Người mới thường do dự trước giao dịch hàng hóa thật đầu tiên.
Nhiều người mới nhảy thẳng vào hợp đồng tương lai. Đó là con đường khó nhất để bắt đầu.
CFD hàng hóa là điểm vào đơn giản hơn, yêu cầu vốn thấp hơn và cách khớp lệnh rõ ràng.
Hướng dẫn này đi qua trọn vẹn một thiết lập giao dịch vàng hoặc dầu: chọn khối lượng, thiết lập ký quỹ và đặt stop loss.
Nếu bạn muốn khung kiến thức đầy đủ cho người mới trước khi vào lệnh đầu tiên, đọc hướng dẫn chi tiết giao dịch hàng hóa cho người mới.
Hàng Hóa 101: Chúng Là Gì Và Các Nhóm Chính
Hàng hóa là nguyên liệu thô và tài nguyên tự nhiên - kim loại, năng lượng, nông sản, chăn nuôi - được giao dịch trên thị trường toàn cầu và dùng để sản xuất các hàng hóa khác. Xem danh sách đầy đủ trên trang commodities.
Hàng hóa cứng được khai thác hoặc đào mỏ: kim loại như vàng và đồng, năng lượng như dầu và khí tự nhiên. Hàng hóa mềm được trồng hoặc chăn nuôi: nông sản như lúa mì và cà phê, vật nuôi như bò.
Sự phân biệt này quan trọng vì động lực giá khác nhau. Hàng hóa cứng phản ứng với nhu cầu công nghiệp và địa chính trị. Hàng hóa mềm phản ứng với thời tiết, mùa vụ và năng suất cây trồng. Biết bạn đang giao dịch loại nào sẽ cho biết nên nhìn vào tín hiệu nào.
Hàng hóa cứng (kim loại, năng lượng)
Hàng hóa cứng là tài nguyên tự nhiên được khai thác từ lòng đất, bao gồm kim loại quý (vàng, bạc, bạch kim) và sản phẩm năng lượng (dầu thô, khí tự nhiên).
Vàng, bạc, đồng và bạch kim là các kim loại được giao dịch phổ biến nhất.
Vàng là tài sản trú ẩn khi thị trường bất ổn. Khi chứng khoán giảm, giá vàng thường tăng do dòng tiền tìm nơi an toàn.
Bạc có vai trò kép: vừa là kim loại quý vừa là vật liệu công nghiệp dùng trong điện tử và tấm pin mặt trời. Đồng bám sát hoạt động sản xuất toàn cầu. Bạch kim hiếm hơn vàng nhưng biến động mạnh hơn do nguồn cung tập trung ở Nam Phi và Nga.
Dầu thô (WTI và Brent), khí tự nhiên, dầu sưởi và xăng là các hàng hóa năng lượng chính.
WTI (West Texas Intermediate) là chuẩn giá của Mỹ. Dầu Brent là chuẩn toàn cầu và thường cao hơn vài USD. Giá dầu biến động theo quyết định sản lượng OPEC, căng thẳng địa chính trị tại các khu vực sản xuất và thay đổi nhu cầu toàn cầu.
Giá khí tự nhiên mang tính mùa vụ. Nhu cầu tăng vào mùa đông để sưởi ấm và mùa hè cho điều hòa. Báo cáo tồn kho công bố hàng tuần có thể gây biến động giá mạnh.
Hàng hóa mềm (nông nghiệp, chăn nuôi)
Hàng hóa mềm là sản phẩm nông nghiệp được trồng hoặc chăn nuôi, bao gồm ngũ cốc (lúa mì, bắp, đậu tương), nhóm softs (cà phê, đường, bông), và vật nuôi (bò sống, heo nạc).
Hàng hóa nông nghiệp chia thành hai nhóm: ngũ cốc và softs.
Ngũ cốc gồm bắp, lúa mì và đậu tương. Softs gồm cà phê, đường, bông và ca cao.
Thời tiết chi phối phần lớn biến động giá. Hạn hán ở Brazil có thể đẩy giá cà phê tăng vọt. Sương giá sớm ở Midwest làm giảm sản lượng bắp. Mùa vụ tạo ra các chu kỳ cung ứng tương đối dễ đoán, nhưng sự kiện khí hậu làm tăng biến động mà bạn không thể chỉ dựa vào biểu đồ để dự báo.
Bò sống và heo nạc là hai hợp đồng tương lai chăn nuôi chính.
Giá biến động theo ba yếu tố: chi phí thức ăn, dịch bệnh và nhu cầu tiêu dùng. Chi phí thức ăn là yếu tố quan trọng nhất cho người mới. Bắp là thành phần chính của thức ăn cho bò, nên khi giá bắp tăng, hợp đồng tương lai chăn nuôi thường tăng theo.
Dịch bệnh như cúm gia cầm hay dịch tả heo châu Phi có thể làm giá sụt mạnh chỉ qua một đêm. Xu hướng tiêu dùng thay đổi chậm hơn nhưng vẫn quan trọng. Sự phát triển của thịt thực vật ảnh hưởng đến dự báo nhu cầu dài hạn.
Các Cách Giao Dịch Hàng Hóa Online (Futures, Options, CFDs, ETFs)
Bốn cách chính để giao dịch hàng hóa online là hợp đồng tương lai, quyền chọn, CFD (Contracts for Difference) và ETF (Quỹ hoán đổi danh mục).
Futures và options giao dịch trên sàn có quy định với hợp đồng tiêu chuẩn. Cả hai đều có ngày đáo hạn nên yếu tố thời gian rất quan trọng. Futures bắt buộc bạn phải mua hoặc bán. Options cho bạn quyền nhưng không bắt buộc.
CFD (Hợp đồng chênh lệch) cho phép bạn đầu cơ biến động giá mà không sở hữu hàng hóa. Bạn giao dịch qua broker, không qua sàn. Đòn bẩy phổ biến, khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ.
ETF hoạt động như cổ phiếu. Bạn mua chứng chỉ quỹ theo dõi giá hàng hóa hoặc nắm giữ cổ phiếu liên quan. Không có ngày đáo hạn, không cần đòn bẩy. Đây là điểm vào dễ nhất cho người mới muốn có mức độ tiếp xúc với hàng hóa mà không quá phức tạp.
Futures vs options vs CFDs vs ETFs: so sánh nhanh
Futures có thanh khoản cao nhưng yêu cầu vốn lớn; options giới hạn rủi ro nhưng phức tạp do đáo hạn; CFDs linh hoạt khối lượng với đòn bẩy; ETFs đơn giản nhất nhưng không có đòn bẩy.
Futures là hợp đồng tiêu chuẩn để mua hoặc bán một lượng hàng hóa cụ thể vào một ngày và mức giá xác định. Đây là lựa chọn có thanh khoản cao nhất cho giao dịch hàng hóa.
Điểm hạn chế: futures cần vốn lớn. Ký quỹ khác nhau tùy hợp đồng, nhưng bạn cần đặt cọc một phần đáng kể giá trị hợp đồng. Một hợp đồng dầu thô kiểm soát 1.000 thùng. Một hợp đồng vàng gồm 100 ounce.
Bạn có đòn bẩy, nhưng thua lỗ có thể vượt quá ký quỹ ban đầu nếu thị trường đi ngược.
Options cho bạn quyền, không bắt buộc, mua hoặc bán. Mức lỗ tối đa bị giới hạn ở phí quyền chọn đã trả ban đầu.
Điểm bất lợi: định giá options phức tạp. Bạn cần hiểu “các Greeks” (delta, theta, gamma) để biết thời gian và biến động tác động đến vị thế như thế nào. Options trên futures hàng hóa còn thêm một lớp đáo hạn vì nó hết hạn trước hợp đồng cơ sở.
Phù hợp cho trader muốn rủi ro xác định nhưng chấp nhận đường cong học tập.
CFD cho phép bạn đầu cơ giá hàng hóa mà không sở hữu gì cả. Không lưu kho, không giao nhận, không có ngày đáo hạn cần quản lý.
Khối lượng linh hoạt. Bạn có thể giao dịch một phần hợp đồng, giúp CFD phù hợp với tài khoản nhỏ. Đòn bẩy có sẵn giúp yêu cầu vốn thấp hơn so với futures.
Bạn có thể kiếm lời khi giá tăng hoặc giảm. Nhưng đòn bẩy hoạt động hai chiều. Thua lỗ có thể tăng nhanh nếu không quản lý rủi ro đúng cách.
ETF theo dõi giá hàng hóa hoặc nắm giữ cổ phiếu của các công ty liên quan. Chúng giao dịch như cổ phiếu qua tài khoản chứng khoán của bạn.
Các quỹ như Invesco DB Commodity Index mang lại mức độ tiếp xúc rộng với nhiều hàng hóa. Không đòn bẩy, không gọi ký quỹ, không hợp đồng phức tạp.
Đánh đổi: lợi nhuận bám theo chỉ số, không theo từng hàng hóa riêng lẻ. Bạn sẽ không tận dụng trọn vẹn đà tăng mạnh của một hàng hóa cụ thể.
Vì sao hướng dẫn này tập trung vào CFD hàng hóa (quy trình đơn giản cho giao dịch đầu tiên)
CFD có quy trình đơn giản nhất cho giao dịch hàng hóa lần đầu: không có ngày đáo hạn, khối lượng linh hoạt, đòn bẩy tích hợp, và khả năng vào lệnh mua hoặc bán chỉ với một tài khoản.
Không cần theo dõi ngày đáo hạn. Khác với futures hoặc options, vị thế CFD giữ mở cho đến khi bạn tự đóng.
Không lo lưu trữ hay giao nhận. Bạn giao dịch biến động giá, không phải thùng dầu hay thỏi vàng vật chất.
Khối lượng linh hoạt. Bắt đầu với mức độ tiếp xúc vàng nhỏ thay vì hợp đồng futures tiêu chuẩn. Tăng dần khi bạn thoải mái hơn.
Hướng dẫn này đi qua một giao dịch ví dụ hoàn chỉnh trên vàng hoặc dầu. Bạn sẽ thấy cách chọn khối lượng, đặt stop loss và đặt take profit. Khi đã quen, hãy khám phá các chiến lược giao dịch vàng hoặc hướng dẫn chiến lược giao dịch hàng hóa để xây dựng phương pháp bài bản.
Sau đó chúng ta sẽ nói về chi phí bằng ngôn ngữ dễ hiểu: spread thực sự lấy bao nhiêu từ giao dịch của bạn, phí qua đêm cộng dồn thế nào, bạn cần bao nhiêu ký quỹ để giữ vị thế, và khi nào stop out sẽ tự đóng lệnh.
Cách Giao Dịch Hàng Hóa Online: Từng Bước
Giao dịch hàng hóa online qua CFD gồm sáu bước: hiểu thị trường hàng hóa vận hành ra sao, chọn nền tảng, nạp tiền, chọn hàng hóa, vào lệnh với khối lượng và kiểm soát rủi ro phù hợp, rồi theo dõi vị thế.
Bạn cần ba thứ: một tài khoản giao dịch CFD tại broker có cung cấp hàng hóa (vàng, dầu, khí tự nhiên), một nền tảng như MT5 cài trên desktop hoặc mobile, và số tiền bạn có thể chấp nhận mất.
Giao dịch CFD dùng đòn bẩy, làm khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Chỉ giao dịch bằng tiền mà nếu mất hết cũng không ảnh hưởng đến tài chính của bạn.
Mở tài khoản và xác minh mất khoảng 1-5 phút tùy yêu cầu KYC của broker. Một số broker xác minh tức thì bằng kiểm tra ID điện tử; số khác mất một ngày làm việc.
Sau khi nạp tiền và thiết lập xong, đặt lệnh đầu tiên mất khoảng 2-5 phút.
Đúng vậy. Bước 5 và 6 bao gồm đặt stop loss và take profit, tính khối lượng dựa trên mức chịu rủi ro, và theo dõi ký quỹ.
Các phần bên dưới sẽ giải thích chi phí spread, phí qua đêm, và bảo vệ số dư âm.
Bước 1: Hiểu Cách Thị Trường Hàng Hóa Hoạt Động
Giá hàng hóa biến động theo cung và cầu. Khi cung giảm hoặc cầu tăng, giá đi lên. Khi cung tăng hoặc cầu giảm, giá đi xuống.
Thời tiết tác động trực tiếp đến hàng hóa nông nghiệp. Hạn hán ở Brazil có thể đẩy giá cà phê tăng mạnh chỉ trong vài ngày. Một vụ lúa mì bội thu ở Kansas sẽ kéo giá ngũ cốc xuống.
Địa chính trị tạo ra biến động đột ngột. Chiến tranh, hạn chế thương mại và thuế quan có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng chỉ qua một đêm. Giá dầu đã tăng mạnh sau các xung đột ở Trung Đông. Xuất khẩu nông sản thay đổi khi các quốc gia áp đặt rào cản thương mại.
Dầu thô là ví dụ rõ về động lực cung - cầu. Khi EIA báo cáo tồn kho Mỹ giảm, giá thường tăng. Khi tồn kho tăng, giá giảm. Trader theo dõi sát các số liệu hàng tuần này vì thay đổi tồn kho cho biết hướng giá ngắn hạn.
Các nhóm hàng hóa khác nhau có các báo cáo quan trọng khác nhau:
- Năng lượng: Báo cáo tồn kho hàng tuần của EIA tác động giá dầu thô và khí tự nhiên. Công bố mỗi thứ Tư, báo cáo cho biết tồn kho tại Mỹ tăng hay giảm.
- Nông nghiệp: Báo cáo WASDE hàng tháng của USDA (World Agriculture Supply and Demand Estimates) ảnh hưởng đến giá nông sản và chăn nuôi. Báo cáo bao gồm dự báo sản xuất toàn cầu và xu hướng tiêu thụ.
- Kim loại: Thông báo của ngân hàng trung ương và dữ liệu lạm phát tác động đến vàng và bạc. Vàng thường đi ngược với USD, nên sức mạnh tiền tệ rất quan trọng.
Hãy lưu lịch công bố các báo cáo này. Biến động giá thường tăng mạnh trong vài giờ quanh thời điểm công bố.
Bước 2: Chọn Nền Tảng Giao Dịch
Chọn broker có chi phí minh bạch và nền tảng phù hợp với cách bạn giao dịch. Chi phí bào mòn lợi nhuận trên mỗi lệnh. Nền tảng tốt giúp khớp lệnh nhanh và phân tích rõ ràng.
So sánh spread trên các hàng hóa cụ thể bạn định giao dịch. Spread của vàng và dầu thô khác biệt đáng kể giữa các broker.
Kiểm tra phí qua đêm (swap) nếu bạn giữ lệnh quá một ngày. Chúng cộng dồn nhanh trên các vị thế đòn bẩy và có thể biến một lệnh thắng thành lỗ theo thời gian.
MetaTrader 5 (MT5) là tiêu chuẩn ngành cho giao dịch CFD. Nó chạy trên desktop, web và mobile.
Nhiều trader dùng nền tảng biểu đồ như TradingView để phân tích kỹ thuật, sau đó đặt lệnh trên nền tảng của broker. TradingView có nhiều công cụ vẽ và chỉ báo hơn hầu hết nền tảng broker.
Mở tài khoản demo trước khi nạp tiền thật - so sánh các loại tài khoản để chọn phù hợp. Kiểm tra tốc độ khớp lệnh, công cụ biểu đồ và ứng dụng mobile.
Chú ý trượt giá khi thị trường biến động mạnh. Tài khoản demo thường khớp lệnh nhanh hơn tài khoản thật vì không có tác động thị trường. Dù vậy, giao dịch demo vẫn giúp bạn biết giao diện có phù hợp với phong cách giao dịch hay không.
Bước 3: Mở Và Nạp Tiền Vào Tài Khoản
Sau khi chọn broker, mở tài khoản mất khoảng 1-5 phút. Quy trình đơn giản: điền form online, xác minh danh tính, rồi nạp tiền.
Bạn không bắt buộc phải nạp tiền ngay. Hầu hết broker cho phép hoàn tất xác minh trước và nạp tiền khi bạn sẵn sàng giao dịch.
Broker yêu cầu xác minh danh tính (KYC) trước khi bạn giao dịch. Bạn cần hai giấy tờ:
- Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp: hộ chiếu hoặc bằng lái xe
- Giấy tờ xác nhận địa chỉ: hóa đơn điện nước hoặc sao kê ngân hàng trong vòng 3 tháng
Tải lên ảnh hoặc bản scan rõ nét. Ảnh mờ là lý do phổ biến nhất khiến xác minh bị chậm.
Có ba phương thức nạp tiền chính:
- Chuyển khoản ngân hàng: mất 1-3 ngày làm việc để về. Phù hợp với khoản nạp lớn.
- Thẻ tín dụng/ghi nợ: tức thì hoặc trong ngày. Tiện lợi nhưng một số broker thu phí nhỏ.
- Crypto: thường tức thì. Phù hợp nếu bạn đã dùng các dịch vụ này.
Kiểm tra mức nạp tối thiểu của broker trước khi nạp. Bắt đầu với số tiền bạn chấp nhận mất trong khi học.
Bước 4: Chọn Hàng Hóa Để Giao Dịch
Việc chọn hàng hóa bắt đầu bằng việc hiểu ba nhóm chính: năng lượng, kim loại và nông nghiệp. Mỗi nhóm có hành vi khác nhau dựa trên các động lực giá riêng, và lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào phong cách giao dịch và mức chịu rủi ro.
Hàng hóa năng lượng như dầu thô và khí tự nhiên là các thị trường được giao dịch sôi động nhất toàn cầu. Giá phản ứng nhanh với sự kiện địa chính trị, báo cáo tồn kho và thay đổi nhu cầu theo mùa.
Kim loại quý như vàng và bạc là nơi lưu trữ giá trị và phòng hộ lạm phát. Vàng đặc biệt nhạy với thay đổi chính sách tiền tệ và bất ổn kinh tế, thường đi ngược với chứng khoán.
Hàng hóa nông nghiệp như bắp, đậu tương và lúa mì bị chi phối bởi thời tiết, năng suất mùa vụ và nhu cầu xuất khẩu toàn cầu. Các thị trường này có thể biến động mạnh trong mùa gieo trồng và thu hoạch.
Với lệnh đầu tiên, hãy ưu tiên thanh khoản. Hàng hóa có thanh khoản cao như vàng và dầu thô có spread bid-ask hẹp hơn, tức chi phí giao dịch thấp hơn mỗi lệnh.
Cũng cần cân nhắc khả năng chịu biến động. Kim loại thường di chuyển ổn định hơn, trong khi thị trường năng lượng có thể dao động mạnh khi có tin tức. Hàng hóa nông nghiệp nằm ở giữa nhưng có thể tăng vọt khi thời tiết bất lợi.
Bắt đầu với một hàng hóa. Học mô hình giá, biên độ dao động trong ngày và tin tức tác động trước khi mở rộng sang các hàng hóa khác.
Bước 5: Đặt Lệnh Đầu Tiên
Mở nền tảng giao dịch, chọn hàng hóa muốn giao dịch và bấm “New Order”. Bạn cần đưa ra ba quyết định: hướng, khối lượng và mức rủi ro.
Mua (long) nếu bạn kỳ vọng giá tăng. Bán (short) nếu bạn kỳ vọng giá giảm.
CFD cho phép bạn kiếm lời khi giá giảm mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Điều này khiến bán khống đơn giản như bấm “Sell” thay vì “Buy”.
Khối lượng quyết định bạn rủi ro bao nhiêu cho mỗi lệnh. Cách tiếp cận phổ biến: không rủi ro quá 1-2% tài khoản cho bất kỳ lệnh nào.
Với đòn bẩy tối đa 1:500, ký quỹ $200 có thể kiểm soát vị thế $100,000. Lợi nhuận được khuếch đại, nhưng thua lỗ cũng vậy. Hãy bắt đầu nhỏ cho đến khi bạn hiểu đòn bẩy ảnh hưởng tài khoản thế nào.
Đặt stop loss để giới hạn rủi ro và take profit để chốt lời tự động. Cả hai lệnh vẫn hoạt động ngay cả khi bạn không nhìn màn hình.
Ví dụ CFD vàng: Bạn mua vàng ở $4,900 mỗi ounce. Đặt stop loss ở $4,860 (rủi ro $40 mỗi ounce) và take profit ở $4,980 (mục tiêu $80 mỗi ounce). Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 2:1 được xác định trước khi bạn xác nhận lệnh. Xem thêm hướng dẫn chi tiết về cách giao dịch vàng.
Phí & giá cần so sánh (spread, commission, phí qua đêm)
Chi phí giao dịch gồm ba nhóm: spread, commission, và phí qua đêm. Hiểu rõ từng loại giúp bạn ước tính chi phí thực tế trước khi mở tài khoản.
Spread là khoảng cách giữa giá mua và giá bán. Broker kiếm tiền từ chênh lệch này.
Trên tài khoản Standard của VantoTrade, spread bắt đầu từ 1.4 pips trên tiền tệ và kim loại. Chỉ số và dầu không bị mark-up. Tài khoản Raw có spread thị trường từ 0.0 pips, nhưng bạn sẽ trả commission.
Spread thấp quan trọng nhất với trader giao dịch thường xuyên. Nếu bạn đặt 20 lệnh mỗi ngày, chỉ 0.5 pip cũng cộng dồn đáng kể.
Commission xuất hiện trên các tài khoản có spread thấp. Broker thu phí cố định mỗi lệnh thay vì nới rộng spread.
Tài khoản Standard của VantoTrade không thu commission trên mọi sản phẩm. Tài khoản Raw thu từ $3.50 trên mỗi $100,000 giao dịch, nhưng spread giảm gần như về 0.
Đánh đổi: tài khoản Standard tốn hơn trên sản phẩm có spread hẹp. Tài khoản Raw tốn hơn với vị thế nhỏ vì phí cố định ăn vào lợi nhuận.
Phí qua đêm (swap) áp dụng khi bạn giữ vị thế CFD qua giờ đóng cửa thị trường. Phí này bao gồm chi phí duy trì vị thế đòn bẩy.
Swap có thể dương hoặc âm tùy tài sản và hướng lệnh. Vị thế mua trên một số cặp tiền có thể nhận swap dương. Các cặp khác bị tính phí mỗi đêm.
Hãy kiểm tra swap trước khi giữ lệnh qua đêm. Day trader tránh hoàn toàn phí này bằng cách đóng lệnh trước giờ đóng cửa.
Công cụ rủi ro cần có (stop loss, take profit, bảo vệ số dư âm nếu có)
Ba công cụ giúp kiểm soát rủi ro với giao dịch đòn bẩy: stop loss, take profit, và bảo vệ số dư âm (nếu có).
Stop loss tự động đóng vị thế ở mức giá đặt trước để giới hạn thua lỗ nếu thị trường đi ngược. Đặt stop loss trước khi vào lệnh để xác định mức lỗ tối đa ngay từ đầu.
Mức stop out 30% của VantoTrade thêm một lớp bảo vệ. Nếu ký quỹ giảm xuống ngưỡng này, vị thế sẽ bị đóng tự động. Điều này giúp tránh cạn sạch tài khoản khi biến động mạnh.
Take profit tự động đóng vị thế khi giá chạm mục tiêu. Bạn khóa lợi nhuận mà không cần theo dõi liên tục.
Kết hợp stop loss với take profit tạo ra khung rủi ro - lợi nhuận rõ ràng cho mỗi lệnh. Điểm vào, điểm ra, và mức lỗ tối đa đều được xác định trước khi thị trường biến động.
Bảo vệ số dư âm ngăn tài khoản xuống dưới 0. Ngay cả khi thị trường gap mạnh, thua lỗ cũng không vượt quá số tiền đã nạp (nếu được cung cấp).
Bảo vệ này quan trọng nhất trong các sự kiện biến động cao khi giá có thể nhảy qua mức stop loss.
Thị trường & chi tiết hợp đồng (hàng hóa có sẵn, giờ giao dịch, kích thước hợp đồng)
CFD hàng hóa bao gồm ba nhóm chính: năng lượng (dầu, khí tự nhiên), kim loại (vàng, bạc) và nông sản (bắp, cà phê). Mỗi thị trường có giờ giao dịch và kích thước hợp đồng khác nhau, nên hãy kiểm tra xem điều gì phù hợp với lịch và quy mô tài khoản của bạn trước khi mở lệnh.
Hầu hết broker sắp xếp hàng hóa thành ba nhóm:
- Năng lượng: Dầu thô (Brent và WTI), khí tự nhiên, dầu sưởi, xăng
- Kim loại: Vàng, bạc, đồng, bạch kim
- Nông nghiệp: Bắp, lúa mì, đậu tương, cà phê, đường, bông
VantoTrade tập trung vào Gold, Silver và Oil như các CFD hàng hóa cốt lõi. Ba sản phẩm này bao phủ các thị trường giao dịch sôi động nhất mà không làm bạn bị quá tải bởi hàng chục công cụ.
CFD vàng và dầu thường giao dịch gần như 24 giờ trong ngày, các ngày trong tuần với một khoảng nghỉ ngắn mỗi ngày (thường khoảng 5-6 PM theo giờ Eastern). Một số broker cung cấp 24/6 cho hàng hóa chính.
Khung thời gian dài giúp bạn phản ứng với tin tức qua đêm. Một sự kiện địa chính trị lúc 3 giờ sáng vẫn cho phép bạn điều chỉnh vị thế trước khi thị trường châu Âu mở cửa.
Hợp đồng futures có kích thước cố định. Ví dụ, một hợp đồng dầu thô tương đương 1,000 thùng. Đó là cam kết lớn với tài khoản nhỏ.
CFD linh hoạt hơn. Bạn có thể giao dịch lot chuẩn, lot mini hoặc lot micro tùy quy mô tài khoản. Lot micro cho phép bạn thử một ý tưởng giao dịch mà không phải mạo hiểm vốn lớn ngay từ đầu.
Khớp lệnh & trải nghiệm sử dụng (loại lệnh, app mobile, biểu đồ, demo)
Loại lệnh phù hợp, biểu đồ ổn định và ứng dụng mobile tốt quyết định bạn có thể vào/thoát lệnh nhanh khi giá hàng hóa biến động hay không. Tài khoản demo cho phép bạn kiểm tra mọi thứ trước khi mạo hiểm tiền thật.
Ba loại lệnh bao phủ hầu hết tình huống giao dịch hàng hóa:
Lệnh thị trường khớp ngay tại giá hiện tại. Dùng khi bạn cần vào hoặc thoát nhanh, ví dụ khi giá dầu tăng đột ngột.
Lệnh giới hạn cho phép đặt mức giá vào hoặc ra cụ thể. Lệnh chỉ khớp khi thị trường chạm mức bạn đặt.
Lệnh stop loss và take profit đóng vị thế tự động tại các mức đã đặt. Chúng bảo vệ tài khoản khi bạn không thể theo dõi màn hình.
VantoTrade dùng MetaTrader 5 (MT5) trên desktop và mobile. Nền tảng có chỉ báo tích hợp, nhiều khung thời gian và hỗ trợ chỉ báo tùy chỉnh.
Bạn có giao dịch một chạm, công cụ biểu đồ nâng cao và giao dịch tự động qua Expert Advisors. MT5 cũng hỗ trợ kiểu tài khoản hedging và netting.
MT5 xử lý phân tích kỹ thuật tốt, nhưng nhiều trader nhỏ lẻ kết hợp với TradingView để có biểu đồ nâng cao hơn. Bạn có thể phân tích trên TradingView và đặt lệnh qua nền tảng broker để đảm bảo độ tin cậy khớp lệnh.
Tài khoản demo cho phép bạn luyện tập bằng tiền ảo trước khi mạo hiểm tiền thật. Bạn có thể kiểm tra tốc độ khớp lệnh, thử các setup biểu đồ khác nhau và làm quen với nền tảng mà không có hậu quả.
Hầu hết broker CFD cung cấp demo miễn phí. Hãy kiểm tra demo có dữ liệu thị trường thật hay không và có giới hạn thời gian hay không.
Bước 6: Theo Dõi và Quản Lý Vị Thế
Quản lý vị thế bắt đầu ngay khi lệnh của bạn khớp. Mở Positions panel trong MetaTrader 5 để xem P&L, mức ký quỹ và các lệnh mở theo thời gian thực.
MT5 hiển thị lãi/lỗ ở tab Positions. Bạn sẽ thấy P&L chưa chốt cập nhật theo giá và mức ký quỹ theo phần trăm.
Một cách phổ biến là kéo stop loss về hòa vốn khi lệnh đi theo hướng có lợi một mức nhất định. Điều này loại bỏ rủi ro khỏi vị thế trong khi vẫn để lợi nhuận chạy. Với các vị thế nhiều ngày, xem hướng dẫn swing trading vàng.
Một số trader di chuyển stop để khóa một phần lợi nhuận khi lệnh tiến triển. Điều quan trọng là có quy tắc và tuân thủ, không điều chỉnh theo cảm xúc.
Mức stop out là 30%. Vị thế sẽ tự động đóng khi ký quỹ xuống mức này. Điều này giúp bạn không mất nhiều hơn số tiền đã nạp.
Nếu lệnh đi ngược, bạn phải quyết định nhanh: nạp thêm ký quỹ để giữ vị thế, giảm khối lượng hoặc đóng lệnh hoàn toàn. Chờ đợi và hy vọng hiếm khi hiệu quả.
Chi Phí Và Rủi Ro Khi Giao Dịch Hàng Hóa
Các Chi Phí Giao Dịch Cần Dự Kiến
Chi phí CFD hàng hóa gồm spread (chênh lệch giá mua và bán), phí tài trợ qua đêm cho vị thế giữ qua giờ đóng cửa và đôi khi là commission.
Spread là chênh lệch giữa giá mua và bán. Mỗi lệnh bắt đầu với một khoản lỗ nhỏ bằng chênh lệch này.
Spread khác nhau theo từng hàng hóa. Vàng và dầu thường có spread hẹp hơn hàng hóa nông nghiệp như lúa mì hay cà phê.
Phí tài trợ qua đêm áp dụng khi bạn giữ vị thế CFD qua giờ đóng cửa. Các phí này cộng dồn hàng ngày, khiến CFD phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn.
Giữ lệnh vài tuần hoặc vài tháng nghĩa là bạn phải trả phí tài trợ mỗi ngày. Hãy tính điều này vào bất kỳ lệnh nào dự kiến kéo dài quá vài ngày.
Một số broker CFD quảng cáo không commission nhưng lại nới rộng spread. Số khác thu commission cố định nhưng spread hẹp hơn.
So sánh tổng chi phí giao dịch, không chỉ một loại phí. Nền tảng “miễn commission” nhưng spread rộng có thể đắt hơn nền tảng thu $5 mỗi lệnh với spread hẹp.
Quản Lý Rủi Ro Với Đòn Bẩy Và Ký Quỹ
Đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát vị thế lớn với ít vốn hơn, nhưng khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ - ký quỹ là khoản đặt cọc cần để mở và duy trì vị thế đòn bẩy.
Với đòn bẩy 10:1, biến động giá 5% tạo ra thay đổi 50% trên ký quỹ. Lợi nhuận nhân lên. Thua lỗ cũng vậy.
Đây là lý do nhà quản lý yêu cầu cảnh báo rủi ro. Đòn bẩy không thay đổi xác suất bạn đúng. Nó thay đổi mức bạn thắng hoặc thua khi bạn đúng.
Margin call xảy ra khi thua lỗ làm tài khoản xuống dưới mức ký quỹ duy trì. Bạn cần nạp thêm hoặc đóng bớt vị thế.
Stop out nghiêm trọng hơn. Khi equity giảm xuống ngưỡng nguy hiểm, nền tảng tự động đóng vị thế để ngăn lỗ thêm. Điều này có thể xảy ra trong thị trường biến động nhanh trước khi bạn kịp phản ứng.
Stop loss tự động đóng vị thế ở mức giá đặt trước để giới hạn thua lỗ. Đặt trước khi vào lệnh giúp loại bỏ cảm xúc khỏi quyết định thoát lệnh.
Bảo vệ số dư âm (nếu có) ngăn tài khoản xuống dưới 0 trong các biến động cực đoan. Không phải broker nào cũng cung cấp, nên hãy kiểm tra trước khi mở tài khoản.
VantoTrade cung cấp tùy chọn đòn bẩy linh hoạt cùng các công cụ quản lý rủi ro trên nền tảng MT5.
Bạn có thể điều chỉnh đòn bẩy theo mức chịu rủi ro và chiến lược giao dịch. Đòn bẩy cao hơn đồng nghĩa với mức độ tiếp xúc lớn hơn với ít vốn hơn, nhưng cũng khuếch đại thua lỗ.
Stop loss và take profit có sẵn trực tiếp trong MT5. Hãy đặt chúng trước khi vào lệnh, không phải sau. Phần lớn tài khoản bị cháy do bỏ qua bước này.
Yêu cầu ký quỹ khác nhau theo từng sản phẩm. Kiểm tra tỷ lệ ký quỹ cụ thể cho mỗi tài sản trong MT5 trước khi mở vị thế.
Điều Gì Thúc Đẩy Giá Hàng Hóa?
Giá hàng hóa được thúc đẩy bởi động lực cung - cầu, yếu tố vĩ mô như lãi suất và lạm phát, và cú sốc cung do sự kiện địa chính trị hoặc thời tiết.
Sản xuất hàng hóa không thể mở rộng nhanh. Một mỏ đồng mới mất 7-10 năm từ phát hiện đến khai thác đầy đủ. Hàng hóa nông nghiệp phụ thuộc vào mùa vụ, nên nông dân chỉ điều chỉnh cung một lần mỗi năm là tốt nhất.
Độ trễ này tạo ra biến động giá. Khi nhu cầu tăng mạnh, cung không thể bắt kịp trong vài tháng hoặc vài năm. Mức tồn kho cho biết điều gì sắp tới: tồn kho thấp nghĩa là khan hiếm và giá tăng, còn dư cung đẩy giá xuống.
Lạm phát, lãi suất và chu kỳ kinh tế đều ảnh hưởng giá hàng hóa. Vàng là kênh phòng hộ lạm phát kinh điển: khi tiền tệ mất sức mua, nhà đầu tư dịch chuyển vốn sang tài sản cứng giữ giá trị.
Suy thoái kinh tế làm giảm nhu cầu với hàng hóa công nghiệp như dầu và đồng. Giai đoạn phục hồi đảo ngược xu hướng này. Quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương cũng quan trọng: lãi suất cao hơn làm USD mạnh lên, thường gây áp lực giảm giá hàng hóa (vì phần lớn giao dịch bằng USD).
Sự kiện địa chính trị tạo phản ứng giá tức thì. Giá dầu tăng 25% trong những tuần sau khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022 vì thị trường định giá rủi ro gián đoạn nguồn cung từ một khu vực sản xuất lớn.
Thời tiết tạo ra biến động vừa dự đoán được vừa khó dự đoán. Mùa đông lạnh làm tăng nhu cầu khí tự nhiên cho sưởi ấm. Hạn hán ở Brazil, nơi sản xuất 30% cà phê toàn cầu, có thể phá hủy mùa vụ và đẩy giá tăng vọt chỉ trong vài tuần.
Cần Tìm Gì Ở Một Nền Tảng Giao Dịch Hàng Hóa
Hãy tìm nền tảng có giá cạnh tranh (spread và phí qua đêm), công cụ kiểm soát rủi ro tích hợp (stop loss, take profit), danh mục hàng hóa rộng với thông số hợp đồng rõ ràng, và khớp lệnh ổn định kèm truy cập mobile. Để so sánh chi tiết, xem hướng dẫn về nền tảng tốt nhất để đầu tư vàng.
Spread và phí qua đêm ăn vào lợi nhuận nhanh hơn commission. Spread chặt trên CFD vàng giúp giảm chi phí mỗi lệnh so với broker có spread rộng.
VantoTrade công bố thông tin spread rõ ràng cho CFD vàng, bạc và dầu. Hãy kiểm tra trang thông số hợp đồng trước khi mở tài khoản.
Ba công cụ rủi ro quan trọng nhất cho vị thế hàng hóa đòn bẩy:
- Stop loss đóng vị thế khi giá đi ngược
- Take profit chốt lời tại mức mục tiêu
- Bảo vệ số dư âm (nếu có) ngăn lỗ vượt quá số tiền đã nạp
Hãy xác nhận các công cụ này có sẵn trước khi nạp tiền. Một số nền tảng hạn chế công cụ theo khu vực hoặc loại tài khoản.
Tìm biểu đồ nâng cao với khung thời gian và chỉ báo tùy chỉnh. Giao diện cần dễ dùng vì bạn sẽ sử dụng hàng ngày.
Nhiều trader nhỏ lẻ dùng cách kết hợp hai nền tảng: phần mềm biểu đồ như TradingView để phân tích, và nền tảng broker để khớp lệnh. Điều này kết hợp khả năng trực quan tốt hơn với độ tin cậy khớp lệnh cao hơn.
VantoTrade hỗ trợ MT5 trên desktop, web và mobile. Tài khoản demo giúp bạn kiểm tra tốc độ khớp lệnh và giao diện trước khi nạp tiền thật.
Giao Dịch Gold, Oil Và Nhiều Hơn Với VantoTrade
VantoTrade là broker CFD cung cấp giao dịch vàng, bạc và dầu qua MT5, với spread từ 0.0 pips và tùy chọn không commission.
VantoTrade cho phép bạn giao dịch CFD vàng, bạc và dầu qua MT5 trên mọi thiết bị. Bạn có spread cạnh tranh, bảo vệ số dư âm và các công cụ quản lý rủi ro đã đề cập trong hướng dẫn này.
Bắt đầu với tài khoản demo để luyện tập giao dịch hàng hóa trước khi dùng tiền thật. Không mất phí, không áp lực.
Câu Hỏi Thường Gặp Về Giao Dịch Hàng Hóa Online
Tôi cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch hàng hóa?
Bắt đầu giao dịch hàng hóa online qua CFD thường cần $100 đến $1,000 vốn ban đầu, tùy mức nạp tối thiểu của broker.
Số vốn tối thiểu phụ thuộc vào yêu cầu nạp tiền của broker và mức đòn bẩy bạn sử dụng. Phần lớn broker CFD yêu cầu $100-$500 để mở tài khoản, nhưng đòn bẩy quyết định bạn thực sự có thể giao dịch bao nhiêu với số tiền đó. Riêng với vàng, bạn có thể bắt đầu từ $25 — xem hướng dẫn đầu tư vàng với ít vốn.
VantoTrade cung cấp CFD hàng hóa qua MT5 với spread trên tài khoản Standard từ 1.4 pips cho vàng và dầu. Mức stop out 30% giúp bạn giữ ký quỹ nhiều hơn trong thị trường biến động so với broker dùng stop out 50%.
Với đòn bẩy tối đa 1:500 của VantoTrade, $100 kiểm soát vị thế vàng $50,000. Với đòn bẩy thận trọng hơn 1:100, $100 kiểm soát $10,000 giá trị hàng hóa.
Dự trù chi phí spread cho mỗi lệnh cộng với phí qua đêm nếu bạn giữ vị thế qua giờ đóng cửa. Bắt đầu với $200-$500 giúp đủ ký quỹ để chịu biến động bình thường mà không bị stop out.
