Cách Giao Dịch CFD Khí Tự Nhiên: Kích Thước Lot, Margin, Báo Cáo Tồn Kho và Mùa Vụ

Nội dung giáo dục. Bài viết này giải thích cách một CFD khí tự nhiên được định kích thước, ký quỹ và nắm giữ, cùng các sự kiện và mùa vụ mà giá chịu ảnh hưởng. Bài viết không cấu thành lời khuyên đầu tư hay khuyến nghị mua hoặc bán. Giao dịch CFD mang rủi ro thua lỗ đáng kể và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Để giao dịch CFD khí tự nhiên, hãy bắt đầu từ kích thước vị thế, vì hợp đồng NGas là 100 đơn vị mỗi lot và lệnh nhỏ nhất là 1 lot. Biến động giá 10 cent có giá trị USD 10 mỗi lot, và mức đòn bẩy tối đa 1:100 của nhóm năng lượng nghĩa là margin khoảng 1% giá trị danh nghĩa, một khoản nhỏ so với khoản lỗ mà một biến động nhanh có thể gây ra.

Hướng dẫn này đề cập đến công cụ giao dịch, các yếu tố giá quan trọng với trader, báo cáo tồn kho hằng tuần, lịch mùa vụ, định kích thước vị thế và phép tính stop-out, chi phí nắm giữ, và các sai lầm mà kích thước hợp đồng dễ gây ra. Các con số là phép tính từ nguồn cấp dữ liệu của Vanto, không phải dự báo.

NGas CFD Trên Vanto Là Gì?

NGas là hợp đồng chênh lệch trên khí tự nhiên, được niêm yết bằng đô la Mỹ với ba chữ số thập phân, và mô tả trong nguồn cấp dữ liệu của nó là "Natural gas spot". CFD cho phép bạn mở vị thế mua hoặc bán theo giá mà không sở hữu hay giao nhận bất kỳ lượng khí nào.

Bảng dưới đây liệt kê thông số công cụ từ nguồn cấp dữ liệu của Vanto, kèm hai CFD dầu thô để so sánh.

Nguồn cấp dữ liệu nêu kích thước hợp đồng là 100 và không nêu đơn vị. Chuẩn tham chiếu cơ sở chính xác và giờ giao dịch được hiển thị trong thông số ký hiệu trong MetaTrader 5, vì vậy hãy đọc ở đó trước lệnh đầu tiên. Cơ chế chung của CFD hàng hóa nằm trong cách giao dịch hàng hóa.

Hai điểm trong bảng định hình mọi nội dung tiếp theo. Kích thước hợp đồng bằng với dầu thô, nhưng giá thấp hơn nhiều, nên một lot khí là một vị thế danh nghĩa nhỏ. Và lệnh tối thiểu là một lot nguyên, nên bạn không thể giảm quy mô như trên vàng, nơi mức tối thiểu là 0.01 lot. Kích thước hợp đồng là gì giải thích cách con số này biến một biến động giá thành tiền.

Điều Gì Làm Giá Khí Tự Nhiên Biến Động?

Giá khí tự nhiên biến động theo mức tồn kho, thời tiết, nguồn cung từ sản xuất và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, cùng các dữ liệu theo lịch, và hai yếu tố đầu chi phối trong ngắn hạn.

Các lý do vật lý khiến khí định giá lại mạnh hơn dầu, cụ thể là kho chứa khan hiếm, nhu cầu theo thời tiết và các thị trường khu vực, được trình bày trong vì sao khí tự nhiên biến động mạnh hơn dầu. Bài viết này không lặp lại chúng. Điều trader cần từ cơ chế đó là danh sách các đầu vào làm thay đổi giá theo cách xuất hiện theo lịch:

• Dữ liệu tồn kho. Báo cáo tồn kho hằng tuần là bản công bố cố định, công khai, định kỳ duy nhất dành riêng cho khí. Nó được trình bày ở phần tiếp theo.
• Dự báo thời tiết. Nhu cầu sưởi ấm và làm mát đi theo nhiệt độ, nên một dự báo được điều chỉnh làm thay đổi nhu cầu kỳ vọng trước khi bất kỳ lượng khí nào được đốt. Dự báo cập nhật suốt ngày, và giá có thể phản ứng ngoài thời điểm công bố tồn kho.
• Sản xuất và xuất khẩu. Thay đổi về sản lượng hoặc lực kéo từ các cảng xuất khẩu làm dịch chuyển cán cân cung cầu mà tồn kho sau đó ghi lại.
• Tin tức năng lượng và vĩ mô. Các tiêu đề năng lượng rộng hơn, cùng đô la Mỹ và tâm lý rủi ro, tác động lên giá gián tiếp hơn so với vàng hoặc dầu thô. Phân tích cơ bản cho hàng hóa trình bày một danh sách kiểm tra hằng tuần bao gồm các đầu vào năng lượng.

Một thói quen hữu ích là ghi lại, trước khi vào lệnh, vị thế phụ thuộc vào đầu vào nào trong số này và lần công bố theo lịch tiếp theo là khi nào. Vị thế giữ qua báo cáo tồn kho là một rủi ro khác với vị thế đóng trước đó.

Báo Cáo Tồn Kho Khí Tự Nhiên Hằng Tuần Hoạt Động Như Thế Nào?

Báo cáo Tồn kho Khí Tự nhiên Hằng tuần của EIA được công bố vào thứ Năm lúc 10:30 sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ, và nó báo cáo lượng khí hoạt động trong kho ngầm tại các bang Lower 48 tính đến thứ Sáu trước đó.

Nguồn: Cục Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), Báo cáo Tồn kho Khí Tự nhiên Hằng tuần và lịch công bố (công bố tiêu chuẩn lúc 10:30 sáng giờ miền Đông vào thứ Năm), xem ngày 10 tháng 10 năm 2026. EIA liệt kê các giờ thay thế cho một số tuần lễ, nên hãy kiểm tra lịch của họ cho tuần bạn giao dịch. Báo cáo nêu lượng khí hoạt động theo đơn vị tỷ foot khối (Bcf), chia theo khu vực, và so sánh với mức cùng kỳ năm trước và trung bình năm năm. Ấn bản công bố ngày 8 tháng 10 năm 2026 cho lượng khí hoạt động là 3,500 Bcf tính đến thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2026.

Bản thân mức tồn kho đã cũ vào lúc nó được in ra. Điều trader theo dõi là thay đổi ròng trong tuần so với kỳ vọng của thị trường. Kỳ vọng là ước tính đồng thuận do các nhà cung cấp dữ liệu và tin tức công bố, và chính độ lệch, thực tế trừ kỳ vọng, được đọc là thông tin mới.

Một ví dụ tính toán với các con số minh họa cho thấy logic. Giả sử đồng thuận kỳ vọng bổ sung 80 Bcf vào kho và báo cáo cho thấy 70 Bcf. Lượng khí vào kho ít hơn kỳ vọng, nên nguồn cung trông chặt hơn mức đã phản ánh trong giá. Trường hợp ngược lại, mức bổ sung vượt kỳ vọng, được đọc là nới lỏng hơn. Giá vẫn có thể di chuyển theo cả hai hướng, vì báo cáo chỉ là một đầu vào trong nhiều đầu vào và phản ứng phụ thuộc vào các vị thế đã được nắm giữ. Các con số ở đây là giả định để cho thấy hướng của logic và không nói gì về những gì bất kỳ báo cáo nào sẽ cho thấy.

Ba điểm thực tế rút ra:

1. Spread và biến động thường nới rộng quanh thời điểm công bố. Lệnh đặt đúng phút công bố có thể khớp ở giá tệ hơn giá hiển thị trên màn hình. Trượt giá là gì mô tả hiệu ứng này.
2. Stop-loss không phải là giá thoát lệnh được đảm bảo. Trong thị trường nhanh, nó có thể khớp vượt quá mức đã đặt.
3. Báo cáo nằm trong một chuỗi. Báo cáo tương đương cho dầu thô ra vào thứ Tư, đó là lý do tuần của trader năng lượng có hai ngày công bố, được đề cập cho dầu thô trong hướng dẫn chiến lược giao dịch dầu Brent.

Các Mùa Ảnh Hưởng Đến Khí Tự Nhiên Như Thế Nào?

Nhu cầu khí tự nhiên đi theo hai đỉnh mùa vụ ở Bắc bán cầu, sưởi ấm mùa đông và làm mát mùa hè, và tồn kho nhìn chung được tích lũy trong các tháng ôn hòa và rút xuống trong các tháng lạnh.

Bảng tóm tắt chu kỳ hằng năm thông thường, mà EIA mô tả là mùa bơm từ tháng 4 đến tháng 10 và mùa rút từ tháng 11 đến tháng 3. Đây là mô tả hành vi nhu cầu và tồn kho điển hình, không phải khẳng định về việc giá sẽ làm gì trong bất kỳ năm nào, vì các kỳ vọng trong giá đã bao gồm mùa vụ.

Có hai lưu ý. Thứ nhất, mô hình mùa vụ là một xu hướng của nhu cầu chứ không phải tín hiệu, vì một thị trường mà ai cũng kỳ vọng sẽ tăng vào mùa đông thường đã phản ánh một phần điều đó. Thứ hai, thời tiết là biến số phá vỡ mô hình: một mùa đông ôn hòa hay một mùa hè mát làm nhu cầu đi ngược lịch. Về cách trader có thể đặt khung cho các dao động mùa vụ trong vài ngày và vài tuần, xem swing trading hàng hóa và day trading hàng hóa, hai bài đảm nhiệm các khung thời gian đó.

Một Lot Khí Tự Nhiên Lớn Đến Mức Nào?

Một lot NGas là 100 đơn vị, nên giá trị danh nghĩa của nó là giá nhân 100, và ở giá ask của ảnh chụp là 3.442 (giá người mua trả) nó là khoảng USD 344. Bảng so sánh dưới đây dùng giá trung bình 3.408, nên hàng NGas cho thấy khoảng USD 341.

Margin ở mức tối đa 1:100 của nhóm năng lượng là giá trị danh nghĩa chia 100, tức khoảng USD 3.44 cho 1 lot. Margin là gì và đòn bẩy là gì trình bày các định nghĩa. Bảng so sánh một lot của từng CFD năng lượng và kim loại trong nguồn cấp dữ liệu, dùng giá trung bình của ảnh chụp.

Một lot NGas có giá trị danh nghĩa khoảng 3.3% của một lot UKOIL, dù hai loại có cùng kích thước hợp đồng. Lệnh NGas tối thiểu có giá trị danh nghĩa USD 341, thấp hơn lệnh tối thiểu của mọi công cụ khác trong bảng, nhưng điều đó không khiến nó là rủi ro nhỏ: ở mức giá gần 3.4, một biến động 10 cent đã là 2.9% giá, nên một biến động khiêm tốn tính bằng đô la lại là một biến động phần trăm lớn.

Cách đọc đúng là: margin là khoản ký quỹ, không phải rủi ro. Rủi ro là khoảng cách đến stop-loss nhân 100 nhân số lot. Đó là chủ đề của phần tiếp theo.

Nên Giao Dịch Bao Nhiêu Lot?

Số lot được suy ra từ số tiền bạn sẵn sàng mất và khoảng cách đến stop-loss: số lot = số tiền rủi ro / (khoảng cách stop tính theo đơn vị giá x 100), làm tròn xuống thành lot nguyên.

Việc làm tròn xuống quan trọng trên NGas vì bước lệnh là một lot nguyên. Bảng cho thấy số lot nguyên lớn nhất mà khoản lỗ tại stop không vượt quá số tiền rủi ro, với khoản lỗ thực tế trong ngoặc tính bằng USD.

"Không thể" nghĩa là ngay cả 1 lot cũng sẽ mất nhiều hơn ngân sách ở khoảng cách stop đó. Lựa chọn khi đó là stop chặt hơn, ngân sách lớn hơn, hoặc không giao dịch. Một stop 30 cent trên 1 lot rủi ro USD 30, đó là lý do ngân sách USD 25 không đạt trong bảng.

Ví dụ tính toán. Một trader có USD 2,000 và giới hạn rủi ro ở 2% tài khoản, tức USD 40. Một lệnh mua được đặt ở 3.442 với stop-loss ở 3.242, cách 20 cent. Lỗ mỗi lot tại stop = 0.20 x 100 = USD 20. Số lot = 40 / 20 = 2. Lỗ tại stop cho 2 lot = USD 40, tức 2% tài khoản. Khoảng cách stop 20 cent là 5.8% giá vào lệnh, nên một stop như vậy là rộng xét theo phần trăm, và điều đó điển hình của một thị trường nơi 10 cent là khoảng 3% giá. Cùng logic phần trăm này được tích hợp trong tỷ lệ rủi ro lợi nhuận, nơi mục tiêu phải được đo theo cùng khoảng cách stop.

Loại lệnh không thay đổi phép tính, nhưng chúng quyết định cách lệnh được đưa vào. Buy limit và buy stop mô tả các lệnh chờ dùng để đặt điểm vào ở một mức đã lên kế hoạch.

Giá Có Thể Di Chuyển Bao Xa Trước Khi Stop-Out?

Tại Vanto, margin call là 100% và stop-out là 50% trên cả hai loại tài khoản, và khoảng cách đến stop-out phụ thuộc vào tiền gửi và số lot nhiều hơn nhiều so với mức đòn bẩy tối đa.

Mức margin = vốn chủ sở hữu / margin đã dùng. Khi nó giảm xuống 50%, các vị thế bắt đầu bị đóng cưỡng bức. Mức stop-out là gì giải thích quy trình. Với một vị thế mua đơn lẻ, bỏ qua swap và spread sau khi vào lệnh, vốn chủ sở hữu tại stop-out bằng 50% margin, nên khoản lỗ có thể hấp thụ là tiền gửi trừ đi số đó, và khoảng cách giá là khoản lỗ đó chia cho (100 x số lot).

Ví dụ tính toán. Tiền gửi USD 1,000, mua 10 lot ở 3.442.

• Margin = 3.442 x 100 x 10 / 100 = USD 34.42
• Vốn chủ sở hữu tại stop-out = 0.5 x 34.42 = USD 17.21
• Khoản lỗ chạm stop-out = 1,000 - 17.21 = USD 982.79
• Khoảng cách giá = 982.79 / (100 x 10) = 0.983

Giá phải giảm khoảng 0.98, tức 28.6% của 3.442, để chạm stop-out. Bảng lặp lại phép tính cho các kích thước khác.

Giá vào lệnh và khoảng cách lấy từ ảnh chụp nguồn cấp dữ liệu Vanto, ngày 10 tháng 10 năm 2026. Mỗi hàng là phép tính, không phải kích thước được gợi ý.

Hãy đọc bảng theo cặp. Hai hàng đầu có cùng tiền gửi và số lot khác nhau, và mức giảm đến stop-out co lại từ 2.98 còn 0.58. Cặp hàng thứ hai cho thấy cùng một margin đã dùng (USD 17.21) cho vùng đệm rất khác khi tiền gửi lớn hơn. Đòn bẩy cho phép bạn mở quy mô, nhưng tiền gửi quyết định vùng đệm, và vùng đệm co lại theo mỗi lot thêm vào.

Vị thế bán hoạt động tương tự theo chiều ngược lại: giá phải tăng cùng khoảng cách tính bằng đô la. Với vị thế bán, không có đáy giá ở chiều tăng, nên khoảng cách không bị giới hạn bởi việc giá về 0 như với vị thế mua. Đòn bẩy khuếch đại cả thua lỗ lẫn lợi nhuận. Cơ chế của tài khoản có đồng thời cả lệnh mua và lệnh bán đang mở nằm trong hedging và netting trong MT5.

Chi Phí Giữ CFD Khí Tự Nhiên Là Bao Nhiêu?

CFD khí tự nhiên có hai khoản chi phí: spread trả khi mở vị thế và swap bị tính hoặc được cộng cho mỗi đêm giữ vị thế.

Spread. Spread là chênh lệch giữa giá ask, nơi bạn mua, và giá bid, nơi bạn bán, và đó là chi phí bằng 100 lần spread mỗi lot. Với spread minh họa 0.05, chi phí là 0.05 x 100 = USD 5 mỗi lot, chỉ được bù lại sau khi giá di chuyển chừng đó theo hướng có lợi cho bạn. Ở mức giá gần 3.4, một spread nhất định là phần giá lớn hơn so với dầu thô hay vàng, nên chi phí nặng hơn trong các khoảng nắm giữ ngắn. Spread thay đổi theo thời gian trong ngày và quanh các bản công bố, nên con số lấy tại một thời điểm không mang tính đại diện. Spread là gì trình bày khái niệm này.

Swap. Swap là khoản phí tài trợ hoặc khoản cộng được áp dụng khi vị thế được giữ qua thời điểm rollover hằng ngày. Các sự kiện mang tính cấu trúc trong nguồn cấp dữ liệu như sau: trong ảnh chụp, NGas có khoản tính phí ở phía mua và khoản cộng ở phía bán, ngược với USOil và UKOIL; ngày swap ba lần của nó là thứ Sáu, trong khi vàng và bạc là thứ Tư; và dấu có thể thay đổi, vì nó do broker và thị trường quyết định. Swap trong giao dịch là gì giải thích cách tính và ngày swap ba lần là gì giải thích vì sao một đêm bị tính ba lần. Hãy kiểm tra con số hiện tại trong thông số ký hiệu MT5 trước khi giữ vị thế qua ngày thứ Sáu.

Hệ quả thực tế là vị thế mua giữ trong nhiều tuần trả phí tài trợ nhiều hơn cùng vị thế đó giữ một ngày, và trader dự định một quan điểm mùa vụ kéo dài nhiều tuần nên đưa chi phí đó vào khoảng cách stop và mục tiêu.

Cách Đặt Lệnh Khí Tự Nhiên Đầu Tiên Trong MT5

Lệnh khí tự nhiên đầu tiên cần sáu bước: đọc thông số, chọn kích thước, đặt stop, đặt lệnh, kiểm tra margin và lên kế hoạch thoát lệnh.

1. Đọc thông số ký hiệu. Trong Market Watch của MT5, mở thông số NGas và ghi lại kích thước hợp đồng, khối lượng tối thiểu, giờ giao dịch và giá trị swap.
2. Chọn mức rủi ro và stop trước. Dùng công thức ở trên: số tiền rủi ro chia cho khoảng cách stop nhân 100, làm tròn xuống thành lot nguyên.
3. Mở cửa sổ lệnh. Nhập khối lượng theo lot (1, 2, 3, v.v., vì bước lệnh là 1), rồi đặt stop-loss và take-profit dưới dạng các mức giá.
4. Chọn loại lệnh. Lệnh thị trường khớp ở giá hiện tại. Lệnh chờ, buy limit hoặc buy stop, đợi một mức giá, như được trình bày trong buy limit và buy stop.
5. Kiểm tra margin và margin tự do sau khi đặt lệnh. Margin đã dùng nên nhỏ so với vốn chủ sở hữu, và khoảng cách stop-out từ bảng ở trên nên rộng hơn nhiều so với khoảng cách stop.
6. Lên kế hoạch thoát lệnh trước sự kiện. Quyết định trước xem vị thế sẽ được đóng trước báo cáo tồn kho tiếp theo hay không, và có được giữ qua ngày swap ba lần thứ Sáu hay không.

Trader Khí Tự Nhiên Dùng Những Cách Tiếp Cận Nào?

Trader tiếp cận khí tự nhiên theo ba cách phổ biến: quanh các bản công bố theo lịch, theo xu hướng mùa vụ và trong các vùng dao động. Không cách nào là khuyến nghị, và mỗi cách có một chi phí và một kiểu thất bại.

Cách tiếp cận đầu tiên được mô tả cho giao dịch trong ngày trong day trading hàng hóa, cách thứ hai trong swing trading hàng hóa và giao dịch theo xu hướng. Các công cụ kỹ thuật dùng kèm, như đường trung bình động và RSI, nằm trong phân tích kỹ thuật hàng hóa.

Khi Nào Kịch Bản Thông Thường Của Khí Tự Nhiên Không Còn Đúng?

Kịch bản thông thường, vốn đọc độ lệch tồn kho và mùa vụ như kim chỉ nam, không còn đúng khi thời tiết thay đổi nhu cầu kỳ vọng nhanh hơn tồn kho có thể thể hiện, và khi kích thước vị thế quá lớn so với biến động.

• Dự báo thay đổi sau báo cáo. Báo cáo tồn kho ghi lại tuần trước. Một dự báo nhiệt độ mới công bố một ngày sau làm thay đổi kỳ vọng cho tuần tới, và giá đi theo dự báo.
• Kỳ vọng mùa vụ đã được phản ánh trong giá. Nếu mọi trader đều kỳ vọng một mùa đông lạnh, giá tăng trước mùa đông và có thể giảm khi cái lạnh đến đúng như kỳ vọng.
• Biến động đến nhanh hơn mức stop có thể khớp. Trong thị trường nhanh, stop-loss có thể khớp ở giá tệ hơn mức của nó, nên khoản lỗ thực tế vượt khoản lỗ đã lên kế hoạch.

Các Sai Lầm Thường Gặp Khi Giao Dịch CFD Khí Tự Nhiên

Các sai lầm phổ biến nhất đến từ việc coi lot NGas là nhỏ vì giá trị danh nghĩa của nó nhỏ.

• Định kích thước từ margin thay vì từ stop. Margin USD 3.44 cho 1 lot trông rẻ, nhưng khoản lỗ ở stop 50 cent là USD 50, khoảng 15 lần margin.
• Coi lệnh tối thiểu là linh hoạt. Bước lệnh là một lot nguyên, nên ngân sách vừa với 0.4 lot không tồn tại trên ký hiệu này.
• Vô tình giữ qua bản công bố thứ Năm. Vị thế để mở qua đêm thứ Tư sẽ chịu tác động của báo cáo lúc 10:30 sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ.
• Mang thói quen dầu thô sang. Biến động 1 đô la là USD 100 mỗi lot trên cả khí và dầu thô, nhưng nó là khoảng 29% giá khí và khoảng 1% giá dầu thô. Cùng một stop tính bằng đô la không phải là cùng một rủi ro.

Câu Hỏi Thường Gặp

Kích thước lot tối thiểu cho CFD khí tự nhiên trên Vanto là bao nhiêu?

Lệnh tối thiểu của NGas là 1 lot, bước lệnh là 1 lot và mức tối đa là 100 lot trong ảnh chụp nguồn cấp dữ liệu ngày 10 tháng 10 năm 2026. Một lot là 100 đơn vị, nên biến động 10 cent làm thay đổi kết quả USD 10. Kích thước lot tối thiểu là gì giải thích con số này khác nhau theo ký hiệu như thế nào.

1 lot khí tự nhiên cần bao nhiêu margin?

Ở mức đòn bẩy tối đa 1:100 của nhóm năng lượng, 1 lot cần margin khoảng 1% giá trị danh nghĩa, tức khoảng USD 3.41 tại giá trung bình 3.408 của ảnh chụp. Margin là khoản ký quỹ giữ cho vị thế chứ không phải số tiền bị rủi ro, vốn phụ thuộc vào khoảng cách stop.

Báo cáo tồn kho khí tự nhiên được công bố khi nào?

Báo cáo Tồn kho Khí Tự nhiên Hằng tuần của EIA được công bố vào thứ Năm lúc 10:30 sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ, với giờ thay thế trong một số tuần lễ. Nó báo cáo lượng khí hoạt động trong kho ngầm Lower 48 tính đến thứ Sáu trước đó.

Giao dịch khí tự nhiên có rủi ro hơn giao dịch vàng hay dầu không?

Giá khí tự nhiên di chuyển theo phần giá lớn hơn so với hầu hết CFD hàng hóa khác, nên cùng một khoảng cách stop tính bằng đô la là phần lớn hơn của vị thế. Các số liệu về biến động nằm trong vì sao khí tự nhiên biến động mạnh hơn dầu. Đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ, và khoản lỗ có thể vượt quá tiền gửi nếu thị trường tạo khoảng trống giá.

Khí tự nhiên có ngày swap ba lần không?

Có, trong nguồn cấp dữ liệu ngày swap ba lần của NGas là thứ Sáu, trong khi vàng và bạc là thứ Tư. Vị thế giữ qua lần rollover đó bị tính swap ba đêm, và khoản tính phí hay khoản cộng phụ thuộc vào hướng của vị thế.

Tôi có thể giao dịch CFD khí tự nhiên theo cả hai hướng không?

Có, CFD có thể được mở dưới dạng lệnh mua hoặc lệnh bán, và tài khoản ở chế độ hedging trong MT5. Lệnh bán có lãi nếu giá giảm và lỗ nếu giá tăng, và vì giá không có giới hạn trên, khoản lỗ của vị thế bán không có mức trần cố định.

Tính Các Con Số Trước Khi Giao Dịch

Máy tính giao dịch của Vanto hiển thị kích thước hợp đồng, margin và giá trị pip cho NGas ở bất kỳ kích thước lot nào, giúp chuyển khoảng cách stop thành số tiền bị rủi ro trước khi đặt lệnh. Để có thiết lập hàng hóa rộng hơn, xem hướng dẫn giao dịch hàng hóa và phân tích rủi ro hàng hóa.

Cảnh báo rủi ro. Giao dịch chứng khoán, hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng chênh lệch là những công cụ tài chính phức tạp đòi hỏi kiến thức và sự hiểu biết. Giá có thể dao động đáng kể và chứng khoán có thể trở nên vô giá trị. Nhà đầu tư có thể chịu những khoản lỗ vượt quá tiềm năng lợi nhuận. Giao dịch trên ký quỹ có thể dẫn đến những khoản lỗ lớn hơn số tiền ban đầu được gửi. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết là chỉ dẫn cho hiệu suất tương lai. Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành tư vấn đầu tư, khuyến nghị, hay lời chào mua bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Hãy cân nhắc xem giao dịch CFD có phù hợp với hoàn cảnh của bạn hay không và tìm kiếm tư vấn độc lập nếu cần thiết.