Day Trading Komoditas: Panduan CFD

Perdagangan harian komoditas melalui CFD tidak sama dengan valas. Emas dan minyak bergerak berdasarkan berita utama, laporan inventaris, dan ekspektasi suku bunga, bukan hanya perbedaan mata uang.

Strategi FX generik sering kali gagal pada instrumen ini karena faktor pendorongnya berbeda secara fundamental.

Panduan ini memberi Anda daftar periksa harian yang dapat diulang untuk XAU/USD dan UKOIL (Brent): apa yang harus diperhatikan sebelum pembukaan, kapan volatilitas terjadi, dan bagaimana menyusun struktur entri dan keluar.

Apa Itu Komoditas Day Trading?

Perdagangan komoditas harian adalah membeli dan menjual CFD komoditas seperti emas, minyak, atau gas alam dalam hari perdagangan yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek.

Perdagangan hari komoditas mengikuti kerangka waktu intraday yang sama dengan perdagangan hari forex: posisi dibuka dan ditutup dalam hitungan jam atau menit, tidak pernah ditahan dalam semalam.

Perbedaan utamanya terletak pada instrumennya: CFD komoditas menggantikan pasangan mata uang.

Contohnya termasuk XAU/USD (emas) dan UKOIL (minyak mentah Brent), keduanya dihargai terhadap dolar AS.

Komoditas merespons pendorong yang berbeda dari pasar valas. Laporan inventaris (status mingguan minyak bumi EIA), gangguan pasokan (peristiwa geopolitik yang mempengaruhi produksi minyak), dan faktor permintaan fisik menciptakan pola volatilitas yang unik di pasar komoditas.

Seorang pedagang valas yang menganalisis kebijakan bank sentral akan menghadapi dinamika harga yang berbeda dibandingkan pedagang komoditas yang bereaksi terhadap pengurangan produksi OPEC atau laporan penyimpanan gas alam.

CFD menawarkan lima keuntungan struktural untuk perdagangan harian komoditas:

• Tidak ada kepemilikan fisik atau tanggal kedaluwarsa: CFD melacak pergerakan harga komoditas tanpa memerlukan penyimpanan fisik atau perpanjangan kontrak berjangka.

• Leverage memperkuat pergerakan harga yang kecil: Persyaratan margin memungkinkan pedagang mengontrol posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil, meskipun hal ini memperbesar keuntungan dan kerugian.

• Perdagangan dua arah: Trader dapat membuka posisi buy untuk mengantisipasi kenaikan harga atau posisi short untuk mengantisipasi penurunan, sehingga memberikan fleksibilitas dalam kondisi pasar apa pun.

• Persyaratan modal yang lebih rendah dibandingkan kontrak berjangka: Kontrak berjangka komoditas standar sering kali memerlukan setoran margin yang besar. CFD biasanya menawarkan ukuran kontrak yang lebih kecil dan ambang masuk yang lebih rendah.

• Akses multi-komoditas dari satu akun: Satu akun pialang CFD dapat memberikan akses ke emas, minyak, gas alam, perak, dan komoditas lainnya tanpa keanggotaan bursa terpisah.

Cara Kerja CFD Komoditas

CFD komoditas adalah kontrak derivatif yang memungkinkan Anda memperdagangkan pergerakan harga komoditas seperti emas dan minyak tanpa memiliki aset fisik, menggunakan leverage dan margin.

CFD menggunakan margin untuk memberikan eksposur leverage. Seorang pedagang menyetor sebagian kecil dari nilai posisi penuh (persyaratan margin) sambil mendapatkan eksposur terhadap pergerakan harga pada seluruh jumlah nosional.

Keuntungan dan kerugian dihitung berdasarkan ukuran posisi penuh, bukan margin yang disetorkan. CFD emas dengan margin 5% memungkinkan trader membuka posisi $10.000 dengan menyetor $500. Jika emas bergerak 2% sesuai keinginan trader, keuntungannya adalah $200 (2% dari $10.000), mewakili pengembalian 40% dari margin $500. Pergerakan merugikan sebesar 2% yang sama menghasilkan kerugian $200: 40% dari margin yang disetor.

Tiga spesifikasi menentukan keekonomian posisi CFD komoditas:

Ukuran kontrak: Jumlah komoditas dasar yang diwakili oleh satu lot CFD. Satu lot standar CFD emas biasanya sama dengan 100 troy ons emas. Lot mikro yang lebih kecil (10 oz) atau lot mini (10 oz) mungkin tersedia tergantung pada brokernya.

Nilai centang: Nilai moneter dari kenaikan harga terkecil. Untuk emas yang dihargai dalam dolar per ons dengan ukuran kontrak 100 oz, pergerakan harga $0,01 (satu tick) sama dengan keuntungan atau kerugian $1 per lot.

Spread: Selisih antara harga bid (jual) dan harga ask (beli). Spread mewakili biaya langsung untuk memasuki suatu perdagangan. Selama tumpang tindih London-New York, banyak broker menunjukkan spread XAU/USD dalam kisaran 10–30 poin versus 30–80+ poin selama periode tenang. Verifikasi di kolom spread 'Market Watch' MT5 broker Anda.

Spesifikasi bervariasi tergantung broker. Verifikasi detail kontrak di MT5 pada tab 'Spesifikasi' instrumen sebelum melakukan perdagangan.

Apa yang Menggerakan Harga Komoditas Dalam Harian? (Daftar Periksa Pengemudi Harian)

Harga komoditas bergerak dalam satu hari berdasarkan peristiwa makro (CPI, NFP, keputusan bank sentral), dolar AS dan perubahan imbal hasil, berita utama pasokan energi, dan sentimen risiko yang luas di pasar-pasar yang berkorelasi.

Rilis ekonomi terjadwal dan laporan pasokan menciptakan jendela volatilitas yang dapat diprediksi. Non-Farm Payrolls, data CPI, dan laporan inventaris minyak secara rutin memicu lonjakan harga jangka pendek pada komoditas seperti emas dan minyak mentah.

Contoh kecil (Emas pada CPI): Jika CPI mencetak 0,3% vs 0,2% yang diharapkan, XAU/USD akan mengalami whipsaw selama 1–5 menit. Salah satu pendekatan praktis: tunggu hingga candle 5 menit pertama ditutup, tandai harga tertinggi dan terendahnya, lalu perdagangkan hanya penembusan kisaran tersebut dengan stop di sisi berlawanan. Risiko ditetapkan menjadi 0,5–1,0R per perdagangan.

Laporan dan tolok ukur khusus komoditas utama yang perlu dilacak di luar kalender ekonomi:

• Imbal hasil riil 10 tahun AS (diproksikan melalui TIPS) dan Fed Funds Futures untuk ekspektasi suku bunga

• Volume emas berjangka/open interest COMEX untuk konteks likuiditas

• Penghitungan Rig Baker Hughes (Jumat) sebagai sinyal pasokan minyak

• Komitmen Trader CFTC (mingguan) untuk latar posisi

• Prospek Energi Jangka Pendek (STEO)EIA untuk narasi penawaran/permintaan yang lebih luas

Daftar periksa pengemudi harian mencegah perdagangan reaktif. Saat Anda meninjau kalender ekonomi setiap pagi, Anda dapat merencanakan entri sebelum pengumuman diumumkan. Hal ini termasuk memasuki perdagangan pada jam-jam puncak yang tumpang tindih ketika pasar AS dan Eropa berdagang secara bersamaan, daripada mengejar pergerakan harga setelah kejadian tersebut.

Peristiwa makro dan ekspektasi suku bunga (CPI, NFP, bank sentral)

Pengumuman CPI, NFP, dan bank sentral menggerakkan komoditas dengan mengubah ekspektasi inflasi, mengubah prospek suku bunga yang mendorong permintaan emas dan minyak.

Non-Farm Payrolls (NFP): Data ketenagakerjaan AS langsung menyebabkan volatilitas pada emas dan minyak karena pasar memperhitungkan kembali pertumbuhan dan ekspektasi suku bunga.

Indeks Harga Konsumen (CPI): Laporan inflasi berdampak langsung pada emas dengan menggeser imbal hasil riil dan dolar AS secara bersamaan.

Pengumuman Federal Reserve: Pernyataan FOMC dan keputusan suku bunga menggerakkan pasar komoditas dengan mengubah prospek suku bunga dan ekspektasi terhadap kekuatan dolar.

Rilis PDB: Data pertumbuhan triwulanan memengaruhi perkiraan permintaan minyak dan harga logam industri.

Trader meninjau kalender ekonomi sebelum setiap sesi untuk mengidentifikasi rilis yang berdampak besar. Pengumuman NFP dan CPI sering kali menghasilkan pergerakan intraday yang tajam.

Posisi biasanya dikurangi sebelum rilis yang dijadwalkan, atau entri ditunda hingga volatilitas awal mereda.

Dolar AS dan imbal hasil (mengapa emas dan minyak sering bereaksi)

Emas dan minyak dihargai dalam USD, sehingga penguatan dolar menjadikannya lebih mahal secara global, sehingga mengurangi permintaan; peningkatan imbal hasil meningkatkan biaya peluang untuk memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.

DXY (Indeks Dolar) sering kali mendahului atau mengonfirmasi pembalikan emas selama jam perdagangan AS. Ketika dolar menguat, emas menghadapi tekanan ke bawah karena dihargai dalam USD. Perubahan suku bunga mempengaruhi biaya pembiayaan komoditas dalam dua cara: (1) penguatan dolar akibat kenaikan suku bunga memberikan tekanan harga langsung, dan (2) suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya untuk mempertahankan posisi leverage, sehingga mengurangi permintaan spekulatif pada emas, minyak, dan komoditas lainnya.

Yang penting bagi emas bukanlah imbal hasil nominal, melainkan imbal hasil riil: tingkat bunga setelah inflasi. Karena emas tidak memberikan bunga, peningkatan imbal hasil riil membuat obligasi lebih menarik jika dibandingkan. Ketika imbal hasil riil 10 tahun naik dari 1% menjadi 2%, investor obligasi mengumpulkan keuntungan yang berarti sementara pemegang emas memperoleh keuntungan nol, sehingga mendorong perputaran modal keluar dari XAU/USD.

Nuansanya penting bagi pedagang harian: emas dapat menguat bahkan ketika imbal hasil nominal naik, asalkan ekspektasi inflasi naik lebih cepat. Dalam skenario tersebut, imbal hasil riil akan tertekan atau berubah menjadi negatif, memulihkan daya tarik emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi meskipun tingkat suku bunga utama lebih tinggi.

Berita utama pasokan energi dan laporan inventaris (EIA/API, OPEC, geopolitik)

Harga energi bereaksi terhadap laporan inventaris mingguan (EIA Rabu, API Selasa), keputusan produksi OPEC, dan gangguan pasokan geopolitik di wilayah produsen utama.

API: Selasa, 16.30 ET

EIA: Rabu, 10.30 ET

Kedua laporan tersebut melacak persediaan minyak mentah AS. Laporan inventaris minyak memberikan volatilitas yang signifikan pada harga WTI di sekitar waktu rilis.

Rilis EIA adalah angka resmi pemerintah, sehingga trader sering menganggapnya sebagai data yang lebih pasti. API adalah perkiraan pribadi yang diterbitkan malam sebelumnya.

OPEC+ biasanya mengadakan pertemuan bulanan atau triwulanan untuk meninjau kuota produksi negara-negara anggota.

Berita penawaran atau permintaan mendorong perdagangan minyak. Berita utama OPEC+ yang tidak terduga dapat mengubah harga minyak mentah dengan cepat. Pergerakan sebesar $2–$5 per barel intraday adalah hal yang biasa terjadi pada saat rezim sedang bergejolak. Bahkan rumor perubahan kuota sebelum pertemuan resmi bisa menggerakkan pasar.

Peristiwa politik yang mempengaruhi ekspor dan impor langsung memicu reaksi harga WTI dan Brent:

Ketegangan di Timur Tengah: Konflik di wilayah penghasil minyak utama mendorong harga minyak mentah lebih tinggi.

Gangguan pasokan di Rusia: Sanksi atau masalah saluran pipa mengurangi ketersediaan pasokan global.

Penutupan jalur pelayaran: Penyumbatan di Selat Hormuz atau Laut Merah menciptakan ketakutan akan pasokan dan memicu lonjakan harga seketika.

Sentimen risiko dan pasar terkait (ekuitas, obligasi)

Komoditas sering kali bergerak mengikuti sentimen risiko: emas naik sebagai aset safe-haven ketika ekuitas dijual, sementara minyak cenderung turun ketika kekhawatiran resesi melonjak dan imbal hasil obligasi turun.

Ketika pasar ekuitas mengalami aksi jual tajam, modal mengalir ke XAU/USD sebagai safe haven, sering kali melonjak dalam sesi perdagangan yang sama. Investor memperlakukan emas sebagai penyimpan nilai selama periode ketidakpastian dan memandangnya sebagai perlindungan terhadap kerugian portofolio.

Hubungan terbalik antara saham dan emas menciptakan peluang perdagangan jangka pendek ketika sentimen risiko memburuk. Pedagang emas mengamati indeks ekuitas berjangka dengan cermat. Penurunan S&P 500 secara tiba-tiba dapat memicu kenaikan XAU/USD dengan cepat.

Perekonomian yang lemah secara umum menurunkan permintaan terhadap komoditas yang terkait dengan bangunan dan transportasi, namun pergerakan emas berlawanan dengan tren tersebut. Modal mencari aset-aset yang bersifat defensif dibandingkan aset-aset yang terkait dengan pertumbuhan, sehingga mendorong harga emas lebih tinggi bahkan ketika logam-logam industri melemah.

Skenario risk-off lebih dulu memukul ekspektasi permintaan minyak. Karena minyak mentah didorong oleh permintaan, ketakutan terhadap resesi mendorong para pedagang untuk memperhitungkan pengurangan konsumsi di masa depan. Ketika kontrak berjangka S&P 500 turun karena data yang lemah, WTI dan Brent biasanya mengikuti penurunan.

Sebaliknya, pertumbuhan yang kuat mendukung minyak mentah. Perekonomian yang sedang booming meningkatkan ekspektasi permintaan minyak, mendorong harga lebih tinggi karena pasar mengantisipasi peningkatan konsumsi di sektor transportasi dan manufaktur. Pedagang harian memantau indeks saham berjangka sebagai indikator utama pergerakan arah minyak, terutama seputar rilis makro yang mengubah prospek ekonomi.

Komoditas Terbaik untuk Perdagangan Harian

Emas (XAU/USD)

Emas (XAU/USD) adalah CFD logam mulia paling likuid, dengan spread dan volatilitas yang ketat didorong oleh pergerakan USD, ekspektasi suku bunga, dan sentimen risiko.

Tumpang tindih London-New York (13:00–17:00 UTC) menghasilkan volume XAU/USD tertinggi dan spread paling ketat. Likuiditas mencapai puncaknya karena kedua pusat keuangan utama melakukan perdagangan secara bersamaan.

Rilis data ekonomi AS sering kali memicu pergerakan intraday yang signifikan:

• Laporan IHK

• Pembayaran gaji non-pertanian (non-farm payrolls).

• Keputusan Federal Reserve

Peristiwa ini berfungsi sebagai katalis volatilitas utama bagi para pedagang harian emas.

Lot standar: 100 ons. Nilai centang: $0,01/oz = $1/lot/centang. Lot mikro: 0,01 lot tersedia untuk ukuran posisi lebih kecil.

Persyaratan margin bervariasi menurut broker. Spesifikasi kontrak harus diverifikasi pada platform yang dipilih sebelum membuka posisi.

Emas dan perak adalah aset safe-haven yang biasanya memiliki nilai selama kondisi perekonomian bergejolak atau tidak menentu. Emas sering kali naik ketika ekuitas dijual dengan tajam.

Pergerakan indeks ekuitas memberikan sinyal korelasi. Pergerakan harga pada indeks saham utama dapat mengindikasikan potensi pergeseran arah emas selama periode risk-off.

Minyak Mentah (WTI dan Brent)

CFD minyak mentah (WTI dan Brent) menawarkan volatilitas tinggi dari laporan inventaris, keputusan OPEC, dan berita utama geopolitik. Hal ini menjadikannya ideal untuk perdagangan harian yang didorong oleh berita.

WTI (West Texas Intermediate): Harga minyak mentah AS di Cushing, Oklahoma.

Brent Crude (UKOIL): Campuran Laut Utara menjadi patokan global. Biasanya diperdagangkan dengan harga premium terhadap WTI karena permintaan internasional.

Kedua tolok ukur tersebut diperdagangkan secara luas di pasar energi global. Dengan VantoTrade, Anda dapat memperdagangkan minyak mentah Brent (UKOIL) bersama XAU/USD di satu akun MT5, jadi Anda tidak perlu berpindah platform antara logam dan energi.

Laporan inventaris EIA: Laporan Status Minyak Mingguan EIA diterbitkan setiap hari Rabu pukul 10.30 ET (dikonversi ke UTC secara musiman). Data pasokan secara rutin menyebabkan pergerakan harga yang tajam ketika pedagang bereaksi terhadap perubahan inventaris.

Data inventaris API: Dirilis Selasa malam, memberikan arahan awal sebelum laporan resmi EIA.

Pertemuan OPEC+: Keputusan produksi dapat memicu pergerakan besar seiring kartel tersebut menyesuaikan pasokan global.

Judul geopolitik:

• Konflik Timur Tengah

• Sanksi internasional

• Gangguan pengiriman di rute minyak utama

Lot standar: 1.000 barel

Nilai centang: $0,01/barel = $10/lot/centang

Lot mini/mikro: Tersedia di sebagian besar broker untuk pengendalian risiko yang lebih ketat pada pergerakan minyak volatil.

Gas Alam

Gas alam adalah CFD energi yang sangat fluktuatif yang didorong oleh siklus permintaan musiman dan data inventaris mingguan, menawarkan fluktuasi intraday yang agresif namun memerlukan manajemen risiko yang ketat.

Untuk gas alam, volatilitas disebabkan oleh dua faktor: musiman dan kejutan penyimpanan. Permintaan pemanas di musim dingin mendorong harga lebih tinggi sementara konsumsi di musim panas menurunkannya (Corporate Finance Institute). Kemudian setiap hari Kamis pukul 10:30 ET, Laporan Penyimpanan Gas Alam EIA diumumkan -dan kejutan inventaris dapat memicu pergerakan intraday yang tajam karena para pedagang menyesuaikan posisi dengan data pasokan baru.

Gas alam secara rutin bergerak 3-5% dalam satu sesi dibandingkan dengan kisaran harian rata-rata sebesar 1-2% pada emas dan minyak. Volatilitas yang lebih tinggi ini memerlukan ukuran posisi yang lebih ketat.

Perbedaan risiko utama dibandingkan emas dan minyak:

Spread yang lebih luas: CFD gas alam biasanya memiliki spread bid-ask yang lebih besar dibandingkan kontrak emas.

Persyaratan margin lebih tinggi: Broker memerlukan lebih banyak jaminan per kontrak karena perubahan persentase yang lebih besar.

Nilai tick yang lebih besar: Setiap kenaikan harga mewakili lebih banyak risiko dolar per posisi dibandingkan perdagangan emas atau minyak.

Karena gas alam berayun lebih keras dibandingkan emas atau minyak mentah, hal ini memberikan keuntungan bagi para pedagang yang sudah mengelola posisi energi dengan nyaman. Anda harus memperhatikan laporan inventaris EIA (yang dirilis setiap hari Kamis pukul 10.30 ET) dan prakiraan cuaca dengan cermat, karena guncangan pasokan dan lonjakan permintaan menggerakkan harga dengan cepat.

Jika Anda baru mengenal komoditas, mulailah dengan panduan pemula dan fokus pada emas atau minyak. Gas alam memerlukan stop-loss yang lebih ketat dan ukuran posisi yang lebih kecil untuk menjaga konsistensi risiko di seluruh portofolio Anda.

VantoTrade menawarkan CFD gas alam bersama emas, perak, dan minyak dengan spread transparan dan leverage fleksibel. Sebagian besar pedagang mengukur posisi NG sebesar 30-50% dari alokasi minyak mentah mereka untuk memperhitungkan volatilitas yang lebih tinggi.

Cara Perdagangan CFD Komoditas Sehari-hari

CFD komoditas perdagangan harian melibatkan empat langkah inti: memilih broker CFD dengan spread kompetitif, memahami jam pasar aktif dan sesi yang tumpang tindih, membuat aturan masuk yang berulang, dan mengelola pintu keluar. Dimulai dengan pemilihan broker dan platform.

• Akun perdagangan CFD dengan broker yang menawarkan instrumen komoditas (emas, minyak, gas alam) di MT5

• Pemahaman tentang mekanisme leverage dan persyaratan margin

• Modal awal yang cukup untuk mengelola ukuran posisi dan menahan volatilitas intraday

• Akses platform dengan pembuatan grafik dan alat eksekusi waktu nyata

Dengan leverage 100:1, posisi $10.000 memerlukan margin $100, namun kerugian juga diperkuat dengan rasio yang sama.

Waktu verifikasi akun berbeda-beda menurut yurisdiksi dan pemeriksaan dokumen. Dalam banyak kasus, persetujuan dapat diselesaikan pada hari yang sama.

Mempelajari jam pasar, sesi yang tumpang tindih, dan pengaturan grafik dasar dapat dilakukan dalam satu sesi. Mengeksekusi secara konsisten dan mengembangkan proses perdagangan yang andal membutuhkan waktu lebih lama.

Pilih Broker dan Platform CFD

Pilih broker CFD dengan spread dan regulasi komoditas yang ketat, sehingga Anda mendapatkan harga yang sesuai dengan rencana masuk Anda selama pergerakan emas dan minyak yang cepat.

Data real-time dan latensi rendah: Pasar komoditas memerlukan informasi real-time dan alat pembuatan grafik dengan penundaan eksekusi minimal.

Platform dan harga: VantoTrade menawarkan MT5 dengan harga kompetitif dan eksekusi cepat untuk CFD komoditas. Spread, batas leverage, dan setoran minimum bergantung pada jenis akun dan yurisdiksi. Periksa spesifikasi produk VantoTrade untuk mengetahui angka terkini.

Daftar periksa uji tuntas broker (5 menit):

1. Konfirmasikan peraturan broker dan nomor lisensi pada daftar publik regulator

2. Di MT5, buka instrumen 'Spesifikasi' dan periksa ukuran kontrak, ukuran tick, dan nilai swap

3. Catat spread rata-rata pada XAU/USD dan UKOIL selama jendela perdagangan Anda (misalnya, 13:00–17:00 UTC) selama 3 hari

4. Tempatkan order pasar demo selama lonjakan berita dan catat setiap slippage

5. Verifikasi tingkat penutupan margin dan penghentian dalam ketentuan akun Anda

Kesalahan umum: memilih spread terendah yang diiklankan tetapi mengabaikan aturan slippage dan stop-out selama sesi volatil.

• Perdagangan sekali klik, grafik waktu nyata, dan indikator teknis untuk eksekusi intraday yang cepat

• Jenis pesanan (pasar, batas, penghentian) dapat diakses tanpa menavigasi banyak menu

• Akses seluler untuk memantau posisi jauh dari meja

• Alat pembuatan bagan terintegrasi langsung ke platform eksekusi

Spread yang ketat pada CFD emas dan minyak lebih penting bagi pedagang harian yang mengambil banyak posisi setiap hari. Perbedaan 2 pip pada spread XAU/USD meningkatkan biaya transaksi secara signifikan dalam lima atau enam perdagangan.

Membandingkan biaya spread antar broker untuk XAU/USD dan UKOIL sebelum melakukan transaksi menunjukkan perbedaan dalam total biaya transaksi.

Pelajari Jam Pasar dan Sesi yang Tumpang Tindih

Sebagian besar CFD komoditas mengutip harga hampir 23 jam per hari dari Senin hingga Jumat, dengan jeda pemeliharaan harian singkat yang ditetapkan oleh broker atau penyedia likuiditas. Periksa instrumen 'Spesifikasi' di MT5 untuk mengetahui jam pastinya. Puncak volatilitas terjadi selama sesi yang tumpang tindih: London-New York (13:00-17:00 GMT) untuk emas, dan sesi AS (14:00-20:00 GMT) untuk minyak.

Tumpang tindih London-New York (13:00-17:00 GMT) menghasilkan volume emas tertinggi ketika kedua pusat keuangan berdagang secara bersamaan. Kantor institusi di London dan New York mengeksekusi pesanan selama jangka waktu empat jam ini, menciptakan spread yang lebih ketat dan pengisian yang lebih cepat.

Pasar minyak bereaksi terhadap laporan persediaan AS yang dirilis pada hari Rabu pukul 14:30 GMT (14:30 WIB) dan pengumuman OPEC yang biasanya dijadwalkan pada jam kerja AS. Peristiwa ini menghasilkan perubahan harga langsung yang menciptakan peluang intraday.

Sesi Asia (00:00-08:00 GMT) menyajikan tiga tantangan:

Volume lebih rendah - Lebih sedikit peserta yang memperdagangkan komoditas selama periode ini

Spread lebih luas - Spread bid-ask meningkat ketika likuiditas turun

Lebih sedikit katalis - Rilis ekonomi utama dan laporan inventaris terjadi selama sesi London dan AS

CFD indeks menawarkan jam perdagangan yang diperpanjang di luar jam bursa, namun pasar komoditas tetap paling likuid selama sesi London dan New York.

Memahami jendela sesi yang tumpang tindih membantu mengidentifikasi periode perdagangan puncak untuk setiap komoditas.

Analisis Aksi Harga dan Siapkan Perdagangan

Pedagang harian menggunakan analisis teknis untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar pada posisi CFD komoditas. Indikator dan pola harga membantu menentukan waktu dan arah perdagangan.

Moving average, RSI, dan Bollinger Bands - Nilai RSI di atas 70 atau di bawah 30 menandakan potensi pembalikan. Persilangan rata-rata bergerak menunjukkan perubahan tren.

Level support dan resistance - Range trading mengidentifikasi zona harga di mana tekanan beli atau jual biasanya muncul. Harga sering kali memantul pada level ini.

Identifikasi tren - Nilai tertinggi dan terendah yang lebih tinggi menunjukkan tren naik untuk posisi buy. Nilai tertinggi yang lebih rendah dan nilai terendah yang lebih rendah menandakan tren turun untuk posisi short.

1. Hitung ukuran posisi - Tentukan ukuran perdagangan berdasarkan toleransi risiko dan saldo akun sebelum masuk. Pedoman 1-2% bekerja seperti ini: pada akun $10.000 dengan risiko 2%, trader berhenti setelah kerugian $200. Jika stop-loss berjarak 20 poin, ukuran posisi menjadi 10 kontrak dengan $1 per poin.

2. Pilih jenis pesanan - Batasi pesanan menentukan harga masuk yang tepat sementara pesanan pasar segera dieksekusi. Pesanan pasar terisi selama periode bergejolak tetapi bisa turun dari harga yang ditampilkan.

3. Tempatkan stop-loss segera - Tetapkan stop-loss pada waktu masuk untuk membatasi potensi kerugian. Ini melindungi terhadap pergerakan tak terduga saat memantau berbagai posisi.

Penyiapan berhasil (batas rentang WTI):

• Pra-level: Tertinggi sesi Asia $78,40, terendah $77,90

• Rencana: Perdagangan hanya pada pukul 14:00–18:00 GMT

• Pemicu: Penutupan 5 menit di atas $78,40

• Masuk: $78,45. Berhenti: $78,15 (30 tick). Target: $79,05 (60 tick, 2R)

• Ukuran posisi: Jika 1 tick = $10/lot dan Anda mengambil risiko $150, ukuran = $150 (30 × $10) = 0,5 lot

Tips profesional: Lewati entri dalam waktu 2–3 menit setelah EIA/API dirilis kecuali strategi Anda secara khusus didorong oleh berita.

Kesalahan umum: Menempatkan stop pada angka bulat (misalnya $78,00) di mana perburuan likuiditas adalah hal biasa. Diimbangi dengan beberapa centang.

Pantau Posisi dan Keluar

Pemantauan posisi aktif dan aturan keluar yang jelas sangat penting untuk mengelola risiko dalam perdagangan hari komoditas. Aturan keluar utama meliputi: target take-profit, ambang batas stop-loss, dan sinyal breakdown tesis.

Perhatikan harga yang mendekati level support atau resistance utama atau mendekati zona stop-loss dan take-profit Anda. Ambang batas teknis ini menandakan potensi pembalikan atau penembusan.

Berita terkini atau laporan inventaris seperti data EIA atau API dapat meningkatkan volatilitas di tengah perdagangan. Jika angka persediaan minyak mentah dirilis saat posisi WTI terbuka, harga dapat bergerak tajam dalam hitungan menit.

Skenario keluar terbagi dalam tiga kategori:

• Take-profit hit: Harga mencapai target yang telah ditentukan.

• Stop-loss dipicu: Perdagangan bergerak melawan posisi di luar ambang batas risiko yang dapat diterima.

• Rincian tesis: Kondisi pengaturan perdagangan asli tidak lagi berlaku.

Pedagang harian biasanya menutup semua posisi sebelum pasar tutup untuk menghindari risiko kesenjangan semalam dan biaya swap.

Contoh Rutinitas Harian untuk Pedagang Harian Komoditas

Rutinitas harian yang terstruktur mengurangi kelelahan pengambilan keputusan dan menstandardisasi analisis pra-pasar. Setiap fase di bawah ini menargetkan satu pos pemeriksaan yang dapat diverifikasi dan diulangi oleh pedagang.

Sebelum pasar dibuka, lengkapi daftar periksa ini:

• Meninjau kalender ekonomi untuk pengumuman terjadwal (Non-Farm Payrolls, laporan inventaris EIA)

• Tandai level support dan resistance dari pergerakan harga emas dan UKOIL (Brent) di sesi Asia semalam

• Periksa kalender ekonomi VantoTrade untuk menandai peristiwa yang secara historis menggerakkan komoditas target Anda

Setelah daftar periksa pra-pasar selesai, keputusan selanjutnya adalah kapan untuk mengeksekusi. Tumpang tindih London-New York (13:00-17:00 GMT) adalah saat transaksi komoditas besar terjadi pada jam pasar AS dan Eropa. Jendela ini selaras dengan pola volatilitas berbasis sesi yang dibahas di bagian sebelumnya.

Fokus pada satu atau dua komoditas daripada beralih ke beberapa pasar. Emas (XAU/USD) dan minyak mentah Brent (UKOIL) adalah instrumen yang paling banyak dipilih trader untuk perdagangan CFD intraday karena perilakunya yang berbasis sesi.

Sebelum sesi berakhir:

• Keluar dari semua posisi sebelum pasar tutup

• Bandingkan entri yang direncanakan dengan pengisian sebenarnya untuk mengidentifikasi kesenjangan pelaksanaan

• Catat data perdagangan: waktu masuk/keluar, jenis setup, P&L, dan satu pengamatan per perdagangan untuk pengenalan pola

Lacak tiga metrik setiap hari untuk mengukur kualitas perdagangan:

• R-multiple per trade - berapa kali risiko yang Anda peroleh atau hilangkan (mis., +1.2R, -1R)

• Slippage (tik) rata-rata pada pesanan pasar - ​​menunjukkan berapa banyak biaya eksekusi yang memakan keuntungan

• Tingkat kemenangan berdasarkan sesi - Jam London/NY tumpang tindih vs jam khusus AS untuk menemukan jendela terkuat Anda

Kesalahan umum: menilai kinerja berdasarkan P&L dolar, bukan kelipatan R. Kemenangan $500 dengan risiko $250 (2R) mengalahkan kemenangan $700 dengan risiko $600 (1,2R).

Cara Memulai Perdagangan Harian CFD Komoditas di VantoTrade (MT5)

Mulailah dengan akun demo VantoTrade di MT5. Tambahkan XAU/USD dan UKOIL ke daftar pantauan Anda.

Tetapkan peringatan waktu sesi untuk tumpang tindih yang Anda rencanakan untuk diperdagangkan. Aktifkan peringatan berita sehingga tidak ada yang menarik perhatian Anda.

Ikuti daftar periksa rutinitas harian dari bagian sebelumnya selama seminggu penuh. Jika Anda menyelesaikannya tanpa melanggar aturan risiko Anda (ukuran posisi, penghentian penempatan, kerugian harian maksimal), beralihlah ke akun live.

Danai dengan deposit minimum $25 dan perdagangkan ukuran lot terkecil yang tersedia. Anda mendapatkan leverage hingga 1:500, namun pertahankan ukuran yang ketat hingga tingkat kemenangan dan rata-rata R:R Anda tetap stabil selama beberapa minggu.

Buka demo VantoTrade di MT5 hari ini. Satu minggu yang bersih dalam daftar periksa adalah tiket masuk Anda ke perdagangan langsung.

Pertanyaan Umum Tentang Perdagangan Harian Komoditas

Apakah komoditas bagus untuk perdagangan harian?

Ya, komoditas cocok untuk perdagangan harian karena volatilitas dan likuiditasnya. Emas, minyak, dan gas alam menawarkan perubahan harga intraday yang sering terjadi dan pasar yang dalam untuk eksekusi cepat.

Emas dan minyak secara teratur bergerak 1-2% dalam satu sesi, memberikan rentang yang lebih luas dibandingkan kebanyakan pasangan mata uang. Perubahan harian ini menciptakan banyak peluang masuk dan keluar bagi pedagang yang menargetkan pergerakan 20-50 pip di XAUUSD atau pergerakan 50-100 tick di WTI.

CFD memungkinkan Anda mengontrol posisi komoditas besar dengan deposit margin, sehingga akun $5.000 dapat memperdagangkan kontrak emas atau minyak secara penuh. Nilai tick berbeda berdasarkan instrumen: emas bergerak $1 per 0,10 lot per perubahan $0,10, sementara minyak mentah WTI bergerak $10 per barel per lot. Ukuran posisi harus memperhitungkan perbedaan-perbedaan ini untuk menghindari risiko yang terlalu besar dalam satu perdagangan.

Tumpang tindih London-New York pada pukul 13:00 hingga 17:00 GMT menghasilkan volume puncak untuk energi dan logam. Pergerakan harga menjadi lebih responsif terhadap level teknikal pada periode ini, dan spread semakin ketat seiring dengan membaiknya likuiditas.

Tetapkan batas harian dan per perdagangan sebelum Anda memulai:

• Kerugian harian maksimum: Hentikan perdagangan setelah kehilangan 2R atau 1–3% dari akun Anda dalam satu sesi

• Risiko maksimum per perdagangan: Pertahankan ukuran posisi pada 0,5–1,0% modal hingga Anda mendapatkan keuntungan secara konsisten

Kesalahan umum: Meningkatkan leverage setelah perdagangan yang menang karena terasa seperti 'uang rumah'. Hal ini menambah drawdown ketika komoditas dengan volatilitas tinggi berbalik arah.

Dapatkah saya memperdagangkan emas dan perak secara online untuk perdagangan intraday?

Ya, Anda dapat memperdagangkan emas dan perak secara online untuk mendapatkan keuntungan intraday menggunakan Contracts for Difference (CFD) di platform seperti MetaTrader 5.

CFD memungkinkan Anda berspekulasi mengenai pergerakan harga emas dan perak tanpa memiliki logam fisik. Pasar XAUUSD dan XAGUSD menawarkan likuiditas tinggi, sehingga pedagang harian dapat masuk dan keluar posisi dalam hitungan detik tanpa selip.

VantoTrade menawarkan CFD emas dan perak di MetaTrader 5, dengan leverage hingga 1:500 pada akun ritel. Anda dapat membuka posisi mulai dari 0,01 lot, menjaga persyaratan margin tetap rendah untuk akun yang lebih kecil.

Apa perbedaan antara perdagangan komoditas berjangka dan CFD komoditas untuk perdagangan harian?

Komoditas berjangka adalah kontrak standar yang diperdagangkan di bursa dengan tanggal kedaluwarsa tetap, sedangkan CFD komoditas adalah derivatif over-the-counter yang fleksibel dan memungkinkan ukuran posisi yang lebih kecil dan dapat disesuaikan.

Kontrak berjangka terstandarisasi dan berukuran besar: satu kontrak minyak mentah WTI menguasai 1.000 barel, sehingga memerlukan margin yang besar. CFD menawarkan lot mini dan mikro, sehingga Anda dapat memperdagangkan 0,1 atau 0,01 kontrak standar dan mengelola risiko pada akun di bawah $1.000.

Kontrak berjangka membebankan biaya pertukaran dan biaya kliring per perdagangan, yang bertambah pada beberapa entri harian. Biaya CFD dimasukkan ke dalam spread, tanpa komisi terpisah untuk sebagian besar pasangan komoditas. Spread mentah VantoTrade mulai dari 0,0 pip, mengurangi biaya per perdagangan untuk pedagang harian aktif.

Pedagang berjangka harus memindahkan posisi ke bulan kontrak berikutnya untuk menghindari pengiriman fisik atau penyelesaian tunai. CFD bergulir otomatis atau tidak memiliki masa berlaku, sehingga Anda dapat menahan posisi intraday tanpa melacak tanggal kontrak.

Satu detail yang perlu diperhatikan bahkan bagi trader CFD: struktur kurva berjangka (contango vs backwardation) dapat memengaruhi biaya Anda. Penetapan harga broker dan penyesuaian swap/roll pada CFD komoditas sering kali mencerminkan biaya roll di masa depan, terutama di bidang energi. Menahan posisi di dekat akhir sesi atau di jendela rollover dapat mengubah biaya efektif Anda, jadi periksalah jadwal swap broker Anda.