nhà môi giới của bạn.