การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับผู้เริ่มต้น

เนื้อหาเพื่อการศึกษา บทความนี้แนะนำแนวคิดและกรอบความคิดที่ใช้กันทั่วไปในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำชี้แนะ การเทรด CFD มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกราย รูปแบบในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลในอนาคต

คู่มือนี้ครอบคลุมปัจจัยขับเคลื่อนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 6 ประการ ประเภทตราสาร 3 ประเภท และขั้นตอนการเทรดบน MT5 อย่างครบถ้วน หากกำลังเทรดฟอเร็กซ์ (forex) อยู่และกำลังพิจารณาสินค้าโภคภัณฑ์ จุดเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่คู่เงิน (currency pair) ฟอเร็กซ์ไม่มีร่วมกัน

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวตามเหตุการณ์ด้านสภาพอากาศ รายงานสินค้าคงคลัง (EIA, USDA) การตัดสินใจของ OPEC และการหยุดชะงักทางภูมิรัฐศาสตร์ ไม่ใช่ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย

รูปแบบการเทรดที่มักใช้กับ EUR/USD อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเมื่อนำมาใช้กับน้ำมันดิบ

ด้านล่างนี้จะพบการเปรียบเทียบระหว่าง CFD กับฟิวเจอร์สกับ ETF, พื้นฐานของเลเวอเรจ และขั้นตอนการตั้งค่าการเทรดทีละขั้นบน VantoTrade MT5 พร้อมสเปรด (spread) แบบ raw ตั้งแต่ 0.0 pip หากต้องการคู่มือเชิงปฏิบัติฉบับสั้นกว่าก่อน สามารถเริ่มที่ วิธีเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ออนไลน์ หากคุ้นเคยกับพื้นฐานอยู่แล้ว สามารถไปยังคู่มือ กลยุทธ์การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อดูกฎเกณฑ์เฉพาะเรื่องการเข้า การออก และความเสี่ยง

เมื่ออ่านจบ จะเข้าใจวิธีเปิดสถานะ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ครั้งแรกบน MT5

สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร

สินค้าโภคภัณฑ์คือวัตถุดิบมาตรฐานที่ซื้อขายบนตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก ตัวอย่างที่พบบ่อยได้แก่ น้ำมัน ทองคำ ข้าวสาลี และกาแฟ สินค้าเหล่านี้สามารถใช้แทนกันได้ตามเกรด ซึ่งหมายความว่าน้ำมันดิบ WTI หนึ่งบาร์เรลเหมือนกับบาร์เรลอื่น ๆ

นักเทรดฟอเร็กซ์เข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์ผ่าน CFD, ฟิวเจอร์ส หรือ ETF แทนการรับมอบสินค้าจริง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังส่งผลต่อคู่เงินโดยตรงด้วย ตัวอย่างเช่น ดอลลาร์ออสเตรเลียมักเคลื่อนไหวตามทองคำ ขณะที่ดอลลาร์แคนาดาเคลื่อนไหวตามน้ำมันดิบ

โบรกเกอร์ให้บริการ สินค้าโภคภัณฑ์ ใน สี่หมวดหลัก:

• สินค้าเกษตร: ข้าวสาลี กาแฟ ข้าวโพด
• พลังงาน: น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
• โลหะ: ทองคำ เงิน ทองแดง
• สิ่งแวดล้อม: คาร์บอนเครดิต

พลังงานและโลหะมักมีปริมาณการเทรดจากนักเทรดรายย่อยมากที่สุด สินค้าเกษตรมีสภาพคล่อง (liquidity) บางกว่า แต่สามารถเคลื่อนไหวรุนแรงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวและรายงานของ USDA

สินค้าโภคภัณฑ์แข็งกับสินค้าโภคภัณฑ์อ่อน

สินค้าโภคภัณฑ์แข็ง (hard commodities) คือทรัพยากรธรรมชาติที่ขุดหรือสกัดออกมา เช่น น้ำมัน ทองคำ และทองแดง ส่วนสินค้าโภคภัณฑ์อ่อน (soft commodities) คือสินค้าเกษตรที่ปลูกหรือเลี้ยง เช่น ข้าวสาลี กาแฟ และปศุสัตว์

ความแตกต่างนี้สำคัญ เพราะแต่ละหมวดตอบสนองต่อแรงขับเคลื่อนที่ต่างกัน สำหรับนักเทรดที่มาจากฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์แข็งมักให้ความรู้สึกคุ้นเคยกว่า ส่วนสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนมีตัวแปรอย่างสภาพอากาศและวัฏจักรการเก็บเกี่ยวที่คู่เงินไม่มีร่วมกัน

สินค้าโภคภัณฑ์แข็ง ได้แก่:

• น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
• ทองคำ เงิน
• ทองแดง สินแร่เหล็ก อะลูมิเนียม

สินค้าโภคภัณฑ์อ่อน ได้แก่:

• ธัญพืช: ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง
• พืชเศรษฐกิจ: กาแฟ โกโก้ น้ำตาล ฝ้าย
• ปศุสัตว์: โคมีชีวิต สุกรขุน

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์แข็งเคลื่อนไหวตามอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรม วัฏจักรเศรษฐกิจ และการหยุดชะงักทางภูมิรัฐศาสตร์ ทองแดงปรับขึ้นเมื่อภาคการผลิตขยายตัว น้ำมันพุ่งขึ้นเมื่อ OPEC ลดอุปทานหรือเมื่อมีมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้ผลิต

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูเพาะปลูก และผลผลิตของพืช ภัยแล้งในบราซิลอาจทำให้ราคากาแฟเคลื่อนไหวมากกว่าการตัดสินใจของธนาคารกลางหลายครั้ง ปัจจัยทางชีวภาพและตามฤดูกาลเหล่านี้พบได้น้อยในฟอเร็กซ์และมักต้องการการศึกษาเพิ่มเติม

การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ทำงานอย่างไร

การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ทำงานโดยการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบโดยใช้ตราสารอนุพันธ์อย่าง CFD, ฟิวเจอร์ส หรือ ETF โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหรือรับมอบสินค้าจริง

กลไกคล้ายกับฟอเร็กซ์ คือซื้อ (long) เมื่อคาดว่าราคาจะขึ้น หรือขาย (short) เมื่อคาดว่าราคาจะลง โดยใช้สถานะที่มีเลเวอเรจ และไม่มีการเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง (underlying asset)

ความแตกต่างหลักอยู่ที่สิ่งที่ขับเคลื่อนราคา คู่เงินฟอเร็กซ์เคลื่อนไหวตามส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย นโยบายของธนาคารกลาง และข้อมูลเศรษฐกิจ

สินค้าโภคภัณฑ์ตอบสนองต่อ ปัจจัยอุปสงค์และอุปทานทางกายภาพ เช่น การหยุดชะงักจากสภาพอากาศ รายงานสินค้าคงคลัง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และวัฏจักรการผลิตตามฤดูกาล

ตราสารที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์รายย่อย:

• CFD คือเส้นทางเปลี่ยนผ่านที่นักเทรดฟอเร็กซ์ใช้กันทั่วไป เนื่องจากประสบการณ์การใช้แพลตฟอร์มแทบจะเหมือนกัน
• ฟิวเจอร์ส คือสัญญามาตรฐานที่ซื้อขายบนตลาดอย่าง CME และ ICE โดยมีวันหมดอายุที่กำหนดไว้
• ETF คือการเข้าถึงผ่านกองทุนโดยไม่มีเลเวอเรจโดยตรง เช่น GLD (ทองคำ) หรือ USO (น้ำมัน)
• ออปชั่น คือสัญญาที่ให้สิทธิ (แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน) ในการซื้อหรือขายที่ราคาที่กำหนด

นักเทรดฟอเร็กซ์จำนวนมากเริ่มต้นด้วย CFD เพราะโครงสร้างมาร์จิ้น (margin) และประเภทคำสั่งทำงานในลักษณะเดียวกัน

CFD กับฟิวเจอร์สกับ ETF: เส้นทางใดเหมาะกับคุณ

สำหรับนักเทรดที่มาจากฟอเร็กซ์ CFD เป็นตราสารเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวถึงบ่อย ฟิวเจอร์สและ ETF ต่างก็มีจุดเด่นของตน แต่ตอบโจทย์ที่แตกต่างกัน

นี่คือการเปรียบเทียบทั้งสามประเภท:

CFD ทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวกัน (MT5) ประเภทคำสั่งเดียวกัน และกลไกมาร์จิ้นเดียวกันกับที่นักเทรดฟอเร็กซ์ใช้อยู่แล้ว เส้นโค้งการเรียนรู้แทบเป็นศูนย์

ไม่มีวันหมดอายุ ไม่มีความยุ่งยากเรื่อง rollover (การต่ออายุสถานะข้ามคืน) สามารถถือสถานะได้นานเท่าที่ต้องการ โดยมีค่าธรรมเนียมข้ามคืน (overnight financing) เป็นต้นทุนต่อเนื่องเพียงอย่างเดียว

การกำหนดขนาดสถานะก็ยืดหยุ่นเช่นกัน สามารถเทรดทองคำหรือน้ำมันในระดับไมโครล็อต (micro-lot) แทนที่จะต้องผูกพันกับสัญญาฟิวเจอร์สมาตรฐาน บน MT5 ของ VantoTrade CFD สินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในบัญชีเดียวกันกับคู่เงินฟอเร็กซ์

ฟิวเจอร์สซื้อขายบนตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่าง CME และ ICE พร้อมการชำระราคาแบบรวมศูนย์ ความเสี่ยงคู่สัญญาต่ำกว่า CFD แบบ OTC เพราะตลาดเป็นผู้รับประกันทุกการเทรด

ข้อแลกเปลี่ยนคือ ความต้องการเงินทุนสูงกว่ามาก สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI หนึ่งสัญญาแทน 1,000 บาร์เรล ดังนั้นแม้ราคาเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็สร้างความผันผวนของกำไร/ขาดทุนได้มาก ฟิวเจอร์สเหมาะกับนักเทรดที่ต้องการความโปร่งใสระดับตลาดและสามารถรองรับขนาดสถานะที่ใหญ่ขึ้นได้

ETF อย่าง GLD (ทองคำ) และ USO (น้ำมัน) ซื้อขายเหมือนหุ้น ไม่มีเลเวอเรจ ไม่มี margin call (การเรียกหลักประกันเพิ่ม) และเหมาะที่สุดกับนักลงทุนแบบถือยาวที่ต้องการการเข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่ต้องบริหารสถานะอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ข้อด้อยก็มีอยู่จริง ไม่มีความยืดหยุ่นในการขายชอร์ต ซื้อขายได้เฉพาะในเวลาทำการตลาด และ ETF สินค้าโภคภัณฑ์บางตัวมีความคลาดเคลื่อนจากการติดตามราคา (tracking error) อันเนื่องจากต้นทุนการ roll ฟิวเจอร์ส

สำหรับนักเทรดที่กระตือรือร้นและคุ้นเคยกับการส่งคำสั่งแบบฟอเร็กซ์ CFD ให้การควบคุมจังหวะเวลาและทิศทางได้มากกว่า

ทำความเข้าใจเลเวอเรจและมาร์จิ้น

เลเวอเรจช่วยให้ควบคุมสถานะสินค้าโภคภัณฑ์ขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเงินวางหลักประกัน (มาร์จิ้น) ที่น้อยลง โดยขยายทั้งผลกำไรและผลขาดทุนตามสัดส่วน

มาร์จิ้นคือเงินวางหลักประกันที่โบรกเกอร์กันไว้เพื่อเปิดสถานะที่มีเลเวอเรจ ยิ่งเลเวอเรจสูง มาร์จิ้นที่ต้องใช้ล่วงหน้าก็ยิ่งน้อยลง

ด้วย เลเวอเรจ 1:500 บน CFD ทองคำ ทุก ๆ $1 ในมาร์จิ้นจะควบคุมการเปิดรับตลาด $500 การที่ราคาเคลื่อนไหวสวนทาง 1% จะลบล้างมาร์จิ้นที่วางไว้ถึง 5 เท่า ดังนั้นการกำหนดขนาดสถานะจึงมีความสำคัญตั้งแต่ต้น

สินค้าโภคภัณฑ์มีความเสี่ยงด้านเลเวอเรจที่แหลมคมกว่าคู่เงินฟอเร็กซ์ น้ำมันดิบ เคลื่อนไหว 3-5% ในวันเดียว ขณะที่ EUR/USD แทบไม่เกิน 1% สัญญาฟิวเจอร์ส WTI มาตรฐานหนึ่งสัญญาครอบคลุม 1,000 บาร์เรล ดังนั้นแม้การแกว่งตัวเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อยก็แปลงเป็นมูลค่าดอลลาร์ที่มากได้

ช่องว่างของราคาข้ามคืน (overnight gaps) เพิ่มอีกชั้นหนึ่ง รายงานสินค้าคงคลัง EIA และการประกาศของ OPEC เผยแพร่นอกเวลาทำการซื้อขาย และราคาอาจกระโดดข้ามจุด stop loss ของคุณไปจับคู่คำสั่งที่ระดับราคาแย่ลง

ผู้เริ่มต้นจำนวนมากเริ่มด้วยขนาดสถานะที่เล็กเมื่อเทียบกับยอดเงินคงเหลือ (balance) ในบัญชี VantoTrade ให้บริการ เลเวอเรจ 1:500 บน แพลตฟอร์ม MT5 พร้อม สเปรดแบบ raw ตั้งแต่ 0.0 pip และ เงินฝากขั้นต่ำ $25 การใช้เลเวอเรจสูงสุดในการเทรดครั้งแรกในอดีตเคยเชื่อมโยงกับการลดลงของเงินทุน (drawdown) อย่างรวดเร็ว

เอกสารด้านการบริหารความเสี่ยงมักอ้างอิงถึงการเปิดรับที่แท้จริงแบบระมัดระวัง (เช่น 2:1 ถึง 5:1) ในขณะที่ผู้เทรดศึกษาว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตอบสนองต่อเหตุการณ์ข่าวอย่างไร ระดับ stop-out ที่ 50% ของ VantoTrade จะปิดสถานะโดยอัตโนมัติก่อนที่ยอดเงินคงเหลือจะถึงศูนย์ การป้องกันนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวังตั้งแต่ต้น

เหตุใดสินค้าโภคภัณฑ์จึงเคลื่อนไหว: ปัจจัยขับเคลื่อนและความเสี่ยงสำคัญ

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ถูกขับเคลื่อนโดยพลวัตของอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยมหภาค เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ รูปแบบสภาพอากาศ และข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวตามแรงเดียวกับตลาดอื่น ๆ คือ อุปทาน อุปสงค์ และความรู้สึกของตลาด ความแตกต่างคืออุปทานมีขีดจำกัดทางกายภาพ

เหมืองแห่งใหม่ต้องใช้เวลาหลายปีในการพัฒนา ข้าวสาลีเป็นไปตามฤดูเพาะปลูกที่กำหนดตายตัว ในฟอเร็กซ์ ธนาคารกลางปรับอุปทานเงินตราผ่านส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย แต่ผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไม่มีกลไกในลักษณะเดียวกัน

เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ รูปแบบสภาพอากาศ และ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาค อย่างเงินเฟ้อหรือการขึ้นดอกเบี้ย ล้วนกดดันราคา เมื่อเกิดภาวะอุปทานช็อก ผู้ผลิตไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ในชั่วข้ามคืน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จึงพุ่งขึ้นแรงและนานกว่าคู่เงินฟอเร็กซ์

เหตุใดนักเทรดจึงใช้สินค้าโภคภัณฑ์ (การกระจายความเสี่ยง เงินเฟ้อ ความผันผวน)

นักเทรดใช้สินค้าโภคภัณฑ์เพื่อการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต การป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และโอกาสในการเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยความผันผวน เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์มักเคลื่อนไหวเป็นอิสระจากหุ้นและสกุลเงิน

สินค้าโภคภัณฑ์มี ความสัมพันธ์ต่ำหรือเป็นลบ กับหุ้นและพันธบัตร เมื่อหุ้นปรับลง ราคาทองคำและน้ำมันเคลื่อนไหวเป็นอิสระหรือปรับขึ้น

สำหรับนักเทรดฟอเร็กซ์ การเพิ่ม CFD ทองคำหรือน้ำมัน สร้างการเปิดรับต่อพลวัตของอุปสงค์และอุปทาน ไม่ใช่เพียง ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย เท่านั้น

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ปรับขึ้นไปพร้อมกับเงินเฟ้อ เพราะเป็นตัวแทนของสินค้าที่จับต้องได้ เมื่ออำนาจซื้อของสกุลเงินลดลง ต้นทุนของน้ำมัน ข้าวสาลี และโลหะจึงเพิ่มขึ้นในเชิงตัวเลข

อัตราดอกเบี้ยและระดับเงินเฟ้อส่งผลโดยตรงต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ นักเทรดจึงใช้วัตถุดิบเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงเมื่อธนาคารกลางส่งสัญญาณนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย

ภาวะอุปทานช็อก จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ มาตรการคว่ำบาตร หรือสภาพอากาศรุนแรง กระตุ้นการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงภายในไม่กี่ชั่วโมง นักเทรดระยะสั้นจับการเคลื่อนไหวเชิงทิศทางเหล่านี้ผ่าน CFD สินค้าโภคภัณฑ์

ทองคำและน้ำมัน เป็น CFD สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด มีสเปรดแคบกว่าและการส่งคำสั่งที่เชื่อถือได้มากกว่าสัญญาสินค้าเกษตรหรือโลหะอุตสาหกรรมในช่วงตลาดผันผวน หากกำลังตัดสินใจระหว่างโลหะมีค่า การเปรียบเทียบทองคำกับเงิน ของเราอธิบายว่าโลหะแต่ละชนิดเหมาะกับสถานการณ์ใด

เศรษฐกิจมหภาคและอัตราดอกเบี้ย: การเติบโต เงินเฟ้อ ธนาคารกลาง

การเติบโตทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนอุปสงค์สินค้าโภคภัณฑ์ เงินเฟ้อกัดกร่อนมูลค่าสกุลเงินทำให้สินทรัพย์ที่จับต้องได้น่าสนใจ และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมและความแข็งแกร่งของสกุลเงิน

การเติบโตทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนอุปสงค์ต่อวัตถุดิบ เมื่อภาคการผลิตขยายตัว โรงงานบริโภคทองแดงและน้ำมันมากขึ้น เมื่อ GDP หดตัว อุปสงค์ลดลงและราคาก็ลดตาม

สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งสองชนิดเคลื่อนไหวตามดัชนี PMI ภาคการผลิตและการเติบโตของ GDP อย่างใกล้ชิด ทองแดงใช้ในสายไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการก่อสร้าง ขณะที่น้ำมันให้พลังงานแก่การขนส่งและการผลิตภาคอุตสาหกรรม PMI ที่ปรับขึ้นโดยทั่วไปบ่งชี้การบริโภคที่สูงขึ้นของทั้งสอง และ PMI ที่ปรับลงบ่งชี้ในทางตรงข้าม

เมื่อเงินเฟ้อสูงขึ้น แต่ละหน่วยของสกุลเงินซื้อของได้น้อยลง สินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างทองคำและน้ำมันมักรักษามูลค่าได้ดีกว่าเงินสดในภาวะเช่นนั้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่นักเทรดมักหมุนเข้าสู่สินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงเงินเฟ้อ

ทองคำเป็นตัวอย่างคลาสสิก เงินเฟ้อทั่วโลกที่สูงขึ้นอาจผลักดันให้นักเทรดหันมาถือทองคำในฐานะที่เก็บมูลค่า ทำให้ราคาตลาดของทองคำปรับขึ้นแม้กระทั่งก่อนที่ธนาคารกลางจะตอบสนองด้วยการเปลี่ยนนโยบาย สำหรับเป้าหมายราคาของนักวิเคราะห์และฉากทัศน์ราคาในปัจจุบัน ดู การวิเคราะห์ตลาดทองคำสำหรับปี 2026 ของเรา

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางส่งผลต่อสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านสองช่องทาง: ต้นทุนค่าเสียโอกาส และ ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้พันธบัตรและบัญชีเงินฝากน่าสนใจกว่าทองคำซึ่งไม่ให้ผลตอบแทน การถือทองคำในช่วงวัฏจักรขึ้นดอกเบี้ยหมายถึงการเสียรายได้นั้นไป อุปสงค์จึงมักอ่อนแอลง

ในเวลาเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักทำให้ USD แข็งค่า เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ ดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้สินค้าเหล่านั้นแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อต่างชาติ ซึ่งสามารถกดราคาให้ลงต่อไปได้

ผลของดอลลาร์สหรัฐ (เหตุใด USD ที่แข็งค่าจึงสามารถกดดันสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด)

สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่กำหนดราคาเป็น USD ดังนั้นเมื่อดอลลาร์แข็งค่า สินค้าโภคภัณฑ์จะแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อนอกสหรัฐ ทำให้อุปสงค์ลดลงและกดราคาให้ลง

น้ำมัน ทองคำ ทองแดง และสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เสนอราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ ธรรมเนียมนี้สืบย้อนไปถึงยุค Bretton Woods และการครอบงำของตลาดในสหรัฐอย่าง NYMEX และ COMEX

เมื่อดอลลาร์แข็งค่า ผู้ซื้อนอกสหรัฐต้องจ่ายมากขึ้นในสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับบาร์เรลหรือออนซ์เดียวกัน แม้ว่าราคา USD ของน้ำมันดิบจะคงที่ การที่ดัชนี DXY ปรับขึ้นหมายความว่าต้นทุนที่แท้จริงของผู้นำเข้าในยุโรปหรือเอเชียจะสูงขึ้น

การเปิดกราฟ DXY (US Dollar Index) ไว้ข้างรายการเฝ้าดูสินค้าโภคภัณฑ์เป็นแนวทางหนึ่ง DXY และสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำและน้ำมันดิบมักเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม การที่ดอลลาร์ปรับขึ้นจึงมักสอดคล้องกับการย่อตัวของสินค้าโภคภัณฑ์

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Fed เป็นตัวกระตุ้นร่วม การประกาศเดียวกันที่ผลักดัน EUR/USD ลงเมื่อมีสัญญาณเข้มงวดเหนือคาด มักจะกดทองคำและน้ำมันลงด้วยเช่นกัน หากติดตามการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยสำหรับฟอเร็กซ์อยู่แล้ว แสดงว่ากำลังดู ปฏิทินเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์อยู่แล้ว:

• การขึ้นดอกเบี้ยหรือการคงดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ผลักดัน USD ขึ้น กดดันทองคำและน้ำมัน
• การลดดอกเบี้ยหรือสัญญาณผ่อนคลาย ทำให้ USD อ่อนค่า มักช่วยหนุนสินค้าโภคภัณฑ์

พื้นฐานอุปสงค์และอุปทาน: การผลิต การบริโภค กำลังการผลิตสำรอง

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวเมื่อการผลิต การบริโภค หรือกำลังการผลิตสำรองเปลี่ยนแปลง อุปทานที่ตึงตัวขึ้นหรืออุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้นผลักดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่อุปทานล้นตลาดหรืออุปสงค์ที่อ่อนแอดึงราคาให้ลง

ระดับการผลิตจากผู้ผลิตรายใหญ่กำหนดเส้นฐาน ปัจจัยสามประการสำคัญที่สุด:

• โควตาน้ำมันของ OPEC+ จำกัดปริมาณที่ประเทศสมาชิกสามารถสูบได้
• ผลผลิตจากเหมือง กำหนดการไหลของทองแดงและลิเทียม
• ปริมาณการเก็บเกี่ยว ของข้าวสาลีหรือกาแฟขึ้นอยู่กับพื้นที่เพาะปลูกและสภาพการเติบโต

แม้ว่ากำลังการผลิตจะมีอยู่บนกระดาษ การหยุดชะงักก็ลดผลผลิตจริงลงได้ การประท้วงของแรงงานที่เหมืองทองแดงในชิลี การห้ามส่งออกนิกเกิลของอินโดนีเซีย หรือความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่โรงกลั่น ล้วนสามารถดึงอุปทานออกจากตลาดได้ภายในไม่กี่วัน

วัฏจักรการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอุปสงค์หลัก เมื่อ GDP ปรับขึ้น โรงงานบริโภคเหล็กมากขึ้น โครงข่ายไฟฟ้าเผาผลาญก๊าซธรรมชาติมากขึ้น และผู้บริโภคซื้อเชื้อเพลิงมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยกลับรูปแบบนี้

ในระยะยาว การพัฒนาอุตสาหกรรมของตลาดเกิดใหม่ปรับรูปโฉมของสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งประเภท การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจีนในช่วงราว ปี 2000 ถึง 2020 เปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นผู้นำเข้า ทองแดงและสินแร่เหล็ก รายใหญ่ที่สุดของโลก

กำลังการผลิตสำรองคือช่องว่างระหว่างปริมาณที่ผู้ผลิต สามารถ ผลิตได้กับปริมาณที่ผู้ผลิต กำลัง ผลิตอยู่ มันทำหน้าที่เป็นกันชนราคา เมื่อกำลังการผลิตสำรองมีมาก การพุ่งขึ้นของอุปสงค์อย่างฉับพลันจะถูกดูดซับโดยไม่มีการเคลื่อนไหวของราคามากนัก

เมื่อกำลังการผลิตตึงตัว การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์เพียงเล็กน้อยหรือการหยุดชะงักของอุปทานเพียงครั้งเดียวสามารถกระตุ้นการแกว่งตัวของราคาที่รุนแรงเกินคาด นั่นคือเหตุผลที่นักเทรดจับตา กำลังการผลิตน้ำมันสำรองของ OPEC อย่างใกล้ชิด กำลังการผลิตสำรองที่ต่ำเป็นสัญญาณว่าการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ที่ไม่คาดคิดอาจทำให้อุปทานตึงตัว

ข้อมูลและรายงานสินค้าคงคลัง (EIA, OPEC, USDA): สิ่งที่ต้องจับตา

สินค้าคงคลังน้ำมันรายสัปดาห์ของ EIA, รายงานรายเดือนของ OPEC และรายงานพืชผลของ USDA เป็นการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหว

รายงาน EIA Weekly Petroleum Status Report เผยแพร่ทุก วันพุธ เวลา 10:30 น. ET ครอบคลุมสินค้าคงคลังน้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน และน้ำมันกลั่นของสหรัฐ

สัญญาณสำคัญในรายงานนี้คือสินค้าคงคลังแสดงการ เพิ่มขึ้น (build) หรือลดลง (draw) การเพิ่มขึ้น (สต็อกสูงขึ้น) หมายความว่าอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ซึ่งมักกดดันราคาให้ลง การลดลง (สต็อกลดลง) บ่งชี้อุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้นและหนุนราคา

ขนาดของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็สำคัญเช่นกัน การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามคาดแทบไม่ขยับตลาด การลดลงเหนือคาดหลายล้านบาร์เรลสามารถทำให้ราคาน้ำมันดิบกระโดดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีหลังการเผยแพร่

นักเทรดน้ำมันถือว่ารายงานนี้เป็นข้อมูลตามกำหนดการที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์ American Petroleum Institute (API) เผยแพร่ประมาณการสินค้าคงคลังของตนในเย็นวันก่อนหน้า ตัวเลข API ในวันอังคารจึงมักกำหนดความคาดหวังต่อตัวเลข EIA อย่างเป็นทางการในวันพุธ

รายงาน OPEC Monthly Oil Market Report ประกอบด้วยโควตาการผลิต ข้อมูลการปฏิบัติตามข้อตกลง และการพยากรณ์อุปสงค์โลก สัญญาณเชิงนโยบายในรายงานนี้สามารถทำให้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวก่อนที่การเปลี่ยนแปลงอุปทานทางกายภาพจะเข้าสู่ตลาด

ข้อมูลการปฏิบัติตามข้อตกลงมีนัยเป็นพิเศษ เมื่อประเทศสมาชิกผลิตเกินโควตาอย่างสม่ำเสมอ เป็นสัญญาณว่าอุปทานจริงสูงกว่าเป้าหมายที่ตกลงกัน การปรับลดการพยากรณ์อุปสงค์มักกดดันราคาแม้การผลิตในปัจจุบันจะคงที่

จับตาการประชุมระดับรัฐมนตรีของ OPEC+ อย่างใกล้ชิด การตัดสินใจเรื่องการลดหรือเพิ่มการผลิตมักกระตุ้นปฏิกิริยาของราคาทันที บางครั้งภายในไม่กี่นาทีหลังการประกาศ การประชุมเหล่านี้มีกำหนดการล่วงหน้า จึงสามารถเตรียมรับมือกับความผันผวนได้

รายงาน USDA สองฉบับสำคัญที่สุดสำหรับสินค้าเกษตร:

• WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates): เผยแพร่รายเดือน ครอบคลุมข้าวโพด ข้าวสาลี และถั่วเหลือง การประมาณการผลิตและสต็อกขับเคลื่อนราคาธัญพืชและเมล็ดพืชน้ำมันโดยตรง ให้ความสนใจมากที่สุดกับการแก้ไข ending stocks ซึ่งคือปริมาณอุปทานที่เหลืออยู่ในตอนปลายของปีการตลาด การลดลงเหนือคาดของ ending stocks เป็นหนึ่งในสัญญาณขาขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดธัญพืช
• Crop Progress Reports: เผยแพร่รายสัปดาห์ในช่วงฤดูเพาะปลูก ติดตามจังหวะการปลูกและสภาพของพืชผล สภาพที่ย่ำแย่ส่งสัญญาณการขาดแคลนอุปทานที่อาจเกิดขึ้นและผลักดันราคาให้สูงขึ้น

รายงานทั้งสองเป็นไปตามกำหนดการที่ตายตัวซึ่งเผยแพร่โดย USDA จึงสามารถวางแผนรอบวันที่เผยแพร่และบริหารการเปิดรับล่วงหน้าได้

ฤดูกาลและสภาพอากาศ (โดยเฉพาะพลังงานและเกษตร)

วัฏจักรตามฤดูกาลและเหตุการณ์สภาพอากาศขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ที่คาดการณ์ได้ และภาวะอุปทานช็อกที่คาดการณ์ไม่ได้ในสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทพลังงานและเกษตร

ก๊าซธรรมชาติเป็นไปตามวัฏจักรประจำปีที่คาดการณ์ได้ อุปสงค์ปรับขึ้นใน ฤดูหนาว เพื่อการทำความร้อน และอีกครั้งใน ฤดูร้อน เพื่อการทำความเย็น เมื่อภาระเครื่องปรับอากาศกดดันโครงข่ายไฟฟ้า

นักเทรดใช้รูปแบบเหล่านี้เพื่อวางสถานะแต่เนิ่น ๆ ตัวอย่างเช่น การขายชอร์ตก๊าซธรรมชาติก่อนช่วง ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ที่อากาศไม่หนาวจัด เป็นการเดิมพันที่พบบ่อยต่ออุปสงค์การทำความร้อนที่ต่ำกว่าคาด

ธัญพืชอย่างข้าวโพดและข้าวสาลีเผชิญความผันผวนมากที่สุดในสองช่วง: ฤดูเพาะปลูก และ ฤดูเก็บเกี่ยว ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศในช่วงเหล่านี้สามารถเปลี่ยนความคาดหวังด้านผลผลิตได้ในชั่วข้ามคืน

นักเทรดข้าวสาลีจับตารายงานพืชผลของ USDA อย่างใกล้ชิดและปรับสถานะตามผลผลิตที่คาดการณ์ ฤดูเพาะปลูกที่ย่ำแย่ใน ที่ราบสหรัฐ (U.S. Plains) หรือ ภูมิภาคทะเลดำ (Black Sea) สามารถทำให้การพยากรณ์อุปทานโลกตึงตัวได้ภายในไม่กี่สัปดาห์

เหตุการณ์สภาพอากาศที่ไม่คาดคิดสามารถทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เพราะกระทบฝั่งอุปทานโดยตรง

• ภัยแล้งและข้าวสาลี: สภาพแห้งแล้งยาวนานลดผลผลิตข้าวสาลี กระตุ้นให้นักเทรดซื้อฟิวเจอร์สเพื่อคาดการณ์การขาดแคลนอุปทาน
• การเก็บเกี่ยวกาแฟของบราซิล: หากบราซิล (ผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลก) ได้สภาพอากาศที่เหมาะสม ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์จะผลักอุปทานเหนืออุปสงค์และราคาปรับลง
• น้ำท่วม พายุเฮอริเคน น้ำค้างแข็ง: สภาพอากาศรุนแรงรบกวนทั้งการผลิตและการขนส่ง ทำให้อุปทานตึงตัวก่อนที่ตลาดจะปรับตัวได้

ภูมิรัฐศาสตร์และการขนส่ง: มาตรการคว่ำบาตร สงคราม จุดคอขวด

มาตรการคว่ำบาตร ความขัดแย้ง และคอขวดด้านการขนส่งที่จุดสำคัญสามารถรบกวนห่วงโซ่อุปทานและกระตุ้นการพุ่งขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างรุนแรง

การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์กระจุกตัวอยู่ในไม่กี่ภูมิภาค รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีและพลังงานรายใหญ่ ตะวันออกกลางถือครองปริมาณสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วส่วนใหญ่

เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นในภูมิภาคเหล่านี้ อุปทานลดลงขณะที่อุปสงค์คงเดิม ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

เส้นทางน้ำสามแห่งรองรับการค้าโลกในสัดส่วนที่ไม่สมดุล:

• ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz): น้ำมัน ราว 20% ของโลก ผ่านช่องแคบแคบ ๆ นี้ระหว่างอิหร่านและโอมาน
• คลองสุเอซ (Suez Canal): เชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดง ย่นระยะการขนส่งจากยุโรปไปเอเชียลงหลายพันไมล์
• ช่องแคบมะละกา (Strait of Malacca): เส้นทางหลักของน้ำมันที่มุ่งสู่จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

การปิดกั้นหรือการยกระดับทางทหารที่จุดใดจุดหนึ่งสามารถทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมง

มาตรการคว่ำบาตรดึงผู้ผลิตรายใหญ่ออกจากตลาดโลก เมื่อรัฐบาลตะวันตกคว่ำบาตรน้ำมันและก๊าซของรัสเซียในปี 2022 ยุโรปสูญเสียผู้จัดหาพลังงานรายใหญ่ที่สุดเกือบในชั่วข้ามคืน

ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปพุ่งสูงขึ้นเมื่อผู้ซื้อเร่งหาทางเลือกจากสหรัฐ กาตาร์ และนอร์เวย์ ผลกระทบยืดเยื้อไปเกินกว่าภาวะช็อกในช่วงแรก

รายการตรวจสอบความเสี่ยงสำหรับผู้เริ่มต้น: ความผันผวน ช่องว่างราคา เลเวอเรจ ต้นทุน roll/financing

ก่อนเปิดสถานะสินค้าโภคภัณฑ์ครั้งแรก สี่ด้านของความเสี่ยงที่มักได้รับการทบทวน ได้แก่ ความผันผวนของราคา ความเสี่ยงจากช่องว่างราคา การเปิดรับเลเวอเรจ และต้นทุน roll/financing แต่ละด้านสามารถกัดกร่อนอิควิตี้ (equity) ในบัญชีได้เร็วกว่าการเทรดฟอเร็กซ์ทั่วไปหากไม่ได้คำนึงถึง

สินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนมากกว่าคู่เงินฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติเคลื่อนไหว 3-5% ในช่วงเดียว เป็นประจำตามรายงานสินค้าคงคลังหรือข่าวพาดหัวของ OPEC คู่เงินฟอเร็กซ์หลักโดยทั่วไปเคลื่อนไหวเพียงเศษเสี้ยวของนั้นต่อวัน

• เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ สภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ล้วนกระตุ้นการแกว่งตัวของราคาอย่างฉับพลัน
• สินค้าเกษตรพุ่งขึ้นตามรายงานภัยแล้งหรือน้ำค้างแข็ง
• การกำหนดขนาดสถานะมักปรับเทียบเพื่อให้บัญชีสามารถรองรับการเคลื่อนไหวสวนทาง 5% ได้โดยไม่เกิด margin call โดย stop loss ถูกอ้างถึงอย่างกว้างขวางในฐานะวินัยสำหรับทุกการเทรด

ช่องว่างของราคาเกิดขึ้นเมื่อตลาดเปิดที่ระดับต่างจากที่ปิดไว้ มักเกิดหลังวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดราชการ หรือข่าวสำคัญ คำสั่ง stop loss ของคุณอาจถูกดำเนินการที่ราคาแย่กว่าที่ตั้งไว้

• ตลาดพลังงาน มีแนวโน้มเกิดช่องว่างราคามากที่สุดเพราะการตัดสินใจของ OPEC และพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์มักเกิดในช่วงสุดสัปดาห์
• ทองคำเกิดช่องว่างราคาน้อยกว่า แต่ตอบสนองอย่างรุนแรงต่อการประกาศของ Fed
• การลดขนาดสถานะก่อนสุดสัปดาห์หรือก่อนรายงานสินค้าคงคลังสำคัญถูกอ้างถึงบ่อยเมื่อถือ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ข้ามคืน

เลเวอเรจขยายทั้งผลกำไรและผลขาดทุน สถานะ 10:1 ที่ลดลง 10% จะลบล้างมาร์จิ้นทั้งหมด การเคลื่อนไหว 3-5% ต่อวันในน้ำมันที่เลเวอเรจ 10:1 กลายเป็นการแกว่งตัว 30-50% ของเงินทุน

• VantoTrade ให้บริการเลเวอเรจสูงสุด 1:500 พร้อม ระดับ stop-out ที่ 50% ดังนั้นสถานะจะปิดโดยอัตโนมัติก่อนที่บัญชีจะถึงศูนย์
• ผู้เริ่มต้นบางรายเริ่มด้วย 5:1 หรือต่ำกว่า กับสินค้าโภคภัณฑ์จนกว่าจะได้ศึกษาช่วงการเคลื่อนไหวรายวันเทียบกับคู่เงินฟอเร็กซ์
• เลเวอเรจที่ต่ำกว่าให้กันชนมากขึ้นในการถือสถานะผ่านความผันผวนปกติก่อนที่แรงกดดันด้านมาร์จิ้นจะก่อตัว

การถือ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ข้ามคืนหมายถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมการเงินรายวัน (swap) ค่าธรรมเนียมเหล่านี้สะสมขึ้นอย่างรวดเร็วในการถือหลายสัปดาห์ ซึ่งเป็นเหตุผลที่การเทรดระยะสั้นมักเหมาะสมกว่าสำหรับ CFD สินค้าโภคภัณฑ์

• ตรวจสอบอัตรา swap ใน MT5 ก่อนเปิดการเทรด: คลิกขวาที่สัญลักษณ์ → Specification
• swap เชิงบวกบางครั้งมีอยู่ในฝั่งขาย สำหรับสัญญาพลังงานและโลหะส่วนใหญ่ไม่ควรสันนิษฐานว่ามี
• ต้นทุนการเงินมักถูกนำมาคำนวณในแผนการเทรด โดยเฉพาะเมื่อคาดว่าจะถือสถานะนานกว่าสองสามวัน

เปิดสถานะ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ครั้งแรกของคุณบน VantoTrade

เริ่มด้วยบัญชีเดโม (demo account) ฟรีเพื่อฝึกเทรด CFD สินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่มีเงินจริงเสี่ยง เมื่อพร้อมแล้ว สามารถฝากเงินเข้าบัญชีไลฟ์ (บัญชีจริง) ได้เริ่มต้นเพียง $25

VantoTrade ทำงานบน MT5 ด้วยเลเวอเรจสูงสุด 1:500 สามารถเลือกระหว่างบัญชี Standard (ไม่มีค่าคอมมิชชั่น) หรือบัญชี Raw ที่มีสเปรดตั้งแต่ 0.0 pip และค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่ $3.50 ต่อล็อตต่อข้าง

การยืนยันตัวตน (KYC) เป็นแบบอัตโนมัติและใช้เวลาไม่ถึง 60 วินาที

เปิดบัญชี VantoTrade และเปิดสถานะ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ครั้งแรกได้ในวันนี้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์ใดที่นักเทรดมือใหม่มักศึกษาเป็นอันดับแรก

ทองคำ (XAU/USD) เป็นหนึ่งในตราสารที่นักเทรดมือใหม่ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ศึกษาบ่อยที่สุด มีสภาพคล่องลึก สเปรดแคบ และการเคลื่อนไหวของราคาที่มักเคลื่อนตามธีมมหภาคอย่างเงินเฟ้อและความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล คู่มือเทรดทองคำ spot สำหรับผู้เริ่มต้น ของเราอธิบายพื้นฐานทีละขั้น

ทองคำซื้อขายเกือบ 24 ชั่วโมงในวันทำการพร้อมสเปรดที่ค่อนข้างแคบ การส่งคำสั่งจึงมักถูกอธิบายว่าคาดการณ์ได้ ราคาของทองคำยังมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสวนทางกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถให้นักเทรดฟอเร็กซ์มีจุดอ้างอิงที่คุ้นเคยเมื่ออ่านกราฟทองคำ

น้ำมันดิบ WTI เป็นสินค้าโภคภัณฑ์อีกชนิดที่มีการสำรวจกันบ่อย โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาเร็วกว่าทองคำ ความผันผวนที่สูงกว่าสร้างจังหวะการเทรดมากขึ้น โดย stop loss ที่แคบลงและขนาดสถานะที่เล็กลงมักถูกอ้างถึงในฐานะวิธีบริหารการแกว่งตัวของราคาที่กว้างขึ้น

สินค้าโภคภัณฑ์อ่อนอย่างโกโก้หรือน้ำส้มถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นน้อยกว่า ตลาดเหล่านี้มีสภาพคล่องต่ำกว่าและมีแนวโน้มเกิดช่องว่างราคาฉับพลันจากเหตุการณ์สภาพอากาศหรือรายงานพืชผล ซึ่งทำให้การบริหารความเสี่ยงคาดการณ์ได้ยากขึ้น

การมุ่งเน้นที่สินค้าโภคภัณฑ์ชนิดเดียวเป็นแนวทางหนึ่งที่พบบ่อย การเรียนรู้ว่าตลาดเดียวตอบสนองต่อข่าว การเปิดช่วงตลาด และระดับทางเทคนิคอย่างไร สามารถสร้างการจดจำรูปแบบได้เร็วกว่าการแบ่งความสนใจไปยังตราสารหลายชนิด

สินค้าโภคภัณฑ์มีกี่ประเภท

สี่ประเภทคือ พลังงาน โลหะ สินค้าเกษตร และปศุสัตว์

• พลังงาน: น้ำมันดิบ (WTI และ Brent) ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันทำความร้อน ราคาอ่อนไหวสูงต่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และการตัดสินใจของ OPEC
• โลหะ: แบ่งเป็นโลหะมีค่า (ทองคำ เงิน แพลตินัม) และโลหะอุตสาหกรรม (ทองแดง อะลูมิเนียม สังกะสี)
• สินค้าเกษตร (Softs): กาแฟ โกโก้ น้ำตาล ข้าวสาลี และข้าวโพด ราคาขับเคลื่อนเป็นส่วนใหญ่ด้วยรูปแบบสภาพอากาศและวัฏจักรตามฤดูกาล
• ปศุสัตว์: โคมีชีวิต โคขุน และสุกรขุน พบน้อยกว่าในการเทรด CFD รายย่อย แต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลก

ทองคำ (XAUUSD) และน้ำมัน (WTI หรือ Brent) เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่พบบ่อยซึ่งถูกอ้างถึงในเอกสารสำหรับผู้เริ่มต้น ทั้งสองมีสภาพคล่องสูงและสเปรดแคบ ซึ่งโดยทั่วไปทำให้การส่งคำสั่งคาดการณ์ได้มากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์เฉพาะกลุ่มอย่างสุกรขุนหรือโกโก้

ฉันสามารถทำเงินจากการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ได้หรือไม่

การทำกำไรเป็นไปได้ แต่การขาดทุนก็เป็นไปได้เท่ากัน การเทรด CFD สินค้าโภคภัณฑ์ให้ผลลัพธ์เชิงบวกเมื่อคาดการณ์ทิศทางราคาได้ถูกต้อง เลเวอเรจขยายทั้งผลตอบแทนและผลขาดทุน

กลไก: CFD ให้กำไรเมื่อคาดการณ์ทิศทางของสินทรัพย์อย่างทองคำหรือน้ำมันได้ถูกต้อง โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์จริง CFD อนุญาตให้เปิดสถานะซื้อ (long) หากคาดว่าราคาจะขึ้น หรือสถานะขาย (short) หากคาดว่าราคาจะลง

เลเวอเรจทำทั้งสองอย่าง การเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยสร้างกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นจากเงินวางมาร์จิ้นเริ่มต้น แต่เช่นเดียวกันก็ใช้กับการขาดทุน

ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 1:20 หมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคา 1% เท่ากับการเปลี่ยนแปลง 20% ในมูลค่าสถานะ

ความผันผวนเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือข้อมูลเศรษฐกิจเหนือคาด กระตุ้นการแกว่งตัวของราคาที่รุนแรง นำไปสู่ margin call หรือสถานะที่ถูก stop out

การเสี่ยงเฉพาะเงินทุนที่สามารถรองรับได้หากสูญเสีย เป็นหลักการที่ถูกอ้างถึงอย่างกว้างขวางในเอกสารด้านการเทรด

บัญชีเดโมมักถูกใช้เพื่อฝึกการอ่านการเคลื่อนไหวของราคาและการบริหารความเสี่ยงก่อนใช้เงินทุนจริง

เวลาทำการซื้อขายของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นอย่างไร

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ซื้อขายเกือบตลอดเวลา โดยทั่วไป 23 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ มีช่วงพักรายวันหนึ่งชั่วโมง (โดยปกติ 17:00 น. ถึง 18:00 น. EST) ที่หยุดการซื้อขายเพื่อการชำระราคาและการบำรุงรักษาระบบ

สเปรดมักขยายตัวก่อนและหลังช่วงพักรายวันเนื่องจากสภาพคล่องที่บางลง การเปิดสถานะใหม่ภายใน 15 นาทีก่อนปิดหรือหลังเปิดใหม่มักถูกหลีกเลี่ยงเมื่อต้องการราคาที่แคบกว่า

ทองคำและเงิน (XAU/XAG) มีสภาพคล่องสูงสุดในช่วงที่ตลาดลอนดอนและนิวยอร์กทับซ้อนกัน ราว 8:00 น. ถึง 12:00 น. EST ปริมาณการเทรดน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นในช่วงตลาด US pit และรอบ ๆ การเผยแพร่สินค้าคงคลัง EIA รายสัปดาห์ (วันพุธ เวลา 10:30 น. EST)