วิธีเทรด CFD สินค้าโภคภัณฑ์: คู่มือฉบับสมบูรณ์

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) เป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจโลก ทองคำ เงิน และน้ำมันดิบเป็นตราสารที่มีสภาพคล่องสูงและมีการซื้อขายอย่างกว้างขวางที่สุดในโลก และ CFD ทำให้ตราสารเหล่านี้เข้าถึงได้จากบัญชีเทรดรายย่อยบัญชีเดียว โดยไม่ต้องยุ่งกับความซับซ้อนในการดำเนินงานอย่างการส่งมอบสินค้าจริงหรือการ rollover สัญญาฟิวเจอร์ส

คู่มือนี้อธิบายว่าสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร มีอะไรให้เทรดได้บ้างที่ Vanto อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคา และกลไกการเทรด CFD สินค้าโภคภัณฑ์ทำงานอย่างไรบน แพลตฟอร์ม MT5 เนื้อหานี้เป็นภาพรวมเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับกลไก ต้นทุน และความเสี่ยง ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์รายการใด

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มกับ CFD โดยทั่วไป คู่มือการเทรดดัชนี อธิบายกลไกเดียวกันนี้จากมุมของสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่ง และสำหรับการเชื่อมโยงข้ามสินทรัพย์โดยเฉพาะ คู่มือดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อธิบายว่าการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ส่งผลต่อการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ้างอิงเป็น USD อย่างไร

สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร

สินค้าโภคภัณฑ์คือวัตถุดิบพื้นฐานที่ทดแทนกันได้ ซึ่งใช้เป็นปัจจัยนำเข้าในการผลิตสินค้าและบริการอื่น แบ่งกว้าง ๆ ออกเป็น hard commodities (สิ่งที่ขุดหรือสกัดจากพื้นดิน) และ soft commodities (สิ่งที่เพาะปลูกหรือเลี้ยง)

การจัดหมวดหมู่ตลาดมาตรฐานแบ่งสินค้าโภคภัณฑ์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

• โลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรม ทองคำ, เงิน, แพลทินัม, แพลเลเดียม, ทองแดง บางชนิดใช้ได้สองทาง (เป็นปัจจัยนำเข้าทางอุตสาหกรรมและเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน) บางชนิดใช้ในอุตสาหกรรมเป็นหลัก
• พลังงาน น้ำมันดิบ (Brent, WTI), ก๊าซธรรมชาติ, น้ำมันทำความร้อน, น้ำมันเบนซิน, ถ่านหิน
• สินค้าเกษตร (soft) ข้าวสาลี, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ข้าว, น้ำตาล, กาแฟ, โกโก้, ฝ้าย
• ปศุสัตว์ โคมีชีวิต, สุกรเนื้อแดง, ลูกโคขุน

"สินค้าโภคภัณฑ์" ในความหมายเชิงตลาดที่เคร่งครัดคือสิ่งที่ ทดแทนกันได้ (fungible) หนึ่งหน่วยสามารถใช้แทนหน่วยอื่นที่มีเกรดเดียวกันได้ น้ำมันดิบ Brent หนึ่งบาร์เรลที่ตรงตามข้อกำหนดของสัญญาจะเหมือนกันกับบาร์เรลอื่นที่ตรงตามข้อกำหนดเดียวกัน ไม่ว่าจะผลิตจากที่ใด คุณสมบัติที่ทดแทนกันได้นี้คือสิ่งที่ทำให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกสามารถกำหนดราคาอ้างอิง (benchmark) เพียงราคาเดียวได้

โบรกเกอร์ CFD รายย่อยส่วนใหญ่ รวมถึง Vanto ให้บริการเฉพาะกลุ่มย่อยของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด ไม่ใช่รายการทั้งหมดของตลาดฟิวเจอร์ส ชุดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า Vanto คือโลหะมีค่า (ทองคำ, เงิน) และพลังงาน (น้ำมันดิบ Brent, น้ำมันดิบสหรัฐ, ก๊าซธรรมชาติ) ส่วน soft commodities และสินค้าเกษตรยังไม่มีให้บริการบนแพลตฟอร์มในขณะนี้

CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นที่อ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจำนวนมาก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ข้อมูลสภาพอากาศ การประกาศของ OPEC+ และการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และนักเทรดอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนที่ฝากไว้ในตอนแรก

ที่ Vanto เทรดสินค้าโภคภัณฑ์อะไรได้บ้าง

Vanto ให้บริการ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ 5 รายการ ครอบคลุมโลหะมีค่า (ทองคำและเงิน) และพลังงาน (น้ำมันดิบ Brent, น้ำมันดิบสหรัฐ และก๊าซธรรมชาติ) โดยทั้งหมดอ้างอิงราคาในสกุล USD

ข้อสังเกตเกี่ยวกับบริการนี้

ขนาดสัญญาของเงิน หนึ่งล็อตมาตรฐานของเงินคือ 5,000 ทรอยออนซ์ ซึ่งเป็นจำนวนออนซ์มากกว่าหนึ่งล็อตของทองคำถึง 50 เท่า ที่ราคาเงินสูงกว่า USD 60 ต่อออนซ์ หนึ่งล็อตคิดเป็นมูลค่าตามสัญญา (notional) มากกว่า USD 300,000 ก่อนใช้เลเวอเรจ ทองคำเสนอราคาต่อ 100 ออนซ์ แต่ราคาต่อออนซ์สูงกว่ามาก ดังนั้นที่ราคาสูงกว่า USD 4,000 หนึ่งล็อตของทองคำจึงมีมูลค่าตามสัญญามากกว่าในสองรายการนี้ ไม่มีโลหะใดเป็นรายการเล็ก และควรตรวจมูลค่าตามสัญญาก่อนกำหนดขนาดสถานะทั้งสองรายการ

Brent (UKOIL) Brent เป็นราคาอ้างอิงน้ำมันระดับโลกที่ใช้กำหนดราคาน้ำมันดิบราวสองในสามของการค้าระหว่างประเทศ CFD นี้อ้างอิงสัญญาฟิวเจอร์ส ICE Brent Crude เดือนใกล้ที่สุด (front-month) ส่วนน้ำมันดิบสหรัฐให้บริการแยกต่างหากในชื่อ USOil

น้ำมันดิบสหรัฐ (USOil) และก๊าซธรรมชาติ (NGas) USOil อ้างอิงราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐแทนที่จะเป็นราคาอ้างอิงทะเลเหนือ และมีขนาดสัญญา 100 บาร์เรลเท่ากับ UKOIL จึงถือทั้งสองราคาอ้างอิงเป็นสถานะแยกกันได้ NGas มีขนาดสัญญา 100 เช่นกัน แต่เสนอราคาใกล้ USD 3 แทนที่จะใกล้ USD 90 ทำให้หนึ่งล็อตมีมูลค่าตามสัญญาเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์ ซึ่งเล็กที่สุดในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาเสนอ BID/ASK สด สเปรดปัจจุบัน และอัตรา swap รายสัญลักษณ์สามารถดูได้ใน เครื่องคำนวณการเทรด และภายในแพลตฟอร์ม MT5

อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานทางกายภาพเป็นหลัก ความแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ (ผกผันกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ้างอิงเป็นดอลลาร์), อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง, นโยบายของธนาคารกลาง, เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และปัจจัยตามฤดูกาลเฉพาะของสินทรัพย์แต่ละประเภท

สินค้าโภคภัณฑ์แต่ละชนิดมีชุดปัจจัยขับเคลื่อนราคาของตนเอง แต่มีปัจจัยมหภาคหลายอย่างที่ครอบคลุมทั้งกลุ่ม

ความสัมพันธ์กับดอลลาร์สหรัฐ (DXY) สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐในตลาดโลก เมื่อดอลลาร์แข็งค่า สินค้าโภคภัณฑ์เดียวกันจะแพงขึ้นในรูปสกุลเงินที่ไม่ใช่ USD ซึ่งมีแนวโน้มกดอุปสงค์ทั่วโลกลง ความสัมพันธ์ผกผันเชิงประวัติศาสตร์ระหว่าง ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ถูกศึกษามากที่สุดในตลาดมหภาค แม้ความแรงของความสัมพันธ์จะแตกต่างกันไปตามสินค้าโภคภัณฑ์และตามช่วงเวลา

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นตัวเงิน ลบด้วยความคาดหวังเงินเฟ้อ) แข่งขันกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างทองคำในการดึงดูดเงินทุน เมื่ออัตราผลตอบแทนที่แท้จริงสูงขึ้น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือทองคำจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในอดีตมักสัมพันธ์กับแรงกดดันขาลงต่อราคาทองคำ และในทางกลับกันเมื่ออัตราผลตอบแทนปรับลดลง

นโยบายของธนาคารกลาง การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) และธนาคารกลางหลักอื่น ขับเคลื่อนทั้งอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงและค่าเงินดอลลาร์ ดังนั้นนโยบายการเงินจึงส่งผลโดยตรงต่อการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การประชุมของ Federal Reserve (ปีละ 8 ครั้ง), รายงาน Summary of Economic Projections และการแถลงข่าวของประธาน ล้วนถูกจับตาอย่างใกล้ชิดโดยนักเทรดสินค้าโภคภัณฑ์

เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ น้ำมันมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อเหตุการณ์ในภูมิภาคผู้ผลิตหลัก (กลุ่มประเทศ OPEC+, รัสเซีย, แหล่งหินดินดานของสหรัฐ) ส่วนทองคำในอดีตทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ที่ถูกมองว่าเป็นแหล่งหลบภัย (safe-haven) ในช่วงที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรง โดยกระแสเงินทุนได้หนุนราคาขึ้นในช่วงสงคราม การคว่ำบาตร หรือความไม่มั่นคงทางการเมืองครั้งใหญ่ พฤติกรรม safe-haven ในอดีตไม่ได้รับประกันว่าจะเกิดปฏิกิริยาในลักษณะเดียวกันต่อเหตุการณ์ในอนาคต

ปัจจัยเฉพาะของสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละชนิด:

• ทองคำ (XAUUSD) นโยบาย Federal Reserve, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีที่แท้จริง, การเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ, การซื้อทองคำของธนาคารกลาง, กระแสเงินใน ETF, อุปสงค์เครื่องประดับและอุตสาหกรรมจากอินเดียและจีน, ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
• เงิน (XAGUSD) มีปัจจัยมหภาคหลายอย่างเหมือนทองคำ (ดอลลาร์, อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง, กระแส safe-haven) บวกกับองค์ประกอบอุปสงค์ทางอุตสาหกรรมที่มีนัยสำคัญ (แผงโซลาร์เซลล์, อิเล็กทรอนิกส์, หน้าสัมผัสไฟฟ้า) เงินมีแนวโน้มผันผวนมากกว่าทองคำ และอัตราส่วนทองคำต่อเงิน (gold-to-silver ratio) เป็นการอ้างอิงเชิงวิเคราะห์ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบ
• น้ำมันดิบ Brent (UKOIL) การตัดสินใจด้านการผลิตของ OPEC+ (โดยทั่วไปประชุมในวันพุธแรกของแต่ละเดือน), การดำเนินการเกี่ยวกับคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐ, รายงานปริมาณคงคลังรายสัปดาห์ของ EIA (วันพุธ เวลา 10:30 ET), ความคาดหวังการเติบโตของ GDP โลก, เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคผู้ผลิต, ความแข็งค่าของดอลลาร์ และรูปแบบอุปสงค์ตามฤดูกาล (ฤดูขับขี่ในหน้าร้อน, การทำความร้อนในหน้าหนาว)

เวลาทำการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

CFD สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Vanto เทรดได้เกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ตามเวลาทำการของตลาด spot และตลาดฟิวเจอร์สอ้างอิง ทองคำและเงินหยุดพักช่วงสั้น ๆ ราว 22:00 ถึง 23:00 ET ในแต่ละวัน ส่วนน้ำมันดิบ Brent เป็นไปตามช่วงเวลาทำการของ ICE Futures Europe

ช่วงเวลาทำการเฉพาะ:

โปรไฟล์สภาพคล่องตามช่วงตลาด:

• ช่วงตลาดเอเชีย (00:00 ถึง 07:00 GMT) ปริมาณการซื้อขายเบาบางกว่า โดยเฉพาะ Brent ทองคำมีความเคลื่อนไหวรอบช่วงเปิดของ Shanghai Gold Exchange
• ช่วงตลาดลอนดอน (07:00 ถึง 16:00 GMT) สภาพคล่องหลักทั้งของโลหะมีค่าและ Brent ลอนดอนเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำทางกายภาพมาตั้งแต่อดีต และ Brent ใช้ราคาอ้างอิงจาก ICE Futures Europe ในลอนดอน
• ช่วงคาบเกี่ยวลอนดอน/นิวยอร์ก (12:00 ถึง 16:00 GMT) ช่วงสภาพคล่องสูงสุด สเปรดมักแคบที่สุด ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐ (CPI, NFP, FOMC) ออกในช่วงนี้และอาจทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดเคลื่อนไหวพร้อมกัน
• ช่วงตลาดนิวยอร์ก (13:00 ถึง 22:00 GMT) รายงานปริมาณคงคลังของ EIA (วันพุธ), ความเคลื่อนไหวของทองคำและเงินใน COMEX ปริมาณการซื้อขาย Brent เบาบางลงหลังลอนดอนปิด

ปฏิทินวันหยุดเป็นไปตามตลาดอ้างอิง ทั้ง COMEX (สำหรับทองคำ/เงิน) และ ICE Futures Europe (สำหรับ Brent) ถือตามวันหยุดราชการของสหรัฐ เช่น Thanksgiving, Christmas และ New Year โดยมีช่วงทำการที่สั้นลงรอบช่วงวันหยุด การกำหนดราคา CFD ที่ Vanto เป็นไปตามตารางของตลาดอ้างอิง

สามวิธีในการเข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์

ช่องทางหลัก 3 รูปแบบในการเข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับนักเทรดรายย่อย ได้แก่ CFD (ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้เลเวอเรจ ไม่มีวันหมดอายุ ให้บริการผ่านโบรกเกอร์อย่าง Vanto), สัญญาฟิวเจอร์ส (ซื้อขายในตลาดด้วยข้อกำหนดมาตรฐานและมี rollover รายไตรมาส) และ ETF (กองทุนที่ไม่ใช้เลเวอเรจ เหมาะกับการถือในระยะยาว)

แต่ละช่องทางมีโครงสร้างต้นทุน ความต้องการเงินทุน และรูปแบบการเทรดที่แตกต่างกัน

1. CFD (Contract for Difference) ตราสารอนุพันธ์ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่มีการเป็นเจ้าของทางกายภาพในสินทรัพย์อ้างอิง CFD เปิดสถานะซื้อ (long) และขาย (short) ได้ ด้วยขนาดสัญญาแบบเศษส่วน ไม่มีวันหมดอายุ และใช้เลเวอเรจที่โบรกเกอร์กำหนด ต้นทุนถูกรวมอยู่ในสเปรดและค่าธรรมเนียมการถือข้ามคืน (swap) ที่ Vanto CFD สินค้าโภคภัณฑ์เทรดได้โดย ไม่มีค่าคอมมิชชั่น ทั้งบัญชีประเภท Standard และ Raw และเสนอราคาเป็น USD ในคู่หลัก ขนาดสัญญาหมายถึง ขนาดสัญญาในการเทรดคืออะไร และแผนที่วัน triple-swap ตลอดระดับสินทรัพย์มีอยู่ใน วัน triple swap คืออะไร.

2. ฟิวเจอร์ส (Futures) สัญญาที่ซื้อขายในตลาดด้วยข้อกำหนดมาตรฐานและวันหมดอายุที่กำหนดไว้ตายตัว ฟิวเจอร์สทองคำและเงินซื้อขายบน COMEX (CME Group) ส่วนฟิวเจอร์ส Brent ซื้อขายบน ICE Futures Europe ฟิวเจอร์สไม่มีค่าธรรมเนียมการถือข้ามคืนรายวัน แต่ต้องทำการ rollover สัญญาใกล้วันหมดอายุ โดยทั่วไปต้องใช้เงินทุนขั้นต่ำสูงกว่า (ตามเกณฑ์มาร์จิ้นของตลาด) และมักใช้โดยผู้เล่นมืออาชีพและสถาบัน

3. ETF (Exchange-Traded Fund) กองทุนที่ถือครองหรือติดตามสินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิง ETF ทองคำทางกายภาพ (เช่น SPDR Gold Shares, GLD) ถือทองคำแท่งจริง ส่วน ETF เงิน (iShares Silver Trust, SLV) ถือเงิน ETF น้ำมันมักใช้ฟิวเจอร์สและอยู่ภายใต้ผลกระทบจาก roll yield ETF ซื้อขายผ่านโบรกเกอร์หุ้นเหมือนหุ้นสามัญทั่วไป ไม่ใช้เลเวอเรจ และมีค่าใช้จ่ายรายปี (expense ratio) โดยมุ่งเน้นการถือในระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรระหว่างวัน

เปรียบเทียบทั้งสามแบบ:

CFD และฟิวเจอร์สเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขาดทุนเกินกว่าเงินฝากเริ่มต้น ส่วน ETF ไม่ใช้เลเวอเรจ แต่ผู้ถือต้องรับความเสี่ยงด้านทิศทางทั้งหมดของสินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิง

กลไก CFD สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Vanto

CFD สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Vanto เทรดได้โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นทั้งบัญชีประเภท Standard และ Raw มีขนาดสัญญาที่แตกต่างกันตามสัญลักษณ์ เสนอราคาเป็น USD ในคู่หลัก และคิด swap สามเท่าในวันพุธสำหรับโลหะ และวันศุกร์สำหรับพลังงาน

ข้อกำหนดสัญญาของแต่ละตราสาร:

สเปรด (spread) สเปรด BID/ASK เป็นต้นทุนการส่งคำสั่งหลักของ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ สเปรดมักแคบลงในช่วงตลาดลอนดอนและช่วงคาบเกี่ยวลอนดอน/นิวยอร์ก และกว้างขึ้นในช่วงตลาดเอเชียและรอบการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (FOMC, US CPI, NFP, รายงานปริมาณคงคลังของ EIA) สเปรดสดสามารถดูได้ใน เครื่องคำนวณการเทรด

เลเวอเรจและมาร์จิ้น เลเวอเรจของ CFD สินค้าโภคภัณฑ์แตกต่างกันตามประเภทสินทรัพย์:

• โลหะ (ทองคำ, เงิน): สูงสุด 1:500 ที่ Vanto
• พลังงาน (น้ำมันดิบ Brent, น้ำมันดิบสหรัฐ, ก๊าซธรรมชาติ): สูงสุด 1:100 ที่ Vanto

ตัวอย่างเช่น สถานะ XAUUSD ที่มีมูลค่าตามสัญญา (notional) USD 3,700 (หนึ่งในสิบของล็อตที่ราคาทองคำ USD 3,700/oz ดังนั้น 10 oz × USD 3,700 = USD 37,000 ต่อหนึ่งล็อตเต็ม หรือ USD 3,700 สำหรับ 0.1 ล็อต) เลเวอเรจ 1:100 ต้องใช้มาร์จิ้น USD 37 ส่วนเลเวอเรจ 1:500 ต้องใช้มาร์จิ้น USD 7.40 เลเวอเรจที่สูงขึ้นช่วยลดเงินทุนตั้งต้นที่ต้องใช้ แต่ขยายทั้งผลกำไรและผลขาดทุนตามสัดส่วน

การเทรด CFD สินค้าโภคภัณฑ์ด้วยมาร์จิ้นมีความเสี่ยงในระดับสูง เนื่องจากการขาดทุนคำนวณจากมูลค่าตามสัญญาเต็มจำนวน ไม่ใช่จากมาร์จิ้นที่วางไว้ ธุรกรรม CFD สินค้าโภคภัณฑ์จึงอาจทำให้นักเทรดขาดทุนมากกว่าเงินที่ชำระครั้งแรก และนักเทรดอาจต้องชำระเงินเพิ่มเติมในภายหลังหากสถานะเคลื่อนไหวสวนทาง

ค่าธรรมเนียมการถือข้ามคืน (swap) สถานะที่ถือข้ามเวลา rollover รายวันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมการถือหรือได้รับเครดิต ค่า swap ถูกประกาศใน MT5 รายสัญลักษณ์ และปรับเปลี่ยนตามเวลาเมื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและต้นทุนการจัดเก็บ/การถือเปลี่ยนแปลง swap สามเท่าจะถูกคิดในวันที่แสดงไว้ข้างต้น (วันพุธสำหรับโลหะ เพื่อครอบคลุมธรรมเนียม value-date ของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ใช้ในตลาดโลหะมีค่า spot และวันศุกร์สำหรับพลังงาน เพื่อครอบคลุมวันเสาร์/อาทิตย์)

มูลค่าต่อ tick ด้วยขนาดสัญญาข้างต้น:

• ทองคำ (XAUUSD) การเคลื่อนไหว 0.01 = USD 1 ต่อล็อต
• เงิน (XAGUSD) การเคลื่อนไหว 0.001 = USD 5 ต่อล็อต
• Brent (UKOIL) การเคลื่อนไหว 0.001 = USD 0.10 ต่อล็อต

ตัวอย่างเช่น ช่วงราคาทองคำระหว่างวันโดยทั่วไปที่ USD 20 (เช่น 3,690.00 ถึง 3,710.00) คิดเป็นกำไร/ขาดทุน USD 2,000 ต่อหนึ่งล็อตเต็ม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการถือ

ทีละขั้นตอน: การเปิดเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ครั้งแรกบน MT5

การเปิดเทรด CFD สินค้าโภคภัณฑ์บน MT5 ประกอบด้วยขั้นตอนเชิงกลไก 7 ขั้น ได้แก่ การค้นหาสัญลักษณ์ใน Market Watch, การเปิดหน้าต่าง New Order (F9), การเลือกประเภทคำสั่ง, การกำหนดปริมาณ, การตั้ง Stop Loss และ Take Profit, การตรวจสอบและส่งคำสั่ง และการติดตามสถานะที่เปิดอยู่

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายกลไกการส่งคำสั่ง CFD สินค้าโภคภัณฑ์บน แพลตฟอร์ม MT5 โดยไม่ได้ให้คำแนะนำว่าควรเข้าเทรดเมื่อใด เลือกทิศทางใด หรือกำหนดขนาดสถานะอย่างไร สิ่งเหล่านั้นเป็นการตัดสินใจที่นักเทรดแต่ละรายเท่านั้นที่ทำได้ ภายใต้บริบทของโปรไฟล์ความเสี่ยงและแผนการเทรดของตนเอง

ขั้นที่ 1 ค้นหาสัญลักษณ์ใน Market Watch เปิด MT5 และดูที่แผง Market Watch ทางด้านซ้าย หากไม่เห็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต้องการ ให้คลิกขวาที่ใดก็ได้ในแผงแล้วเลือก Show All หรือพิมพ์สัญลักษณ์ (XAUUSD, XAGUSD, UKOIL ฯลฯ) ในช่องค้นหา สัญลักษณ์ควรปรากฏพร้อมราคาเสนอ BID/ASK สด

ขั้นที่ 2 เปิดหน้าต่าง New Order คลิกขวาที่สัญลักษณ์ใน Market Watch แล้วเลือก New Order หรือกด F9 หน้าต่างคำสั่งจะเปิดขึ้นพร้อมเลือกสัญลักษณ์ไว้แล้ว ยืนยันว่าสัญลักษณ์ที่แสดงถูกต้อง

ขั้นที่ 3 กำหนดประเภทคำสั่ง เลือกระหว่าง Market Execution (จับคู่ที่ราคาตลาดปัจจุบันทันที) หรือ Pending Order (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop หรือ Sell Stop ซึ่งจับคู่เมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดเท่านั้น) คำสั่งรอดำเนินการ (pending order) ช่วยให้วางตำแหน่งรอบระดับราคาได้โดยไม่ต้องเฝ้ากราฟแบบเรียลไทม์

ขั้นที่ 4 กำหนดปริมาณ ป้อนขนาดล็อต ขนาดล็อตขั้นต่ำของสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละชนิดถูกประกาศไว้ในข้อกำหนดสัญญาบนแพลตฟอร์ม ปริมาณคำนวณได้จากกฎการกำหนดขนาดสถานะที่อิงกับอิควิตี้ของบัญชีและระยะห่างถึง stop loss ที่วางแผนไว้ ไม่ใช่การเลือกแบบสุ่ม เนื่องจากล็อตของเงินมีมูลค่าตามสัญญาที่ใหญ่เป็นพิเศษ การใช้ล็อตแบบเศษส่วนจึงมักเหมาะสมกว่าล็อตเต็มสำหรับบัญชีขนาดรายย่อย

ขั้นที่ 5 ตั้ง Stop Loss และ Take Profit ป้อนระดับราคาสำหรับ SL และ TP ในช่องที่เกี่ยวข้อง Stop Loss จะปิดสถานะโดยอัตโนมัติหากราคาเคลื่อนไหวสวนทางมาถึงระดับที่กำหนด ส่วน Take Profit จะปิดสถานะหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์จนถึงเป้าหมาย ทั้งสองช่องเป็นช่องเสริม แต่การเทรดโดยไม่มี stop loss ทำให้สถานะมีความเสี่ยงขาลงที่ไม่จำกัดจนกว่าจะปิดด้วยตนเอง

ขั้นที่ 6 ตรวจสอบและส่งคำสั่ง ยืนยันสัญลักษณ์ ปริมาณ ประเภทคำสั่ง และระดับ SL/TP คลิก Buy by Market หรือ Sell by Market เพื่อส่งคำสั่งทันที หรือ Place สำหรับคำสั่งรอดำเนินการ ใบคำสั่งและการยืนยันการส่งคำสั่งจะปรากฏในแท็บ Trade ที่ด้านล่างของแพลตฟอร์ม

ขั้นที่ 7 ติดตามสถานะ สถานะที่เปิดอยู่จะแสดงในแท็บ Trade พร้อมกำไร/ขาดทุนที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ สามารถแก้ไขสถานะ (ปรับ SL/TP) ได้โดยคลิกขวาที่บรรทัดสถานะแล้วเลือก Modify or Delete Order หากต้องการปิดสถานะก่อนที่ SL/TP จะทำงาน ให้คลิกขวาแล้วเลือก Close Position

ขั้นตอนแรกในทางปฏิบัติคือการทดลองทำตามขั้นตอนนี้บน บัญชีเดโม ก่อนนำเงินทุนจริงมาใช้ บัญชีเดโมสะท้อนกลไกการส่งคำสั่งของบัญชีจริงโดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน

การบริหารความเสี่ยงสำหรับ CFD สินค้าโภคภัณฑ์

ความเสี่ยงหลักในการเทรด CFD สินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ ความผันผวนที่พุ่งขึ้นรอบเหตุการณ์ข่าว (การประชุม OPEC+, ปริมาณคงคลัง EIA, FOMC, CPI), การที่เลเวอเรจขยายผลขาดทุนบนมูลค่าตามสัญญาเต็มจำนวน, ความเสี่ยงจาก gap ระหว่างช่วงตลาด, กับดักความสัมพันธ์ (correlation) ภายในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และขนาดสัญญาของเงินและน้ำมันที่ไม่สมมาตรกับทองคำ

CFD สินค้าโภคภัณฑ์มีความเสี่ยงเฉพาะตัวที่แตกต่างจากการเทรดดัชนีหุ้นหรือคู่เงินฟอเร็กซ์เดี่ยว

ความผันผวนที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ การประชุม OPEC+, รายงานปริมาณคงคลังน้ำมันดิบของ EIA สหรัฐ (วันพุธ 10:30 ET), การตัดสินใจของ FOMC, US CPI และการประกาศ NFP มักทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหว 1% ถึง 3% ภายในไม่กี่นาที สเปรดจะกว้างขึ้นในช่วงเวลาเหล่านี้และ slippage จะเพิ่มขึ้น นักเทรดบางรายอาจเลือกปิดสถานะก่อนการประกาศข้อมูลที่มีผลกระทบสูงตามกำหนดการ หรือกำหนดขนาดสถานะให้เล็กลงรอบช่วงเหตุการณ์ที่ทราบล่วงหน้า

เลเวอเรจและการกำหนดขนาดสถานะ เลเวอเรจขยายทั้งผลกำไรและผลขาดทุนบนมูลค่าตามสัญญาเต็มจำนวน การเคลื่อนไหวสวนทาง 1% ต่อสถานะที่ใช้เลเวอเรจ 1:100 คิดเป็นการขาดทุน 100% เทียบกับมาร์จิ้นที่วางไว้ ที่เลเวอเรจ 1:500 บนโลหะ การเคลื่อนไหวเท่ากันจะล้างมาร์จิ้นเป็น 5 เท่า กรอบความเสี่ยงที่ถูกอ้างอิงกันอย่างกว้างขวางจำกัดการรับความเสี่ยงไว้ที่ 1% ถึง 2% ของอิควิตี้บัญชีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง โดยการวาง stop loss เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงเป็นจำนวนพอยต์ และปรับขนาดล็อตให้สอดคล้องกัน การคำนวณนั้นตรงไปตรงมา: อิควิตี้บัญชี × ความเสี่ยงต่อการเทรด ÷ (ระยะ stop × มูลค่าต่อ tick) = ขนาดล็อตสูงสุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ความเสี่ยงจาก gap ช่วงสุดสัปดาห์ การถือสถานะสินค้าโภคภัณฑ์จากช่วงปิดวันศุกร์ (17:00 ET สำหรับโลหะ, 18:00 ET สำหรับ Brent) ข้ามไปยังช่วงเปิดวันอาทิตย์ ทำให้นักเทรดเผชิญความเสี่ยงที่ไม่สามารถป้องกันได้ราว 49 ถึง 50 ชั่วโมง เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ถ้อยแถลงของ OPEC+ หรือการสื่อสารของธนาคารกลางในช่วงสุดสัปดาห์อาจทำให้เกิด gap ในวันอาทิตย์อย่างมีนัยสำคัญ คำสั่ง stop loss ไม่ได้รับประกันการส่งคำสั่งที่ราคา stop ในระหว่างเกิด gap แต่จะแปลงเป็นคำสั่งตลาด (market order) ที่ราคาถัดไปที่มีอยู่

กับดักความสัมพันธ์ (correlation) ทองคำและเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมาก การถือโลหะทั้งสองพร้อมกันเป็นการกระจุกตัวความเสี่ยงต่อปัจจัยมหภาคของโลหะมีค่า (อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง, DXY, กระแส safe-haven) มากกว่าจะเป็นการกระจายความเสี่ยง Brent มักมีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงในวงกว้างและ DXY การถือหลายสถานะสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กันมีผลเสมือนเป็นการทวีความเสี่ยงต่อปัจจัยอ้างอิงเดียวกัน

ความไม่สมมาตรของขนาดสัญญา ล็อตของเงินคือ 5,000 oz (มูลค่าตามสัญญามากกว่า USD 300,000 ที่ราคาเงินสูงกว่า USD 60) ล็อตของ Brent คือ 100 บาร์เรล (มูลค่าตามสัญญาราว USD 9,000 ที่ราคา Brent ใกล้ USD 90) ล็อตของก๊าซธรรมชาติคือ 100 หน่วย (ไม่กี่ร้อยดอลลาร์) ทองคำที่ 100 oz คิดเป็นมากกว่า USD 400,000 ต่อหนึ่งล็อตเต็มที่ราคาสูงกว่า USD 4,000 หากไม่กำหนดขนาดล็อตอย่างรอบคอบ สถานะที่ "รู้สึก" ว่าเล็กอาจมีมูลค่าตามสัญญาที่ใหญ่มาก ล็อตแบบเศษส่วนมักเป็นแนวทางการกำหนดขนาดที่เหมาะสมสำหรับบัญชีรายย่อย

พลวัตการจัดเก็บและ roll (สำหรับเปรียบเทียบกับฟิวเจอร์ส) การกำหนดราคา CFD สินค้าโภคภัณฑ์ติดตามราคา spot หรือฟิวเจอร์สเดือนใกล้ที่สุดของสินทรัพย์อ้างอิง ธรรมเนียม rollover ของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ติดตามฟิวเจอร์สอย่าง Brent อาจทำให้เกิดการปรับราคาเล็กน้อย ณ วันหมดอายุของสัญญาเดือนใกล้ที่สุด นักเทรด CFD ไม่ได้รับผลกระทบจาก roll yield โดยตรงในแบบเดียวกับผู้ถือ ETF แต่ต้นทุนการถือ (swap) ก็ฝังผลทางเศรษฐกิจในลักษณะคล้ายกันไว้ตลอดช่วงเวลา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไรและจัดหมวดหมู่อย่างไร

สินค้าโภคภัณฑ์คือวัตถุดิบพื้นฐานที่ทดแทนกันได้ ซึ่งใช้เป็นปัจจัยนำเข้าในการผลิตสินค้าและบริการอื่น แบ่งออกเป็น hard commodities (ที่ขุด/สกัดจากพื้นดิน: โลหะ, พลังงาน, แร่ธาตุ) และ soft commodities (ที่เพาะปลูกหรือเลี้ยง: สินค้าเกษตร, ปศุสัตว์) การจัดหมวดหมู่ตลาดมาตรฐานยังแบ่งย่อยเป็นโลหะ (โลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรม), พลังงาน (น้ำมัน, ก๊าซ, ถ่านหิน), สินค้าเกษตร (ธัญพืช, soft) และปศุสัตว์

ที่ Vanto เทรดสินค้าโภคภัณฑ์อะไรได้บ้าง

Vanto ให้บริการ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ 5 รายการ ได้แก่ ทองคำ spot (XAUUSD), เงิน spot (XAGUSD), น้ำมันดิบ Brent (UKOIL), น้ำมันดิบสหรัฐ (USOil) และก๊าซธรรมชาติ (NGas) ส่วน soft commodities และสินค้าเกษตรยังไม่มีให้บริการบนแพลตฟอร์มในขณะนี้

CFD สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร

CFD สินค้าโภคภัณฑ์คือสัญญาอนุพันธ์ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิง โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์นั้นทางกายภาพ นักเทรดและโบรกเกอร์ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของสัญญา CFD เปิดสถานะซื้อและขายแบบใช้เลเวอเรจได้ ไม่มีวันหมดอายุ (ต่างจากฟิวเจอร์ส) และใช้สเปรดบวกค่าธรรมเนียมการถือข้ามคืน (swap) เป็นโครงสร้างต้นทุนหลัก

อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์และอุปทานทางกายภาพ, ความแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ (ผกผันกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ้างอิงเป็น USD), อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง, นโยบายของธนาคารกลาง, เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์, สภาพอากาศ (สำหรับสินค้าเกษตร) และการตัดสินใจของกลุ่มผู้ผลิต (OPEC+ สำหรับน้ำมัน) สินค้าโภคภัณฑ์แต่ละชนิดมีชุดปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตนเอง: ทองคำตอบสนองต่อนโยบาย Fed และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง, เงินมีปัจจัยมหภาคร่วมกับทองคำบวกกับอุปสงค์ทางอุตสาหกรรม, Brent ตอบสนองต่อ OPEC+ และความคาดหวังการเติบโตของโลก

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เปิดเทรดเวลาใด

CFD สินค้าโภคภัณฑ์ของ Vanto เทรดได้เกือบ 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ทองคำและเงินหยุดพักช่วงสั้น ๆ ราว 17:00 ถึง 18:00 ET ในแต่ละวัน และตั้งแต่วันศุกร์ 17:00 ET ถึงวันอาทิตย์ 18:00 ET ส่วนน้ำมันดิบ Brent เปิดช้ากว่า 1 ชั่วโมง (19:00 ET ในวันอาทิตย์) และปิดในวันศุกร์ 18:00 ET สภาพคล่องสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงตลาดลอนดอน (07:00 ถึง 16:00 GMT) และช่วงคาบเกี่ยวลอนดอน/นิวยอร์ก (12:00 ถึง 16:00 GMT)

hard commodities กับ soft commodities ต่างกันอย่างไร

hard commodities คือสิ่งที่ขุดหรือสกัดจากพื้นดิน (โลหะเช่นทองคำ, เงิน, ทองแดง; ผลิตภัณฑ์พลังงานเช่นน้ำมัน, ก๊าซ, ถ่านหิน) ส่วน soft commodities คือสิ่งที่เพาะปลูกหรือเลี้ยง (พืชผลทางการเกษตรเช่นข้าวสาลี, ข้าวโพด, กาแฟ, น้ำตาล; ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) hard commodities มีแนวโน้มอ่อนไหวต่อวัฏจักรทางอุตสาหกรรมและการเงินมากกว่า ส่วน soft commodities มักอ่อนไหวต่อสภาพอากาศและสภาพการเก็บเกี่ยวมากกว่า

น้ำมันดิบ Brent กับ WTI ต่างกันอย่างไร

Brent (ราคาอ้างอิง ICE มาจากแหล่งทะเลเหนือ) และ West Texas Intermediate (WTI ราคาอ้างอิง NYMEX มาจากแหล่งหินดินดานและแหล่งทั่วไปของสหรัฐ) เป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบหลัก 2 รายการของโลก Brent ใช้กำหนดราคาน้ำมันดิบราวสองในสามของการค้าระหว่างประเทศ ส่วน WTI เป็นราคาอ้างอิงหลักในประเทศสหรัฐ ทั้งสองเกรดมีข้อกำหนดคุณภาพที่ต่างกันเล็กน้อย (Brent หนักกว่าและมีกำมะถันสูงกว่า WTI เล็กน้อย) และสเปรด Brent-WTI สะท้อนความแตกต่างของอุปสงค์อุปทานในภูมิภาค, พลวัตการส่งออกของสหรัฐ และกำลังการขนส่งทางท่อ Vanto ให้บริการทั้งสองราคาอ้างอิง: Brent ในชื่อ UKOIL และน้ำมันดิบสหรัฐในชื่อ USOil

CFD สินค้าโภคภัณฑ์ต่างจากฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์อย่างไร

CFD สินค้าโภคภัณฑ์เป็นตราสารอนุพันธ์นอกตลาด (over-the-counter) ที่ให้บริการโดยโบรกเกอร์ ส่วนฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสัญญามาตรฐานที่ซื้อขายในตลาด (ทองคำและเงินบน COMEX, Brent บน ICE Futures Europe) CFD ไม่มีวันหมดอายุและใช้ค่าธรรมเนียม swap รายวัน ส่วนฟิวเจอร์สมีวันหมดอายุรายไตรมาสหรือรายเดือนที่กำหนดไว้ตายตัวซึ่งต้องทำ rollover CFD โดยทั่วไปมีความต้องการเงินทุนขั้นต่ำต่ำกว่าและเปิดสถานะด้วยขนาดสัญญาแบบเศษส่วนได้ ส่วนฟิวเจอร์สใช้มาร์จิ้นที่ตลาดกำหนดและมีข้อกำหนดสัญญามาตรฐานที่ใหญ่กว่า CFD โดยทั่วไปมุ่งเน้นการเทรดรายย่อยระยะสั้นถึงกลาง ส่วนฟิวเจอร์สมุ่งเน้นการใช้งานของสถาบันและมืออาชีพ

เปิดสถานะขาย (short) สินค้าโภคภัณฑ์ด้วย CFD ได้หรือไม่

ได้ การเทรด CFD เปิดสถานะได้ทั้งซื้อ (long) และขาย (short) โดยไม่ต้องยืมสินทรัพย์อ้างอิง คำสั่งขายสินค้าโภคภัณฑ์ใน MT5 จะเปิดสถานะขายที่ทำกำไรหากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับลดลง และขาดทุนหากราคาปรับขึ้น สถานะขายมีข้อพิจารณาด้านการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกับสถานะซื้อ รวมถึงการวาง stop loss และเกณฑ์มาร์จิ้น และ swap ข้ามคืนของสถานะขายอาจแตกต่างจาก swap ฝั่งซื้อ

ที่ Vanto ใช้เลเวอเรจกับ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ได้เท่าไร

เลเวอเรจที่ Vanto แตกต่างกันตามประเภทสินทรัพย์ของสินค้าโภคภัณฑ์: สูงสุด 1:500 สำหรับโลหะมีค่า (ทองคำ, เงิน) และสูงสุด 1:100 สำหรับพลังงาน (น้ำมันดิบ Brent, น้ำมันดิบสหรัฐ, ก๊าซธรรมชาติ) เลเวอเรจที่มีให้ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีและเขตอำนาจกฎหมาย เลเวอเรจที่สูงขึ้นช่วยลดมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะ แต่เพิ่มเปอร์เซ็นต์กำไรหรือขาดทุนเทียบกับมาร์จิ้นที่วางไว้ตามสัดส่วน การเลือกเลเวอเรจเป็นเรื่องของระดับการยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการเทรด ไม่ใช่การใช้สูงสุดโดยไม่มีเหตุผล

สถานะ CFD สินค้าโภคภัณฑ์มีค่าธรรมเนียมข้ามคืนหรือไม่

มี สถานะที่ถือข้ามเวลา rollover รายวันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมการถือข้ามคืนหรือได้รับเครดิต (swap) อัตรา swap แตกต่างกันตามสัญลักษณ์และทิศทาง (ซื้อเทียบกับขาย) swap สามเท่าจะถูกคิดในวัน พุธสำหรับโลหะมีค่า (ครอบคลุมธรรมเนียม value-date ของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ใช้ในตลาดโลหะมีค่า spot) และวัน ศุกร์สำหรับพลังงาน (ครอบคลุมวันเสาร์และอาทิตย์) ค่า swap ที่แน่นอนสามารถดูได้ในข้อกำหนดสัญลักษณ์ภายใน MT5

สินค้าโภคภัณฑ์ใดดีที่สุดสำหรับการเทรด

ไม่มีสินค้าโภคภัณฑ์ใดที่ดีที่สุดในเชิงสากล ทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึงขนาดบัญชี (หนึ่งล็อตของทองคำหรือเงินมีมูลค่าตามสัญญาหลายแสนดอลลาร์ ขณะที่หนึ่งล็อตของก๊าซธรรมชาติมีเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์), ระยะเวลาการถือที่ต้องการ (การเทรด swing ที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์เหมาะกับน้ำมัน; การวางตำแหน่งที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยมหภาคเหมาะกับทองคำ), ระดับการยอมรับความผันผวน (ในอดีตเงินผันผวนมากกว่าทองคำ; น้ำมันอ่อนไหวต่อเหตุการณ์มากกว่า), ความคุ้นเคยกับปัจจัยขับเคลื่อนอ้างอิง และเวลาที่ใช้ติดตามสถานะในช่วงเวลาทำการที่เกี่ยวข้อง การฝึกฝนเชิงให้ความรู้บน บัญชีเดโม เป็นขั้นตอนแรกในทางปฏิบัติสำหรับนักเทรดสินค้าโภคภัณฑ์รายใหม่

เทรด CFD สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Vanto

Vanto ให้บริการ CFD ทองคำ, เงิน, น้ำมันดิบ Brent, น้ำมันดิบสหรัฐ และก๊าซธรรมชาติ บน MT5 โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นทั้งบัญชีประเภท Standard และ Raw เสนอราคาเป็น USD ในคู่หลัก เลเวอเรจสูงสุด 1:500 บนโลหะและ 1:100 บนพลังงาน และส่งคำสั่งได้สองทางทั้งซื้อและขาย สามารถเปรียบเทียบโครงสร้างบัญชีทั้งสองได้ที่หน้า ประเภทบัญชี หรือเปิด บัญชีเดโม เพื่อทดสอบการส่งคำสั่งก่อนเติมเงินเข้าบัญชีไลฟ์

สำหรับเนื้อหาเจาะลึกเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ สามารถดูคู่มือเกี่ยวกับ วิธีเทรดทองคำ, การเทรดทองคำสำหรับผู้เริ่มต้น, กลยุทธ์การเทรดทองคำ, scalping ทองคำ 5 นาที, การเทรด swing ทองคำ, วิธีลงทุนทองคำสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยเงินน้อย, การเทรดทองคำและเงิน, ทองคำกับเงินในช่วงเงินเฟ้อ, การคาดการณ์ตลาดทองคำ, การคาดการณ์ราคาเงิน, ควรซื้อทองคำหรือเงินตอนนี้, กลยุทธ์การเทรดน้ำมัน Brent, โบรกเกอร์ทองคำออนไลน์ที่ดีที่สุด, แพลตฟอร์มลงทุนทองคำที่ดีที่สุด, กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงสินค้าโภคภัณฑ์ และ ภาพรวมกลยุทธ์การเทรด

สำหรับบริบทข้ามสินทรัพย์ สามารถดู คู่มือดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ที่ครอบคลุมความสัมพันธ์ผกผันของดอลลาร์กับสินค้าโภคภัณฑ์ และ คู่มือหลักการเทรดดัชนี สำหรับกลไก CFD ดัชนีหุ้น สำหรับเหตุผลที่เครื่องมือพลังงานมีพฤติกรรมต่างกันมากทั้งที่มีขนาดสัญญาเท่ากัน ดู ทำไมก๊าซธรรมชาติจึงผันผวนกว่าน้ำมัน

คำเตือนความเสี่ยง การเทรดหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส ออปชัน และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นตราสารทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจ ราคาอาจผันผวนอย่างมากและหลักทรัพย์อาจไม่มีมูลค่าได้ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนเกินกว่าโอกาสในการทำกำไร การเทรดด้วยมาร์จิ้นอาจส่งผลให้ขาดทุนมากกว่าจำนวนเงินที่ฝากไว้ในตอนแรก ผลงานในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบ่งชี้ผลงานในอนาคต ข้อมูลในบทความนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คำชี้แนะ หรือข้อเสนอให้ซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใด โปรดพิจารณาว่าการเทรด CFD เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่านหรือไม่ และขอคำแนะนำอิสระหากจำเป็น