วิธีเทรด CFD ก๊าซธรรมชาติ: ขนาดล็อต มาร์จิ้น รายงานสต็อก และฤดูกาล

เนื้อหาเพื่อการศึกษา บทความนี้อธิบายวิธีกำหนดขนาด วางมาร์จิ้น และถือ CFD ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์และฤดูกาลที่ราคาเผชิญ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำชี้แนะให้ซื้อหรือขาย การเทรด CFD มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกราย

เทรด CFD ก๊าซธรรมชาติให้เริ่มจากขนาดสถานะ เพราะสัญญา NGas คือ 100 หน่วยต่อล็อต และคำสั่งที่เล็กที่สุดคือ 1 ล็อต ราคาขยับ 10 เซนต์มีมูลค่า USD 10 ต่อล็อต และเพดานเลเวอเรจพลังงาน 1:100 หมายความว่ามาร์จิ้นอยู่ที่ประมาณ 1% ของมูลค่าสมมติ ซึ่งเล็กเมื่อเทียบกับขาดทุนที่การเคลื่อนไหวรวดเร็วสร้างได้

คู่มือนี้ครอบคลุมตราสาร ปัจจัยราคาที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ รายงานสต็อกรายสัปดาห์ ปฏิทินฤดูกาล การกำหนดขนาดสถานะและเลขคณิต stop-out ต้นทุนการถือสถานะ และข้อผิดพลาดที่ขนาดสัญญาทำให้เกิดง่าย ตัวเลขเป็นเลขคณิตจากฟีดของ Vanto ไม่ใช่การพยากรณ์

NGas CFD ที่ Vanto คืออะไร?

NGas คือสัญญาส่วนต่างบนก๊าซธรรมชาติ ราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐสามตำแหน่งทศนิยม และคำอธิบายในฟีดคือ "Natural gas spot" CFDให้คุณถือสถานะซื้อหรือขายบนราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหรือส่งมอบก๊าซ

ตารางแสดงข้อกำหนดของตราสารจากฟีดของ Vanto พร้อม CFD น้ำมันดิบสองตัวเพื่อเปรียบเทียบ

ฟีดระบุขนาดสัญญาเป็น 100 และไม่ระบุหน่วย เกณฑ์อ้างอิงเบื้องหลังที่แน่นอนและเวลาเทรดแสดงอยู่ในข้อกำหนดสัญลักษณ์ใน MetaTrader 5 จึงควรอ่านที่นั่นก่อนส่งคำสั่งแรก กลไกทั่วไปของ CFD สินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในวิธีเทรดสินค้าโภคภัณฑ์

สองสิ่งในตารางกำหนดทุกอย่างที่ตามมา ขนาดสัญญาเท่ากับน้ำมันดิบ แต่ราคาต่ำกว่ามาก ล็อตก๊าซจึงเป็นสถานะมูลค่าสมมติเล็ก และคำสั่งขั้นต่ำคือหนึ่งล็อตเต็ม คุณจึงลดขนาดลงไม่ได้เหมือนทองคำที่ขั้นต่ำคือ 0.01 ล็อต ขนาดสัญญาคืออะไรอธิบายว่าตัวเลขนี้แปลงการเคลื่อนไหวของราคาเป็นเงินอย่างไร

อะไรขับเคลื่อนราคาก๊าซธรรมชาติ?

ราคาก๊าซธรรมชาติเคลื่อนไหวตามระดับสต็อก สภาพอากาศ อุปทานจากการผลิตและการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และข้อมูลตามกำหนดการ โดยสองข้อแรกครอบงำในระยะสั้น

เหตุผลทางกายภาพที่ก๊าซปรับราคาแรงกว่าน้ำมัน คือที่เก็บที่มีจำกัด ความต้องการที่ขึ้นกับสภาพอากาศ และตลาดระดับภูมิภาค อยู่ในทำไมก๊าซธรรมชาติผันผวนกว่าน้ำมัน บทความนี้ไม่ทำซ้ำ สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องการจากกลไกนั้นคือรายการปัจจัยนำเข้าที่เปลี่ยนราคาในแบบที่ปรากฏตามกำหนดการ:

• ข้อมูลสต็อก รายงานสต็อกรายสัปดาห์เป็นการเผยแพร่สาธารณะที่มีกำหนดและเกิดซ้ำเพียงรายการเดียวที่เฉพาะกับก๊าซ อธิบายในหัวข้อถัดไป
• พยากรณ์อากาศ ความต้องการทำความร้อนและความเย็นตามอุณหภูมิ พยากรณ์ที่ปรับใหม่จึงเปลี่ยนความต้องการที่คาดไว้ก่อนจะมีการเผาก๊าซจริง พยากรณ์อัปเดตตลอดวัน และราคาอาจตอบสนองนอกเวลารายงานสต็อก
• การผลิตและการส่งออก การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตหรือแรงดึงจากเทอร์มินัลส่งออกเปลี่ยนดุลอุปสงค์อุปทานที่สต็อกบันทึกไว้ในภายหลัง
• ข่าวพลังงานและมหภาค พาดหัวข่าวพลังงานในวงกว้าง รวมถึงดอลลาร์สหรัฐและอารมณ์ความเสี่ยง ส่งผลต่อราคาทางอ้อมมากกว่าทองคำหรือน้ำมันดิบ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของสินค้าโภคภัณฑ์วางรายการตรวจสอบรายสัปดาห์ที่รวมปัจจัยพลังงานไว้

นิสัยที่มีประโยชน์คือเขียนไว้ก่อนเข้าสถานะว่าสถานะนั้นขึ้นกับปัจจัยใด และการเผยแพร่ตามกำหนดครั้งถัดไปคือเมื่อใด สถานะที่ถือผ่านรายงานสต็อกเป็นความเสี่ยงคนละแบบกับสถานะที่ปิดก่อนรายงาน

รายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ทำงานอย่างไร?

EIA Weekly Natural Gas Storage Report ออกวันพฤหัสบดีเวลา 10:30 น. เวลาตะวันออกของสหรัฐ และรายงานปริมาณก๊าซใช้งานในที่เก็บใต้ดินในรัฐ Lower 48 ณ วันศุกร์ก่อนหน้า

ที่มา: US Energy Information Administration, Weekly Natural Gas Storage Report และตารางการเผยแพร่ (เผยแพร่ตามมาตรฐาน 10:30 น. เวลาตะวันออกของสหรัฐ วันพฤหัสบดี) ดูเมื่อ 10 ตุลาคม 2026 EIA ระบุเวลาทางเลือกสำหรับบางสัปดาห์วันหยุด จึงควรตรวจตารางของสัปดาห์ที่คุณเทรด รายงานระบุก๊าซใช้งานเป็นพันล้านลูกบาศก์ฟุต (Bcf) แยกตามภูมิภาค และเปรียบเทียบกับระดับปีก่อนและค่าเฉลี่ยห้าปี ฉบับที่ออกเมื่อ 8 ตุลาคม 2026 ให้ก๊าซใช้งาน 3,500 Bcf ณ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2026

ระดับสต็อกโดยลำพังเป็นข่าวเก่าเมื่อพิมพ์ออกมา สิ่งที่เทรดเดอร์ดูคือ การเปลี่ยนแปลงสุทธิรายสัปดาห์ เทียบกับที่ตลาดคาด ความคาดหวังคือค่าประมาณฉันทามติที่ผู้ให้บริการข้อมูลและข่าวเผยแพร่ และความประหลาดใจ คือค่าจริงลบค่าที่คาด ที่ถูกอ่านเป็นข้อมูลใหม่

ตัวอย่างคำนวณด้วยตัวเลขสมมติแสดงตรรกะ สมมติฉันทามติคาดว่าสต็อกเพิ่ม 80 Bcf และรายงานแสดง 70 Bcf ก๊าซเข้าสต็อกน้อยกว่าที่คาด อุปทานจึงดูตึงกว่าที่ราคาสะท้อน กรณีกลับกัน คือสต็อกเพิ่มเกินคาด อ่านว่าหละหลวมกว่า ราคายังเคลื่อนได้ทั้งสองทาง เพราะรายงานเป็นเพียงหนึ่งปัจจัยท่ามกลางหลายปัจจัย และปฏิกิริยาขึ้นกับสถานะที่ถืออยู่แล้ว ตัวเลขที่นี่แต่งขึ้นเพื่อแสดงทิศทางของตรรกะ และไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่รายงานใดจะแสดง

มีสามข้อในทางปฏิบัติ:

1. สเปรดและความผันผวนมักกว้างขึ้นรอบเวลาออกรายงาน คำสั่งที่ส่งในนาทีที่ออกรายงานอาจถูกเติมที่ราคาแย่กว่าที่หน้าจอแสดง สลิปเพจคืออะไรอธิบายผลนี้
2. stop-loss ไม่ใช่ราคาออกที่รับประกัน ในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วอาจถูกเติมเลยระดับของมัน
3. รายงานอยู่ในลำดับหนึ่ง รายงานคู่ของน้ำมันดิบออกวันพุธ เป็นเหตุให้สัปดาห์ของเทรดเดอร์พลังงานมีสองวันที่มีการเผยแพร่ ซึ่งกล่าวถึงสำหรับน้ำมันดิบในคู่มือกลยุทธ์เทรดน้ำมัน Brent

ฤดูกาลส่งผลต่อก๊าซธรรมชาติอย่างไร?

ความต้องการก๊าซธรรมชาติตามจุดสูงสุดตามฤดูกาลสองจุดในซีกโลกเหนือ คือการทำความร้อนในฤดูหนาวและการทำความเย็นในฤดูร้อน และสต็อกโดยทั่วไปถูกสะสมในเดือนที่อากาศไม่รุนแรงและถูกดึงลงในเดือนที่หนาว

ตารางสรุปวัฏจักรประจำปีตามปกติ ซึ่ง EIA กำหนดกรอบเป็นฤดูอัดก๊าซเข้าสต็อกตั้งแต่เมษายนถึงตุลาคม และฤดูดึงก๊าซออกตั้งแต่พฤศจิกายนถึงมีนาคม เป็นคำอธิบายพฤติกรรมความต้องการและสต็อกโดยทั่วไป ไม่ใช่คำกล่าวเกี่ยวกับสิ่งที่ราคาจะทำในปีใดปีหนึ่ง เพราะความคาดหวังในราคารวมฤดูกาลไว้แล้ว

มีข้อควรระวังสองข้อ ข้อแรก รูปแบบตามฤดูกาลเป็นแนวโน้มของความต้องการ ไม่ใช่สัญญาณ เพราะตลาดที่ทุกคนคาดว่าจะขึ้นในฤดูหนาวมักสะท้อนส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นในราคาไปแล้ว ข้อสอง สภาพอากาศคือตัวแปรที่ทำลายรูปแบบ ฤดูหนาวที่อบอุ่นหรือฤดูร้อนที่เย็นเปลี่ยนความต้องการสวนทางกับปฏิทิน สำหรับวิธีที่เทรดเดอร์วางกรอบการแกว่งตามฤดูกาลในกรอบเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ ดูสวิงเทรดสินค้าโภคภัณฑ์และเดย์เทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นเจ้าของกรอบเวลาเหล่านั้น

NGas 1 ล็อตใหญ่แค่ไหน?

NGas 1 ล็อตคือ 100 หน่วย มูลค่าสมมติจึงเท่ากับราคาคูณ 100 และที่ราคา ask ของสแนปช็อต 3.442 (ราคาที่ผู้ซื้อจ่าย) อยู่ที่ประมาณ USD 344 ตารางเปรียบเทียบด้านล่างใช้ราคากลาง 3.408 แถว NGas จึงแสดงประมาณ USD 341

มาร์จิ้นที่เพดานพลังงาน 1:100 คือมูลค่าสมมติหารด้วย 100 จึงประมาณ USD 3.44 สำหรับ 1 ล็อต มาร์จิ้นคืออะไรและเลเวอเรจคืออะไรครอบคลุมนิยาม ตารางเปรียบเทียบหนึ่งล็อตของ CFD พลังงานและโลหะแต่ละตัวในฟีด โดยใช้ราคากลางของสแนปช็อต

NGas 1 ล็อตมีมูลค่าสมมติประมาณ 3.3% ของ UKOIL 1 ล็อต ทั้งที่ขนาดสัญญาเท่ากัน คำสั่ง NGas ขั้นต่ำมีมูลค่าสมมติ USD 341 ต่ำกว่าคำสั่งขั้นต่ำของทุกตราสารอื่นในตาราง แต่นั่นไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงเล็ก ที่ราคาใกล้ 3.4 การเคลื่อนไหว 10 เซนต์คือ 2.9% ของราคาแล้ว การเคลื่อนไหวเป็นดอลลาร์เพียงเล็กน้อยจึงเป็นการเคลื่อนไหวเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มาก

การอ่านที่ถูกต้องคือ มาร์จิ้นคือเงินมัดจำ ไม่ใช่ความเสี่ยง ความเสี่ยงคือระยะถึง stop-loss คูณ 100 คูณจำนวนล็อต ซึ่งเป็นหัวข้อของส่วนถัดไป

ควรเทรดกี่ล็อต?

จำนวนล็อตมาจากจำนวนเงินที่คุณยอมเสียและระยะถึง stop-loss: ล็อต = จำนวนเงินเสี่ยง / (ระยะ stop ในหน่วยราคา x 100) ปัดลงเป็นล็อตเต็ม

การปัดลงสำคัญบน NGas เพราะขั้นคำสั่งคือล็อตเต็ม ตารางแสดงจำนวนล็อตเต็มที่มากที่สุดที่ขาดทุนที่ stop ไม่เกินจำนวนเงินเสี่ยง โดยขาดทุนจริงอยู่ในวงเล็บเป็น USD

"ทำไม่ได้" หมายความว่าแม้ 1 ล็อตก็ขาดทุนเกินงบที่ระยะ stop นั้น ทางเลือกคือ stop ที่แคบกว่า งบที่มากกว่า หรือไม่เทรด stop 30 เซนต์บน 1 ล็อตเสี่ยง USD 30 จึงเป็นเหตุที่งบ USD 25 ไม่ผ่านในตาราง

ตัวอย่างคำนวณ นักเทรดมี USD 2,000 และจำกัดความเสี่ยงที่ 2% ของบัญชี คือ USD 40 วางคำสั่งซื้อที่ 3.442 พร้อม stop-loss ที่ 3.242 ห่าง 20 เซนต์ ขาดทุนต่อล็อตที่ stop = 0.20 x 100 = USD 20 ล็อต = 40 / 20 = 2 ขาดทุนที่ stop สำหรับ 2 ล็อต = USD 40 หรือ 2% ของบัญชี ระยะ stop 20 เซนต์คือ 5.8% ของราคาเข้า stop แบบนี้จึงกว้างในแง่เปอร์เซ็นต์ และเป็นเรื่องปกติของตลาดที่ 10 เซนต์คือประมาณ 3% ของราคา ตรรกะเปอร์เซ็นต์เดียวกันอยู่ในอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ซึ่งเป้าหมายต้องวัดเทียบกับระยะ stop เดียวกัน

ประเภทคำสั่งไม่เปลี่ยนเลขคณิต แต่กำหนดวิธีส่งคำสั่งเข้า buy limit กับ buy stopอธิบายคำสั่งรอที่ใช้วางจุดเข้าที่ระดับที่วางแผน

ราคาเคลื่อนได้ไกลเท่าใดก่อน stop-out?

ที่ Vanto มาร์จิ้นคอลอยู่ที่ 100% และ stop-out ที่ 50% บนบัญชีทั้งสองประเภท และระยะถึง stop-out ขึ้นกับเงินฝากและจำนวนล็อตมากกว่าเพดานเลเวอเรจมาก

ระดับมาร์จิ้น = อิควิตี้ / มาร์จิ้นที่ใช้ เมื่อลดลงถึง 50% สถานะเริ่มถูกบังคับปิด ระดับ stop-out คืออะไรอธิบายกระบวนการ สำหรับสถานะซื้อเดียว โดยไม่คิดสวอปและสเปรดหลังเข้า อิควิตี้ที่ stop-out คือ 50% ของมาร์จิ้น ขาดทุนที่รับได้จึงคือเงินฝากลบจำนวนนั้น และระยะราคาคือขาดทุนนั้นหารด้วย (100 x ล็อต)

ตัวอย่างคำนวณ เงินฝาก USD 1,000 ซื้อ 10 ล็อตที่ 3.442

• มาร์จิ้น = 3.442 x 100 x 10 / 100 = USD 34.42
• อิควิตี้ที่ stop-out = 0.5 x 34.42 = USD 17.21
• ขาดทุนที่ถึง stop-out = 1,000 - 17.21 = USD 982.79
• ระยะราคา = 982.79 / (100 x 10) = 0.983

ราคาต้องลงประมาณ 0.98 หรือ 28.6% ของ 3.442 จึงถึง stop-out ตารางทำการคำนวณซ้ำสำหรับขนาดอื่น

ราคาเข้าและระยะมาจากสแนปช็อตฟีดของ Vanto 10 ตุลาคม 2026 แต่ละแถวเป็นเลขคณิต ไม่ใช่ขนาดที่แนะนำ

อ่านตารางเป็นคู่ สองแถวแรกมีเงินฝากเท่ากันและจำนวนล็อตต่างกัน และราคาที่ลงถึง stop-out หดจาก 2.98 เหลือ 0.58 แถวคู่ที่สองแสดงว่ามาร์จิ้นที่ใช้เท่ากัน (USD 17.21) ให้บัฟเฟอร์ต่างกันมากเมื่อเงินฝากมากกว่า เลเวอเรจให้คุณเปิดขนาดได้ แต่เงินฝากกำหนดบัฟเฟอร์ และบัฟเฟอร์หดลงทุกล็อตที่เพิ่ม

สถานะขายทำงานเหมือนกันในอีกทิศทาง ราคาต้องขึ้นเป็นระยะเดียวกันในหน่วยดอลลาร์ สำหรับสถานะขาย ไม่มีพื้นราคาระหว่างทางขึ้น ระยะจึงไม่ถูกจำกัดด้วยราคาที่ลงถึงศูนย์ เหมือนสถานะซื้อ เลเวอเรจขยายทั้งขาดทุนและกำไร กลไกของบัญชีที่มีทั้งสถานะซื้อและขายเปิดพร้อมกันอยู่ในhedging กับ netting ใน MT5

ต้นทุนการถือ CFD ก๊าซธรรมชาติเป็นเท่าใด?

CFD ก๊าซธรรมชาติมีสองต้นทุน คือสเปรดที่จ่ายเมื่อเปิดสถานะ และสวอปที่เรียกเก็บหรือให้เครดิตทุกคืนที่ถือสถานะ

สเปรด สเปรดคือส่วนต่างระหว่าง ask ที่คุณซื้อ และ bid ที่คุณขาย และเป็นต้นทุน 100 คูณสเปรดต่อล็อต ด้วยสเปรดสมมติ 0.05 ต้นทุนคือ 0.05 x 100 = USD 5 ต่อล็อต ซึ่งได้คืนก็ต่อเมื่อราคาเคลื่อนไปทางที่เป็นประโยชน์ถึงระยะนั้น ที่ราคาใกล้ 3.4 สเปรดค่าหนึ่งเป็นส่วนของราคาที่ใหญ่กว่าบนน้ำมันดิบหรือทองคำ ต้นทุนจึงหนักกว่าในช่วงถือสถานะสั้น สเปรดแปรผันตามช่วงเวลาของวันและรอบการเผยแพร่ ตัวเลขที่ดึงในขณะเดียวจึงไม่เป็นตัวแทน สเปรดในการเทรดคืออะไรครอบคลุมแนวคิดนี้

สวอป สวอปคือค่าธรรมเนียมการเงินหรือเครดิตที่เกิดเมื่อถือสถานะผ่านรอบโรลโอเวอร์รายวัน ข้อเท็จจริงเชิงโครงสร้างในฟีดคือ NGas มีค่าธรรมเนียมฝั่งซื้อและเครดิตฝั่งขายในสแนปช็อต ตรงข้ามกับ USOil และ UKOIL วัน triple swap คือวันศุกร์ ขณะที่ทองคำและเงินเป็นวันพุธ และเครื่องหมายเปลี่ยนได้เพราะกำหนดโดยโบรกเกอร์และตลาด สวอปในการเทรดคืออะไรอธิบายการคำนวณ และวัน triple swap คืออะไรอธิบายว่าทำไมหนึ่งคืนถูกคิดสามครั้ง ตรวจตัวเลขปัจจุบันในข้อกำหนดสัญลักษณ์ MT5 ก่อนถือสถานะผ่านวันศุกร์

ผลในทางปฏิบัติคือสถานะซื้อที่ถือหลายสัปดาห์จ่ายค่าการเงินมากกว่าสถานะเดียวกันที่ถือหนึ่งวัน และเทรดเดอร์ที่วางแผนมุมมองตามฤดูกาลหลายสัปดาห์ควรรวมต้นทุนนั้นไว้ในระยะ stop และเป้าหมาย

วิธีวางเทรดก๊าซธรรมชาติครั้งแรกใน MT5

คำสั่งก๊าซธรรมชาติครั้งแรกต้องใช้หกขั้นตอน: อ่านข้อกำหนด เลือกขนาด ตั้ง stop วางคำสั่ง ตรวจมาร์จิ้น และวางแผนออก

1. อ่านข้อกำหนดสัญลักษณ์ ใน Market Watch ของ MT5 เปิดข้อกำหนดของ NGas และจดขนาดสัญญา ปริมาณขั้นต่ำ เวลาเทรด และค่าสวอป
2. เลือกความเสี่ยงและ stop ก่อน ใช้สูตรข้างต้น: จำนวนเงินเสี่ยงหารด้วยระยะ stop คูณ 100 ปัดลงเป็นล็อตเต็ม
3. เปิดหน้าต่างคำสั่ง ป้อนปริมาณเป็นล็อต (1, 2, 3 และต่อไป เพราะขั้นคือ 1) แล้วตั้ง stop-loss และ take-profit เป็นระดับราคา
4. เลือกประเภทคำสั่ง คำสั่งตลาดถูกเติมที่ราคาปัจจุบัน คำสั่งรอ คือ buy limit หรือ buy stop รอระดับราคา ตามที่อธิบายในbuy limit กับ buy stop
5. ตรวจมาร์จิ้นและมาร์จิ้นว่างหลังส่งคำสั่ง มาร์จิ้นที่ใช้ควรเล็กเมื่อเทียบกับอิควิตี้ และระยะ stop-out จากตารางก่อนหน้าควรกว้างกว่าระยะ stop มาก
6. วางแผนออกก่อนเหตุการณ์ ตัดสินล่วงหน้าว่าจะปิดสถานะก่อนรายงานสต็อกครั้งถัดไปหรือไม่ และจะถือผ่าน triple swap ของวันศุกร์หรือไม่

เทรดเดอร์ก๊าซธรรมชาติใช้แนวทางใดบ้าง?

เทรดเดอร์เข้าหาก๊าซธรรมชาติสามแบบที่พบบ่อย: รอบการเผยแพร่ตามกำหนด ตามแนวโน้มตามฤดูกาล และภายในกรอบราคา ไม่มีแบบใดเป็นคำแนะนำ และแต่ละแบบมีต้นทุนและวิธีล้มเหลวของตัวเอง

แนวทางแรกอธิบายสำหรับการเทรดภายในวันในเดย์เทรดสินค้าโภคภัณฑ์ แนวทางที่สองในสวิงเทรดสินค้าโภคภัณฑ์และการเทรดตามแนวโน้ม เครื่องมือเทคนิคที่ใช้ร่วมกัน เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ RSI อยู่ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของสินค้าโภคภัณฑ์

แนวทางปกติของก๊าซธรรมชาติล้มเหลวเมื่อใด?

แนวทางปกติ ซึ่งอ่านความประหลาดใจของสต็อกและฤดูกาลเป็นแนวทาง ล้มเหลวเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนความต้องการที่คาดเร็วกว่าที่สต็อกแสดงได้ และเมื่อขนาดสถานะใหญ่เกินไปสำหรับการเคลื่อนไหว

• พยากรณ์เปลี่ยนหลังรายงาน รายงานสต็อกบันทึกสัปดาห์ที่แล้ว พยากรณ์อุณหภูมิใหม่ที่เผยแพร่หนึ่งวันต่อมาเปลี่ยนความคาดหวังสำหรับสัปดาห์หน้า และราคาตามพยากรณ์
• ความคาดหวังตามฤดูกาลถูกสะท้อนในราคาแล้ว หากเทรดเดอร์ทุกคนคาดว่าฤดูหนาวจะหนาว ราคาขึ้นก่อนฤดูหนาวและอาจลงเมื่อความหนาวมาถึงตามที่คาด
• การเคลื่อนไหวมาเร็วกว่าที่ stop เติมได้ ในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว stop-loss อาจถูกเติมที่ราคาแย่กว่าระดับของมัน ขาดทุนจริงจึงเกินขาดทุนที่วางแผน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อเทรด CFD ก๊าซธรรมชาติ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดมาจากการอ่านล็อต NGas ว่าเล็กเพราะมูลค่าสมมติเล็ก

• กำหนดขนาดจากมาร์จิ้นแทนจาก stop มาร์จิ้น USD 3.44 สำหรับ 1 ล็อตดูถูก แต่ขาดทุนที่ stop 50 เซนต์คือ USD 50 ประมาณ 15 เท่าของมาร์จิ้น
• มองคำสั่งขั้นต่ำว่าปรับได้ ขั้นคือล็อตเต็ม งบที่พอดีกับ 0.4 ล็อตจึงไม่มีบนสัญลักษณ์นี้
• ถือผ่านรายงานวันพฤหัสบดีโดยไม่ตั้งใจ สถานะที่เปิดค้างข้ามคืนวันพุธเผชิญรายงานเวลา 10:30 น. เวลาตะวันออกของสหรัฐ
• ยกนิสัยจากน้ำมันดิบมาใช้ การเคลื่อนไหว 1 ดอลลาร์คือ USD 100 ต่อล็อตทั้งบนก๊าซและน้ำมันดิบ แต่เป็นประมาณ 29% ของราคาก๊าซ และประมาณ 1% ของราคาน้ำมันดิบ stop เป็นดอลลาร์เท่ากันจึงไม่ใช่ความเสี่ยงเท่ากัน

คำถามที่พบบ่อย

ขนาดล็อตขั้นต่ำของ CFD ก๊าซธรรมชาติที่ Vanto คือเท่าใด?

คำสั่งขั้นต่ำของ NGas คือ 1 ล็อต ขั้นคำสั่งคือ 1 ล็อต และสูงสุดคือ 100 ล็อตในสแนปช็อตฟีด 10 ตุลาคม 2026 หนึ่งล็อตคือ 100 หน่วย ราคาขยับ 10 เซนต์จึงเปลี่ยนผลลัพธ์ USD 10 ขนาดล็อตขั้นต่ำคืออะไรอธิบายว่าตัวเลขต่างกันตามสัญลักษณ์อย่างไร

ก๊าซธรรมชาติ 1 ล็อตต้องใช้มาร์จิ้นเท่าใด?

ที่เพดานเลเวอเรจพลังงาน 1:100 หนึ่งล็อตต้องใช้มาร์จิ้นประมาณ 1% ของมูลค่าสมมติ ซึ่งประมาณ USD 3.41 ที่ราคากลางของสแนปช็อต 3.408 มาร์จิ้นเป็นเงินมัดจำที่กันไว้กับสถานะ ไม่ใช่จำนวนเงินที่เสี่ยง ซึ่งขึ้นกับระยะ stop

รายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติออกเมื่อใด?

EIA Weekly Natural Gas Storage Report ออกวันพฤหัสบดีเวลา 10:30 น. เวลาตะวันออกของสหรัฐ โดยมีเวลาทางเลือกในบางสัปดาห์วันหยุด รายงานก๊าซใช้งานในที่เก็บใต้ดิน Lower 48 ณ วันศุกร์ก่อนหน้า

การเทรดก๊าซธรรมชาติเสี่ยงกว่าการเทรดทองคำหรือน้ำมันหรือไม่?

ราคาก๊าซธรรมชาติเคลื่อนไหวเป็นส่วนของราคาที่ใหญ่กว่า CFD สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ ระยะ stop เป็นดอลลาร์เท่ากันจึงเป็นส่วนที่ใหญ่กว่าของสถานะ ตัวเลขความผันผวนอยู่ในทำไมก๊าซธรรมชาติผันผวนกว่าน้ำมัน เลเวอเรจขยายทั้งกำไรและขาดทุน และขาดทุนอาจเกินเงินฝากหากตลาดเกิดช่องว่างราคา

ก๊าซธรรมชาติมีวัน triple swap หรือไม่?

มี ในฟีดวัน triple swap ของ NGas คือวันศุกร์ ขณะที่ทองคำและเงินเป็นวันพุธ สถานะที่ถือผ่านโรลโอเวอร์นั้นถูกคิดสวอปสามคืน และการเรียกเก็บหรือเครดิตขึ้นกับทิศทางของสถานะ

ฉันเทรด CFD ก๊าซธรรมชาติได้ทั้งสองทิศทางหรือไม่?

ได้ CFD เปิดเป็นซื้อหรือขายได้ และบัญชีอยู่ในโหมด hedging ใน MT5 สถานะขายได้กำไรหากราคาลงและขาดทุนหากราคาขึ้น และเพราะราคาไม่มีเพดาน ขาดทุนบนสถานะขายจึงไม่มีเพดานตายตัว

คำนวณตัวเลขก่อนเทรด

เครื่องคำนวณการเทรดของ Vanto แสดงขนาดสัญญา มาร์จิ้น และมูลค่า pip ของ NGas ที่ขนาดล็อตใดก็ได้ ซึ่งแปลงระยะ stop เป็นจำนวนเงินที่เสี่ยงก่อนส่งคำสั่ง สำหรับการตั้งค่าสินค้าโภคภัณฑ์ในวงกว้าง ดูคู่มือการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์และการวิเคราะห์ความเสี่ยงสินค้าโภคภัณฑ์

คำเตือนความเสี่ยง การเทรดหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส ออปชัน และสัญญาซื้อขายส่วนต่างเป็นตราสารทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจ ราคาสามารถผันผวนได้อย่างมีนัยสำคัญและหลักทรัพย์อาจไร้มูลค่าได้ นักลงทุนอาจขาดทุนเกินกว่าศักยภาพในการทำกำไร การเทรดด้วยมาร์จิ้นอาจส่งผลให้ขาดทุนมากกว่าจำนวนเงินที่ฝากไว้ตอนแรก ผลงานในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบ่งชี้ผลในอนาคต ข้อมูลในบทความนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คำชี้แนะ หรือข้อเสนอให้ซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใด ๆ โปรดพิจารณาว่าการเทรด CFD เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่านหรือไม่ และขอคำปรึกษาอิสระหากจำเป็น