Paano Mag-trade ng Nasdaq 100 (US100) bilang CFD: Point Value, Margin at Position Size sa MT5

Pang-edukasyong nilalaman. Ipinapaliwanag ng artikulong ito kung ano ang Nasdaq-100, kung magkano ang halaga at ni-lo-lock ng isang US100 CFD position sa MT5 platform, at kung paano itinatakda ng distansya ng stop ang position size. Hindi ito bumubuo ng payo sa pamumuhunan o rekomendasyon. Ang pag-trade ng CFD ay may malaking panganib ng pagkalugi at maaaring hindi angkop para sa lahat ng mamumuhunan.

Para mag-trade ng Nasdaq 100 bilang CFD, magbubukas ka ng position sa US100, ang cash-settled na kontrata sa index ng 100 pinakamalalaking non-financial na kumpanyang nakalista sa Nasdaq. Ang isang lot ay katumbas ng isang index point, kaya ang galaw na 1.00 ay nagkakahalaga ng USD 1 bawat lot. Sa 30,919.75 points at 1:100 na index cap, ang isang lot ay may notional value na humigit-kumulang USD 30,920 at naglo-lock ng humigit-kumulang USD 309 na margin.

Sinasaklaw ng gabay na ito kung saan binubuo ang index, kung magkano ang halaga ng isang US100 position, kung paano ito kumpara sa US500 bawat lot, kung paano itinatakda ng distansya ng stop ang lot size, kung paano lumalabas ang US session sa MT5 server time, at kung nasaan ang mga panganib. Ang mga figure ay arithmetic, hindi mga forecast.

Ano ang Nasdaq-100 at Paano Ito Binuo?

Ang Nasdaq-100 ay index ng 100 sa pinakamalalaking non-financial na kumpanyang nakalista sa Nasdaq Stock Market, na may timbang batay sa binagong market capitalisation. Sa simpleng salita, mas malalaking weight ang dala ng mas malalaking kumpanya, na may mga cap na pumipigil sa isa o iilang pangalan na sakupin ang buong index. Hindi kwalipikado ang mga financial na kumpanya, kasama ang mga bangko at insurer, na isa sa mga dahilan kung bakit madalas ilarawan ang index bilang technology-heavy.

Ang nailathalang methodology, mula sa Nasdaq Indexes (tiningnan noong 10 Oktubre 2026), ay may tatlong katangiang mahalaga sa CFD trader:

• Nilalagyan ng cap ang mga weight sa quarterly rebalance. Kung lalampas sa 24% ang weight ng isang kumpanya, binabawasan ang mga weight upang walang kumpanyang lalampas sa 20%. Mayroong pangalawang test para sa grupo ng mga kumpanyang higit sa 4.5%: kung umabot sa 48% o higit pa ang kabuuan ng grupong iyon, binabawasan ito sa 40%.
• Nililimitahan ang mga share na mababa ang free float. Nilalagyan ng cap ang outstanding shares ng isang security sa tatlong beses ng free-floating shares nito kapag itinatakda ang mga weight.
• Sinusuri ang listahan isang beses kada taon. Ang taunang reconstitution, na idinaraos tuwing Disyembre, ang nagpapasya kung aling 100 kumpanya ang nasa index. Tingnan ang kasalukuyang methodology document para sa eksaktong mga threshold, dahil maaaring baguhin ng mga index provider ang mga ito.

Ang bunga ay ang US100 ay concentrated na index. Ang maliit na bilang ng napakalalaking kumpanya ay may mga weight na mas mataas nang malayo sa 1% na ibibigay ng pantay na hati, kaya mas mahalaga ang mga resulta at galaw ng presyo ng share nila kaysa sa ibang mga miyembro. Inilalathala ng index provider ang kasalukuyang mga weight, at nagbabago ang mga ito araw-araw ayon sa mga presyo. Para sa kung paano nagkakaiba ang mga paraan ng weighting sa iba't ibang index, basahin ang paano mag-trade ng indices.

Magkano ang Halaga ng Isang Lot ng US100?

Ang isang lot ng US100 ay nagkakahalaga ng USD 1 bawat index point, dahil 1 ang contract size at USD ang profit currency. Ang position na 0.01 lot ay nagkakahalaga ng USD 0.01 bawat point, at ang position na 10 lot ay nagkakahalaga ng USD 10 bawat point. Ang patakaran ay ang nasa ano ang contract size sa trading: ang value bawat point ay katumbas ng contract size na pinarami sa mga lot.

Ipinapakita ng table ang specification ng US100 katabi ng US500 at US30. Ang lahat ng figure ay mula sa Vanto feed snapshot, 10 Oktubre 2026.

Dalawang pagbasa ang sumusunod. Magkapareho ang point value, kaya ang lot size lamang ay hindi nagsasabi kung gaano kalaki ang exposure: ang level ng index ang nagsasabi. Nasa pagitan ng dalawa ang US100: ang isang lot ng US30 ay kumokontrol sa humigit-kumulang 1.7 beses ng notional ng isang lot ng US100, at ang isang lot ng US100 ay kumokontrol sa humigit-kumulang 3.95 beses ng US500. Ang direktang paghahambing sa US500 ay nasa susunod na seksyon.

Sa lahat ng 18 index symbol sa feed, ang US100 ang may pangalawang pinakamalaking notional bawat lot sa USD, pagkatapos ng US30. Ang JP225 ay naka-quote sa mas mataas na level ng index (humigit-kumulang 68,940), ngunit sa yen, kaya ang isang lot ay humigit-kumulang USD 436 lamang. Kinalkula ang ranggo mula sa buong feed na may bawat profit currency na kinonvert sa USD sa snapshot mid rate, at magbabago ito habang gumagalaw ang mga level ng index at exchange rate.

US100 vs US500: Parehong Lot, Magkaibang Exposure

Para sa parehong bilang ng lot, ang US100 ay may humigit-kumulang 3.95 beses ng dollar exposure ng US500, dahil ang 30,919.75 na hinati sa 7,821.28 ay 3.953. Pareho ang point value, USD 1 bawat lot, ngunit ang isang point sa US100 ay mas maliit na bahagi ng presyo, kaya mas maraming points ang halaga ng parehong percentage na galaw. Ito ang pangunahing praktikal na pagkakaiba ng dalawang kontrata, at ang bumibitag sa mga trader na lumilipat sa pagitan ng mga ito sa nakapirming lot size.

Vanto feed snapshot, 10 Oktubre 2026. Sinusukat ang mga galaw mula sa ask na 30,919.75 para sa US100 at 7,821.28 para sa US500. Ang mga porsyento ay mga senaryo para sa arithmetic, hindi mga forecast.

May dalawang paraan ng pagbasa ng table. Kapag pinananatiling pare-pareho ang lot, ang 1% na galaw ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang USD 309 sa US100 at humigit-kumulang USD 78 sa US500. Kapag pinananatiling pare-pareho ang dollar exposure, ang 1 lot ng US100 ay katumbas ng humigit-kumulang 3.95 lot ng US500, kaya ang trader na gusto ng parehong exposure sa dalawa ay gumagamit ng humigit-kumulang isang-kapat ng lot size sa US100.

Hindi sinasabi ng table kung aling index ang mas malaki ang percentage na galaw sa isang partikular na araw. Kung mas malaki o mas maliit ang percentage na galaw ng Nasdaq-100 kaysa sa S&P 500 ay nakadepende sa panahon, at may mga yugtong halos magkasabay ang dalawa. Hindi dapat umasa rito ang sizing sa alinmang direksyon. Ang mas malawak na larawan ng S&P 500, kasama ang mga weight at dividend, ay nasa paano mag-trade ng S&P 500; hindi ito inuulit ng artikulong ito.

Magkano ang Margin na Kailangan ng US100?

Ang isang lot ng US100 ay nangangailangan ng margin na katumbas ng 1% ng notional value nito, na humigit-kumulang USD 309.20 sa snapshot. Ang 1:100 na cap sa indices ay nangangahulugang margin = presyo x contract size x lots / 100, at tumataas at bumababa ito kasabay ng level ng index.

Vanto feed snapshot, 10 Oktubre 2026, ask 30,919.75. Nagbabago ang margin kasabay ng level ng index.

Palaging magkapareho ang huling dalawang column. Iyon ang istruktural na katotohanan ng 1:100 na cap: ang margin ay 1% ng notional, kaya ang 1% na salungat na galaw ay nauubos ang buong margin. Pinalalaki ng leverage ang mga pagkalugi gayundin ang mga kita, at para sa index na maaaring gumalaw ng 1% sa isang normal na session, kaunti lang ang sinasabi ng cap tungkol sa panganib na kinukuha. Ang laki ng position kumpara sa account ang nagtatakda ng risk. Ang buong mekaniks ay nasa ano ang leverage sa trading at ano ang margin sa trading, at ang mga margin para sa lahat ng asset class nang magkakatabi ay nasa margin table.

Ano ang Mangyayari sa USD 1,000 na Account na may 1 Lot ng US100?

Ang USD 1,000 na account na may hawak na 1 lot ng US100 ay ma-stop out pagkatapos ng pagbaba ng humigit-kumulang 845 points, o humigit-kumulang 2.7% ng index. Ang kalkulasyon ay nasa ibaba.

1. Margin na ginamit: 30,919.75 / 100 = USD 309.20.
2. Nangyayari ang stop-out kapag bumaba ang equity sa 50% ng ginamit na margin: 0.5 x 309.20 = USD 154.60.
3. Pagkalugi na nagpapababa ng equity mula 1,000 hanggang 154.60: 1,000 - 154.60 = USD 845.40.
4. Sa USD 1 bawat point bawat lot, iyon ay 845.4 points, o 845.4 / 30,919.75 = 2.7% ng index.

Ang margin call level ay 100% at ang stop-out level ay 50% sa parehong uri ng Vanto account; ipinaliwanag ang pagkakasunod-sunod sa ano ang stop-out level sa trading. Maaaring maubos ang account sa galaw na ayon sa margin figure ay mukhang malayo pa, dahil ang position ay humigit-kumulang 31 beses ng account sa notional (30,919.75 / 1,000). Maaari ring isara ng mabilis na galaw ang position sa mas masamang presyo kaysa sa stop-out level, isang panganib na sakop sa ano ang slippage sa trading.

Paano I-size ang US100 Position Mula sa Distansya ng Stop

Para i-size ang US100 position, hatiin ang halagang handa mong ipatalo sa distansya ng stop sa points: lots = risk sa USD / stop sa points. Gumagana ito dahil ang isang lot ay eksaktong USD 1 bawat point, kaya ang distansya ng stop sa points ay siya ring pagkalugi sa USD bawat lot. Ang margin ay tsek na ginagawa pagkatapos ng sizing, hindi ang panimulang punto.

Ilustratibong sizing sa ask na 30,919.75. Ang mga distansya ng stop ay mga halimbawa, hindi mungkahi kung saan ilalagay ang stop.

Ang pattern sa table ang kapaki-pakinabang na bahagi. Hindi nagtataas ng risk ang mas malawak na stop, binabawasan nito ang lot size, at bumababa kasama nito ang margin. Ang mas masikip na stop ay kabaligtaran: pinapayagan nito ang mas malaking position, na mas nalalantad naman sa spread at sa normal na pabalik-balik na galaw, dahil ang 100-point na stop ay 0.32% lang ng index. Binabayaran ang spread sa entry at binibilang ito laban sa distansya ng stop, isang puntong binuo sa ano ang spread sa trading.

Ang parehong lohika, na dinagdagan ng target, ang nagbibigay ng risk-reward ratio; ang break-even win rate para sa bawat ratio ay nasa ano ang risk-reward ratio. Ang pinakamaliit na position na 0.01 lot ay nagkakahalaga ng USD 0.01 bawat point, kaya kahit ang katamtamang account ay makakapag-size sa maliliit na hakbang; tingnan ang ano ang minimum lot size sa trading.

Ano ang Nagpapagalaw sa Nasdaq-100?

Gumagalaw ang US100 kasabay ng inaasahang kita ng pinakamalalaking miyembro nito, ng inaasahang US interest rate at ng kabuuang risk appetite. Nagsasapawan ang mga driver na ito, kaya sa maraming araw ay sabay silang dumarating.

• Kita ng pinakamalalaking miyembro. Dahil sa mga weight cap na inilarawan sa itaas, iilang kumpanya pa rin ang may malaking bahagi ng index. Maraming malalaking kumpanya ang nag-uulat pagkatapos ng US close, na nangangahulugang lumalabas ang reaksyon sa opening range ng susunod na session sa halip na habang inilalabas ang ulat.
• Interest rates at Treasury yields. Ang mga growth-oriented na kumpanya ay kumukuha ng mas malaking bahagi ng halaga mula sa mga kitang inaasahan sa malayong hinaharap, at binabawasan ng mas mataas na yields ang present value ng mga kitang iyon. Ipinaliwanag ang channel sa bakit bumababa ang mga stock kapag tumataas ang bond yields.
• Ang Federal Reserve at US data. Binabago ng mga desisyon sa rate, inflation at jobs report ang inaasahang landas ng rates. Pareho ang mekaniks ng paglabas sa nasa dolyar: tingnan ang paano nakakaapekto ang FOMC meetings sa US dollar, paano nakakaapekto ang CPI sa US dollar at paano nakakaapekto ang NFP sa US dollar.
• Risk sentiment. Sinusukat ng VIX ang inaasahang volatility ng S&P 500 at madalas tumaas kapag bumababa ang US equities, kaya gauge ito ng konteksto para sa US100 din; tingnan ang paano mag-trade ng VIX.

Dahil concentrated ang mga weight, ang balita tungkol sa isang napakalaking miyembro ay maaaring gumalaw sa US100 nang higit kaysa sa US500 o sa Dow. Katangian iyon ng disenyo ng index, at gumagana ito sa magkabilang direksyon.

Kailan Nagsisimula ang US Session sa MT5 Server Time?

Nagbubukas ang US cash session sa 09:30 oras ng New York at nagsasara sa 16:00 oras ng New York, na 16:30 at 23:00 sa Vanto MT5 chart, dahil ang server ay 7 oras na nauuna sa New York. Hindi nagbabago ang offset buong taon, dahil sumusunod ang server time sa US daylight saving: UTC+3 ito sa tag-init at UTC+2 sa taglamig. Para sa trader sa Southeast Asia o Japan, nangangahulugan iyon na ang pangunahing US session ay nasa huling bahagi ng gabi o magdamag, na praktikal na dahilan para planuhin ang mga stop bago mag-offline.

Ang linyang dapat tandaan ay ang agwat sa pagitan ng ikalawa at ikaapat na hilera. Ang ulat na inilabas pagkatapos ng close ay naipepresyo sa pagbubukas ng susunod na session, at ang stop-loss na nasa loob ng gap ay napupunan sa unang available na presyo, hindi sa level ng stop. Nakadepende ang pagbuo ng quote sa labas ng cash session sa mga trading session ng symbol at sa pinagmulan ng presyo nito, kaya basahin ang specification sa MT5 Market Watch sa halip na ipalagay ang tuloy-tuloy na trading. Para sa mekaniks ng mga gap mula Biyernes hanggang Lunes at magdamag, tingnan ang mga halimbawa sa CFD index trading.

Magkano ang Gastos sa Paghawak ng US100?

Ang paghawak ng US100 position ay may gastos na spread sa entry at ang overnight swap, at ang may hawak ng CFD ay tumatanggap din ng dividend adjustment sa halip na ng mismong dividend. Magkakaiba ang kilos ng tatlong gastos.

• Ang spread ay binabayaran sa entry at mas malawak sa paligid ng balita at sa pagbubukas ng market. Sa snapshot, mas malawak ang spread sa points sa US100 kaysa sa US500 dahil halos apat na beses na mas mataas ang presyo, ngunit bilang bahagi ng presyo ay malapit ang dalawa. Dahil dito, hindi sapat na dahilan ang spread lamang para piliin ang isa kaysa sa isa pa.
• Overnight swap. Sa US100, dine-debit ang long position at ikinikredito ang short position. Ang Biyernes ang triple swap day, kaya ang position na hawak sa rollover ng Biyernes ay sinisingil ng tatlong gabi, hindi ng Miyerkules gaya sa forex. Ang dahilan at kalendaryo ay nasa ano ang triple swap day at ano ang swap sa trading. Ang kasalukuyang mga rate ay nasa trading calculator, dahil nagbabago ang mga ito.
• Mga dividend adjustment. Hindi tumatanggap ng dividend ang may hawak ng CFD. Sa mga ex-dividend date ng mga constituent, ikinikredito ang mga long at dine-debit ang mga short ng katumbas na halaga. Ipinapaliwanag ng CFD index trading ang mekanismo.

Nag-aalok ang Vanto ng Raw account na may commission at Standard account na wala nito; ang kasalukuyang mga tuntunin ay nasa pahina ng mga uri ng account. Para sa kung paano gumagana ang CFD bilang kontrata, tingnan ang ano ang CFD.

Maaari Bang Magkaroon ng Buy at Sell sa US100 Nang Sabay?

Oo, ang mga MT5 account sa Vanto ay tumatakbo sa hedging mode, kaya ang buy at sell sa US100 ay maaaring bukas nang sabay bilang magkahiwalay na position. Bawat position ay may sariling stop, target at swap, at ang net exposure ay ang pagkakaiba ng dalawa. Ang mga bunga para sa margin at para sa mga stop-out ay nakadepende sa mga patakaran ng platform, na ipinaliwanag sa hedging vs netting sa MT5. Hindi nagbibigay ang artikulong ito ng margin figure para sa magkasalungat na position, dahil maaaring magbago ang setting na iyon.

Mga Karaniwang Pagkakamali at Kailan Pumapalya ang mga Rule of Thumb

Karamihan ng mga pagkakamali sa US100 ay nagmumula sa pagdadala ng ugaling nabuo sa ibang instrumento. Saklaw ng listahan sa ibaba ang mga direktang sumusunod sa arithmetic sa itaas.

• Paggamit ng parehong lot size tulad sa US500. Ang parehong lot ay may humigit-kumulang 3.95 beses ng dollar exposure, kaya ang 1% na galaw ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang USD 309 bawat lot, hindi humigit-kumulang USD 78.
• Pag-size ayon sa margin. Ang trader na nagtatanong ng "kaya ko ba ang USD 309 na margin?" ay hindi pa nagtatanong kung magkano ang maaaring mawala sa position. Ang 1% na galaw ay katumbas ng buong margin, gaya ng ipinapakita ng table.
• Pagturing sa stop bilang garantiya. Ang stop-loss ay nagiging market order kapag naabot ang presyo. Ang gap sa open o mabilis na galaw sa paligid ng data release ay napupunan sa susunod na available na presyo.
• Paggamit ng stop na mas maliit kaysa sa normal na galaw. Ang stop na 100 points ay 0.32% ng index. Ang galaw na ganoon kalaki ay maaaring mangyari sa loob ng ilang minuto sa paligid ng US open, kaya tinatamaan ng karaniwang ingay ang masikip na stop, at pinalalala ito ng spread na binayaran sa entry.
• Pagpapalagay na nakapirmi ang correlation sa US500. Nagsasapawan ang dalawang index sa pinakamalalaki nilang miyembro, kaya karaniwang gumagalaw sila sa parehong direksyon, ngunit nagkakaiba ang laki ng galaw at maaaring lumawak ang agwat nila. Ang paghawak sa dalawa ay hindi diversification sa karaniwang kahulugan.
• Pagkalimot sa mga oras ng gabi. Para sa trader sa Asia, ang US session ay nasa huling bahagi ng lokal na gabi o magdamag. Ang position na binuksan bago magsara ang lokal na araw ay nalalantad pa rin sa US session, kung kailan madalas nangyayari ang pinakamalalaking galaw.

Pumapalya ang rule of thumb na ang leverage ay "mahalaga lang kung gagamitin mo ang lahat" sa mga index dahil sa dahilan sa itaas: sa 1:100, nalalampasan ng 1% na galaw ang margin, kaya kahit ang position na mas maliit nang malayo sa maximum ng account ay maaaring ma-stop out ng galaw na karaniwan ang laki. Pinalalaki ng leverage ang mga pagkalugi gayundin ang mga kita.

Mga Madalas Itanong

Ano ang US100?

Ang US100 ay ang MT5 symbol para sa Nasdaq-100 CFD sa Vanto, isang cash-settled na kontrata sa index ng 100 malalaking non-financial na kumpanyang nakalista sa Nasdaq. Ang paglalarawan sa feed ay "US Tech 100 CFD".

Magkano ang halaga ng isang point sa US100?

Ang isang point ay nagkakahalaga ng USD 1 bawat lot. Ang position na 0.01 lot ay nagkakahalaga ng USD 0.01 bawat point, at ang position na 10 lot ay nagkakahalaga ng USD 10 bawat point. Hindi nagbabago ang halaga kasabay ng level ng index.

Magkano ang margin na kailangan ng 1 lot ng US100?

Humigit-kumulang USD 309.20 sa Vanto feed snapshot ng 10 Oktubre 2026 at sa 1:100 na index cap. Ang margin ay 1% ng notional value, kaya sa 35,000 points ito ay magiging USD 350 bawat lot.

Ano ang pagkakaiba ng US100 at US500?

Sinusundan ng US100 ang Nasdaq-100 (100 kumpanya, concentrated sa technology at growth) at sinusundan ng US500 ang S&P 500 (humigit-kumulang 500 kumpanya). Parehong nagkakahalaga ng USD 1 bawat point bawat lot, ngunit ang US100 ay may presyong humigit-kumulang 3.95 beses na mas mataas sa snapshot, kaya ang parehong lot ay may humigit-kumulang 3.95 beses ng exposure.

May triple swap day ba ang US100?

Oo, Biyernes, tulad ng sa iba pang index symbol sa feed, hindi Miyerkules tulad ng sa mga forex pair. Dine-debit ang mga long at ikinikredito ang mga short sa US100, at nagbabago ang mga rate, kaya tingnan ang mga ito sa calculator.

Bakit maaaring mapunan ang stop-loss ng US100 sa mas masamang presyo kaysa sa itinakda?

Ang stop-loss ay nagiging market order kapag naabot ang level ng stop, kaya napupunan ito sa susunod na available na presyo. Kapag nag-gap ang market, halimbawa sa US open pagkatapos ng after-hours na earnings release, ang presyong iyon ay maaaring lampas sa level ng stop.

Kalkulahin ang mga Numero para sa Sarili Mong Position

Kinakalkula ng trading calculator ng Vanto ang margin, point value at swap para sa US100 sa live na presyo, kaya masusuri ang mga figure sa artikulong ito para sa anumang lot size. Para sa mas malawak na balangkas ng index, basahin ang paano mag-trade ng indices at paano mag-trade ng DAX 40 para sa paghahambing sa Europa.

Babala sa panganib. Ang trading ng securities, futures, options, at contracts for differences ay mga complex financial instruments na nangangailangan ng kaalaman at pang-unawa. Ang mga presyo ay maaaring mag-fluctuate nang malaki at ang mga securities ay maaaring maging valueless. Ang mga investor ay maaaring magkaroon ng losses na lumalampas sa potensyal para sa profits. Ang trading sa margin ay maaaring magresulta sa losses na mas malaki kaysa sa halagang unang ipinasok. Ang past performance ay hindi kinakailangang gabay sa hinaharap na performance. Ang impormasyon sa artikulong ito ay para sa educational purposes lamang at hindi bumubuo ng investment advice, rekomendasyon, o alok na bumili o magbenta ng anumang financial instrument. Isaalang-alang kung ang CFD trading ay angkop sa iyong sitwasyon at humingi ng independent advice kung kinakailangan.