Nhiều trader forex nghĩ vàng luôn đi ngược USD. Rồi họ thấy XAUUSD tăng cùng USD và tự hỏi mình sai ở đâu.
Vàng không phải forex với chart bóng bẩy hơn. Correlation thay đổi, spread phản ứng khác quanh tin, và position sizing quen thuộc của bạn sẽ khiến bạn gặp rắc rối.
Hướng dẫn này giải thích cách giao dịch CFD vàng và bạc trên MT5 đúng cách. Bạn sẽ biết thiết lập tài khoản, đặt lệnh XAUUSD đầu tiên và các quy tắc risk thực sự hiệu quả với kim loại.
Cơ bản về giao dịch vàng và bạc (là gì + vì sao giao dịch)
Giao dịch vàng và bạc là mua/bán kim loại quý qua sở hữu vật chất, ETFs hoặc phái sinh như CFDs để kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Trader ưa chuộng vì đa dạng hóa danh mục, hedge lạm phát và trú ẩn khi bất ổn kinh tế.
Điều gì khiến vàng và bạc hấp dẫn với trader?
Vàng là tài sản safe-haven. Khi cổ phiếu giảm hoặc tiền tệ yếu, dòng tiền thường chuyển sang vàng. Mẫu hình này lặp lại trong mọi khủng hoảng lớn.
Ngân hàng trung ương mua ròng vàng từ 2010. Dòng tiền ETF tăng mạnh khi bất ổn. Những dòng tiền tổ chức này tạo xu hướng mà trader retail đi theo.
Bạc đi theo vàng nhưng dao động mạnh hơn. Nhu cầu công nghiệp (solar panels, electronics) tạo thêm volatility mà tài sản trú ẩn thuần túy không có.
Với trader chủ động, CFDs là lựa chọn thực tế. Bạn có thể long hoặc short, dùng leverage và không phải lưu trữ kim loại vật chất.
Vàng vật chất và ETFs có sẵn, nhưng phù hợp hơn với người nắm giữ dài hạn. CFDs cho phép bạn trade price action mà không khóa vốn trong kho lưu trữ.
CFD vàng và bạc giao dịch gần 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần. Biến động lớn nhất thường xảy ra trong phiên London và New York khi thanh khoản cao nhất.
Nếu bạn quen giờ forex, nhịp này khá giống. Chỉ cần lưu ý spread rộng hơn trong phiên châu Á.
Cách giao dịch bullion: Vật chất vs CFDs
Bạn có thể giao dịch vàng/bạc theo 2 cách chính: mua coins/bars vật chất để nắm giữ dài hạn, hoặc giao dịch CFDs (Contracts for Difference) để đầu cơ biến động giá mà không sở hữu kim loại.
Vàng/bạc vật chất phù hợp cho bảo toàn tài sản - bạn đặt cược vào giá trị trong nhiều năm. CFDs phù hợp cho giao dịch chủ động - bạn đầu cơ biến động giá trong vài giờ, vài ngày hoặc vài tuần.
Nếu bạn đến từ forex hoặc crypto, CFDs sẽ quen thuộc. Cùng chart, cùng loại lệnh, cùng cơ chế leverage. Vàng vật chất là một trò chơi khác hoàn toàn.
Mua coins và bars vật chất
Vàng/bạc vật chất nghĩa là mua coins/bars thật từ dealer hoặc mint. Bạn sở hữu kim loại nhưng phải tự lưu trữ an toàn và chịu thanh khoản thấp hơn so với giao dịch giấy tờ.
Mint quốc gia (US Mint, Royal Mint), dealer ủy quyền và retailer bullion online đều bán vàng/bạc vật chất. Sản phẩm phổ biến gồm American Eagle coins, Canadian Maple Leafs và PAMP Suisse bars.
Chi phí cộng dồn rất nhanh. Premium 3-10% trên spot cho coins, phí lưu kho $50-300/năm, thêm bảo hiểm. Khi bán, spread của dealer ăn thêm 1-5%.
Vì vậy, trader chủ động thường bỏ qua vàng vật chất.
Giao dịch kim loại quý qua CFDs
CFDs cho phép bạn đầu cơ biến động giá vàng/bạc mà không sở hữu kim loại vật chất. Bạn có thể kiếm lợi nhuận khi giá tăng hoặc giảm bằng leverage, không cần lưu trữ.
Bạn mở vị thế dựa trên dự đoán giá tăng hay giảm. Nếu đúng, bạn lời từ chênh lệch giá. Nếu sai, bạn lỗ tương ứng.
Không kho lưu trữ, không dealer, không vận chuyển. Chỉ có đầu cơ giá với MT5 như bạn dùng cho forex.
Với leverage 100:1 cho commodities, bạn kiểm soát vị thế vàng $10,000 chỉ với $100 margin. Điều đó khuếch đại cả lãi và lỗ.
Standard Account của VantoTrade cung cấp giao dịch commodities không commission với spread từ 1.4 pips - chặt hơn nhiều broker retail.
Chọn CFDs nếu bạn muốn:
- Giao dịch biến động ngắn hạn (giờ đến vài tuần)
- Dùng leverage để khuếch đại biến động nhỏ
- Kiếm lợi nhuận khi giá giảm bằng cách short
- Không phải đau đầu lưu trữ và bảo hiểm
Chọn vật chất nếu bạn muốn:
- Nắm giữ nhiều năm để hedge tài sản
- Sở hữu tài sản hữu hình ngoài hệ thống tài chính
Giá vàng và bạc được xác định như thế nào
Giá vàng và bạc được xác định bởi giá spot, phản ánh cung cầu thời gian thực trên các thị trường dealer và sàn giao dịch toàn cầu. Giá biến động theo dữ liệu kinh tế, lãi suất và sự kiện địa chính trị.
Khi bạn hiểu vì sao vàng di chuyển, bạn có thể dự đoán khi nào nó sẽ di chuyển. Đây là lợi thế mà đa số trader retail bỏ lỡ.
Các công bố dữ liệu kinh tế, bài phát biểu Fed và tiêu đề địa chính trị đều tác động giá vàng. Biết lịch giúp bạn tránh bị kẹt sai phía.
Hiểu về giá spot
Giá spot là giá thị trường hiện tại cho giao ngay vàng hoặc bạc. Giá được tính dựa trên bid/ask trung bình từ quá trình khám phá giá liên tục trên thị trường dealer và sàn giao dịch toàn cầu.
Spot price là giao ngay. Đây là giá bạn thấy trên MT5 và là giá CFD bám theo.
Futures prices bao gồm premium thời gian cho các tháng giao hàng. Chúng hữu ích để tham khảo bối cảnh, nhưng không phải thứ bạn giao dịch.
Retail prices (dealer vật chất) cộng premium cho gia công, vận chuyển và lợi nhuận. Kỳ vọng 3-10% trên spot cho coins.
Chart MT5 hiển thị giá spot live. Với CFD trading, đó là tất cả bạn cần.
Với bối cảnh rộng hơn, LBMA đặt benchmark, và COMEX futures cho thấy vị thế tổ chức. Trading Economics theo dõi dữ liệu lịch sử và % thay đổi.
Các yếu tố chính làm giá kim loại quý biến động
Giá vàng và bạc biến động theo căng thẳng địa chính trị, dữ liệu kinh tế Mỹ (đặc biệt báo cáo việc làm), kỳ vọng lãi suất, mua ròng của ngân hàng trung ương và dòng tiền ETF. Nhu cầu trú ẩn tăng trong bất ổn, đẩy giá lên.
Vàng là safe haven điển hình. Khi cổ phiếu giảm, tiền tệ yếu hoặc căng thẳng địa chính trị tăng, vốn chảy vào vàng.
Vàng kết thúc 2024 với mức tăng mạnh nhất kể từ 1979. Phần lớn đến từ nhu cầu trú ẩn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.
Vàng không trả lãi. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội giữ vàng giảm, khiến vàng hấp dẫn hơn. Khi lãi suất tăng, vàng kém hấp dẫn hơn so với tài sản sinh lãi.
Theo dõi các công bố sau:
- FOMC announcements: Quyết định lãi suất và định hướng
- NFP (Non-Farm Payrolls): Việc làm mạnh = khả năng tăng lãi (bearish cho vàng)
- CPI data: Dữ liệu lạm phát ảnh hưởng chính sách Fed
Ngân hàng trung ương mua ròng vàng từ 2010. Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu. Điều này tạo nhu cầu cấu trúc hỗ trợ giá dài hạn.
Dòng tiền ETF tăng mạnh trong bất ổn. Khi tiền tổ chức chảy vào gold ETFs, đó thường là tín hiệu tâm lý risk-off rộng hơn.
Bắt đầu giao dịch vàng và bạc như thế nào
Bắt đầu giao dịch vàng và bạc gồm 3 bước: chọn platform CFD, hiểu leverage khuếch đại lãi/lỗ, và thực hiện lệnh đầu tiên với position sizing và kiểm soát rủi ro đúng cách.
Bạn cần 3 thứ: broker, tài khoản đã nạp tiền, và platform bạn biết cách dùng.
VantoTrade cung cấp MT5 trên desktop, web và mobile. Standard Account có giao dịch commodities không commission với spread từ 1.4 pips và leverage tới 1:500.
Vàng tăng 68% theo năm. Bạc tăng 155%. Với leverage 100:1, các cú swing này được khuếch đại rất nhanh.
Biến động 1% đúng hướng có thể nhân đôi margin. Biến động 1% ngược hướng sẽ xóa sạch margin. Hãy biết điều này trước khi vào vị thế đầu tiên.
Chọn nền tảng giao dịch
Hãy tìm 3 yếu tố: uy tín, chất lượng platform và pricing minh bạch.
MT5 là chuẩn cho giao dịch kim loại. Nó xử lý XAUUSD và XAGUSD trực tiếp, và giao diện bạn đã quen từ forex.
VantoTrade cung cấp MT5. Nhiều trader dùng MT5 để execution và kết hợp TradingView để charting.
So sánh spread trong và ngoài phiên lớn. Một số broker quảng cáo spread chặt nhưng lại giãn mạnh khi có tin.
VantoTrade nhấn mạnh execution nhanh và pricing cạnh tranh. Vị trí server và hạ tầng quan trọng hơn nhiều người nghĩ.
Hãy tìm:
- Demo account để test execution trước khi rủi ro tiền thật
- Economic calendar tích hợp để giao dịch theo tin
- Mobile access để theo dõi vị thế khi di chuyển
- Copy trading hoặc MAM/PAMM nếu bạn muốn theo trader kinh nghiệm
Hiểu leverage hoạt động thế nào
Leverage cho phép bạn kiểm soát vị thế lớn với vốn nhỏ. Nó cũng có thể làm tài khoản bạn “bay” trong vài phút.
Với leverage 100:1, $100 margin kiểm soát vị thế vàng $10,000. Bạn đang vay phần còn lại từ broker.
VantoTrade cung cấp leverage tới 1:500 cho Standard và Raw. Điều đó không có nghĩa bạn nên dùng hết.
Đây là phép tính quan trọng:
Vàng đi đúng hướng 1% với leverage 100:1 → bạn lời 100% margin. Vàng đi ngược 1% → bạn mất 100% margin.
Trader có kinh nghiệm thường rủi ro 1-2% tài khoản/lệnh. Người mới nên ở mức thấp hơn.
Margin là tài sản ký quỹ, không phải phí. Đây là mức equity tối thiểu để giữ lệnh mở.
Khi equity giảm còn 50% margin yêu cầu, VantoTrade tự động đóng vị thế. Đây là stop-out. Nó bảo vệ khỏi số dư âm, nhưng nghĩa là bạn đã mất 50% margin của lệnh đó.
Bắt đầu với leverage 10:1 đến 50:1. Điều này giúp lệnh có “room” trước khi stop-out.
Bạn luôn có thể tăng leverage sau khi hiểu cách vàng di chuyển. Bạn không thể hoàn tác tài khoản đã cháy.
Đặt lệnh đầu tiên
Lệnh đầu tiên nên nhỏ, đơn giản và mang tính học hỏi. Dưới đây là cách thực hiện trên MT5.
Vàng giao dịch là XAU/USD (vàng định giá USD). Bạc là XAG/USD.
Trong MT5, tìm chúng trong Symbols list hoặc Market Watch. Click phải → “Show All” nếu không thấy.
Bắt đầu với minimum lot size: 0.01 lots.
Điều này giữ rủi ro rất nhỏ trong khi bạn học cách platform khớp lệnh. Bạn không cố kiếm tiền từ lệnh này. Bạn đang học cơ chế.
Quyết định mức lỗ tối đa trước khi bấm buy hoặc sell. Đặt stop-loss trong order ticket, không phải sau khi lệnh mở.
Người mới không rủi ro quá 1% tài khoản trên một lệnh.
Dùng market order cho lệnh đầu tiên. Lệnh khớp ngay tại giá hiện tại.
Limit orders chờ giá cụ thể và có thể không khớp. Hãy để dành cho sau khi bạn hiểu cách vàng di chuyển intraday.
Đọc chart giá và dữ liệu thị trường
Đọc chart vàng/bạc nghĩa là hiểu nến, trend lines và các mức giá quan trọng cho thấy giá đã ở đâu và có thể đi đâu. Dữ liệu thị trường gồm spot prices, volume và biến động giá giúp bạn timing entry/exit.
Vàng tăng 68% năm trước. Bạc tăng 155%. Biến động ngày 2%+ là bình thường.
Nếu bạn không đọc chart, bạn giao dịch mù. Tin tốt: bạn không cần indicator phức tạp. Hỗ trợ, kháng cự và mẫu nến cơ bản chiếm 80% điều quan trọng.
Các mẫu chart quan trọng cần nhận biết
Các mẫu hữu ích nhất cho giao dịch kim loại quý là hỗ trợ/kháng cự, trend lines và nến như doji, hammer, engulfing - báo hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn.
Hỗ trợ là nơi người mua vào và giá ngừng giảm. Kháng cự là nơi người bán chiếm ưu thế và giá ngừng tăng.
Tìm các mức nơi vàng/bạc bật lại nhiều lần. Đây là vùng entry/exit. Càng nhiều lần chạm, mức càng mạnh.
Bắt đầu với 2 mẫu:
Hammer (thân nhỏ, râu dưới dài): thường báo đảo chiều bullish sau downtrend. Người mua đã vào và đẩy giá lên lại.
Engulfing (nến sau bao trùm nến trước): cho thấy momentum chuyển hướng. Bullish engulfing sau nhịp giảm báo người mua lấy lại kiểm soát.
Xem giá live ở đâu
Giá vàng/bạc live có sẵn trên MT5, các trang dữ liệu như Trading Economics và Monex, và ngay trên VantoTrade với giá spot real-time cho CFD trading.
Theo dõi 3 thứ:
- Spot price: Giá hiện tại (bạn thấy trên MT5)
- Daily change: Vàng/bạc biến động hôm nay bao nhiêu
- Bid-ask spread: Chênh lệch mua/bán (chi phí giao dịch)
Trading Economics và Monex cho bối cảnh lịch sử. Chart MT5 là thứ bạn cần cho execution.
Trong MT5, Market Watch hiển thị bid/ask live cho XAU/USD và XAG/USD. Double-click để mở chart.
Raw Account của VantoTrade hiển thị spread từ 0.0 pips, giúp bạn có pricing chính xác nhất cho phân tích kỹ thuật.
Quản trị rủi ro khi giao dịch kim loại quý
Quản trị rủi ro không phải tùy chọn với kim loại dùng leverage. Nó là khác biệt giữa học hỏi và mất tài khoản.
Với leverage 100:1, margin $100 kiểm soát $10,000 vàng. Biến động 1% ngược hướng sẽ xóa sạch margin.
VantoTrade cung cấp leverage tới 1:500 với stop-out 50%. Sự linh hoạt này mạnh mẽ, nhưng đòi hỏi kỷ luật.
Đặt stop-loss và position size
Hai quy tắc bảo vệ tài khoản: luôn dùng stop-loss và đặt size theo rủi ro, không theo margin.
Đặt stop dưới hỗ trợ gần nhất cho lệnh long, trên kháng cự cho lệnh short. Cho lệnh “thở” nhưng vẫn giới hạn lỗ tối đa.
Một cách phổ biến: đặt stop cách 1-2% giá trị tài khoản. Nếu vàng đi ngược mức đó, bạn thoát với thiệt hại nhỏ.
Công thức:
Position size = (Account × Risk %) ÷ (Stop distance × Pip value)
Ví dụ: tài khoản $10,000 × 1% rủi ro ÷ (50 pips × $1) = 2 mini lots.
Với leverage 1:500, bạn có thể mở vị thế lớn hơn. Đừng. Hãy để quy tắc rủi ro quyết định size, không phải khả năng margin.
Không có stop-loss thủ công, vị thế sẽ mở cho tới khi stop-out 50% của VantoTrade kích hoạt. Lúc đó, bạn đã mất 50% margin của lệnh.
Đặt stop trước khi vào. Không phải sau.
Các sai lầm phổ biến cần tránh
Trader kim loại mới thường dùng leverage quá cao, bỏ stop-loss, đuổi spike sau tin, và rủi ro quá nhiều vốn cho một lệnh.
Với leverage 1:500, biến động ngược 0.2% sẽ xóa 100% margin. Vàng thường dao động 1-2% mỗi ngày.
Leverage cao trông hấp dẫn cho đến khi bạn đứng sai phía một thông báo Fed.
FOMC, NFP, CPI - đây là thủ phạm lớn nhất gây spike vàng/bạc.
Vấn đề: giá di chuyển nhanh hơn khả năng khớp của platform retail. Bạn click buy ở $1,850, khớp ở $1,865. Slippage ăn mất edge.
Tệ hơn, spike ban đầu thường đảo chiều trong vài phút. Bạn chase, khớp ở đỉnh, rồi nhìn giá sụp.
Playbook an toàn hơn: Giảm size và leverage trước tin lớn. Hoặc đứng ngoài hoàn toàn và trade hậu tin khi volatility ổn định.
Hướng dẫn nhanh VantoTrade: đặt lệnh CFD vàng/bạc đầu tiên
Dưới đây là cách đặt lệnh CFD vàng/bạc đầu tiên trên MT5 của VantoTrade.
Bước 1: Mở MT5 và đăng nhập tài khoản VantoTrade.
Bước 2: Tìm XAU/USD hoặc XAG/USD.
Vào Market Watch. Nếu không thấy vàng/bạc, click phải → “Show All” hoặc tìm symbol.
Bước 3: Mở lệnh mới.
Double-click symbol hoặc click phải → “New Order.”
Bước 4: Thiết lập chi tiết lệnh.
- Volume: Bắt đầu 0.01 lots (minimum)
- Stop Loss: Đặt *trước* khi khớp. Quyết định mức lỗ USD tối đa trước.
- Take Profit: Tùy chọn, giúp chốt lời tự động
- Type: Market Execution để khớp ngay
Bước 5: Click “Buy” hoặc “Sell.”
Buy nếu bạn nghĩ vàng/bạc tăng. Sell nếu bạn nghĩ giá giảm.
Bước 6: Xác nhận lệnh đang hoạt động.
Kiểm tra tab “Trade” dưới MT5. Vị thế mở hiển thị entry, P/L hiện tại và stop-loss.
Bước 7: Theo dõi và quản lý.
Bạn có thể chỉnh stop-loss hoặc take-profit bằng cách click phải vào vị thế. Đừng nới stop xa hơn chỉ vì lệnh đi ngược.
Giao dịch CFD vàng và bạc với VantoTrade
Bạn đã thấy các lựa chọn: vàng/bạc vật chất, ETFs và CFDs. Với trader chủ động muốn đầu cơ biến động giá, CFDs là con đường đơn giản nhất. Không lưu trữ, không premium dealer, không chậm trễ giao hàng.
VantoTrade cung cấp MT5 với XAU/USD và XAG/USD sẵn sàng giao dịch. Spread từ 1.4 pips trên Standard Account, leverage tới 1:500, và bạn kiểm soát rủi ro bằng stop-loss tích hợp.
Mở demo account để test chiến lược không rủi ro, hoặc nạp tài khoản live và đặt lệnh vàng đầu tiên hôm nay. Dù cách nào, bạn cũng có thể setup trong vài phút.
FAQ
Khác nhau giữa spot, ask và bid là gì?
Spot price là benchmark thị trường hiện tại cho giao ngay. Bid là mức giá cao nhất người mua trả, còn ask là mức thấp nhất người bán chấp nhận.
Spot thường nằm giữa. Nếu spot là $3,850, bid có thể $3,845 và ask $3,855.
Khi bán, bạn nhận bid. Khi mua, bạn trả ask. Chênh lệch là chi phí giao dịch.
Spread là khoảng cách giữa bid và ask - chi phí ẩn trên mỗi vị thế.
Spread hẹp = chi phí thấp. Vàng thường spread chặt do thanh khoản cao. Spread giãn trong phiên ít thanh khoản (overlap châu Á) hoặc quanh tin lớn.
Standard Account của VantoTrade có spread từ 1.4 pips cho vàng. Raw Account từ 0.0 pips với commission nhỏ.
Giao dịch vật chất: Dealer cộng premium ($25-$85 trên spot) cho gia công, vận chuyển và lợi nhuận. Bạn cũng trả phí khi bán.
Giao dịch CFD: Giá real-time và có thể khớp. Không có premium vật chất. Chi phí duy nhất là spread.
Giá kim loại quý thay đổi bao lâu một lần?
Giá kim loại quý thay đổi nhiều lần mỗi giây trong các phiên thị trường hoạt động. Thị trường mở gần 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, do giao dịch điện tử tần suất cao và hoạt động sàn toàn cầu.
Nhiều lần mỗi giây trong phiên active. Giá trị giao dịch vàng hằng ngày vượt $150 tỷ, giao dịch thuật toán chiếm tới 80% volume.
Vì vậy giá CFD có thể di chuyển rất nhanh. Chart MT5 cập nhật real-time, nhưng execution vẫn mất vài milliseconds.
Price action mạnh nhất trong phiên London và New York khi thanh khoản cao nhất. Các cú move lớn thường xảy ra:
- 8:00-12:00 GMT (London open)
- 13:00-17:00 GMT (New York overlap)
Thanh khoản giảm 40-60% trong phiên châu Á. Spread giãn và giá dễ gap hơn.
Có. Bạc biến động mạnh hơn vàng. Nó gặp trading halts và giới hạn hệ thống 3-4 lần nhiều hơn do dao động giá mạnh.
Kỳ vọng chuyển động nhanh hơn và spread rộng hơn trên XAG/USD so với XAU/USD.
Tìm giá vàng/bạc lịch sử và xu hướng ở đâu?
Bạn có thể xem giá vàng/bạc lịch sử trên TradingEconomics, GoldPrice.org và GoldSilver.com. Các trang này cung cấp chart nhiều thập kỷ, điều chỉnh lạm phát và gold-silver ratio để phân tích xu hướng.
TradingEconomics: Chart tương tác từ intraday đến monthly, có thể export dữ liệu.
GoldPrice.org: 40+ năm lịch sử ở nhiều loại tiền tệ, có phiên bản điều chỉnh lạm phát.
Cả hai đều miễn phí và hữu ích để xác định vùng hỗ trợ/kháng cự dài hạn.
BullionByPost: Chart ratio 5 năm với các mức cực đoan (đỉnh 105.85, đáy 63.14).
Longtermtrends: Theo dõi ratio từ 2000 với correlation trượt.
Gold-silver ratio giúp xác định khi nào một kim loại tương đối rẻ hoặc đắt so với kim loại còn lại.
MT5 có dữ liệu lịch sử tích hợp. Click phải chart và chọn “Save” để xuất dữ liệu giá.
Để có bối cảnh dài hạn, lấy các vùng hỗ trợ/kháng cự lịch sử từ TradingEconomics hoặc GoldPrice.org rồi đánh dấu lên chart MT5.
