เนื้อหาเพื่อการศึกษา บทความนี้อธิบายว่าวิธีถ่วงน้ำหนักดัชนีสองแบบทำงานอย่างไรและเปลี่ยนวิธีที่ CFD ดัชนีเคลื่อนไหวอย่างไร ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำชี้แนะ การเทรด CFD มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกราย
ดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคาให้หุ้นแต่ละตัวมีอิทธิพลตามสัดส่วนราคาต่อหุ้น ขณะที่ดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดให้อิทธิพลตามสัดส่วนมูลค่าบริษัท (ราคาต่อหุ้นคูณจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย) ในตัวอย่างห้าหุ้น หุ้นราคา 400 หนึ่งตัวมี 51.6% ของดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคา แต่ 18.2% ของดัชนีถ่วงด้วยมูลค่าตลาด น้ำหนักที่ต่างกันหมายถึงการเคลื่อนไหวรายวันที่ต่างกัน
บทความนี้นิยามทั้งสองวิธี คำนวณเคียงข้างกันบนห้าหุ้นเดียวกัน แสดงว่าการแตกพาร์ทำอะไรกับแต่ละแบบ และระบุว่า CFD ดัชนีของ Vanto ตัวใดใช้วิธีใด ตัวเลขของหุ้นเป็นภาพประกอบ ไม่ใช่ข้อมูลตลาด
ดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคาและถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดคืออะไร?
วิธีถ่วงน้ำหนักดัชนีคือกฎที่กำหนดว่าหุ้นสมาชิกแต่ละตัวมีส่วนต่อระดับดัชนีเท่าใด กฎที่พบบ่อยที่สุดสองข้อคือ:
- ถ่วงน้ำหนักด้วยราคา: น้ำหนักคือราคาต่อหุ้น หุ้นที่เทรดที่ 400 นับเป็นสี่เท่าของหุ้นที่เทรดที่ 100 ไม่ว่าบริษัทเบื้องหลังจะมีขนาดเท่าใด
- ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด: น้ำหนักคือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท ซึ่งคือราคาต่อหุ้นคูณจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย บริษัทที่ใหญ่กว่านับมากกว่าบริษัทที่เล็กกว่า ไม่ว่าราคาต่อหุ้นจะเท่าใด
ดัชนี Dow Jones Industrial Average มี 30 หุ้นและถ่วงน้ำหนักด้วยราคา ตาม S&P Dow Jones Indices ผู้เผยแพร่ดัชนี ส่วน S&P 500 ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและปรับตามหุ้นที่ซื้อขายได้เสรี (float) ดัชนี Nikkei 225 ก็ถ่วงน้ำหนักด้วยราคาเช่นกัน และ Nikkei Inc. ผู้เผยแพร่อธิบายตัวประกอบปรับราคาในคู่มือดัชนี วิธีที่สามคือการถ่วงน้ำหนักเท่ากัน ให้ทุกหุ้นมีน้ำหนักเท่ากัน อยู่นอกขอบเขตของบทความนี้ และการเปรียบเทียบสั้น ๆ ของทั้งสามอยู่ในดัชนีถูกสร้างอย่างไร
ตัวเลือกนี้สำคัญเพราะ CFD ดัชนีตามระดับดัชนี และระดับดัชนีคือผลลัพธ์ของกฎการถ่วงน้ำหนัก สำหรับผลิตภัณฑ์ในภาพกว้าง ดูCFD ดัชนีคืออะไร
คำนวณดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคาอย่างไร?
ระดับดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคาคือผลรวมราคาต่อหุ้นของสมาชิกหารด้วยตัวหาร: ระดับดัชนี = (P1 + P2 + ... + Pn) / ตัวหาร ตัวหารเริ่มต้นที่ค่าที่กำหนดระดับตอนเปิด แล้วถูกปรับโดยผู้ให้บริการดัชนีเมื่อมีเหตุการณ์ที่จะทำให้ระดับเคลื่อนไหวเทียม เช่น การแตกพาร์หรือการเปลี่ยนสมาชิก S&P Dow Jones Indices อธิบายตัวหารในระเบียบวิธี Dow Jones Averages ว่าเป็นค่าคงที่เป็นบวกที่ปรับตามเหตุการณ์ของบริษัท
น้ำหนักของหุ้นหนึ่งตัวคือราคาของมันหารด้วยผลรวมราคาทั้งหมด สมมติห้าหุ้นราคา 400, 100, 200, 50 และ 25 ผลรวมคือ 775 หุ้นราคา 400 จึงมีน้ำหนัก 400 / 775 = 51.6% และหุ้นราคา 25 มี 3.2%
การเคลื่อนไหว 1 ในราคาหุ้นตัวใดก็เปลี่ยนผลรวมไป 1 ไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวใด การเคลื่อนไหว 1 ในหุ้นราคา 400 คือการเคลื่อนไหว 0.25% ในหุ้นตัวนั้น และการเคลื่อนไหว 1 ในหุ้นราคา 25 คือ 4% ในหุ้นตัวนั้น ทั้งสองเปลี่ยนดัชนีเท่ากัน ดัชนีติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาในหน่วยสกุลเงิน ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละบริษัท
คำนวณดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดอย่างไร?
ระดับดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดคือผลรวมมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของสมาชิกหารด้วยตัวหาร และน้ำหนักของหุ้นแต่ละตัวคือมูลค่าตลาดของมันหารด้วยผลรวม ตรรกะตัวหารเหมือนกัน: ผู้ให้บริการปรับเมื่อสมาชิกเปลี่ยน ระดับจึงต่อเนื่อง
ให้ห้าหุ้นเดิมมีจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายดังนี้ (สมมติ): 1 พันล้าน, 8 พันล้าน, 2 พันล้าน, 10 พันล้าน และ 4 พันล้าน มูลค่าตลาดคือ 400, 800, 400, 500 และ 100 (หน่วยพันล้าน) รวม 2,200 หุ้นราคา 400 ตอนนี้มี 400 / 2,200 = 18.2% และหุ้นราคา 100 ซึ่งมี 8 พันล้านหุ้น มี 800 / 2,200 = 36.4%
การเคลื่อนไหว 1% ในหุ้นตัวใดเปลี่ยนดัชนีเท่ากับน้ำหนักของหุ้นตัวนั้นคูณ 1% การเคลื่อนไหวเป็นเปอร์เซ็นต์ในบริษัทใหญ่นับมากกว่า ในบริษัทเล็กนับน้อยกว่า ระดับราคาต่อหุ้นไม่มีความสำคัญเลย
ตัวอย่างการคำนวณ: ห้าหุ้นเดียวกัน สองดัชนี
ห้าหุ้นเดียวกันให้การถ่วงน้ำหนักดัชนีสองแบบ และความต่างเห็นได้ในการเคลื่อนไหวของวันเดียว
| หุ้น | ราคา | จำนวนหุ้น (พันล้าน) | มูลค่าตลาด (พันล้าน) | น้ำหนักตามราคา | น้ำหนักตามมูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 400 | 1 | 400 | 51.6% | 18.2% |
| B | 100 | 8 | 800 | 12.9% | 36.4% |
| C | 200 | 2 | 400 | 25.8% | 18.2% |
| D | 50 | 10 | 500 | 6.5% | 22.7% |
| E | 25 | 4 | 100 | 3.2% | 4.5% |
| รวม | 775 | 2,200 | 100% | 100% |
หุ้น A มีน้ำหนักใหญ่ที่สุดในดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคา แต่มีเพียง 18.2% ในดัชนีถ่วงด้วยมูลค่าตลาด หุ้น B ตรงกันข้าม: 12.9% เทียบกับ 36.4% นี่คือสิ่งที่สี่วันที่ต่างกันทำกับสองดัชนี (คำนวณด้วยสคริปต์จากตารางข้างต้น):
| วัน | การเคลื่อนไหวของหุ้น | ดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคา | ดัชนีถ่วงด้วยมูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|
| 1 | A +5% ตัวอื่นนิ่ง | +2.58% | +0.91% |
| 2 | B -5% ตัวอื่นนิ่ง | -0.65% | -1.82% |
| 3 | A +4%, B -2% | +1.81% | 0.00% |
| 4 | A -3%, B +3%, D +3% | -0.97% | +1.23% |
| 5 | ทั้งห้า +2% | +2.00% | +2.00% |
วันที่ 3 คือเลขคณิตเบื้องหลังบทความนี้ หุ้น A เพิ่ม 4% x 400 = 16 ให้ผลรวมราคา และหุ้น B ลด 2% x 100 = 2 ผลรวมราคาจึงเพิ่มขึ้น 14 บนฐาน 775: +1.81% ในแง่มูลค่าตลาด A เพิ่ม 4% x 400 = 16 (พันล้าน) และ B ลด 2% x 800 = 16 (พันล้าน) การเปลี่ยนแปลงสุทธิเป็นศูนย์ หนึ่งวัน ราคาหุ้นชุดเดียว สองผลลัพธ์ของดัชนีที่ต่างกัน: ตัวหนึ่งขึ้น ตัวหนึ่งนิ่ง
วันที่ 4 แสดงว่าเครื่องหมายก็ต่างกันได้ วันที่ 5 แสดงขีดจำกัด: เมื่อทุกหุ้นเคลื่อนไหวเปอร์เซ็นต์เท่ากัน น้ำหนักหักล้างกันและสองดัชนีเห็นตรงกัน ช่องว่างระหว่างสองดัชนีกว้างขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวไม่สม่ำเสมอข้ามหุ้น
ทำไมการแตกพาร์เปลี่ยนดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคาแต่ไม่เปลี่ยนดัชนีถ่วงด้วยมูลค่าตลาด?
การแตกพาร์ลดราคาต่อหุ้นโดยไม่เปลี่ยนมูลค่าบริษัท จึงเปลี่ยนน้ำหนักของดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคาและทิ้งดัชนีถ่วงด้วยมูลค่าตลาดไว้ไม่เปลี่ยน
สมมติหุ้น A แตกพาร์ 2 ต่อ 1 ราคากลายเป็น 200 และจำนวนหุ้นเพิ่มเป็นสองเท่า 2 พันล้าน มูลค่าตลาดจึงคงที่ที่ 400 พันล้าน ในดัชนีถ่วงด้วยมูลค่าตลาดไม่มีอะไรเปลี่ยน: น้ำหนัก ระดับ และตัวหารคงเดิม
ในดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคา ผลรวมราคาลดจาก 775 เป็น 575 ผู้ให้บริการปรับตัวหารด้วย 575 / 775 = 0.742 เพื่อไม่ให้ระดับดัชนีกระโดด ระดับปลอดภัย แต่น้ำหนักเปลี่ยนไปแล้ว: หุ้น A ตอนนี้มี 200 / 575 = 34.8% แทนที่จะเป็น 51.6% ทุกการเคลื่อนไหวในอนาคตของ A มีผลต่อดัชนีราวสองในสามของเดิม (34.8% / 51.6% = 0.67) ทั้งที่บริษัทใหญ่เท่าเดิมทุกประการ
นี่คือจุดอ่อนที่รู้จักกันดีที่สุดของการถ่วงน้ำหนักด้วยราคา: การดำเนินการของบริษัทที่ไม่มีเนื้อหาทางเศรษฐกิจเปลี่ยนวิธีที่ดัชนีทำงาน และยังหมายความว่าน้ำหนักของดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคาเลื่อนไปตามราคาต่อหุ้น ไม่ใช่ตามขนาดบริษัท
CFD ดัชนีของ Vanto ตัวใดใช้วิธีใด?
CFD ดัชนีสองตัวที่ Vanto เสนอตามดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคา และตัวอื่นตามดัชนีที่อิงมูลค่าตลาด คอลัมน์การถ่วงน้ำหนักด้านล่างคือวิธีที่เผยแพร่ของดัชนีอ้างอิงแต่ละตัว คอลัมน์อื่นมาจากฟีดของ Vanto
| สัญลักษณ์ Vanto | ตลาดอ้างอิง | การถ่วงน้ำหนัก | ราคา (ภาพรวมฟีดของ Vanto วันที่ 10 ตุลาคม 2026) | ขนาดสัญญา | สกุลเงินเสนอราคา | ล็อตขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US30 | Dow Jones Industrial Average | ถ่วงน้ำหนักด้วยราคา | 51,726.85 | 1 | USD | 0.01 |
| JP225 | Nikkei 225 | ถ่วงน้ำหนักด้วยราคา | 68,937.40 | 1 | JPY | 1 |
| US500 | S&P 500 | มูลค่าตลาด (ปรับตาม float) | 7,820.77 | 1 | USD | 0.01 |
| US100 | Nasdaq-100 | มูลค่าตลาดแบบปรับปรุง | 30,917.60 | 1 | USD | 0.01 |
| US2000 | US Small Cap 2000 (ฟีดไม่ระบุชื่อดัชนี) | ยังไม่ได้ตรวจสอบ | 2,807.97 | 1 | USD | 1 |
| UK100 | FTSE 100 | อิงมูลค่าตลาด | 10,582.15 | 1 | GBP | 0.01 |
| DE40 | DAX 40 | อิงมูลค่าตลาด | 25,191.25 | 1 | EUR | 0.01 |
| FR40 | CAC 40 | อิงมูลค่าตลาด | 7,818.05 | 1 | EUR | 0.01 |
| HKG50 | Hang Seng Index | อิงมูลค่าตลาด | 24,323.90 | 1 | HKD | 0.01 |
ทั้งเก้าสัญลักษณ์มีขนาดสัญญา 1 ดังนั้นหนึ่งล็อตมีมูลค่าตามสัญญาเท่ากับราคาดัชนีในสกุลเงินเสนอราคา (ดูขนาดสัญญาหมายความว่าอะไร) ฟีดไม่ระบุวิธีถ่วงน้ำหนัก มันเป็นคุณสมบัติของดัชนี จึงควรยืนยันในเอกสารของผู้ให้บริการดัชนี ระดับราคาของดัชนีไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับวิธี: US30 และ DE40 ต่างอยู่ในหลักหมื่นจุดแต่ใช้กฎต่างกัน และ US500 กับ FR40 มีระดับเกือบเท่ากัน (7,820.77 และ 7,818.05) แต่มีสมาชิกและมูลค่าตลาดต่างกัน
ที่ Vanto JP225 เสนอราคาเป็นเยนและมีล็อตขั้นต่ำ 1 ขณะที่ US30 มีขั้นต่ำ 0.01 สิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงด้านข้อกำหนดจากฟีด และแยกจากวิธีถ่วงน้ำหนัก
วิธีถ่วงน้ำหนักมีความหมายอย่างไรต่อสถานะ CFD?
วิธีถ่วงน้ำหนักกำหนดว่าหุ้นตัวใดขับเคลื่อน CFD ไม่ใช่ว่า CFD ถูกคิดมาร์จิ้นหรือตั้งราคาอย่างไร สถานะ US30 และสถานะ US500 ใช้กฎเลเวอเรจเดียวกัน (ดัชนี 1:100 ที่ Vanto) มาร์จิ้นคอลที่ 100% เท่ากัน และ stop-out ที่ 50% เท่ากัน ความต่างคือแหล่งที่มาของการเคลื่อนไหว
ใช้ราคาฟีดเพื่อดูขนาด ที่ขนาดสัญญา 1 หนึ่งล็อตของ US30 มีมูลค่าตามสัญญา 51,726.85 USD และการเคลื่อนไหว 1% ของดัชนีคือ 517.27 USD หนึ่งล็อตของ US500 มีมูลค่าตามสัญญา 7,820.77 USD และการเคลื่อนไหว 1% คือ 78.21 USD ล็อตไม่ใช่หน่วยที่เปรียบเทียบกันได้ข้ามสองดัชนี: 1% เท่ากันมีต้นทุนหรือผลได้ต่างกัน เพราะระดับราคาต่างกัน การเปรียบเทียบการเปิดรับต้องเปรียบเทียบมูลค่าตามสัญญา ดังแสดงในล็อตคืออะไร
ด้วยเลเวอเรจ 1:100 มาร์จิ้นที่ต้องใช้คือราว 1% ของมูลค่าตามสัญญา: ประมาณ 517.27 USD สำหรับ US30 1 ล็อต และ 78.21 USD สำหรับ US500 1 ล็อตที่ราคาในภาพรวม เลเวอเรจขยายทั้งขาดทุนและกำไร และการเคลื่อนไหวสวนทาง 1% บน US30 1 ล็อตคือขาดทุน 517.27 USD เทียบกับมาร์จิ้นนั้น ดูเลเวอเรจคืออะไรสำหรับกลไก
ในทางปฏิบัติ มีสามสิ่งที่ตามมาจากการถ่วงน้ำหนัก:
- ความกระจุกตัวต่างกัน ในดัชนีถ่วงด้วยมูลค่าตลาด บริษัทขนาดใหญ่มากไม่กี่แห่งกำหนดทิศทาง ผลนี้วัดไว้ในทำไม S&P 500 ถูกขับเคลื่อนด้วยหุ้นไม่กี่ตัว ในดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคา หุ้นราคาสูงไม่กี่ตัวกำหนด ไม่ว่าขนาดบริษัทเป็นเท่าใด
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่างกัน การเคลื่อนไหวใหญ่จากงบการเงินในหุ้นราคาสูงมีผลต่อ US30 มากกว่าการเคลื่อนไหวเปอร์เซ็นต์เท่ากันในหุ้นราคาต่ำกว่าที่บริษัทมีมูลค่าเท่ากัน ใน US500 มูลค่าบริษัทเป็นตัวตัดสิน
- พาดหัวข่าวต่างกัน ข่าวของบริษัทหนึ่งอาจขยับดัชนีหนึ่งมากกว่าอีกดัชนี ดัชนีสหรัฐสองตัวจึงอาจจบเซสชันเดียวกันในทิศทางต่างกัน ดังที่วันที่ 4 ของตัวอย่างแสดง
กรณี Nasdaq-100 ที่มีองค์ประกอบของตัวเองและความเชื่อมโยงกับ US500 ครอบคลุมในวิธีเทรด Nasdaq-100 และความเชื่อมโยงของ Nikkei กับเยนครอบคลุมในทำไมหุ้นญี่ปุ่นขึ้นเมื่อเยนอ่อน
ความต่างของการถ่วงน้ำหนักหมดความสำคัญเมื่อใด?
ความต่างระหว่างสองวิธีเล็กเมื่อตลาดเคลื่อนไหวเป็นก้อนเดียว และใหญ่เมื่อหุ้นเคลื่อนไหวไม่สม่ำเสมอ
- การเคลื่อนไหวของตลาดวงกว้าง เมื่อหุ้นส่วนใหญ่ขึ้นหรือลงเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกัน (วันที่ 5) สองดัชนีแสดงผลใกล้เคียงกัน และสหสัมพันธ์ระหว่าง CFD ดัชนีสูง
- การเคลื่อนไหวแคบเฉพาะหุ้น เมื่อสมาชิกไม่กี่ตัวเคลื่อนไหวตามข่าวบริษัท น้ำหนักเป็นตัวตัดสินผล (วันที่ 1 ถึง 4)
- ข้อจำกัดของกฎ ดัชนีถ่วงด้วยมูลค่าตลาดจำนวนมากใช้เพดาน การปรับตาม float หรือกฎอื่น น้ำหนักจริงจึงไม่ใช่มูลค่าตลาดดิบเสมอไป สูตรอย่างง่ายในบทความนี้เป็นหลักการ ไม่ใช่กฎเกณฑ์ทั้งหมดของดัชนีใด
- ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการดัชนีเปลี่ยนระเบียบวิธี สมาชิก และตัวหารได้ ควรตรวจสอบการถ่วงน้ำหนักของดัชนี ณ เวลาที่คุณอ่านกับผู้เผยแพร่
ตัวอย่างห้าหุ้นเป็นกรณีสอน ดัชนีจริงมีสมาชิก 30 ถึง 500 ตัว และช่องว่างจริงระหว่างสองดัชนีในวันหนึ่งขึ้นกับการเคลื่อนไหวจริงของหุ้นองค์ประกอบ ซึ่งบทความนี้ไม่พยากรณ์หรือจำลอง
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อเปรียบเทียบวิธีถ่วงน้ำหนัก
- อ่าน "ถ่วงน้ำหนักด้วยราคา" เป็น "ขับเคลื่อนด้วยราคา" วิธีนี้อธิบายว่าดัชนีถูกสร้างอย่างไร ไม่ใช่สิ่งที่ขยับตลาด ข่าวเศรษฐกิจมหภาค อัตราดอกเบี้ย และงบการเงินยังขยับหุ้นสมาชิก
- สมมติว่าบริษัทที่ใหญ่ที่สุดมีน้ำหนักมากที่สุดในทุกดัชนี ในดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคา ราคาต่อหุ้นสูงสุดมีน้ำหนักมากที่สุด และอาจเป็นบริษัทขนาดกลาง
- เปรียบเทียบระดับดัชนี ระดับ 51,726.85 ของ US30 เทียบกับ 7,820.77 ของ US500 ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับขนาดหรือมูลค่า ตัวหารถูกกำหนดอย่างอิสระ
- ถือว่าหนึ่งล็อตคือการเปิดรับเท่ากันบนสองดัชนี หนึ่งล็อตของ US30 มีมูลค่าตามสัญญาราว 6.6 เท่าของหนึ่งล็อตของ US500 ที่ราคาในภาพรวม (51,726.85 / 7,820.77 = 6.61)
- มองข้ามเลเวอเรจ วิธีถ่วงน้ำหนักไม่ลดความเสี่ยง สถานะ 1:100 บนดัชนีใดก็ขาดทุนและกำไรตามสัดส่วนของมูลค่าตามสัญญาเต็มจำนวน
คำถามที่พบบ่อย
ดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคาหรือถ่วงด้วยมูลค่าตลาดดีกว่ากัน?
ไม่มีแบบใดดีกว่าโดยทั่วไป ทั้งสองตอบคำถามต่างกัน การถ่วงด้วยมูลค่าตลาดสะท้อนมูลค่าที่ลงทุนในแต่ละบริษัท ขณะที่การถ่วงด้วยราคาง่ายกว่าและมีมาแต่ดั้งเดิมแต่ขึ้นกับระดับราคาต่อหุ้น สำหรับเทรดเดอร์ CFD ตัวเลือกคือจะเทรดดัชนีใด ไม่ใช่วิธีใดถูกต้อง
Dow Jones Industrial Average ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดหรือไม่?
ไม่ Dow Jones Industrial Average ถ่วงน้ำหนักด้วยราคา S&P Dow Jones Indices ผู้เผยแพร่ อธิบายว่าเป็นดัชนี 30 หุ้นที่ถ่วงน้ำหนักด้วยราคา ที่ Vanto มีให้เทรดเป็น CFD US30
S&P 500 ถ่วงน้ำหนักด้วยราคาหรือไม่?
ไม่ S&P 500 ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดพร้อมการปรับตาม float น้ำหนักของแต่ละบริษัทขึ้นกับมูลค่าของหุ้นที่ซื้อขายได้เสรี ไม่ใช่ราคาต่อหุ้น ที่ Vanto มีให้เทรดเป็น CFD US500
Nikkei 225 ถ่วงน้ำหนักด้วยราคาหรือไม่?
ใช่ Nikkei 225 ถ่วงน้ำหนักด้วยราคา ตาม Nikkei Inc. ผู้เผยแพร่ คู่มือของดัชนีอธิบายตัวประกอบปรับราคาที่ใช้ในการคำนวณ ที่ Vanto มีให้เทรดเป็น JP225 เสนอราคาเป็นเยนญี่ปุ่น
ทำไม US30 และ US500 เคลื่อนไหวคนละทิศทางในวันเดียวกันได้?
เพราะถือหุ้นต่างกันด้วยน้ำหนักต่างกัน การขึ้นของหุ้นราคาสูงไม่กี่ตัวอาจยกดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยราคาขึ้น ขณะที่บริษัทใหญ่ที่สุดตามมูลค่า ซึ่งขับเคลื่อนดัชนีถ่วงด้วยมูลค่าตลาด ลดลง วันที่ 4 ของตัวอย่างแสดง -0.97% เทียบกับ +1.23% จากการเคลื่อนไหวของหุ้นชุดเดียว
วิธีถ่วงน้ำหนักเปลี่ยนมาร์จิ้นของ CFD ดัชนีหรือไม่?
ไม่ มาร์จิ้นมาจากมูลค่าตามสัญญา (ราคาคูณขนาดสัญญาคูณล็อต) และเลเวอเรจของประเภทสินทรัพย์ ซึ่งคือ 1:100 สำหรับดัชนีที่ Vanto วิธีถ่วงน้ำหนักเปลี่ยนสิ่งที่ขับเคลื่อนราคา ไม่ใช่สูตรมาร์จิ้น
คำนวณตัวเลขสำหรับสถานะของคุณเอง
มูลค่าตามสัญญา มาร์จิ้น และมูลค่าของการเคลื่อนไหว 1% ขึ้นกับราคาดัชนี ขนาดสัญญา และขนาดล็อต ป้อนสัญลักษณ์และขนาดล็อตในเครื่องคำนวณการเทรดเพื่อดูตัวเลขของ US30, US500 หรือดัชนีอื่นก่อนกำหนดขนาดสถานะ
คำเตือนความเสี่ยง การเทรดหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส ออปชัน และสัญญาซื้อขายส่วนต่างเป็นตราสารทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจ ราคาสามารถผันผวนได้อย่างมีนัยสำคัญและหลักทรัพย์อาจไร้มูลค่าได้ นักลงทุนอาจขาดทุนเกินกว่าศักยภาพในการทำกำไร การเทรดด้วยมาร์จิ้นอาจส่งผลให้ขาดทุนมากกว่าจำนวนเงินที่ฝากไว้ตอนแรก ผลงานในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบ่งชี้ผลในอนาคต ข้อมูลในบทความนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คำชี้แนะ หรือข้อเสนอให้ซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใด ๆ โปรดพิจารณาว่าการเทรด CFD เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่านหรือไม่ และขอคำปรึกษาอิสระหากจำเป็น