การเทรดตามแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์: คู่มือฉบับสมบูรณ์

เนื้อหาเพื่อการศึกษา บทความนี้อธิบายกรอบกลยุทธ์ที่ใช้กันทั่วไปในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ตัวอย่างการเข้า/ออกเป็นเพียงภาพประกอบ รูปแบบในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต การเทรด CFD มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การเทรดตามแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์เชิงระบบที่เก่าแก่ที่สุดในการเทรด ที่ปรึกษาการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Trading Advisors) ได้ดำเนินกลยุทธ์นี้ในระดับสถาบันมานานหลายทศวรรษ และนักเทรดรายย่อยที่ใช้ CFD สามารถนำตรรกะหลักแบบเดียวกันมาใช้ได้จากบัญชีเดียว

แนวคิดนี้ฟังดูตรงไปตรงมา คือ ระบุแนวโน้มราคาที่ต่อเนื่องในทองคำ น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ เข้าสถานะในทิศทางของแนวโน้มนั้น และถือไว้จนกว่าการเคลื่อนไหวจะหมดแรง ในทางปฏิบัติ ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่มักข้ามชั้นเชิงโครงสร้างไป ซึ่งรวมถึงกฎการกำหนดขนาดสถานะ ตัวกรองการเข้า และวินัยในการตัดขาดทุนเมื่อสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มบ่งชี้ว่าถึงเวลาต้องออก

ช่องว่างระหว่างแนวคิดกับการลงมือปฏิบัตินี้เองคือจุดที่บัญชีได้รับความเสียหาย

คู่มือนี้ครอบคลุมว่าการเทรดตามแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์ทำงานอย่างไร ตราสารใดเหมาะกับมันที่สุดในรูปแบบ CFD วิธีสร้างกรอบการเข้าและออกแบบอิงกฎ และวิธีกำหนดขนาดสถานะเพื่อไม่ให้การขาดทุนต่อเนื่องลบล้างกำไรจากแนวโน้มที่ดีเพียงครั้งเดียว

การเทรดตามแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร

การเทรดตามแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ระบุแนวโน้มราคาที่มีอยู่แล้วในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และถือสถานะในทิศทางนั้นจนกว่าแนวโน้มจะกลับตัว

การเทรดตามแนวโน้มใช้งานได้ทั้งสองทิศทาง เมื่อทองคำ (Gold) อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง สถานะที่เปิดคือซื้อ (long) เมื่อราคาปรับลง สถานะที่เปิดคือขาย (short) การปรับลงที่ยืดเยื้อของราคาทองคำสามารถเทรดได้เช่นเดียวกับการปรับขึ้น

CFD ทำให้เรื่องนี้ตรงไปตรงมา นักเทรดไม่จำเป็นต้องถือครองทองคำหรือเงิน (Silver) ในรูปกายภาพเพื่อทำกำไรจากแนวโน้มขาลง เพียงเปิดสถานะขาย (short) แล้วปิดเมื่อแนวโน้มกลับตัว

ในระดับสถาบัน การเทรดตามแนวโน้มเป็นกลยุทธ์หลักของที่ปรึกษาการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Trading Advisors หรือ CTAs) บริษัทอย่าง Man AHL และ Winton Group ได้ดำเนินโปรแกรมเทรดตามแนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์เชิงระบบในระดับใหญ่มานานหลายทศวรรษ

นักเทรดรายย่อยนำตรรกะแบบเดียวกันมาใช้ผ่าน CFD สินค้าโภคภัณฑ์ บน MT5 นักเทรดสามารถใช้กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มกับทองคำ (XAUUSD), เงิน (XAGUSD) และน้ำมัน โดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อระบุทิศทางของแนวโน้มและจังหวะการเข้า

การเทรดตามแนวโน้มเทียบกับแนวทางอื่นอย่างไร

การเทรดตามแนวโน้มถือสถานะเป็นเวลาหลายวันถึงหลายเดือนเพื่อจับการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางต่อเนื่อง ส่วน scalping ถือเป็นวินาทีถึงนาที โดยมุ่งกำไรเล็ก ๆ ที่เกิดบ่อยจากการเข้าและออกอย่างรวดเร็ว

scalping และการเทรดตามแนวโน้มแตกต่างกันมากที่สุดในเรื่องระยะเวลาถือสถานะ นักเทรดแบบ scalping เปิดและปิดสถานะภายในเวลาวินาทีถึงนาที ส่วนนักเทรดตามแนวโน้มถือสถานะนานหลายวันถึงหลายเดือน เพื่อตามการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางต่อเนื่อง

ต้นทุนสเปรดส่งผลต่อแต่ละสไตล์ต่างกัน นักเทรดแบบ scalping มุ่งการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ มักอยู่ที่ 2-5 pip ดังนั้นสเปรด 1 pip จึงกินส่วนแบ่งที่สำคัญของกำไรที่คาดหวัง สเปรดแบบ Raw จึงมีความสำคัญมากกว่าในเชิงต่อเทรด สำหรับการตั้งค่า scalping ทองคำแบบครบถ้วน ดูได้ที่ กลยุทธ์ scalping ทองคำ 5 นาที

นักเทรดตามแนวโน้มมุ่งการเคลื่อนไหวที่ 50-200+ pip ดังนั้นสเปรดจึงเป็นเศษส่วนที่เล็กกว่าของเป้าหมาย ถึงกระนั้น ต้นทุนสเปรดก็สะสมตลอดทั้งการเคลื่อนไหวของแนวโน้มและตลอดเทรดจำนวนมากในหนึ่งปี

อัตราชนะและโครงสร้างผลตอบแทนก็แตกต่างกันด้วย scalping มักให้อัตราชนะที่สูงกว่า โดยกำไรเล็ก ๆ ที่เกิดบ่อยช่วยชดเชยการขาดทุนเล็ก ๆ ที่เกิดบ่อย การเทรดตามแนวโน้มโดยทั่วไปจะชนะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเทรดทั้งหมด คณิตศาสตร์ยังคงใช้ได้เพราะเทรดที่ชนะมีขนาดใหญ่พอที่จะครอบคลุมการขาดทุนเล็ก ๆ จำนวนมากและยังคงเหลือกำไรสุทธิ

คณิตศาสตร์นี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีเหตุผลเชิงโครงสร้างที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นได้พอดี

เหตุใดตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จึงมักถูกใช้กับกรอบการเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยแนวโน้ม

กรอบการเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยแนวโน้มมักถูกนำมาใช้กับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เพราะความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน วัฏจักรตามฤดูกาล และความปั่นป่วนทางภูมิรัฐศาสตร์ สามารถผลักดันราคาให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางยืดเยื้อ ซึ่งระบบเทรดตามแนวโน้มถูกออกแบบมาเพื่อจับการเคลื่อนไหวเหล่านั้น

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวตามความจำเป็นทางกายภาพ ไม่ใช่ตามอารมณ์ตลาด เมื่อภัยแล้งทำให้อุปทานข้าวสาลีลดลง หรือท่อส่งถูกปิด การตอบสนองของราคาเป็นไปในเชิงกลไกและมักต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ถึงหลายไตรมาส

การประกาศผลประกอบการเพียงครั้งเดียวสามารถพลิกสถานะหุ้นได้ภายในข้ามคืน แต่ภาวะกระทบกระเทือนเดียวกันแทบไม่เคยคลี่คลายภัยแล้ง การปิดท่อส่ง หรือการลดกำลังการผลิตของ OPEC ได้รวดเร็วเช่นนั้น

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์สี่ตลาดแสดงรูปแบบนี้อย่างสม่ำเสมอ:

• น้ำมันดิบ การลดอุปทานของ OPEC ในอดีตเคยกระตุ้นให้เกิดการปรับขึ้นหลายเดือน ขณะที่ตลาดปรับราคาใหม่ตามเส้นอุปทานที่ตึงตัวขึ้น

• ก๊าซธรรมชาติ ความต้องการทำความร้อนในฤดูหนาวสร้างแนวโน้มตามฤดูกาลที่คาดการณ์ได้ในแต่ละปี โดยราคาปรับขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิในซีกโลกเหนือลดลง

• ข้าวสาลี สภาวะภัยแล้งสามารถผลักดันการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางซึ่งกินเวลาตลอดทั้งฤดูเพาะปลูก เนื่องจากการสูญเสียอุปทานไม่สามารถกู้คืนได้กลางวัฏจักร

• ทองคำ ในช่วงวัฏจักรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) กระแสเงินทุนที่ไหลเข้าทองคำอย่างต่อเนื่องสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่ยืดเยื้อ ซึ่งอาจกินเวลาหลายไตรมาส

Bloomberg Commodity Index ติดตามตะกร้าตลาดเหล่านี้ในวงกว้าง และมักถูกใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลของแนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์ตามช่วงเวลา

XAUUSD (ทองคำ), XAGUSD (เงิน) และ UKOIL (น้ำมันดิบ) มีให้บริการทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม MT5 ของ VantoTrade

สินค้าโภคภัณฑ์ยังให้ประโยชน์ด้านการกระจายความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง ตลาดพลังงาน โลหะ และสินค้าเกษตรมีสหสัมพันธ์ใกล้ศูนย์กับตลาดหุ้นในช่วงวิกฤต หมายความว่าแนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในจังหวะที่พอร์ตหุ้นกำลังเผชิญแรงกดดัน

ในอดีต สินค้าโภคภัณฑ์ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือป้องกันเงินเฟ้อ โดยรักษาหรือเพิ่มมูลค่าเมื่อราคาที่สูงขึ้นกัดกร่อนผลตอบแทนจากหุ้นและพันธบัตร

CFD ทำให้สิ่งนี้เข้าถึงได้ บัญชีเดียวบน MT5 ให้การเข้าถึงทั้งแนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์ขาขึ้นและขาลง ไม่ว่าจะซื้อ (long) หรือขาย (short) โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์ในรูปกายภาพ

การรู้ว่าตลาดใดเกิดแนวโน้มเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวม การเข้าใจหลักการที่กำหนดวิธีที่ระบบเทรดตามแนวโน้มใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเหล่านั้นเป็นอีกส่วนหนึ่ง

หลักการสำคัญของการเทรดตามแนวโน้ม

การเทรดตามแนวโน้มสร้างขึ้นบนหลักการสามข้อ คือ ราคาเป็นสัญญาณเดียวที่สำคัญ ตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว และถือเทรดที่ได้กำไรไว้นานเท่าที่แนวโน้มยังดำเนินต่อไป

ราคาเป็นสัญญาณหลัก

ในการเทรดตามแนวโน้ม ราคาเป็นข้อมูลนำเข้าเดียวที่สำคัญ เพราะมันสะท้อนข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทาน และอารมณ์ตลาดแบบเรียลไทม์

การเทรดตามแนวโน้มไม่จำเป็นต้องรู้ ว่าเหตุใด สินค้าโภคภัณฑ์จึงเคลื่อนไหว ภาวะกระทบกระเทือนด้านอุปทาน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตลาด สาเหตุไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเทรด สิ่งที่สำคัญคือราคากำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางหนึ่ง และทิศทางนั้นมีแนวโน้มที่วัดได้ว่าจะดำเนินต่อไป

งานวิจัยเชิงวิชาการได้ศึกษาว่าทิศทางราคาแสดงความต่อเนื่องหรือไม่ งานของ Brian Hurst, Yao Hua Ooi และ Lasse Pedersen ที่ AQR Capital Management ซึ่งครอบคลุมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตั้งแต่ปี 1880 ถึง 2016 รายงานว่าพบสหสัมพันธ์ในตัวเอง (autocorrelation) ที่มีนัยสำคัญทางสถิติในชุดข้อมูลของพวกเขา โดยทิศทางของวันก่อนหน้าทำนายทิศทางของวันถัดไปได้ดีกว่าโอกาสแบบสุ่ม รูปแบบในอดีตที่สังเกตได้ในชุดข้อมูลเชิงวิชาการไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

ตรรกะเชิงกลไกของกรอบนี้ตรงไปตรงมา คือ สถานะซื้อ (long) ในแนวโน้มขาขึ้น และสถานะขาย (short) ในแนวโน้มขาลง

ไม่ต้องใช้รายงานผลประกอบการ ไม่ต้องพยากรณ์มหภาค ไม่ต้องใช้แบบจำลองอุปทานสินค้าโภคภัณฑ์

บน MT5 ตราสารอย่าง XAUUSD (ทองคำ), XAGUSD (เงิน) และ น้ำมัน ช่วยให้นักเทรดตอบสนองต่อทิศทางราคาได้โดยไม่ต้องถือครองสินค้าโภคภัณฑ์ในรูปกายภาพ สิ่งที่เทรดคือการเคลื่อนไหว ไม่ใช่ตัวสินทรัพย์

ตัดขาดทุนเร็ว ปล่อยให้กำไรเติบโต

ระบบเทรดตามแนวโน้มส่วนใหญ่ชนะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเทรดทั้งหมด สิ่งนั้นใช้ได้ก็ต่อเมื่อเทรดที่ชนะมีขนาดใหญ่พอที่จะครอบคลุมการขาดทุนเล็ก ๆ ทั้งหมดรวมกันและยังคงเหลือกำไร นั่นคือเหตุผลทั้งหมดของการตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วและคงอยู่ในเทรดที่ได้กำไรไว้นาน

การตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วทำให้การขาดทุนมีขนาดเล็ก การปล่อยให้กำไรเติบโตให้พื้นที่แก่เทรดที่ทำกำไรในการเติบโตจนใหญ่พอที่จะชดเชยทุกอย่างที่เหลือ

คณิตศาสตร์ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเทรดที่ชนะสร้างผลตอบแทนมากพอที่จะครอบคลุมการขาดทุนเล็ก ๆ ทั้งหมดรวมกัน โดยยังเหลือกำไร การขาดทุนต่อเนื่อง 6 ครั้ง ครั้งละ $50 ไม่มีความหมายหากเทรดที่ชนะครั้งถัดไปเติบโตถึง $500 หากตัดเทรดที่ชนะนั้นเร็วเกินไป แบบจำลองทั้งหมดก็พังลง

คำสั่ง stop loss (คำสั่งจำกัดผลขาดทุน) เป็นเครื่องมือหลักในการบังคับการออกตั้งแต่เนิ่น ๆ นักเทรดวาง stop ไว้ที่ระดับที่กำหนดเมื่อเปิดเทรด และหากราคากลับตัวเลยจุดนั้น สถานะจะปิดโดยอัตโนมัติ MT5 จัดการสิ่งนี้ในเชิงกลไก ดังนั้นวินัยจึงไม่ขึ้นกับการเฝ้าอยู่หน้าจอ

เลเวอเรจ (leverage) ทำให้การตั้ง stop ที่เข้มงวดสำคัญยิ่งขึ้น ไม่ใช่น้อยลง สถานะน้ำมันที่ใช้เลเวอเรจ 100:1 เปลี่ยนการเคลื่อนไหวที่ดูเล็กบนกราฟให้กลายเป็นผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่ออิควิตี้ (equity) ของบัญชี คำสั่ง stop loss ไม่ได้เปลี่ยนคณิตศาสตร์นั้น เพียงแต่จำกัดว่าความเสียหายจะไปได้ไกลแค่ไหน

หมายเหตุความเสี่ยง: การเคลื่อนไหวในทางลบ 1% บนสถานะ $10,000 เท่ากับการขาดทุน $100 ซึ่งคือมาร์จิ้นที่วางทั้งหมดที่เลเวอเรจ 100:1 เลเวอเรจไม่เปลี่ยนระยะที่ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้ แต่เปลี่ยนสัดส่วนของการเคลื่อนไหวนั้นที่บัญชีต้องรับ

การกำหนดขนาดสถานะในฐานะเครื่องมือควบคุมความเสี่ยง

การกำหนดขนาดสถานะในการเทรดตามแนวโน้มคือการปรับขนาดเทรดให้แปรผกผันกับความผันผวนของตลาด เพื่อให้แต่ละสถานะมีความเสี่ยงต่อพอร์ตในระดับใกล้เคียงกัน

เมื่อสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวรุนแรง นักเทรดจะลดขนาดล็อต (lot) ลง เพื่อให้การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในรูปดอลลาร์คงที่ในทุกเทรด ความผันผวนสูงขึ้น ขนาดสถานะลดลง

ด้วยเลเวอเรจสูงสุด 1:500 บน MT5 สถานะ $10,000 สามารถควบคุมได้ด้วยมาร์จิ้นเพียง $20 ที่เลเวอเรจสูงสุด หรือ $100 ที่ 100:1 ในช่วงการเคลื่อนไหวที่ผันผวนของน้ำมันดิบ แม้แต่การคำนวณขนาดล็อตที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถทะลุงบประมาณความเสี่ยงได้ภายในไม่กี่นาที เลเวอเรจขยายทั้งผลกำไรและต้นทุนของความผิดพลาด

แนวโน้มที่แข็งแกร่งกว่าอาจรองรับการจัดสรรที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย แต่ความผันผวนเป็นตัวกำหนดเพดาน การเพิ่มขนาดสถานะทำได้เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาสม่ำเสมอ ไม่ใช่เมื่อมันผันผวนไม่แน่นอน

ในระดับพอร์ต เป้าหมายคือการทำให้ความเสี่ยงเท่ากันในทุกสถานะที่เปิดอยู่ เพื่อไม่ให้สินค้าโภคภัณฑ์ใดครอบงำการเปิดรับความเสี่ยงรวม เทรดทองคำและเทรดน้ำมันดิบควรมีความเสี่ยงในรูปดอลลาร์ที่ใกล้เคียงกัน แม้ว่าทองคำและน้ำมันจะเคลื่อนไหวด้วยความเร็วและช่วงที่ต่างกัน

ตารางด้านล่างแสดงวิธีที่ขนาดสถานะปรับเปลี่ยนเพื่อรักษาความเสี่ยงในรูปดอลลาร์ให้คงที่เมื่อความผันผวนเปลี่ยนไป ทั้งสองสถานการณ์ตั้งเป้าการขาดทุนสูงสุด $250 บน UKOIL (1 ล็อต = 1,000 บาร์เรล):

เมื่อ ATR เพิ่มขึ้นสองเท่า ขนาดสถานะจะลดลงราวครึ่งหนึ่ง ความเสี่ยงในรูปดอลลาร์ยังคงเท่าเดิมที่ $250

การบริหารความเสี่ยงเป็นการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เมื่อราคาเคลื่อนไหว ขนาดสถานะต้องถูกปรับสมดุลใหม่เพื่อรักษาการกระจายความเสี่ยงให้สม่ำเสมอทั่วทั้งสถานะที่ถืออยู่ การคำนวณที่ทำตอนเข้าสถานะจะล้าสมัยทันทีที่ตลาดเคลื่อนไหว

สเปรดที่แคบช่วยลดต้นทุนแรงเสียดทานของการถือหลายสถานะตามแนวโน้มพร้อมกัน บนบัญชี Raw ของ VantoTrade ต้นทุนการเข้าและออกที่ต่ำกว่าทำให้การดำเนินและปรับพอร์ตสินค้าโภคภัณฑ์หลายตัวเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยไม่ให้แรงฉุดจากสเปรดมากัดกินคณิตศาสตร์

เครื่องมือและตัวชี้วัดที่ใช้ในการเทรดตามแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์

เครื่องมือหลักในการเทรดตามแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages แบบ 20, 50, 200 วัน), Donchian channels และ ATR สำหรับวัดความผันผวน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages) ส่งสัญญาณทิศทางแนวโน้มโดยเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ราคาเหนือเส้น MA เป็นขาขึ้น ราคาใต้เส้น MA เป็นขาลง

มีสามช่วงเวลาที่เป็นมาตรฐาน:

• 20 วัน ทิศทางแนวโน้มระยะสั้น

• 50 วัน โมเมนตัมระยะกลาง

• 200 วัน เกณฑ์มาตรฐานแนวโน้มระยะยาวที่นักเทรดส่วนใหญ่ใช้นิยามแนวโน้มหลัก

เมื่อเส้น 50 วันตัดขึ้นเหนือเส้น 200 วัน นั่นคือสัญญาณการตัดกัน (crossover) ซึ่งยืนยันว่าแนวโน้มได้ก่อตัวขึ้นแล้ว ไม่ใช่ว่ากำลังเริ่มต้น เส้น MA ทั้งสามมีติดตั้งอยู่ใน MT5 ในฐานะตัวชี้วัดมาตรฐาน

Donchian channels พล็อตจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในช่วงย้อนหลังที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปคือ 20 วัน ผลลัพธ์คือช่องราคาที่มีแถบบนและแถบล่าง

การปิดเหนือแถบบนส่งสัญญาณจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 20 วัน ซึ่งถือเป็นการ breakout ขาขึ้น การปิดใต้แถบล่างส่งสัญญาณจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 20 วัน นี่เป็นหนึ่งในสัญญาณเทรดตามแนวโน้มเชิงระบบที่เก่าแก่ที่สุดในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งกองทุนเทรดตามแนวโน้มใช้มานานหลายทศวรรษ

ตัวอย่างเช่น หาก XAUUSD ซื้อขายระหว่าง $4,850 และ $5,100 ตลอด 20 ช่วงตลาดที่ผ่านมา แถบ Donchian บนจะอยู่ที่ $5,100 และแถบล่างอยู่ที่ $4,850 การปิดรายวันเหนือ $5,100 ส่งสัญญาณการเข้าสถานะซื้อ (long) แบบ breakout การปิดใต้ $4,850 ส่งสัญญาณการเข้าสถานะขาย (short) ช่องราคาปรับปรุงทุกวันเมื่อจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเก่าหลุดออกจากหน้าต่าง 20 วัน

การประมาณค่าความผันผวนคือสิ่งที่ Average True Range (ATR) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ มันวัดช่วงราคารายวันโดยเฉลี่ยในรอบ 14 วัน ให้ข้อมูลนำเข้าเรื่องระยะ stop ในเชิงปฏิบัติในรูปของราคาจริง

ATR ใช้เพื่อตั้งระยะ stop และปรับเทียบขนาดสถานะ ไม่ได้ใช้ทำนายทิศทาง ATR ที่กว้างขึ้นหมายถึงการแกว่งของราคาที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้น stop จึงต้องการพื้นที่มากขึ้นและขนาดสถานะลดลง

ตัวอย่างเช่น หาก XAUUSD มี ATR 14 วันที่ $55 stop แบบ 2x ATR จะอยู่ห่างจากจุดเข้า $110 นักเทรดสามารถตรวจสอบค่า ATR ปัจจุบันได้โดยตรงในแผงตัวชี้วัดของ MT5 โดยเพิ่มตัวชี้วัด ATR ลงในกราฟใดก็ได้

เครื่องมือทั้งสามทำหน้าที่เดียวกัน คือ ยืนยันทิศทางแนวโน้มและความผันผวนปัจจุบัน ไม่มีตัวใดทำนายว่าราคาจะทำอะไรต่อไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมว่าตัวชี้วัดเหล่านี้นำมาใช้กับ CFD สินค้าโภคภัณฑ์อย่างไร ดูได้ที่ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของสินค้าโภคภัณฑ์

สิ่งที่เครื่องมือเหล่านี้ทำคือการนิยามเงื่อนไข จากนั้นระบบที่อิงกฎจึงตัดสินใจว่าจะทำอะไรเมื่อเงื่อนไขเหล่านั้นถูกเข้าเงื่อนไข

ระบบเทรดตามแนวโน้มขั้นพื้นฐานทำงานอย่างไร

ระบบเทรดตามแนวโน้มขั้นพื้นฐานระบุแนวโน้มราคาด้วยตัวชี้วัดทางเทคนิค จากนั้นใช้กฎที่เข้มงวดในการเข้าสถานะตามทิศทางแนวโน้ม ออกเมื่อแนวโน้มกลับตัว และกำหนดขนาดสถานะให้สัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดและการจัดสรรความเสี่ยง

ระบบเทรดตามแนวโน้มอิงกฎอย่างสมบูรณ์ ทุกการเข้า ออก และขนาดสถานะถูกกำหนดโดยกฎที่ตั้งไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง

กฎชุดเดียวกันทำงานข้ามตลาดจำนวนมากในเวลาเดียวกัน เมื่อแนวโน้มปรากฏขึ้น ระบบจะเปิดสถานะซื้อ (long) ในตลาดขาขึ้นและสถานะขาย (short) ในตลาดขาลง โดยตามทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในทั้งสองกรณี

เงื่อนไขการเข้า

กฎการเข้านิยามเงื่อนไขที่แน่นอนซึ่งสัญญาณราคาต้องเข้าเกณฑ์ก่อนที่จะเปิดเทรด เงื่อนไขเหล่านี้แตกต่างกันไปตามแต่ละระบบ แต่ทุกแนวทางที่อิงกฎจะระบุไว้ล่วงหน้า

มีสองแนวทางที่ใช้กันทั่วไปในระบบเทรดตามแนวโน้ม:

• Price breakout: ราคาที่เคลื่อนเหนือจุดสูงก่อนหน้าจะกระตุ้นสถานะซื้อ (long) ราคาที่ทะลุใต้จุดต่ำก่อนหน้าจะกระตุ้นสถานะขาย (short) สิ่งนี้ส่งสัญญาณว่าขาใหม่ของแนวโน้มกำลังเริ่มต้น

• กฎโมเมนตัม 12 เดือน: หากผลตอบแทนของตลาดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาเป็นบวก ระบบจะเข้าสถานะซื้อ (long) หากเป็นลบ จะเข้าสถานะขาย (short)

หลายระบบเพิ่มตัวกรองรองก่อนยืนยันการเข้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือออสซิลเลเตอร์วัดโมเมนตัมจะตรวจสอบว่าแนวโน้มแข็งแกร่งพอที่จะรองรับการเปิดสถานะหรือไม่

การกำหนดขนาดสถานะก็ทำหน้าที่เป็นตัวกรองโดยปริยายเช่นกัน ตลาดที่ผันผวนสูงจะได้รับขนาดสถานะที่เล็กกว่า ซึ่งจำกัดการเปิดรับความเสี่ยงเมื่อสัญญาณแนวโน้มมีความน่าเชื่อถือน้อยลง

เงื่อนไขการออก

การเข้ามักได้รับความสนใจทั้งหมด แต่การออกเป็นตัวกำหนดสิ่งที่นักเทรดเก็บไว้ได้จริง ระบบเทรดตามแนวโน้มที่ไม่มีกฎการออกที่กำหนดไว้ไม่ถือเป็นระบบ

ทุกเทรดตามแนวโน้มต้องมีคำสั่ง stop loss ตั้งไว้ตอนเข้าสถานะ มันนิยามจำนวนสูงสุดที่นักเทรดยอมขาดทุนบนสถานะนั้นก่อนที่เทรดจะถือว่าผิดทาง

มีสองแนวทางการวางที่ใช้กันทั่วไป:

• ตัวคูณ ATR วาง stop ห่างจากจุดเข้าเป็นจำนวนหน่วยของ Average True Range ที่กำหนด ดังนั้นความผันผวนจึงเป็นตัวกำหนดระยะ

• จุดต่ำ/จุดสูงสำคัญก่อนหน้า วาง stop ไว้เลยจุดแกว่งของราคาสำคัญล่าสุดเล็กน้อย ดังนั้นการทะลุระดับนั้นจึงส่งสัญญาณว่าแนวโน้มได้กลับตัวแล้ว

ช่อง stop loss ที่มีอยู่ในตัวของ MT5 บังคับสิ่งนี้ในเชิงกลไก stop จะแนบกับคำสั่งและทำงานโดยอัตโนมัติหากราคาถึงระดับนั้น

มีสองแนวทางที่อิงกฎสำหรับการออกจากเทรดที่ได้กำไร:

• การกลับตัวของสัญญาณ หากตัวชี้วัดที่กระตุ้นการเข้าพลิกกลับ (ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกลับ) ระบบจะปิดสถานะ ตรรกะเดียวกันที่เปิดเทรดก็เป็นตัวปิดเทรด

• Trailing stop stop เคลื่อนไปในทิศทางของเทรดเมื่อราคาเดินหน้า โดยล็อกกำไรไว้ขณะที่ยังคงเปิดสถานะไว้ตราบเท่าที่แนวโน้มยังดำเนินต่อไป MT5 มีเครื่องมือ trailing stop ในตัวที่ปรับ stop โดยอัตโนมัติ

การกำหนดขนาดสถานะ

คำนวณขนาดสถานะโดยนำจำนวนความเสี่ยงต่อเทรดหารด้วยระยะถึง stop loss แล้วลดขนาดลงเมื่อความผันผวนสูง เพื่อรักษาความเสี่ยงให้คงที่ข้ามตลาด

นักเทรดตามแนวโน้มมักเสี่ยง 1-2% ของอิควิตี้บัญชีต่อเทรด เพื่อให้การขาดทุนครั้งใดครั้งหนึ่งมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับบัญชีทั้งหมด

สูตรการกำหนดขนาดมาตรฐาน:

ขนาดสถานะ (ล็อต) = (อิควิตี้บัญชี x ความเสี่ยง%) / (ระยะ stop ในรูป $ x มูลค่าสัญญาต่อล็อต)

ตารางด้านล่างแสดงวิธีที่สูตรนี้ปรับสเกลข้ามขนาดบัญชีสามขนาด ทุกตัวอย่างใช้ UKOIL ด้วยระยะ stop $3.00 (2x ATR) และมูลค่าสัญญา 1,000 บาร์เรลต่อล็อต ดังนั้นการเคลื่อนไหวทุก $1 เท่ากับ $1,000 ต่อล็อต:

บนบัญชี $5,000 ที่เสี่ยง 1% การขาดทุนสูงสุดคือ $50 การนำ $50 หารด้วยความเสี่ยงต่อล็อต $3,000 ได้ 0.017 ปัดลงเป็น 0.02 ล็อต (20 บาร์เรล) นี่เป็นกรอบเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับนักเทรดรายใด

เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น ระยะ stop ที่อิง ATR จะกว้างขึ้น หากขนาดล็อตคงเดิม ความเสี่ยงในรูปดอลลาร์จะเพิ่มขึ้น วิธีแก้คือลดขนาดล็อตเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ความเสี่ยงในรูปดอลลาร์ต่อเทรดคงที่

นักเทรดตามแนวโน้มระดับสถาบันเรียกสิ่งนี้ว่าการกำหนดเป้าหมายความผันผวน (volatility-targeting) แทนที่จะใช้จำนวนดอลลาร์คงที่ต่อสถานะ พวกเขาปรับขนาดล็อตตามระดับความเสี่ยงปัจจุบันของตราสาร

เพื่อเป็นภาพประกอบที่เป็นรูปธรรม ที่เลเวอเรจ 100:1 มาร์จิ้น $100 ควบคุมสถานะ $10,000 ความผิดพลาดของขนาดล็อตที่ดูเล็กบนกระดาษแปลเป็นการเปิดรับเงินทุนที่ใหญ่กว่ามาก

VantoTrade ให้บริการเลเวอเรจสูงสุด 1:500 บนสินค้าโภคภัณฑ์ ที่ระดับเลเวอเรจใดก็ตาม วินัยการกำหนดขนาดแบบเดียวกันก็ใช้ได้ คือ คำนวณความเสี่ยงในรูปดอลลาร์ก่อนวางคำสั่ง ไม่ใช่หลังจากนั้น

คำเตือนความเสี่ยง: เลเวอเรจขยายทั้งผลกำไรและผลขาดทุน สิ่งนี้เกี่ยวข้องเป็นพิเศษในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนอย่างน้ำมัน ซึ่งราคาสามารถเคลื่อนไหวรุนแรงในช่วงประกาศข่าวเศรษฐกิจ

สำหรับกรอบที่กว้างขึ้นในการวัดและบริหารการเปิดรับความเสี่ยงของสินค้าโภคภัณฑ์ ดูได้ที่ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินค้าโภคภัณฑ์

เหตุใดผู้เริ่มต้นจึงประสบความยากลำบากกับการเทรดตามแนวโน้ม

การเทรดตามแนวโน้มใช้ได้ดีบนกระดาษ แต่การผ่านมันไปได้จริงนั้นยากกว่า

อัตราชนะ 30% หมายถึงขาดทุน 7 ครั้งต่อทุกเทรดที่ชนะ 3 ครั้ง นั่นไม่ใช่ช่วงโชคร้าย แต่เป็นวิธีที่ระบบถูกออกแบบมาให้ทำงาน

คณิตศาสตร์ใช้ได้เพราะเทรดที่ชนะมีขนาดใหญ่และเทรดที่ขาดทุนมีขนาดเล็ก แต่เมื่อขาดทุนติดต่อกัน 4 หรือ 5 ครั้ง ตรรกะนั้นรู้สึกห่างไกล ผู้เริ่มต้นมักเลิกที่จุดนี้ โดยเชื่อมั่นว่าระบบเสีย บัญชีเดโม (demo account) ของ VantoTrade ช่วยให้นักเทรดได้สัมผัสลำดับ drawdown เหล่านั้นโดยไม่มีเงินทุนจริงเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้รูปแบบทางอารมณ์กลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยก่อนที่เงินจะตกอยู่ในความเสี่ยง

การขาดทุนในการเทรดตามแนวโน้มกระจุกตัวในเงื่อนไขเฉพาะอย่างหนึ่ง คือ ตลาดที่เคลื่อนไหวออกข้าง (sideways) และผันผวนสะเปะสะปะ ราคาเคลื่อนไปมาโดยไม่ยอมเลือกทิศทาง และทุกสัญญาณกลายเป็นการออกตัวที่ผิดพลาด

ความอดทนเป็นทักษะที่ทำให้นักเทรดอยู่ในเกมในช่วงเวลาเหล่านี้ การแจ้งเตือนราคาของ MT5 ช่วยให้นักเทรดตั้งการแจ้งเตือนเมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างมีทิศทางชัดเจน เพื่อให้สามารถถอยห่างจากหน้าจอแทนการตอบสนองต่อสัญญาณรบกวน การเฝ้าดูทุกแท่งเทียนในเขตการพักตัวเป็นจุดที่วินัยพังทลาย

กฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าขจัดส่วนที่ยากที่สุดของช่วงขาดทุนต่อเนื่องออกไป คือ การตัดสินใจระหว่างเทรด เมื่อการเข้า ออก และขนาดสถานะถูกตั้งไว้ล่วงหน้า ก็ไม่มีอะไรให้ถกเถียงกลางเทรด

backtesting (การทดสอบย้อนหลัง) สร้างความเชื่อมั่นในการยึดกฎเหล่านั้น ข้อมูลกราฟย้อนหลังของ MT5 ช่วยให้นักเทรดเดินผ่านช่วง drawdown ในอดีตด้วยตนเองทีละเทรด และเห็นว่ากลยุทธ์ฟื้นตัวอย่างไร การเห็นระบบรอดผ่านการขาดทุนต่อเนื่อง 10 ครั้งและยังจบด้วยกำไร น่าเชื่อถือกว่ากฎใด ๆ ที่เขียนไว้บนกระดาษ

ความผิดพลาดที่พบบ่อย: การเพิ่มขนาดสถานะหลังจากชนะติดต่อกัน เพราะกำไรรู้สึกเหมือน "เงินของบ้าน" (house money) ความได้เปรียบของกลยุทธ์ไม่เปลี่ยนหลังจากช่วงที่ดี แต่การเพิ่มขนาดเกินตัวในช่วง drawdown ที่ตามมาสามารถลบล้างความก้าวหน้าหลายสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็ว

กรอบเวลาใดทำงานได้ดีที่สุด

นักเทรดตามแนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้กราฟรายวันหรือรายสัปดาห์ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาถือสถานะตั้งแต่หลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน เพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยมหภาคที่ต่อเนื่อง

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวตามแรงต่าง ๆ เช่น การตัดสินใจของ OPEC รายงานพืชผล และการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน สิ่งเหล่านี้คลี่คลายในช่วงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ไม่ใช่หลายชั่วโมง

บนกราฟ 5 นาที การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่นั้นดูเหมือนสัญญาณรบกวน สัญญาณระหว่างวันเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่มีไม่กี่สัญญาณที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่แท้จริง

สัญญาณมากขึ้นหมายถึงเทรดมากขึ้น และเทรดมากขึ้นหมายถึงต้นทุนสเปรดและค่าคอมมิชชั่นมากขึ้น สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ ต้นทุนเหล่านั้นสะสมเร็ว

คุณภาพการส่งคำสั่ง (execution) ก็สำคัญด้วย แม้จะมีการส่งคำสั่งต่ำกว่า 28ms ของ VantoTrade slippage (ส่วนต่างราคาที่คลาดเคลื่อน) ก็เป็นปัจจัยจริงในช่วงเหตุการณ์ข่าวบนตราสารอย่างน้ำมันดิบ กรอบเวลาสั้นบีบอัดพื้นที่สำหรับความผิดพลาด

กรอบเวลาที่สั้นกว่ายังขยายต้นทุนการทำธุรกรรมด้วย สัญญาณมากขึ้นหมายถึงการเข้ามากขึ้น และการเข้าแต่ละครั้งเพิ่มต้นทุนสเปรด บนบัญชี Raw ของ VantoTrade สเปรดตั้งแต่ 0.0 pip ช่วยลดแรงเสียดทานนี้ แต่ผลทบต้นของการเข้าบ่อยครั้งบนกรอบเวลาใดก็ตามยังคงควรนำมาคำนวณในความได้เปรียบที่คาดหวัง

นักเทรดตามแนวโน้มทำงานบนช่วงความเร็วเต็มสเปกตรัม ตั้งแต่ระบบรายชั่วโมงไปจนถึงผู้ถือสถานะหลายปี

H1 และ H4 เหมาะกับสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงเหตุการณ์ข่าวที่มีกำหนดการ เช่น รายงานคลังสำรองก๊าซธรรมชาติ หรือข้อมูลคลังสำรองน้ำมันดิบ การเคลื่อนไหวอาจรุนแรงและรวดเร็ว stop ที่แคบกว่าจึงจำเป็น และ drawdown จะตื้นกว่าแต่เกิดบ่อยกว่า กรอบเวลาทั้งสองมีให้บริการบน MT5 ผ่าน VantoTrade

D1 เป็นจุดที่แนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยมหภาคส่วนใหญ่ปรากฏให้เห็น การเคลื่อนไหวก้อนใหญ่จำนวนมากในทองคำ น้ำมัน และสินค้าเกษตรสร้างขึ้นบนโครงสร้างกราฟรายวัน MT5 บน VantoTrade รวม D1 ไว้เป็นช่วงเวลากราฟมาตรฐาน

กราฟ รายสัปดาห์และรายเดือน เป็นจุดที่กองทุน managed futures ระดับสถาบันดำเนินการ มีเทรดต่อปีน้อยกว่า กำไรต่อเทรดใหญ่กว่า และช่วง drawdown ยาวนานกว่า แนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์ในอดีตคงอยู่นานพอที่จะรองรับต้นทุนการถือที่จังหวะนี้

การนำกลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์มาใช้กับสเปรด Raw และเลเวอเรจ 1:500 ของ VantoTrade

กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นอยู่กับต้นทุนการเข้าที่แคบ การจับคู่คำสั่งที่รวดเร็ว และเลเวอเรจที่มี เงื่อนไขการส่งคำสั่งเป็นตัวกำหนดว่ากลไกจะทำงานได้ในทางปฏิบัติหรือไม่

เงื่อนไขการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ของ VantoTrade:

• สเปรด Raw ตั้งแต่ 0.0 pip บนทองคำ เงิน และน้ำมัน

• เลเวอเรจสูงสุด 1:500 บนตราสารสินค้าโภคภัณฑ์

• การส่งคำสั่งต่ำกว่า 28ms บน MT5 ผ่านการกำหนดเส้นทางแบบ A-Book/STP

• เงินฝากขั้นต่ำ $25 บนบัญชี Standard และ ขั้นต่ำ $100 บนบัญชี Raw

นักเทรดสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของสเปรดและการจับคู่คำสั่งบนราคาจริงผ่านบัญชีเดโมก่อนนำเงินทุนเข้ามา

บัญชีเดโมช่วยให้ทดสอบการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์บนราคาจริงได้โดยไม่มีเงินทุนตกอยู่ในความเสี่ยง ค่าสเปรด ความเร็วในการส่งคำสั่ง และความพร้อมของเลเวอเรจมองเห็นได้ตั้งแต่เทรดแรก

การนำเงินทุนเข้าทำได้เมื่อพร้อม เปิดบัญชี Raw เพื่อดูเงื่อนไขทั้งหมด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง: การเทรด CFD สินค้าโภคภัณฑ์มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ เลเวอเรจขยายทั้งผลกำไรและผลขาดทุน และมีความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนมากกว่าเงินฝากเริ่มต้น ผลงานในอดีตของกลยุทธ์ใด ๆ ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต บทความนี้เป็นเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือคำชี้แนะให้เทรด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดตามแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์

งานวิจัยเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเทรดตามแนวโน้มแสดงอะไรบ้าง

การเทรดตามแนวโน้มได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในวรรณกรรมเชิงวิชาการที่วิเคราะห์ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ ข้อค้นพบด้านล่างอธิบายผลลัพธ์ในอดีตจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และไม่ได้ทำนายผลลัพธ์ในอนาคต

การศึกษาเชิงวิชาการที่ดำเนินมายาวนานที่สุดมาจากนักวิจัยของ AQR Capital Management ได้แก่ Hurst, Ooi และ Pedersen การศึกษา Century of Evidence ของพวกเขาวิเคราะห์ตะกร้าตลาดที่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1880 ถึง 2016 และรายงานว่าการเทรดตามแนวโน้มสร้างผลตอบแทนส่วนเกินต่อปีที่เป็นบวกตลอดทศวรรษต่าง ๆ ที่ตรวจสอบในชุดข้อมูล

สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะ การศึกษาใน Journal of Banking and Finance ที่ครอบคลุมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 28 ตลาดในช่วง 48 ปี รายงานว่ากลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ channel breakout สร้างผลตอบแทนสุทธิที่เป็นบวกในตลาดส่วนใหญ่ที่ทดสอบ เหล่านี้เป็นข้อค้นพบเชิงวิชาการที่ตีพิมพ์โดยอิงข้อมูลในอดีต ผลลัพธ์ในอดีตจากข้อมูลย้อนหลังไม่ได้รับประกันผลงานในอนาคต

นักเทรดสามารถลงทุนในกลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างไร

เส้นทางที่ตรงที่สุดสำหรับนักเทรดรายย่อยคือ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ เปิดบัญชีบน MT5 ฝากเงิน และเทรดทองคำ น้ำมัน หรือเงิน โดยไม่ต้องใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือผู้จัดการกองทุน

วิธีที่ตรงที่สุดในการเทรดแนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์ในฐานะนักเทรดรายย่อยคือผ่าน CFD บน MT5 เปิดบัญชีไลฟ์ (บัญชีจริง) ที่ VantoTrade ฝากเงินตั้งแต่ $25 บนบัญชี Standard หรือ $100 บน บัญชี Raw แล้วสามารถเปิดสถานะซื้อ (long) หรือขาย (short) บนทองคำ (XAUUSD), เงิน (XAGUSD) และน้ำมันได้จากแพลตฟอร์มเดียว กฎการเข้าและออกแบบเดียวกันที่ครอบคลุมในคู่มือนี้ใช้ได้โดยตรงกับตราสารเหล่านั้น

ก่อนเทรดด้วยบัญชีจริง บัญชีเดโมสามารถใช้ฝึกอ่านสัญญาณแนวโน้ม วางคำสั่ง และกำหนดขนาดสถานะ โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินทุนจริง เมื่อย้ายไปบัญชีไลฟ์ การใช้กฎอย่างสม่ำเสมอข้ามตราสารเป็นสิ่งสำคัญ ทองคำ เงิน และน้ำมันต่างมีโปรไฟล์ความผันผวนที่ต่างกัน ดังนั้นขนาดสถานะจึงต้องปรับให้เหมาะกับแต่ละตัว